BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2009 roku obejmujący okres od 2009-04-01 do 2009-06-30

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2009-08-04

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 3

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-02-884 140362803 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 2Q2009 2Q2008

Przychody z lokat 579 1 924

Koszty funduszu netto 269 685

Przychody z lokat netto 310 1 239

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 8 -3 299

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 1 630 374

Wynik z operacji 1 948 -1 686

Zobowiązania 105 237

Aktywa 46 314 123 769

Aktywa netto 46 209 123 532

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 434 290 1 165 499

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 106,40 105,99

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 4,49 -1,45

2 kwartał 2009 roku 1 kwartał 2009 roku 2008 rok 2 kwartał 2008 roku

Aktywa 46 314 54 520 86 837 123 769

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 003 1 001 1 001 1 150

Należności 416 2 146 2 973 3 466

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 44 690 50 754 81 791 103 150

dłużne papiery wartościowe 37 059 45 778 81 790 91 183

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 174 619 1 072 16 003

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 31 0 0 0

Zobowiązania 105 124 189 237

Aktywa netto (I-II) 46 209 54 396 86 648 123 532

Kapitał funduszu 24 914 35 049 64 909 102 225

Kapitał wpłacony 250 000 250 000 250 000 250 000

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -225 086 -214 951 -185 091 -147 775

Dochody zatrzymane 20 307 19 989 23 675 26 770

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 19 270 18 960 18 641 16 858

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 1 037 1 029 5 034 9 912

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 988 -641 -1 936 -5 462

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 46 209 54 396 86 648 123 532

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 434 290 533 729 814 349 1 165 499

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 106,40 101,92 106,40 105,99

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 406 593

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 106,40

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2009-04-01 do 2009-06-30 za 2 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-06-30 od 2008-04-01 do 2008-06-30 za 2 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-06-30

Przychody z lokat 579 1 254 1 924 3 415

Dywidendy i inne udziały w zyskach 104 104 423 423

Przychody odsetkowe 474 1 149 1 500 2 991

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 10 37 101 214

Odsetki od papierów wartościowych 464 1 113 1 400 2 770

Odpis dyskonta 0 0 0 7

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 269 625 685 1 456

Wynagrodzenie dla towarzystwa 242 564 643 1 379

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 4 10 1 4

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 12 24 4 18

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 4 10 5 9

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 6 17 31 45

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 269 625 685 1 456

Przychody z lokat netto (I-IV) 310 629 1 239 1 959

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 1 638 -1 072 -2 925 -10 012

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 8 -3 997 -3 299 -8 692

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 1 630 2 925 374 -1 320

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 1 948 -443 -1 686 -8 054

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 4,49 -1,02 -1,45 -6,91

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 4,49 -1,02 -1,45 -6,91

od 2009-04-01 do 2009-06-30 za 2 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-06-30 od 2008-01-01 do 2008-12-31 za 2 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-06-30

Zmiana wartości aktywów netto -8 187 -40 439 -82 173 -45 289

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 54 396 86 648 168 821 168 821

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 1 948 -443 -7 623 -8 054

przychody z lokat netto 310 629 3 741 1 959

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 8 -3 997 -13 570 -8 692

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 1 630 2 925 2 206 -1 320

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 1 948 -443 -7 623 -8 054

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -10 135 -39 996 -74 550 -37 235

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -10 135 -39 996 74 550 37 235

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -8 187 -40 439 -82 173 -45 289

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 46 209 46 209 86 648 123 532

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 48 448 56 630 119 512 138 437

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -99 439 -380 059 -687 452 -336 302

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -99 439 -380 059 -687 452 -336 302

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 99 439 380 059 687 452 336 302

saldo zmian -99 439 -380 059 -687 452 -336 302

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 434 290 434 290 814 349 1 165 499

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 2 065 710 2 065 710 1 685 651 1 334 501

saldo zmian 434 290 434 290 814 349 1 165 499

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 406 593 406 593 533 729 967 911

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 4,48 0,00 -6,01 -6,42

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 101,92 106,40 112,41 112,41

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 106,40 106,40 106,40 105,99

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 4,40 0,00 -5,35 -5,71

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 104,97 100,49 104,87 105,99

data wyceny 2009-04-30 2009-02-27 2008-10-30 2008-06-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 106,40 106,40 107,60 107,60

data wyceny 2009-06-30 2009-06-30 2008-05-30 2008-05-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 106,40 106,40 106,41 105,99

data wyceny 2009-06-30 2009-06-30 2008-12-31 2008-06-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 106,40 106,40 106,40 105,99

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,56 1,10 2,14 1,05

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,50 1,00 2,00 1,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,02 0,01 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,04 0,04 0,01

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2009-04-01 do 2009-06-30 za 2 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-06-30 od 2008-04-01 do 2008-06-30 za 2 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 10 137 39 998 13 388 32 574

Wpływy 24 909 220 859 471 716 1 073 697

Z tytułu posiadanych lokat 1 670 1 670 5 918 5 918

Dywidendy 12 12 404 404

Odsetki od obligacji 1 658 1 658 5 514 5 514

Z tytułu zbycia składników lokat 23 226 219 148 465 701 1 067 568

Akcje i prawa z nimi związane 0 18 12 089 41 837

Obligacje 13 615 95 915 4 218 67 265

Prawa pochodne 280 3 503 1 889 5 240

Depozyty 9 331 119 712 447 505 953 227

Pozostałe 13 41 98 211

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 13 41 98 211

Wydatki 14 771 180 861 458 328 1 041 123

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 14 500 180 122 457 583 1 039 547

Akcje i prawa z nimi związane 1 541 6 572 9 889 18 034

Obligacje 3 905 49 293 9 889 49 721

Prawa pochodne 169 5 444 1 082 4 491

Depozyty 8 886 118 814 446 612 967 301

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 258 644 663 1 457

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 5 9 4 4

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 48 53 53

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 1 17 17

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 8 37 7 45

Koszty nielimitowane 8 37 7 45

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -10 135 -39 996 -12 239 -37 235

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 10 135 39 996 12 239 37 235

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 10 135 39 996 12 239 37 235

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 2 2 1 149 -4 661

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 001 1 001 1 5 811

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 003 1 003 1 150 1 150

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FBI3_raport_II_kwartal_2009_dodatkowa.rtf

2 kwartał 2009 roku 1 kwartał 2009 roku 2008 rok 2 kwartał 2008 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 6 553 7 631 16,48 5 012 4 976 9,13 1 1 0,00 14 096 11 967 9,67

Warranty subskrypcyjne 0 0 0 0 0 0 0 0

Prawa do akcji 0 0 0 0 0 0 0 0

Prawa poboru 0 0 0 0 0 0 0 0

Kwity depozytowe 0 0 0 0 0 0 0 0

Listy zastawne 0 0 0 0 0 0 0 0

Dłużne papiery wartościowe 37 149 37 059 80,02 46 383 45 778 83,97 83 726 81 790 94,19 94 546 91 183 73,67

Instrumenty pochodne 0 0 0 0 0 0 0 0

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0 0 0 0 0 0

Jednostki uczestnictwa 0 0 0 0 0 0 0 0

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0 0 0 0 0

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0 0 0 0 0 0

Wierzytelności 0 0 0 0 0 0 0 0

Weksle 0 0 0 0 0 0 0 0

Depozyty 174 174 0,38 619 619 1,14 1 072 1 072 1,23 16 003 16 003 12,93

Waluty 0 0 0 0 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0 0 0 0 0

Statki morskie 0 0 0 0 0 0 0 0

Inne 0 0 0 0 0 0 0 0

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

AGORA Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 5 166 POLSKA 66 73 0,16

ASSECO POLAND Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 6 847 POLSKA 333 373 0,80

BIOTON Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 168 797 POLSKA 39 44 0,09

BRE Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 1 025 POLSKA 128 175 0,38

BZ WBK Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 2 460 POLSKA 185 221 0,48

CERSANIT Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 8 446 POLSKA 85 96 0,21

CEZ Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 1 394 CZECHY 174 203 0,44

CYFROWY POLSAT Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 8 528 POLSKA 117 131 0,28

Getin Holding S.A. Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 35 875 POLSKA 141 226 0,49

GTC Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 13 448 POLSKA 217 297 0,64

KGHM Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 13 284 POLSKA 669 1 083 2,34

LOTOS Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 5 330 POLSKA 76 108 0,23

PBG Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 1 025 POLSKA 220 241 0,52

PEKAO Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 8 979 POLSKA 846 1 028 2,22

PGNIG Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 102 623 POLSKA 373 417 0,90

PKNORLEN Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 35 342 POLSKA 835 932 2,01

PKO BP Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 35 260 POLSKA 819 899 1,94

POLIMEXMS Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 46 412 POLSKA 141 161 0,35

TPSA Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 49 651 POLSKA 930 763 1,65

TVN Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 16 072 POLSKA 158 161 0,35

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 44 500 37 149 050 37 059 100 80,02

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 44 500 37 149 37 059 80,02

Obligacje 44 500 37 149 37 059 80,02

PS0412 Aktywny rynek - rynek regulowany CETO Skarb Państwa Polska 2012-04-25 4,75 44 500 000,00 44 500 37 149 37 059 80,02

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 174 174 0,38

LOKATA OVERNIGHT Bank BPH S.A. POLSKA PLN 3,45 174 000,00 174 174 000,00 174 0,38

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacja 44 500,00 37 149 37 059 80,02

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

BI3 Polityka rachunkowości.pdf

2 kwartał 2009 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 92

Z tytułu odsetek 324

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

2 kwartał 2009 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 105

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-08-04 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2009-08-04 ALEKSANDER MOKRZYCKI CZŁONEK ZARZĄDU .