| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 2 kwartał 2009 roku | obejmujący okres | od 2009-04-01 do 2009-06-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-E-Rozp. Obow. Em. 05.49.463 § 93 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2009-08-04 | ||||||||||
| ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI | BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 61-739 | POZNAÑ | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| PL. WOLNOŚCI | 16 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-61) 855-73-22 | (0-61) 855-73-21 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 2090001087 | 300860147 | www.arka.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Wprowadzenie_do_sprawozdania_finansowego_za IIQ 2009 roku.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za II kwartał 2009 | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | PLN | EUR | ||
| Przychody z lokat | 1 714 | 383 | ||
| Koszty funduszu netto | 976 | 218 | ||
| Przychody z lokat netto | 738 | 165 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -2 418 | -541 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 33 587 | 7 515 | ||
| Wynik z operacji | 31 907 | 7 139 | ||
| Zobowiązania | 1 329 | 297 | ||
| Aktywa | 123 443 | 27 618 | ||
| Aktywa netto | 122 114 | 27 321 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | 1 729 202 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 70,62 | 15,80 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 18,45 | 4,13 |
| 2 kwartał 2009 roku | 1 kwartał 2009 roku | 2008 rok | 2 kwartał 2008 roku | |||
| Aktywa | 123 443 | 92 447 | 92 865 | 164 897 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2 381 | 531 | 177 | 1 346 | ||
| Należności | 2 162 | 2 408 | 706 | 21 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 1 506 | |||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 118 900 | 89 508 | 90 476 | 163 530 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 50 342 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Pozostałe aktywa | ||||||
| Zobowiązania | 1 329 | 2 240 | 1 200 | 4 505 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 122 114 | 90 207 | 91 665 | 160 392 | ||
| Kapitał funduszu | 169 462 | 169 462 | 169 462 | 169 462 | ||
| Kapitał wpłacony | 169 462 | 169 462 | 169 462 | 169 462 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | ||||||
| Dochody zatrzymane | -31 901 | -30 221 | -13 779 | 1 218 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 1 060 | 322 | 885 | 1 220 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -32 961 | -30 543 | -14 664 | -2 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -15 447 | -49 034 | -64 018 | -10 288 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 122 114 | 90 207 | 91 665 | 160 392 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 70,62 | 52,17 | 53,01 | 92,76 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 70,62 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2009-04-01 do 2009-06-30 | za 2 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-06-30 | od 2008-05-29 do 2008-06-30 | za 2 kwartały 2008 roku od 2008-05-29 do 2008-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 1 714 | 1 737 | 1 353 | 1 353 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 1 710 | 1 710 | 197 | 197 | ||
| Przychody odsetkowe | 4 | 27 | 1 132 | 1 132 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 24 | 24 | ||||
| Pozostałe | ||||||
| Koszty funduszu | 976 | 1 562 | 133 | 133 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 450 | 902 | ||||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | 29 | 55 | 3 | 3 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | 1 | 1 | ||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 131 | 239 | ||||
| Pozostałe | 366 | 366 | 129 | 129 | ||
| w tym podatki i inne obciążenia nałożone przez właściwe organy administracji publicznej | 366 | 366 | 129 | 129 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | ||||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 976 | 1 562 | 133 | 133 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 738 | 175 | 1 220 | 1 220 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 31 169 | 30 274 | -10 290 | -10 290 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -2 418 | -18 297 | -2 | -2 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 3 930 | 9 960 | ||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 33 587 | 48 571 | -10 288 | -10 288 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -8 470 | -2 655 | 121 | 121 | ||
| Wynik z operacji | 31 907 | 30 449 | -9 070 | -9 070 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 18,45 | 17,61 | -5,25 | -5,25 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 18,45 | 17,61 | -5,25 | -5,25 | ||
| od 2009-04-01 do 2009-06-30 | za 2 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-06-30 | od 2008-05-29 do 2008-12-31 | za 2 kwartały 2008 roku od 2008-07-01 do 2008-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 90 207 | 91 665 | 160 392 | |||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 31 907 | 30 449 | -77 797 | -68 727 | ||
| przychody z lokat netto | 738 | 175 | 885 | -335 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -2 418 | -18 297 | -14 664 | -14 662 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 33 587 | 48 571 | -64 018 | -53 730 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 31 907 | 30 449 | -77 797 | -68 727 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 169 462 | |||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 169 462 | |||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | ||||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 31 907 | 30 449 | 91 665 | -68 727 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 122 114 | 122 114 | 91 665 | 91 665 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 106 160 | 101 328 | 130 552 | 115 633 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 1 729 202 | |||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | |||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| saldo zmian | ||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| saldo zmian | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 52,17 | 53,01 | 98,00 | 92,76 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 70,62 | 70,62 | 53,01 | 53,01 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 141,85 | 66,99 | -77,43 | -85,24 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 70,62 | 52,17 | 53,01 | 53,01 | ||
| data wyceny | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-12-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 70,62 | 70,62 | 92,76 | 80,73 | ||
| data wyceny | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2008-06-30 | 2008-09-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 70,62 | 70,62 | 53,01 | 53,01 | ||
| data wyceny | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 70,62 | 70,62 | 53,01 | 53,01 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | ||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,69 | 3,11 | 2,33 | 2,87 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,70 | 1,80 | 1,95 | 2,60 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,11 | 0,11 | 0,05 | 0,07 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| od 2009-04-01 do 2009-06-30 | za 2 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-06-30 | od 2008-05-29 do 2008-06-30 | za 2 kwartały 2009 roku od 2008-05-29 do 2008-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 1 879 | 2 232 | -168 854 | -168 854 | ||
| Wpływy | 36 941 | 211 237 | 367 970 | 367 970 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1 204 | 1 204 | 134 | 134 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 35 737 | 210 033 | 367 836 | 367 836 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 35 062 | 209 005 | 536 824 | 536 824 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 33 074 | 206 298 | 536 821 | 536 821 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 452 | 1 156 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 35 | 50 | ||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | 1 501 | 1 501 | 3 | 3 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 2 | 4 | 170 247 | 170 247 | ||
| Wpływy | 2 | 4 | 170 247 | 170 247 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 169 462 | 169 462 | ||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | 2 | 4 | 785 | 785 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -31 | -32 | -47 | -47 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 1 850 | 2 204 | 1 346 | 1 346 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 531 | 177 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 2 381 | 2 381 | 1 346 | 1 346 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| ASE FIZ informacja dodatkowa2Q2009.pdf | Informacja dodatkowa ASIWE FIZ 2Q2009 | ||
| 2 kwartał 2009 roku | 1 kwartał 2009 roku | 2008 rok | 2 kwartał 2008 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 134 088 | 118 580 | 96,06 | 138 519 | 89 478 | 96,79 | 154 495 | 90 476 | 97,43 | 123 647 | 113 188 | 68,64 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | 259 | 320 | 0,26 | 23 | 30 | 0,03 | ||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 49 977 | 50 342 | 30,53 | |||||||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | ||||||||||||||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| RAZEM | 134 347 | 118 900 | 96,32 | 138 542 | 89 508 | 96,82 | 154 495 | 90 476 | 97,43 | 173 624 | 163 530 | 99,17 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| AKCJE-RAZEM | 8 465 811 | 134 088 | 118 580 | 96,06 | |||||
| Notowane na aktywnym rynku regulowanym | 8 465 811 | 134 088 | 118 580 | 96,06 | |||||
| AGORA S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 793 084 | Rzeczpospolita Polska | 18 881 | 11 182 | 9,06 | ||
| AKENERJI ELEKTRIK URETIM A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 59 046 | Turcja | 1 250 | 1 220 | 0,99 | ||
| ALARKO HOLDING A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 246 236 | Turcja | 1 179 | 1 465 | 1,19 | ||
| AMREST HOLDINGS SE | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 185 512 | Rzeczpospolita Polska | 14 154 | 10 203 | 8,26 | ||
| BANK BPH S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 36 865 | Rzeczpospolita Polska | 1 221 | 1 475 | 1,19 | ||
| BANKIER.PL S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 124 844 | Rzeczpospolita Polska | 959 | 1 130 | 0,91 | ||
| CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION LTD. | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ | 23 322 | Stany Zjednoczone | 842 | 1 966 | 1,59 | ||
| COMARCH S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 20 121 | Rzeczpospolita Polska | 1 488 | 1 207 | 0,98 | ||
| DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 8 230 | Turcja | 0 | 19 | 0,02 | ||
| DOGAN YAYIN HOLDING A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 7 543 | Turcja | 9 | 23 | 0,02 | ||
| DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 391 610 | Turcja | 2 557 | 2 993 | 2,42 | ||
| ERSTE GROUP BANK AG | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 125 036 | Austria | 13 962 | 10 747 | 8,71 | ||
| FABRYKA KOTŁÓW RAFAKO S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 140 966 | Rzeczpospolita Polska | 634 | 1 121 | 0,91 | ||
| HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 207 392 | Turcja | 1 000 | 1 773 | 1,44 | ||
| IMMOEAST AG | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 179 895 | Austria | 769 | 1 439 | 1,17 | ||
| JERONIMO MARTINS | Aktywny rynek - rynek regulowany | Lisbon Euronext | 157 352 | Portugalia | 2 422 | 3 417 | 2,77 | ||
| KERNEL HOLDING S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 118 525 | Luksemburg | 3 136 | 3 745 | 3,03 | ||
| KOC HOLDING A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 672 878 | Turcja | 3 474 | 3 697 | 2,99 | ||
| OMV AG | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 39 298 | Austria | 4 127 | 4 688 | 3,80 | ||
| ORBIS S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 383 078 | Rzeczpospolita Polska | 19 608 | 14 404 | 11,67 | ||
| OTOKAR OTOBÜS KAROSERI SANAYI A.ª. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 27 000 | Turcja | 448 | 719 | 0,58 | ||
| OTP BANK | Aktywny rynek - rynek regulowany | Budapest Stock Exchange | 15 707 | Węgry | 380 | 900 | 0,73 | ||
| RAIFFEISEN INTERNATIONAL BANK-HOLDING AG | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 82 251 | Austria | 17 668 | 9 099 | 7,37 | ||
| SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT AG | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 8 903 | Austria | 931 | 1 035 | 0,84 | ||
| TAT KONSERVE SANAYII A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 376 518 | Turcja | 798 | 1 781 | 1,44 | ||
| TURK EKONOMI BANKASI A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 1 725 753 | Turcja | 4 833 | 4 278 | 3,47 | ||
| TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 879 448 | Turcja | 3 841 | 7 593 | 6,15 | ||
| VIENNA INSURANCE GROUP AG | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 44 403 | Austria | 3 858 | 6 148 | 4,98 | ||
| WIENERBERGER AG | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 64 809 | Austria | 2 758 | 2 558 | 2,07 | ||
| YAPI KREDI SIGORTA A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 28 334 | Turcja | 827 | 471 | 0,38 | ||
| YAPI VE KREDI BANKASI A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 1 291 852 | Turcja | 6 074 | 6 084 | 4,93 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE-RAZEM | 16 843 | 259 | 320 | 0,26 | |||||
| Notowane na aktywnym rynku regulowanym | 16 843 | 259 | 320 | 0,26 | |||||
| BANK OF GEORGIA GDR | Aktywny rynek - rynek regulowany | London International | 16 843 | Stany Zjednoczone | 259 | 320 | 0,26 |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Grupa DOGUS GRUBU | 10 586 | 8,57 | ||
| Akcje TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. | 7 593 | 6,15 | ||
| Akcje DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S. | 2 993 | 2,42 | ||
| Grupa YAPI VE KREDI BANKASI A.S. | 6 555 | 5,31 | ||
| Akcje YAPI VE KREDI BANKASI A.S. | 6 084 | 4,93 | ||
| Akcje YAPI KREDI SIGORTA A.S. | 471 | 0,38 | ||
| Grupa DOGAN HOLDING | 42 | 0,04 | ||
| Akcje DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. | 19 | 0,02 | ||
| Akcje DOGAN YAYIN HOLDING A.S. | 23 | 0,02 | ||
| Grupa KOC HOLDING | 5 478 | 4,43 | ||
| Akcje KOC HOLDING A.S. | 3 697 | 2,99 | ||
| Akcje TAT KONSERVE SANAYII A.S. | 1 781 | 1,44 |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 1. Polityka rachunkowości.pdf | Nota 1 - Polityka rachunkowości | |||||||
| 2 kwartał 2009 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 480 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | 181 | ||
| Z tytułu odsetek | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | 1 501 | ||
| w tym zapisy na papiery wartościowe | 1 500 | ||
| RAZEM | 2 162 | ||
| 2 kwartał 2009 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 872 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | |||
| Pozostałe zobowiązania | 457 | ||
| w tym zobowiązania wobec TFI z tytułu opłat za zarządzanie | 450 | ||
| RAZEM | 1 329 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-08-04 | Krzysztof Człapowski | Członek Zarządu | . | ||
| 2009-08-04 | Monika Michałkiewicz | Prokurent | . | ||
