PKOBP (PKO BP SA) - zawarcie umów z jednym z klientów Banku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 49 / 2009

Data sporządzenia: 2009-11-06

Skrócona nazwa emitenta

PKOBP (PKO BP SA)

Temat

zawarcie umów z jednym z klientów Banku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Raport Bieżący 49/2009 – Zawarcie umów z jednym z klientów PKO BP S.A. Podstawa prawna: Paragraf 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej ("PKO BP S.A." lub "Bank") niniejszym informuje, że w dniu 6 listopada 2009 r. Bank w ramach konsorcjum banków zawarł 2 umowy kredytowe z jednym z klientów PKO BP S.A. ("Kredytobiorcą"). Przedmiotem umów jest udzielenie Kredytobiorcy kredytów obrotowych odnawialnych w łącznej wysokości do 800.000.000 zł (słownie: osiemset milionów złotych), przeznaczonych na sfinansowanie działalności Kredytobiorcy. Umowy o udzielenie kredytów obrotowych odnawialnych zostały zawarte na okres 6 miesięcy. Umowy o udzielenie kredytów obrotowych odnawialnych zostały zabezpieczone w formie pełnomocnictwa do rachunku bankowego Kredytobiorcy. Oprocentowanie kredytów obrotowych odnawialnych oparte jest na stawce WIBOR 1M powiększonej o marżę konsorcjum banków, płatne w okresach miesięcznych. Udział w PKO BP S.A. w kwotach w/w kredytów obrotowych odnawialnych wynosi w sumie 200.000.000 zł (słownie: dwieście milionów złotych). Umowy nie przewidują kar umownych. Łączna wartość umów zawartych przez Bank z Kredytobiorcą i jego spółkami zależnymi w ciągu ostatnich 12 miesięcy w dniu podpisania ww. umów z wyłączeniem ww. umów wynosi 1.700.000.000 zł (słownie: jeden miliard siedemset milionów złotych). Zawarcie ww. umów powoduje spełnienie przesłanek zobowiązujących do powiadomienia o zawarciu przez Bank umowy znaczącej, gdyż łączna wartość świadczeń wynikających z umów zawartych z Kredytobiorcą spełnia kryteria, o których mowa w par. 2 ust. 1 pkt 44) w związku z par. 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Umowa o największej wartości zawarta z Kredytobiorcą: Umowy kredytowe opisane w raporcie bieżącym nr 42/2009 są umowami o największej wartości zawartymi przez Bank z Kredytobiorcą w okresie krótszym niż 12 miesięcy do dnia zawarcia ww. umów, których łączna wartość spełnia kryteria, o których mowa w par. 2 ust. 1 pkt 44) rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA

(pełna nazwa emitenta)

PKOBP (PKO BP SA) Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-515 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PUŁAWSKA 15

(ulica) (numer)

521-91-82 521-91-83

(telefon) (fax)

www.pkobp.pl

(e-mail) (www)

525-000-77-38 016298263

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-11-06 Lidia Wilk Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich