BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2009 roku obejmujący okres od 2009-04-01 do 2009-06-30

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2009-08-04

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 2

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-02-105 140045669 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 2Q2009 2Q2008

Przychody z lokat 504 1 274

Koszty funduszu netto 262 474

Przychody z lokat netto 243 800

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 129 -4 755

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 856 1 765

Wynik z operacji 1 228 -2 190

Zobowiązania 107 180

Aktywa 46 817 82 920

Aktywa netto 46 711 82 741

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 360 905 648 734

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 129,43 127,54

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 3,40 -3,38

2 kwartał 2009 roku 1 kwartał 2009 roku 2008 rok 2 kwartał 2008 roku

Aktywa 46 817 51 270 66 104 82 920

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 003 1 001 1 585 1 069

Należności 225 1 784 1 682 2 166

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 45 523 48 252 62 405 70 891

dłużne papiery wartościowe 42 359 45 985 61 509 57 797

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 37 233 432 8 795

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 29 0 0 0

Zobowiązania 107 115 149 180

Aktywa netto (I-II) 46 711 51 155 65 955 82 741

Kapitał funduszu 4 692 10 364 24 693 41 382

Kapitał wpłacony 142 499 142 499 142 499 142 499

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -137 807 -132 135 -117 806 -101 117

Dochody zatrzymane 40 156 39 784 40 001 42 265

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 14 197 13 954 13 712 12 760

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 25 959 25 830 26 289 29 505

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 1 862 1 006 1 261 -906

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 46 711 51 155 65 955 82 741

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 360 905 405 915 518 570 648 734

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 129,43 126,02 127,19 127,54

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 348 270

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 129,43

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2009-04-01 do 2009-06-30 za 2 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-06-30 od 2008-04-01 do 2008-06-30 za 2 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-06-30

Przychody z lokat 504 1 049 1 274 2 257

Dywidendy i inne udziały w zyskach 45 45 474 474

Przychody odsetkowe 459 1 004 800 1 783

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 9 23 86 171

Odsetki od papierów wartościowych 450 981 714 1 609

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 1 1

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 262 564 474 1 030

Wynagrodzenie dla towarzystwa 239 515 442 965

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 2 3 6 7

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 12 23 12 25

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 5 10 10 10

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 5 12 4 23

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 262 564 474 1 030

Przychody z lokat netto (I-IV) 243 485 800 1 227

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 985 271 -2 990 -7 236

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 129 -330 -4 755 -9 444

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 856 601 1 765 2 208

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 1 228 757 -2 190 -6 008

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 3,40 2,10 -3,38 -9,26

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 3,40 2,10 -3,38 -9,26

od 2009-04-01 do 2009-06-30 za 2 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-06-30 od 2008-01-01 do 2008-12-31 za 2 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-06-30

Zmiana wartości aktywów netto -14 800 -19 244 -52 119 -35 335

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 51 155 65 955 118 076 118 076

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 1 228 757 -6 106 -6 008

przychody z lokat netto 243 485 2 179 1 227

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 129 -330 -12 660 -9 444

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 856 601 4 375 2 208

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 1 228 757 -6 106 -6 008

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -5 672 -20 001 -46 015 -29 327

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 5 672 20 001 46 015 29 327

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -4 444 -19 244 -52 121 -35 335

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 46 711 46 711 65 955 82 741

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 47 785 51 854 84 910 96 820

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -45 010 -157 665 -349 530 -219 366

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -45 010 -157 665 -349 530 -219 366

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 45 010 157 665 349 530 219 366

saldo zmian 45 010 -157 665 -349 530 -219 366

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 360 905 360 905 518 570 648 734

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 1 424 991 1 424 991 1 424 991 1 424 991

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 064 086 1 064 086 906 421 776 257

saldo zmian 360 905 360 905 518 570 648 734

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 348 270 348 270 405 915 585 442

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -1,17 2,24 -8,83 -8,48

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 126,02 127,19 136,02 136,02

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 129,43 129,43 127,19 127,54

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 2,70 1,76 -6,49 -6,23

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 127,86 124,84 122,48 127,54

data wyceny 2009-04-30 2009-02-27 2009-10-31 2008-06-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 129,43 129,43 131,29 131,29

data wyceny 2009-06-30 2009-06-30 2008-01-31 2008-01-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 129,43 129,43 127,19 127,54

data wyceny 2009-06-30 2009-06-30 2008-12-31 2008-06-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 129,43 129,43 127,19 127,54

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,55 1,09 2,16 1,06

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,50 0,99 2,00 1,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,01 0,02 0,01

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,04 0,06 0,03

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2009-04-01 do 2009-06-30 za 2 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-06-30 od 2008-04-01 do 2008-06-30 za 2 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 5 674 19 419 13 981 30 091

Wpływy 21 322 71 178 426 215 879 692

Z tytułu posiadanych lokat 1 690 1 690 2 953 2 953

Dywidendy 7 7 452 452

Odsetki od obligacji 1 683 1 683 2 501 2 501

Z tytułu zbycia składników lokat 19 621 69 461 423 180 876 571

Akcje i prawa z nimi związane 0 8 18 565 33 820

Obligacje 9 285 25 105 33 179 53 718

Prawa pochodne 1 207 1 207 1 877 6 444

Depozty 9 130 43 141 369 559 782 589

Pozostałe 11 27 82 168

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 11 27 82 168

Wydatki 15 648 51 759 412 234 849 601

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 15 392 51 124 411 707 848 486

Akcje i prawa z nimi związane 341 1 822 17 658 18 544

Obligacje 4 911 4 911 21 699 40 300

Prawa pochodne 1 207 1 645 1 149 4 908

Depozyty 8 934 42 746 371 201 784 735

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 249 556 467 1 025

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 2 5 3 6

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 46 40 49

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 4 29 17 34

Koszty nielimitowane 4 29 17 34

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -5 672 -20 001 -13 040 -29 327

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 5 672 20 001 13 040 29 327

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 5 672 20 001 13 040 29 327

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 2 -582 942 765

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 001 1 585 127 304

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 003 1 003 1 069 1 069

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Kopia FBI2_raport_II_kwartal_2009_dodatkowa.rtf

2 kwartał 2009 roku 1 kwartał 2009 roku 2008 rok 2 kwartał 2008 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 2 725 3 164 6,76 2 384 2 268 4,42 913 896 1,36 12 701 13 094 15,79

Warranty subskrypcyjne 0 0 0 0 0 0 0 0

Prawa do akcji 0 0 0 0 0 0 0 0

Prawa poboru 0 0 0 0 0 0 0 0

Kwity depozytowe 0 0 0 0 0 0 0 0

Listy zastawne 0 0 0 0 0 0 0 0

Dłużne papiery wartościowe 40 936 42 359 90,48 44 862 45 985 89,69 60 098 61 509 93,05 59 109 57 797 69,70

Instrumenty pochodne 0 0 0 0 0 -134 0,20 0 0

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0 0 0 0 0 0

Jednostki uczestnictwa 0 0 0 0 0 0 0 0

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0 0 0 0 0

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0 0 0 0 0 0

Wierzytelności 0 0 0 0 0 0 0 0

Weksle 0 0 0 0 0 0 0 0

Depozyty 37 37 0,08 233 233 0,45 432 432 0,65 8 795 8 795 10,61

Waluty 0 0 0 0 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0 0 0 0 0

Statki morskie 0 0 0 0 0 0 0 0

Inne 0 0 0 0 0 0 0 0

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

AGORA Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 2 142 POLSKA 29 30 0,06

ASSECO POLAND Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 2 839 POLSKA 132 155 0,33

BIOTON Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 69 989 POLSKA 16 18 0,04

BRE Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 425 POLSKA 61 73 0,16

BZ WBK Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 1 020 POLSKA 86 92 0,20

CERSANIT Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 3 502 POLSKA 41 40 0,09

CEZ Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 578 POLSKA 69 84 0,18

CYFROWY POLSAT Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 3 536 POLSKA 48 54 0,12

Getin Holding S.A. Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 14 875 POLSKA 59 94 0,20

GTC Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 5 576 POLSKA 88 123 0,26

KGHM Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 5 508 POLSKA 228 449 0,96

LOTOS Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 2 210 POLSKA 27 45 0,10

PBG Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 425 POLSKA 90 100 0,21

PEKAO Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 3 723 POLSKA 365 426 0,91

PGNIG Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 42 551 POLSKA 150 173 0,37

PKNORLEN Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 14 654 POLSKA 344 387 0,83

PKO BP Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 14 620 POLSKA 376 373 0,80

POLIMEXMS Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 19 244 POLSKA 58 67 0,14

TPSA Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 20 587 POLSKA 382 316 0,68

TVN Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 6 664 POLSKA 75 67 0,14

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 43 000 40 936 42 359 90,48

Obligacje 43 000 40 936 42 359 90,48

PS0511 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany CETO Skarb Państwa Polska 2011-05-24 4,25 43 000 000,00 43 000 40 936 42 359 90,48

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 37 37 0,08

LOKATA OVERNIGHT Bank BPH S.A. POLSKA PLN 3,45 37 000,00 37 37 000,00 37 0,08

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 43 000,00 40 936 42 359 90,48

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

BI2 Polityka rachunkowości.pdf

2 kwartał 2009 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 39

Z tytułu odsetek 185

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

2 kwartał 2009 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 107

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-08-04 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2009-08-04 ALEKSANDER MOKRZYCKI CZŁONEK ZARZĄDU .