KBC BRIC II FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2009 roku obejmujący okres od 2009-04-01 do 2009-06-30

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2009-08-04

KBC BRIC II FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

KBC BRIC II FIZ KBC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-805 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

CHMIELNA 85/87

(ulica) ( numer)

(0-22) 581-23-32 (0-22) 581-23-33 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080005507 141463067 www.kbctfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE PLN EUR

Przychody z lokat 98 22

Koszty funduszu netto 97 22

Przychody z lokat netto 1 0

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -15 -3

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 978 220

Wynik z operacji 964 217

Zobowiązania 0 0

Aktywa 18 082 4 046

Aktywa netto 18 082 4 046

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 200 958 200 958

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 89.98 20.13

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 4.80 1.08

2 kwartał 2009 roku 1 kwartał 2009 roku 2008 rok 2 kwartał 2008 roku

Aktywa 18 082 17 215 18 049 19 882

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 0 0 0 0

Należności 0 0 62 0

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 18 082 17 215 17 987 19 882

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

tytuły uczestnictwa 18 082 17 215 17 987 19 882

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 0 0 62 0

Aktywa netto (I-II) 18 082 17 215 17 987 19 882

Kapitał funduszu 20 367 20 464 20 598 21 114

Kapitał wpłacony 21 114 21 114 21 114 21 114

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) - 747 - 650 - 516 0

Dochody zatrzymane - 271 - 257 - 237 -155

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto - 147 - 148 - 149 -155

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat - 124 - 109 -88 0

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -2 014 -2 992 -2 374 -1 077

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 18 082 17 215 17 987 19 882

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 200 958 202 074 203 606 209 592

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 89.98 85.19 88.34 94,86

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2009-04-01 do 2009-06-30 za 2 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-06-30 od 2008-05-20 do 2008-06-30 za 2 kwartały 2008 roku od 2008-05-20 do 2008-06-30

Przychody z lokat 98 99 27 27

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 0 0 27 27

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 98 99 0 0

świadczenie dla funduszu jako znaczacego klienta 96 97 0 0

Koszty funduszu 97 97 182 182

Wynagrodzenie dla towarzystwa 97 97 182 182

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 0 0 0 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 97 97 182 182

Przychody z lokat netto (I-IV) 1 2 -155 -155

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 963 324 -1 077 -1 077

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -15 -36 0 0

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 978 360 -1 077 -1 077

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 964 326 -1 232 -1 232

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 4.80 1.62 -5,88 -5,88

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 4.80 1.62 -5,88 -5,88

od 2009-04-01 do 2009-06-30 za 2 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-06-30 od 2008-05-20 do 2008-12-31 za 4 kwartały 2008 roku od 2008-05-20 do 2008-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 17 215 17 987 0 0

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 964 326 -2 611 -2 611

przychody z lokat netto 1 2 - 149 - 149

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -15 -36 -88 -88

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 978 360 -2 374 -2 374

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 964 326 -2 611 -2 611

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -97 - 231 20 598 20 598

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 21 114 21 114

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 97 231 516 516

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 867 95 17 987 17 987

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 18 082 18 082 17 987 17 987

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 17 740 17 656 18 990 18 990

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 209 592 209 592

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 116 2 648 5 986 5 986

saldo zmian -1 116 -2 648 203 606 203 606

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 209 592 209 592 209 592

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 116 8 634 5 986 5 986

saldo zmian -1 116 200 958 203 606 203 606

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 85.19 88.34 0.00 0.00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 89.98 89.98 88.34 88.34

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 5.62 1.86

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 85.19 85.14 82.10 82.10

data wyceny 2009-04-10 2009-03-10 2008-11-10 2008-11-10

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 89.98 89.98 100.00 100.00

data wyceny 2009-06-30 2009-06-30 2008-06-10 2008-06-10

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 89.98 89.98 88.34 88.34

data wyceny 2009-06-30 2009-06-30 2008-12-31 2008-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0.55 0.55 1.85 1.85

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0.00 0.00 0.00 0.00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0.00 0.00 0.00 0.00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0.00 0.00 0.00 0.00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0.00 0.00 0.00 0.00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0.00 0.00 0.00 0.00

od 2009-04-01 do 2009-06-30 za 2 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-06-30 od 2008-05-20 do 2008-06-30 za 2 kwartały 2008 roku od 2008-05-20 do 2008-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1 66 -21 575 -21 575

Wpływy 98 231 0 0

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu zbycia składników lokat 97 229 0 0

Pozostałe 1 2 0 0

Wydatki 97 165 21 575 21 575

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 0 0 20 959 20 959

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 97 165 182 182

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 434 434

Z tytułu opłat dla depozytariusza 0 0 0 0

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -1 -66 21 575 21 575

Wpływy 97 165 21 575 21 575

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 21 393 21 393

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 182 182

Pozostałe 97 165 0 0

świadczenia dodatkowe dla Funduszu 97 165 0 0

Wydatki 98 231 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 98 231 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 0 0 0 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 0 0 0 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 0 0 0 0

INFORMACJA DODATKOWA

W okresie, dla którego sporządzone jest sprawozdanie finansowe, nie wystąpiły okoliczności powodujące konieczność przekazania informacji dodatkowej.

Plik Opis

Informacja dodatkowa

2 kwartał 2009 roku 1 kwartał 2009 roku 2008 rok 2 kwartał 2008 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 20 096 18 082 100.00 20 207 17 215 100.00 20 361 17 987 99.66 20 959 19 882 100,00

Wierzytelności 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0,00

Inne 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0,00

Razem 20 096 18 082 100.00 20 207 17 215 100.00 20 361 17 987 99.66 0 0 0.00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0.00

Obligacje 0 0 0 0.00

Bony skarbowe 0 0 0 0.00

Bony pieniężne 0 0 0 0.00

Inne 0 0 0 0.00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0.00

Obligacje 0 0 0 0.00

Bony skarbowe 0 0 0 0.00

Bony pieniężne 0 0 0 0.00

Inne 0 0 0 0.00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0.00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0.00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0 0 0 0.00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0.00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

HORIZON Kredyt Bank BRIC 1 Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy Horizon Belgia 200 958 20 096 18 082 100.00

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0.00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0.00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0.00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0.00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0.00

Budynki 0 0 0.00

Lokale 0 0 0.00

Grunty 0 0 0.00

Inne 0 0 0.00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0.00

Budynki 0 0 0.00

Lokale 0 0 0.00

Grunty 0 0 0.00

Inne 0 0 0.00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0.00

Budynki 0 0 0.00

Lokale 0 0 0.00

Grunty 0 0 0.00

Inne 0 0 0.00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Polityka rachunkowości KBC BRIC II.pdf Polityka rachunkowości

4 kwartał 2008 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Świadczenia dla funduszy jako znaczącego klienta 0

Pozostałe 0

4 kwartał 2008 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 0

Z tytułu zobowiązań wobec TFI 0

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-08-04 Katarzyna Szczepkowska Prezes Zarządu Katarzyna Szczepkowska

2009-08-04 Anna Kołacka Prokurent Anna Kołacka