| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 2 kwartał 2009 roku | obejmujący okres | od 2009-04-01 do 2009-06-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2009-08-04 | ||||||||||
| OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| OPERA ZA 3 GROSZE FIZ | OPERA TFI | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-124 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| RONDO ONZ | 1 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 354 84 00 | (0-22) 354 84 02 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070007628 | 141004862 | www.opera-tfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Wprowadzenie do sprawozdania.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | wartość na 30.06.2009 w tys. PLN | wartość na 30.06.2009 w tys. EUR | ||
| Przychody z lokat | 728 | 163 | ||
| Koszty funduszu netto | 455 | 102 | ||
| Przychody z lokat netto | 273 | 61 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -4 438 | -993 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 3 965 | 887 | ||
| Wynik z operacji | -200 | -45 | ||
| Zobowiązania | 662 | 148 | ||
| Aktywa | 25 833 | 5 780 | ||
| Aktywa netto | 25 171 | 5 632 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 60 841 | 60 841 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 413,72 | 92,56 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -3,28 | -0,73 |
| 2 kwartał 2009 roku | 1 kwartał 2009 roku | 2008 rok | 2 kwartał 2008 roku | |||
| Aktywa | 25 833 | 22 926 | 28 796 | 61 958 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 10 631 | 6 860 | 5 865 | 9 428 | ||
| Należności | 14 | 660 | 64 | 2 888 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 5 201 | 4 866 | 5 110 | 44 251 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 9 975 | 10 517 | 17 759 | 5 359 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 12 | 23 | -2 | 32 | ||
| Zobowiązania | 662 | 768 | 2 603 | 2 174 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 25 171 | 22 158 | 26 193 | 59 784 | ||
| Kapitał funduszu | 65 663 | 65 916 | 66 485 | 69 463 | ||
| Kapitał wpłacony | 90 092 | 90 092 | 90 092 | 89 091 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -24 429 | -24 176 | -23 607 | -19 628 | ||
| Dochody zatrzymane | -37 219 | -39 185 | -33 054 | -6 315 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -2 156 | -1 102 | -2 429 | -4 010 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -35 063 | -38 083 | -30 625 | -2 305 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -3 273 | -4 573 | -7 238 | -3 364 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 25 171 | 22 158 | 26 193 | 59 784 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 60 841 | 61 453 | 63 030 | 69 830 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 413,72 | 360,57 | 415,55 | 856,13 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 60 841 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 413,72 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2009-04-01 do 2009-06-30 | za 2 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-06-30 | od 2008-04-01 do 2008-06-30 | za 2 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 60 | 728 | 371 | 631 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 10 | 187 | 181 | 207 | ||
| Przychody odsetkowe | 47 | 146 | 190 | 424 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 392 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 1 125 | 479 | 844 | 2 584 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 173 | 335 | 486 | 997 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 15 | 29 | 51 | 79 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 2 | 3 | 7 | 14 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 3 | 6 | 4 | 9 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 7 | 14 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 3 | 6 | 10 | 12 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 1 | 2 | 1 | 12 | ||
| Koszty odsetkowe | 6 | 20 | 37 | 70 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty licencji oprogramowania służącego do prowadzenia rachunkowości Funduszu | 12 | 24 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 883 | 0 | 222 | 1 340 | ||
| Pozostałe | 20 | 40 | 26 | 51 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 11 | 24 | 1 | 1 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 114 | 455 | 843 | 2 583 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -1 054 | 273 | -472 | -1 952 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 4 320 | -473 | -10 767 | -5 817 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 3 020 | -4 438 | -5 275 | -3 099 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -54 | -31 | -113 | -1 032 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 1 300 | 3 965 | -5 492 | -2 718 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | -24 | -886 | -848 | ||
| Wynik z operacji | 3 266 | -200 | -11 239 | -7 769 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 53,68 | -3,28 | -111,27 | 48,37 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 53,68 | -3,28 | -111,27 | 48,37 | ||
| od 2009-04-01 do 2009-06-30 | za 2 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-06-30 | od 2008-01-01 do 2008-12-31 | za 2 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-06-30 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 22 158 | 26 193 | 72 361 | 72 361 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 3 266 | -200 | -38 382 | -7 769 | ||
| przychody z lokat netto | -1 054 | 273 | -370 | -1 952 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 3 020 | -4 438 | -31 420 | -3 099 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 1 300 | 3 965 | -6 592 | -2 718 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 3 266 | -200 | -38 382 | -7 769 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -253 | -822 | -7 786 | -4 808 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 1 001 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 253 | 822 | 8 787 | 4 808 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 3 013 | -1 022 | -46 168 | -12 577 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 25 171 | 25 171 | 26 193 | 59 784 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 26 112 | 24 053 | 57 069 | 70 588 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 1 192 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 612 | 2 189 | 13 037 | 5 045 | ||
| saldo zmian | -612 | -2 189 | -11 845 | -5 045 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 90 283 | 90 283 | 90 283 | 89 091 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 29 442 | 29 442 | 27 253 | 19 261 | ||
| saldo zmian | 60 841 | 60 841 | 63 030 | 69 830 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 60 841 | 60 841 | 63 030 | 69 830 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 360,57 | 415,55 | 966,43 | 966,43 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 413,72 | 413,72 | 415,55 | 856,13 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 59,29 | -0,89 | -57,00 | -22,95 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 426,66 | 332,67 | 415,66 | 856,36 | ||
| data wyceny | 2009-04-30 | 2009-02-27 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 434,33 | 434,33 | 1 012,78 | 1 012,78 | ||
| data wyceny | 2009-05-29 | 2009-05-29 | 2008-03-31 | 2008-03-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 413,71 | 413,71 | 415,66 | 856,36 | ||
| data wyceny | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 413,72 | 413,72 | 415,55 | 856,13 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 17,33 | 4,03 | 3,89 | 7,36 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,66 | 2,82 | 2,93 | 2,84 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,23 | 0,24 | 0,21 | 0,23 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,11 | 0,12 | 0,05 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2009-04-01 do 2009-06-30 | za 2 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-06-30 | od 2008-04-01 do 2008-06-30 | za 2 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 4 117 | 7 584 | -2 200 | 6 048 | ||
| Wpływy | 538 824 | 1 433 822 | 441 949 | 1 048 497 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 15 919 | 23 903 | 23 878 | 66 277 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 522 885 | 1 409 892 | 418 071 | 982 220 | ||
| - akcji: | 31 | 3 693 | 64 569 | 124 087 | ||
| -obligacji: | 0 | 0 | 5 257 | 5 257 | ||
| -bonów skarbowych: | 0 | 0 | 0 | 10 000 | ||
| -papiery komercyjne: | 0 | 0 | 0 | 1 593 | ||
| - instrumentów pochodnych: | 1 239 | 2 295 | 3 535 | 6 563 | ||
| -depozytów: | 512 960 | 1 395 249 | 337 736 | 819 737 | ||
| -walut: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| -transakcji typu buy-sell-back: | 0 | 0 | 6 974 | 14 983 | ||
| -transakcji typu sell-buy-back: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| -kwitów depozytowych i innych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| -jednostki uczestnictwa | 8 655 | 8 655 | ||||
| Pozostałe | 20 | 27 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 534 707 | 1 426 238 | 444 149 | 1 042 449 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 13 668 | 23 519 | 31 553 | 64 364 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 520 830 | 1 402 256 | 412 013 | 976 847 | ||
| - akcji: | 84 | 3 014 | 74 470 | 158 509 | ||
| -obligacji: | 0 | 0 | 0 | 5 205 | ||
| -bonów skarbowych: | 0 | 0 | 0 | 9 971 | ||
| - instrumentów pochodnych: | 952 | 3 608 | 2 127 | 4 699 | ||
| -depozytów: | 511 864 | 1 387 017 | 328 405 | 783 424 | ||
| -walut: | 0 | 0 | 45 | 73 | ||
| -transakcji typu buy-sell-back: | 0 | 0 | 6 966 | 14 966 | ||
| -transakcji typu sell-buy-back: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| -certyfikatów inwestycyjnych: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| -kwitów depozytowych i innych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| '-jednostki uczestnictwa | 7 930 | 8 617 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 159 | 346 | 500 | 1 009 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 17 | 22 | 16 | 117 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 2 | 3 | 14 | 14 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 6 | 2 | 15 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 8 | 19 | 18 | 18 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 1 | 1 | 10 | 12 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 22 | 66 | 23 | 53 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -346 | -2 818 | -3 128 | -6 064 | ||
| Wpływy | 234 | 234 | 55 673 | 86 203 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 234 | 234 | 55 635 | 86 165 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 38 | 38 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 580 | 3 052 | 58 801 | 92 267 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 557 | 2 961 | 3 096 | 5 951 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 6 | 6 | 55 635 | 86 165 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 17 | 85 | 70 | 151 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -719 | 478 | 490 | -178 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 3 771 | 4 766 | -5 328 | -16 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 6 860 | 5 865 | 14 756 | 9 444 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 10 631 | 10 631 | 9 428 | 9 428 |
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa. | ||
| 2 kwartał 2009 roku | 1 kwartał 2009 roku | 2008 rok | 2 kwartał 2008 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 8 951 | 5 201 | 20,13 | 8 951 | 4 549 | 19,84 | 12 165 | 5 110 | 17,74 | 37 263 | 31 615 | 51,02 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | 13 125 | 12 636 | 20,39 | |||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||||||||||
| Instrumenty pochodne | 0 | 481 | 1,85 | 410 | 83 | 0,36 | 71 | -110 | -0,38 | 68 | 2 842 | 4,56 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | 9 493 | 9 494 | 36,75 | 10 733 | 10 751 | 46,89 | 17 869 | 17 869 | 62,04 | 2 517 | 2 517 | 4,06 | ||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| Suma | 18 444 | 15 176 | 58,73 | 20 094 | 15 383 | 67,09 | 30 105 | 22 869 | 79,40 | 52 973 | 49 610 | 80,03 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 903 820 | 8 951 | 5 201 | 20,13 | ||||||
| 903 820 | 8 951 | 5 201 | 20,13 | ||||||
| ACTION SA (PLACTIN00018) | aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 52 700 | Polska | 1 103 | 590 | 2,28 | ||
| LUG SA (PLLUG0000010) | aktywny rynek - rynek regulowany | NEW CONNECT | 584 837 | Polska | 1 169 | 567 | 2,19 | ||
| NEPENTES SA (PLNPNTS00012) | aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 38 740 | Polska | 801 | 821 | 3,18 | ||
| OPONEO.PL SA (PLOPNPL00013) | aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 54 220 | Polska | 429 | 285 | 1,10 | ||
| PROCHEM SA (PLPRCHM00014) | aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 22 947 | Polska | 895 | 574 | 2,22 | ||
| SEKO SA (PLSEKO000014) | aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 78 630 | Polska | 1 313 | 627 | 2,43 | ||
| TORFARM SA (PLTRFRM00018) | aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 10 943 | Polska | 563 | 655 | 2,54 | ||
| YAWAL SA (PLYAWAL00058) | aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 60 803 | Polska | 2 678 | 1 082 | 4,19 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 332 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Kontrakty terminowe futures w PLN: | 267 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| FW20U09 (PL0GF0000026) | aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | INDEKS WIG20 | 267 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakty terminowe futures w BRL: | 20 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| BOVESPAQ9 | aktywny rynek - rynek regulowany | BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS | Nie dotyczy | Nie dotyczy | INDEKS BOVESPA | 20 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakty terminowe futures w HKD: | 32 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| HIN9 | aktywny rynek - rynek regulowany | HONG KONG FUTURES EXCHANGE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | INDEKS HANG SENG | 32 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakty terminowe futures w USD: | 13 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| CLQ9 | aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | ROPA NAFTOWA BRENT | 10 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| PAU9 | aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | PALLAD | 3 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | -4 825 000 | 0 | 481 | 1,85 | |||||||
| Kontrakty terminowe forward USD | -3 960 000 | 0 | 375 | 1,44 | |||||||
| Forward 20090722 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | ING Bank Śląski S.A. | Polska | USD | -1 160 000 | 0 | 113 | 0,44 | ||
| Forward 20090723 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | ING Bank Śląski S.A. | Polska | USD | -600 000 | 0 | 45 | 0,17 | ||
| Forward 20090727 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | ING Bank Śląski S.A. | Polska | USD | -800 000 | 0 | 20 | 0,08 | ||
| Forward 20090710 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | ING Bank Śląski S.A. | Polska | USD | -50 000 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Forward 20090715 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | ING Bank Śląski S.A. | Polska | USD | -300 000 | 0 | 27 | 0,10 | ||
| Forward 20090716 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | ING Bank Śląski S.A. | Polska | USD | -200 000 | 0 | 16 | 0,06 | ||
| Forward 20090720 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | Polska | USD | -600 000 | 0 | 55 | 0,21 | ||
| Forward 20090702 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | Polska | USD | -1 700 000 | 0 | 78 | 0,30 | ||
| Forward 20090702 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | Polska | USD | -300 000 | 0 | 14 | 0,05 | ||
| Forward 20090702 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | Polska | USD | 2 000 000 | 0 | 10 | 0,04 | ||
| Forward 20090707 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | Polska | USD | -350 000 | 0 | 2 | 0,01 | ||
| Forward 20090724 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | Polska | USD | 100 000 | 0 | -5 | -0,02 | ||
| Kontrakty terminowe forward EUR | -750 000 | 0 | 94 | 0,36 | |||||||
| Forward EUR 20090716 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | ING Bank Śląski S.A. | Polska | EUR | -770 000 | 0 | 42 | 0,16 | ||
| Forward EUR 20090722 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | Polska | EUR | 100 000 | 0 | -6 | -0,02 | ||
| Forward EUR 20090724 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | Polska | EUR | 100 000 | 0 | -5 | -0,02 | ||
| Forward EUR 20090727 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | Polska | EUR | -100 000 | 0 | 3 | 0,01 | ||
| Forward EUR 20090731 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | Polska | EUR | 110 000 | 0 | 2 | 0,01 | ||
| Forward EUR 20090701 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | Polska | EUR | 110 000 | 0 | -3 | -0,01 | ||
| Forward EUR 20090701 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | Polska | EUR | -300 000 | 0 | 9 | 0,03 | ||
| Forward EUR 20090701 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | Polska | EUR | -2 450 000 | 0 | 76 | 0,29 | ||
| Forward EUR 20090701 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | Polska | EUR | 2 750 000 | 0 | -9 | -0,03 | ||
| Forward EUR 20090703 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | Polska | EUR | -300 000 | 0 | -9 | -0,03 | ||
| Forward EUR 20090706 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | Polska | EUR | -500 000 | 0 | 9 | 0,03 | ||
| Forward EUR 20090703 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | Polska | EUR | 500 000 | 0 | -15 | -0,06 | ||
| Kontrakty terminowe forward GBP | -115 000 | 0 | 12 | 0,05 | |||||||
| Forward 20090722 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | ING Bank Śląski S.A. | Polska | GBP | -115 000 | 0 | 12 | 0,05 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 9 493 | 9 494 | 36,75 | ||||||||
| Depozyt w PLN 10.06.2009 - 10.07.2009 | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | PLN | 3,70% | 231,00 | 231 | 232,00 | 232 | 0,90 | ||
| Depozyt w PLN 30.06.2009 - 01.07.2009 | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | PLN | 3,19% | 842,00 | 842 | 842,00 | 842 | 3,26 | ||
| Depozyt w EUR 22.06.2009 - 22.07.2009 | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | EUR | 0,92% | 100,00 | 447 | 100,00 | 447 | 1,73 | ||
| Depozyt w EUR 30.06.2009 - 01.07.2009 | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | EUR | 0,10% | 475,00 | 2 124 | 475,00 | 2 124 | 8,22 | ||
| Depozyt w USD 30.06.2009 - 01.07.2009 | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | USD | 0,0824% | 1 843,00 | 5 849 | 1 843,00 | 5 849 | 22,64 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Nota nr 1 - Polityka rachunkowości.pdf | Nota nr 1 - Polityka rachunkowości. | |||||||
| 2 kwartał 2009 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 10 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 4 | ||
| suma | 14 | ||
| 2 kwartał 2009 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 33 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 248 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 228 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 153 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| suma | 662 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-08-04 | Radosław Rejman | Członek Zarządu | Radosław Rejman | ||
| 2009-08-04 | Joanna Kordys | Prokurent | Joanna Kordys | ||
