ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2009 roku obejmujący okres od 2009-04-01 do 2009-06-30

Podstawa prawna:

FIZ-E-Rozp. Obow. Em. 05.49.463 § 93 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2009-08-04

ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

61-739 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

Plac Wolności 16

(ulica) ( numer)

(0-61) 855 73 22 (0-61) 855 73 21

(telefon) (fax) (e-mail)

209-00-00-133 634597808 www.arka.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka FRN FIZ.pdf Wprowadzenie do sprawozdania finansowego funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w PLN w EUR

Przychody z lokat 9 791 2 191

Koszty funduszu netto 12 018 2 689

Przychody z lokat netto -2 227 -498

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 71 16

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -14 037 -3 141

Wynik z operacji -16 193 -3 623

Zobowiązania 42 058 9 410

Aktywa 619 990 138 713

Aktywa netto 577 932 129 303

Lokaty 452 463 101 231

Nieruchomości posiadane bezpośrednio przez Fundusz 793 177

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 500 000 3 500 000

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 165,12 36,94

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -16,02 -3,58

Liczbę certyfikatow inwestycyjnych podano w sztukach.

Wartość aktywów netto na certyfikat podano w zł i w euro.

Wynik z operacji na certyfikat podano w zł i w euro.

Dane na dzień 30.06.2009 roku według średniego kursu

NBP z dnia 30.06.2009 roku: 1 EUR = 4,4696 zł.

2 kwartał 2009 roku 1 kwartał 2009 roku 2008 rok 2 kwartał 2008 roku

Aktywa 619 990 637 982 684 593 654 142

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 62 242 229 119

Należności 155 355 165 675 169 641 160 960

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 11 296 15 534

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 5 589 9 660

dłużne papiery wartościowe 5 589 9 660

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 446 873 461 511 498 313 492 162

dłużne papiery wartościowe 9 198 9 082

Nieruchomości 793 862 876 876

Pozostałe aktywa 22 32 25

Zobowiązania 42 058 43 857 50 598 38 292

Aktywa netto (I-II) 577 932 594 125 633 995 615 850

Kapitał funduszu 339 500 339 500 339 500 339 500

Kapitał wpłacony 339 500 339 500 339 500 339 500

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)

Dochody zatrzymane -9 288 -7 905 -13 802 -14 604

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -28 761 -26 534 -32 425 -26 329

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 19 473 18 629 18 623 11 725

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 247 720 262 530 308 297 290 954

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 577 932 594 125 633 995 615 850

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 165,12 169,75 181,14 175,96

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 3 500 000

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 165,12

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2009-04-01 do 2009-06-30 za 2 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-06-30 od 2008-04-01 do 2008-06-30 za 2 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-06-30

Przychody z lokat 9 791 28 275 3 976 6 976

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe 2 575 5 313 2 879 5 672

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych 2 685

Pozostałe 7 216 20 277 1 097 1 304

w tym z tytułu rozwiązania rezerw 7 216 20 277 1 097 1 304

Koszty funduszu 12 018 24 611 9 913 15 114

Wynagrodzenie dla towarzystwa 3 960 8 063 8 329 12 982

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza 26 26 16 16

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 11 22 13 25

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne 99 160 17 41

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe 11 17 5 5

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 11 27 15 30

Ujemne saldo różnic kursowych 2 143 1 504 1 990

Pozostałe 5 757 16 296 14 25

z tytułu rezerwy na aktualizację zaangażowania kapitałowego w Spółkach Celowych netto 5 520 13 881 7 7

z tytułu odpisu aktualizującego wartość należności od Spółek Celowych 229 2 397

Koszty pokrywane przez towarzystwo

Koszty funduszu netto (II-III) 12 018 24 611 9 913 15 114

Przychody z lokat netto (I-IV) -2 227 3 664 -5 937 -8 138

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -13 966 -59 727 32 700 47 768

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 71 77

z tytułu różnic kursowych

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -14 037 -59 804 32 700 47 768

z tytułu różnic kursowych

Wynik z operacji -16 193 -56 063 26 763 39 630

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -4,63 -16,02 7,65 11,32

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -4,63 -16,02 7,65 11,32

od 2009-04-01 do 2009-06-30 za 2 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-06-30 od 2008-01-01 do 2008-12-31 za 4 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 594 125 633 995 576 220 576 220

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -16 193 -56 063 57 775 57 775

przychody z lokat netto -2 227 3 664 -14 234 -14 234

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 71 77 4 303 4 303

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -14 037 -59 804 67 706 67 706

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -16 193 -56 063 57 775 57 775

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)

z przychodów z lokat netto

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

z przychodów ze zbycia lokat

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -16 193 -56 063 57 775 57 775

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 577 932 577 932 633 995 633 995

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 586 028 602 017 613 467 613 467

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

saldo zmian

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

saldo zmian 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 169,75 181,14 164,63 164,63

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 165,12 165,12 181,14 181,14

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -10,94 -17,83 10,03 10,03

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 165,12 165,12 168,31 168,31

data wyceny 2009-06-30 2009-06-30 2008-03-31 2008-03-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 165,18 169,75 181,14 181,14

data wyceny 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31 2008-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 165,18 165,18 180,15 180,15

data wyceny 2009-06-30 2009-06-30 2008-12-31 2008-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 165,12 165,12 180,15 180,15

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 8,22 8,24 5,15 5,15

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,71 2,70 3,34 3,34

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,02 0,01 0,00 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

od 2009-04-01 do 2009-06-30 za 2 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-06-30 od 2008-04-01 do 2008-06-30 za 2 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -10 940 -20 181 -508 -3 054

Wpływy 117 052 366 531 7 705 54 233

Z tytułu posiadanych lokat 381 381 392

Z tytułu zbycia składników lokat 116 671 366 144 7 704 53 840

Pozostałe 6 1 1

Wydatki 127 992 386 712 8 213 57 287

Z tytułu posiadanych lokat

Z tytułu nabycia składników lokat 123 784 376 230 3 880 48 681

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 4 102 8 654 4 303 8 479

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza 26 26 1 1

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 1 44 0 50

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych 61 95 17 41

Z tytułu posiadania nieruchomości 11 27 0 15

Pozostałe 7 1 636 12 20

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 10 760 20 014 235 3 096

Wpływy 11 029 20 729 2 531 10 862

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu zaciągniętych kredytów 19 19 524 524

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 10 627 20 062 1 767 9 145

Odsetki 383 648 240 1 193

Pozostałe

Wydatki 269 715 2 296 7 766

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 524 524

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 19 19

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek 240 680 1 755 7 225

Odsetki 10 16 2 2

Pozostałe 15 15

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -180 -167 -273 42

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 242 229 392 77

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 62 62 119 119

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego FRN.pdf Informacja dodotkowa do raportu kwartalnego funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ

2 kwartał 2009 roku 1 kwartał 2009 roku 2008 rok 2 kwartał 2008 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 184 475 420 234 67,78 184 476 428 792 67,21 184 476 458 891 67,03 197 533 444 489 67,95

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 14 476 14 787 2,39 18 559 18 742 2,94

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 5 754 17 441 2,81 5 754 23 637 3,70 5 754 39 422 5,76 6 484 47 673 7,29

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości 662 793 0,13 662 862 0,14 662 876 0,13 662 876 0,13

Statki morskie

Inne

RAZEM 205 367 453 255 73,11 209 451 472 033 73,99 190 892 499 189 72,92 204 679 493 038 75,37

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje - RAZEM 3 415 128 184 475 420 234 67,78

Nienotowane na rynku aktywnym 3 415 128 184 475 420 234 67,78

PK 1 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 139 590 Rzeczpospolita Polska 6 979 35 003 5,65

PK 2 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 141 000 Rzeczpospolita Polska 7 155 13 628 2,20

PK 4 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 263 340 Rzeczpospolita Polska 13 167 54 523 8,79

PK 5 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 990 Rzeczpospolita Polska 49 25 384 4,09

PK 6 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 209 880 Rzeczpospolita Polska 10 494 33 324 5,38

PK 7 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 119 790 Rzeczpospolita Polska 5 989 18 565 3,00

PK 8 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 29 000 Rzeczpospolita Polska 1 503 1 129 0,18

PK 9 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 79 500 Rzeczpospolita Polska 15 892 21 844 3,52

Projekt Komercyjny 11 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 175 000 Rzeczpospolita Polska 8 842 20 208 3,26

PK 12 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 810 750 Rzeczpospolita Polska 40 538 49 679 8,01

PK 13 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 103 950 Rzeczpospolita Polska 5 197 23 395 3,77

J&J Central Park Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 92 338 Rzeczpospolita Polska 6 170 39 323 6,34

PK 15 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 226 000 Rzeczpospolita Polska 11 300 11 506 1,86

PK 16 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 404 000 Rzeczpospolita Polska 20 200 29 566 4,77

PK 17 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 620 000 Rzeczpospolita Polska 31 000 43 157 6,96

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Dłużne papiery wartościowe - RAZEM 6 550 14 476 14 787 2,39

O terminie wykupu do 1 roku: 6 550 14 476 14 787 2,39

Obligacje 5 600 5 445 5 589 0,90

Notowane na aktywnym rynku nieregulowanym 5 600 5 445 5 589 0,90

OK0709 Inny aktywny rynek MTS Poland Skarb Państwa Rzeczpospolita Polska 2009-07-25 zerokuponowe 5 600 000,00 5 600 5 445 5 589 0,90

Bony skarbowe 950 9 031 9 198 1,49

Nienotowane na rynku aktywnym 950 9 031 9 198 1,49

BS100217 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Skarb Państwa Rzeczpospolita Polska 2010-02-17 zerokuponowe 9 500 000,00 950 9 031 9 198 1,49

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Udziały - RAZEM 96 966 5 754 17 441 2,81

60,00% Sawa Apartments Wilanów Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 800 996 5 044 0,81

30,50% Salwator City Sp. z o. o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 26 331 1 317 7 825 1,26

50,00% Projekt Komercyjny 10 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 4 000 200 0 0,00

100,00% Projekt Komercyjny 11 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 3 000 150 237 0,04

32,50% Salwator Włochy Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 21 125 1 056 1 056 0,17

100,00% PK 1 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 400 120 333 0,05

100,00% PK 2 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 400 120 121 0,02

100,00% PK 4 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 4 000 200 520 0,08

100,00% PK 5 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 4 000 200 387 0,06

100,00% PK 6 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 400 120 313 0,05

100,00% PK 7 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 3 000 150 206 0,03

100,00% PK 8 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 30 0,01

100,00% PK 9 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 4 000 200 201 0,03

75,00% PK 12 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 8 850 442 661 0,11

100,00% PK 13 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 400 120 267 0,04

80,00% J&J Central Park Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 800 40 63 0,01

100,00% PK 15 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 48 0,01

100,00% PK 16 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 26 0,01

100,00% PK 17 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 24 0,01

32,50% Bella Italia Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 650 33 19 0,00

30,50% Salwator City Kraków Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 610 30 20 0,00

60,00% Sawa Wilanów Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 200 60 40 0,01

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

RAZEM 2653 m2 662 793 0,13

Prawa własności nieruchomości: 662 793 0,13

Budynki

Lokale

Grunty 662 793 0,13

Działka nr 1044/3 LU1I/00257899/2 Rzeczpospolita Polska Lublin, w okolicach ul. Gęsiej 641 m2 Brak Brak 160 192 0,03

Działka nr 1044/4 LU1I/00257901/0 Rzeczpospolita Polska Lublin, w okolicach ul. Gęsiej 720 m2 Brak Brak 180 215 0,04

Działka nr 1045/2 LU1I/00258568/0 Rzeczpospolita Polska Lublin, Konopnica I, w okolicach ul. Gęsiej 613 m2 Brak Brak 153 183 0,03

Działka nr 1045/3 LU1I/00258571/4 Rzeczpospolita Polska Lublin, Konopnica, w okolicach ul. Gęsiej 679 m2 Brak Brak 169 203 0,03

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota 1. Polityka rachunkowości.pdf Nota 1 - Polityka rachunkowości

2 kwartał 2009 roku

Z tytułu zbytych lokat

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu zwrotu dopłat do kapitału

Z tytułu dywidendy 392

Z tytułu odsetek 10 123

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek 144 840

Pozostałe

RAZEM 155 355

2 kwartał 2009 roku

Z tytułu nabytych aktywów

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw 38 029

zobowiązania z tytułu rezerw na aktualizację zaangażowania kapitałowego w spółkach celowych 28 084

zobowiązania z tytułu rezerwy na wynagrodzenie za wyniki inwestycyjne dla Towarzystwa 9 945

Pozostałe zobowiązania 4 029

zobowiązania wobec Towarzystwa z tytułu opłaty za zarządzanie 3 960

RAZEM 42 058

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-08-04 Krzysztof Człapowski Członek Zarządu .

2009-08-04 Monika Michałkiewicz Prokurent .