ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2009 roku obejmujący okres od 2009-04-01 do 2009-06-30

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2009-08-04

ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FIZ BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

61-739 POZNAÑ

(kod pocztowy) (miejscowość)

PL. WOLNOŚCI 16

(ulica) ( numer)

(0-61) 855 73 22 (0-61) 855 73 21

(telefon) (fax) (e-mail)

2090001115 300889464 www.arka.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Wprowadzenie.pdf Wprowadzenie do sprawozdania finansowego funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w PLN w EUR

Przychody z lokat 1 811 405

Koszty funduszu netto 768 172

Przychody z lokat netto 1 043 233

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 604 135

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 721 161

Wynik z operacji 2 368 530

Zobowiązania 514 115

Aktywa 218 415 48 867

Aktywa netto 217 901 48 752

Lokaty 164 349 36 770

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 2 163 253 2 163 253

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 100,73 22,54

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 1,09 0,24

Liczbę certyfiaktów inwestycyjnych podano w sztukach.

Wartość aktywów netto na certyfikat podano w zł i w euro.

Wynik z operacji na certyfikat podano w zł i w euro.

Dane na dzień 30.06.2009 roku według średniego kursu

NBP z dnia 30 czerwca 2009 roku: 1 EUR = 4,4696 zł

2 kwartał 2009 roku 1 kwartał 2009 roku 2008 rok kwartał roku

Aktywa 218 415 215 916 215 309

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 17 12

Należności 49 734 19 637 1 703

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 4 319 5 701 51 569

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 71 943 99 516

dłużne papiery wartościowe 71 943 99 516

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 92 406 91 027 162 025

dłużne papiery wartościowe 68 327 67 431 137 473

Nieruchomości

Pozostałe aktywa 12 18

Zobowiązania 514 383 376

Aktywa netto (I-II) 217 901 215 533 214 933

Kapitał funduszu 209 836 209 836 209 836

Kapitał wpłacony 209 836 209 836 209 836

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)

Dochody zatrzymane 9 079 7 432 5 879

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 8 433 7 390 5 835

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 646 42 44

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -1 014 -1 735 -782

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 217 901 215 533 214 933

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 2 163 253 2 163 253 2 163 253

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 100,73 99,63 99,36

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2009-04-01 do 2009-06-30 za 2 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-06-30 od do za kwartały roku od do

Przychody z lokat 1 811 3 960

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe 1 811 3 960

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe

Koszty funduszu 768 1 362

Wynagrodzenie dla towarzystwa 704 1 248

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza 1 1

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 8 14

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne 39 56

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych

Pozostałe 16 43

Koszty pokrywane przez towarzystwo

Koszty funduszu netto (II-III) 768 1 362

Przychody z lokat netto (I-IV) 1 043 2 598

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 1 325 370

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 604 602

z tytułu różnic kursowych

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 721 -232

z tytułu różnic kursowych

Wynik z operacji 2 368 2 968

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,09 1,37

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,09 1,37

od 2009-04-01 do 2009-06-30 za 2 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-06-30 od 2008-07-14 do 2008-12-31 za 4 kwartały 2008 roku od 2008-10-01 do 2008-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 215 533 214 933 210 978

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 2 368 2 968 5 097 3 955

przychody z lokat netto 1 043 2 598 5 835 2 216

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 604 602 44 44

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 721 -232 -782 1 695

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 2 368 2 968 5 097 3 955

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)

z przychodów z lokat netto

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

z przychodów ze zbycia lokat

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 209 836

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 209 836

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 2 368 2 968 214 933 3 955

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 217 901 217 901 214 933 214 933

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 216 363 216 058 211 775 212 170

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

saldo zmian

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 2 163 253 2 163 253 2 163 253 2 163 253

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 2 163 253 2 163 253 2 163 253 2 163 253

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

saldo zmian 2 163 253 2 163 253 2 163 253 2 163 253

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 2 163 253 2 163 253 2 163 253 2 163 253

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 99,63 99,36 97,00 97,53

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 100,73 100,73 99,36 99,36

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 4,43 2,78 5,21 7,46

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 99,69 99,63 96,80 96,80

data wyceny 2009-04-30 2009-03-31 2008-10-31 2008-10-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 100,73 100,73 99,36 99,36

data wyceny 2009-06-30 2009-06-30 2008-12-31 2008-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 99,69 99,69 96,80 96,80

data wyceny 2009-04-30 2009-04-30 2008-10-31 2008-10-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 99,69 99,69 96,80 99,36

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 1,42 1,27 1,18 1,30

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 1,31 1,16 0,74 0,83

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

od 2009-04-01 do 2009-06-30 za 2 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-06-30 od do za kwartały roku od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 29 306 48 811

Wpływy 297 588 1 572 097

Z tytułu posiadanych lokat

Z tytułu zbycia składników lokat 297 571 1 570 394

Pozostałe 17 1 703

Wydatki 268 282 1 523 286

Z tytułu posiadanych lokat

Z tytułu nabycia składników lokat 267 251 1 521 649

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 573 1 049

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza 1 1

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 2 26

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych 39 111

Z tytułu posiadania nieruchomości

Pozostałe 416 450

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -29 322 -48 822

Wpływy 4 078 4 078

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 4 000 4 000

Odsetki 78 78

Pozostałe

Wydatki 33 400 52 900

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek 33 400 52 900

Odsetki

Pozostałe

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -16 -11

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 17 12

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 1

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego FRN2.pdf Informacja dodatkowa do kwartalnego sprawozdania funduszu Arka BZ WBK FRN 2 FIZ

2 kwartał 2009 roku 1 kwartał 2009 roku 2008 rok kwartał roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 25 146 23 419 10,72 25 146 22 912 10,61 24 796 24 120 11,20

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 137 140 140 270 64,22 165 429 166 947 77,32 135 518 137 473 63,85

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 787 660 0,31 787 684 0,32 537 432 0,20

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

Razem 163 073 164 349 75,25 191 362 190 543 88,25 160 851 162 025 75,25

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje - RAZEM 405 250 25 146 23 419 10,72

Nienotowane na rynku aktywnym 405 250 25 146 23 419 10,72

PD 2 Sp. z o.o. S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 6 000 Rzeczpospolita Polska 283 259 0,12

PD 3 Sp. z o.o. S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 11 000 Rzeczpospolita Polska 534 512 0,23

PD 4 Sp. z o.o. S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 4 000 Rzeczpospolita Polska 184 165 0,08

PK 3 Sp. z o.o. S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 114 000 Rzeczpospolita Polska 5 605 5 923 2,71

PK 12 Sp. z o.o. S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 270 250 Rzeczpospolita Polska 18 540 16 560 7,58

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Dłużne papiery wartościowe - RAZEM 78 979 137 140 140 270 64,22

O terminie wykupu do 1 roku: 53 979 113 730 116 420 53,30

Obligacje 46 929 46 853 48 093 22,02

Notowane na aktywnym rynku regulowanym 25 322 25 844 26 530 12,15

DZ0110 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Skarb Państwa Rzeczpospolita Polska 2010-01-18 zmienne 25 322 000,00 25 322 25 844 26 530 12,15

Notowane na aktywnym rynku nieregulowanym 21 607 21 009 21 563 9,87

OK0709 Inny aktywny rynek MTS Poland Skarb Państwa Rzeczpospolita Polska 2009-07-25 zerokuponowe 21 607 000,00 21 607 21 009 21 563 9,87

Bony skarbowe 7 050 66 877 68 327 31,28

Nienotowane na rynku aktywnym 7 050 66 877 68 327 31,28

BS091118 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Skarb Państwa Rzeczpospolita Polska 2009-11-18 zerokuponowe 10 000 000,00 1 000 9 366 9 749 4,46

BS100217 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Skarb Państwa Rzeczpospolita Polska 2010-02-17 zerokuponowe 60 500 000,00 6 050 57 511 58 578 26,82

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 25 000 23 410 23 850 10,92

Obligacje 25 000 23 410 23 850 10,92

Notowane na aktywnym rynku regulowanym 25 000 23 410 23 850 10,92

OK0710 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Skarb Państwa Rzeczpospolita Polska 2010-07-25 zerokuponowe 25 000 000,00 25 000 23 410 23 850 10,92

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Udziały – RAZEM 15 950 787 660 0,31

100,00% PD 1 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 45 0,02

100,00% PD 2 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 000 66 33 0,02

100,00% PD 3 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 000 64 32 0,01

100,00% PD 4 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 000 65 33 0,02

100,00% PD 5 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 40 0,02

100,00% PD 6 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 42 0,02

100,00% PD 7 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 45 0,02

100,00% PD 8 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 46 0,02

100,00% PK 3 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 000 119 124 0,06

25,00% PK 12 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 950 223 220 0,10

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota 1.pdf Nota 1 Polityka rachunkowości

2 kwartał 2009 roku

Z tytułu zbytych lokat

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy

Z tytułu odsetek 434

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek 48 900

Pozostałe 400

Razem 49 734

2 kwartał 2009 roku

Z tytułu nabytych aktywów

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw

Pozostałe zobowiązania 514

zobowiązania wobec Towarzystwa z tytułu wynagrodzenia za zarządzanie 514

Razem 514

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-08-04 Krzysztof Człapowski Członek Zarządu .

2009-08-04 Monika Michałkiewcz Prokurent .