| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 2 kwartał 2009 roku | obejmujący okres | od 2009-04-01 do 2009-06-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2009-08-04 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-203 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| BONIFRATERSKA | 17 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-00-02-884 | 140362803 | www.bphtfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 2Q2009 | 2Q2008 | ||
| Przychody z lokat | 579 | 1 924 | ||
| Koszty funduszu netto | 269 | 685 | ||
| Przychody z lokat netto | 310 | 1 239 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 8 | -3 299 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 1 630 | 374 | ||
| Wynik z operacji | 1 948 | -1 686 | ||
| Zobowiązania | 105 | 237 | ||
| Aktywa | 46 314 | 123 769 | ||
| Aktywa netto | 46 209 | 123 532 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 434 290 | 1 165 499 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 106,40 | 105,99 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 4,49 | -1,45 |
| 2 kwartał 2009 roku | 1 kwartał 2009 roku | 2008 rok | 2 kwartał 2008 roku | |||
| Aktywa | 46 314 | 54 520 | 86 837 | 123 769 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 003 | 1 001 | 1 001 | 1 150 | ||
| Należności | 416 | 2 146 | 2 973 | 3 466 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 44 690 | 50 754 | 81 791 | 103 150 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 37 059 | 45 778 | 81 790 | 91 183 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 174 | 619 | 1 072 | 16 003 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 31 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 105 | 124 | 189 | 237 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 46 209 | 54 396 | 86 648 | 123 532 | ||
| Kapitał funduszu | 24 914 | 35 049 | 64 909 | 102 225 | ||
| Kapitał wpłacony | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -225 086 | -214 951 | -185 091 | -147 775 | ||
| Dochody zatrzymane | 20 307 | 19 989 | 23 675 | 26 770 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 19 270 | 18 960 | 18 641 | 16 858 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 037 | 1 029 | 5 034 | 9 912 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 988 | -641 | -1 936 | -5 462 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 46 209 | 54 396 | 86 648 | 123 532 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 434 290 | 533 729 | 814 349 | 1 165 499 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 106,40 | 101,92 | 106,40 | 105,99 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 406 593 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 106,40 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2009-04-01 do 2009-06-30 | za 2 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-06-30 | od 2008-04-01 do 2008-06-30 | za 2 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 579 | 1 254 | 1 924 | 3 415 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 104 | 104 | 423 | 423 | ||
| Przychody odsetkowe | 474 | 1 149 | 1 500 | 2 991 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 10 | 37 | 101 | 214 | ||
| Odsetki od papierów wartościowych | 464 | 1 113 | 1 400 | 2 770 | ||
| Odpis dyskonta | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 269 | 625 | 685 | 1 456 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 242 | 564 | 643 | 1 379 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 4 | 10 | 1 | 4 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 12 | 24 | 4 | 18 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 4 | 10 | 5 | 9 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 6 | 17 | 31 | 45 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 269 | 625 | 685 | 1 456 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 310 | 629 | 1 239 | 1 959 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 1 638 | -1 072 | -2 925 | -10 012 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 8 | -3 997 | -3 299 | -8 692 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 1 630 | 2 925 | 374 | -1 320 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | 1 948 | -443 | -1 686 | -8 054 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 4,49 | -1,02 | -1,45 | -6,91 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 4,49 | -1,02 | -1,45 | -6,91 | ||
| od 2009-04-01 do 2009-06-30 | za 2 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-06-30 | od 2008-01-01 do 2008-12-31 | za 2 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-06-30 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -8 187 | -40 439 | -82 173 | -45 289 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 54 396 | 86 648 | 168 821 | 168 821 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 1 948 | -443 | -7 623 | -8 054 | ||
| przychody z lokat netto | 310 | 629 | 3 741 | 1 959 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 8 | -3 997 | -13 570 | -8 692 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 1 630 | 2 925 | 2 206 | -1 320 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 1 948 | -443 | -7 623 | -8 054 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -10 135 | -39 996 | -74 550 | -37 235 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -10 135 | -39 996 | 74 550 | 37 235 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -8 187 | -40 439 | -82 173 | -45 289 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 46 209 | 46 209 | 86 648 | 123 532 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 48 448 | 56 630 | 119 512 | 138 437 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -99 439 | -380 059 | -687 452 | -336 302 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -99 439 | -380 059 | -687 452 | -336 302 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 99 439 | 380 059 | 687 452 | 336 302 | ||
| saldo zmian | -99 439 | -380 059 | -687 452 | -336 302 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 434 290 | 434 290 | 814 349 | 1 165 499 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 2 065 710 | 2 065 710 | 1 685 651 | 1 334 501 | ||
| saldo zmian | 434 290 | 434 290 | 814 349 | 1 165 499 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 406 593 | 406 593 | 533 729 | 967 911 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 4,48 | 0,00 | -6,01 | -6,42 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 101,92 | 106,40 | 112,41 | 112,41 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 106,40 | 106,40 | 106,40 | 105,99 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 4,40 | 0,00 | -5,35 | -5,71 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 104,97 | 100,49 | 104,87 | 105,99 | ||
| data wyceny | 2009-04-30 | 2009-02-27 | 2008-10-30 | 2008-06-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 106,40 | 106,40 | 107,60 | 107,60 | ||
| data wyceny | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2008-05-30 | 2008-05-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 106,40 | 106,40 | 106,41 | 105,99 | ||
| data wyceny | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 106,40 | 106,40 | 106,40 | 105,99 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,56 | 1,10 | 2,14 | 1,05 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,50 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2009-04-01 do 2009-06-30 | za 2 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-06-30 | od 2008-04-01 do 2008-06-30 | za 2 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 10 137 | 39 998 | 13 388 | 32 574 | ||
| Wpływy | 24 909 | 220 859 | 471 716 | 1 073 697 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1 670 | 1 670 | 5 918 | 5 918 | ||
| Dywidendy | 12 | 12 | 404 | 404 | ||
| Odsetki od obligacji | 1 658 | 1 658 | 5 514 | 5 514 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 23 226 | 219 148 | 465 701 | 1 067 568 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 0 | 18 | 12 089 | 41 837 | ||
| Obligacje | 13 615 | 95 915 | 4 218 | 67 265 | ||
| Prawa pochodne | 280 | 3 503 | 1 889 | 5 240 | ||
| Depozyty | 9 331 | 119 712 | 447 505 | 953 227 | ||
| Pozostałe | 13 | 41 | 98 | 211 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 13 | 41 | 98 | 211 | ||
| Wydatki | 14 771 | 180 861 | 458 328 | 1 041 123 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 14 500 | 180 122 | 457 583 | 1 039 547 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 1 541 | 6 572 | 9 889 | 18 034 | ||
| Obligacje | 3 905 | 49 293 | 9 889 | 49 721 | ||
| Prawa pochodne | 169 | 5 444 | 1 082 | 4 491 | ||
| Depozyty | 8 886 | 118 814 | 446 612 | 967 301 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 258 | 644 | 663 | 1 457 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 5 | 9 | 4 | 4 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 48 | 53 | 53 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 1 | 17 | 17 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 8 | 37 | 7 | 45 | ||
| Koszty nielimitowane | 8 | 37 | 7 | 45 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -10 135 | -39 996 | -12 239 | -37 235 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 10 135 | 39 996 | 12 239 | 37 235 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 10 135 | 39 996 | 12 239 | 37 235 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 2 | 2 | 1 149 | -4 661 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 001 | 1 001 | 1 | 5 811 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 1 003 | 1 003 | 1 150 | 1 150 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FBI3_raport_II_kwartal_2009_dodatkowa.rtf | |||
| 2 kwartał 2009 roku | 1 kwartał 2009 roku | 2008 rok | 2 kwartał 2008 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 6 553 | 7 631 | 16,48 | 5 012 | 4 976 | 9,13 | 1 | 1 | 0,00 | 14 096 | 11 967 | 9,67 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 37 149 | 37 059 | 80,02 | 46 383 | 45 778 | 83,97 | 83 726 | 81 790 | 94,19 | 94 546 | 91 183 | 73,67 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Weksle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Depozyty | 174 | 174 | 0,38 | 619 | 619 | 1,14 | 1 072 | 1 072 | 1,23 | 16 003 | 16 003 | 12,93 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| AGORA | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 5 166 | POLSKA | 66 | 73 | 0,16 | ||
| ASSECO POLAND | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 6 847 | POLSKA | 333 | 373 | 0,80 | ||
| BIOTON | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 168 797 | POLSKA | 39 | 44 | 0,09 | ||
| BRE | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 1 025 | POLSKA | 128 | 175 | 0,38 | ||
| BZ WBK | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 2 460 | POLSKA | 185 | 221 | 0,48 | ||
| CERSANIT | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 8 446 | POLSKA | 85 | 96 | 0,21 | ||
| CEZ | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 1 394 | CZECHY | 174 | 203 | 0,44 | ||
| CYFROWY POLSAT | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 8 528 | POLSKA | 117 | 131 | 0,28 | ||
| Getin Holding S.A. | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 35 875 | POLSKA | 141 | 226 | 0,49 | ||
| GTC | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 13 448 | POLSKA | 217 | 297 | 0,64 | ||
| KGHM | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 13 284 | POLSKA | 669 | 1 083 | 2,34 | ||
| LOTOS | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 5 330 | POLSKA | 76 | 108 | 0,23 | ||
| PBG | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 1 025 | POLSKA | 220 | 241 | 0,52 | ||
| PEKAO | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 8 979 | POLSKA | 846 | 1 028 | 2,22 | ||
| PGNIG | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 102 623 | POLSKA | 373 | 417 | 0,90 | ||
| PKNORLEN | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 35 342 | POLSKA | 835 | 932 | 2,01 | ||
| PKO BP | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 35 260 | POLSKA | 819 | 899 | 1,94 | ||
| POLIMEXMS | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 46 412 | POLSKA | 141 | 161 | 0,35 | ||
| TPSA | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 49 651 | POLSKA | 930 | 763 | 1,65 | ||
| TVN | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 16 072 | POLSKA | 158 | 161 | 0,35 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 44 500 | 37 149 050 | 37 059 100 | 80,02 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 44 500 | 37 149 | 37 059 | 80,02 | |||||||||
| Obligacje | 44 500 | 37 149 | 37 059 | 80,02 | |||||||||
| PS0412 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2012-04-25 | 4,75 | 44 500 000,00 | 44 500 | 37 149 | 37 059 | 80,02 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 174 | 174 | 0,38 | ||||||||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH S.A. | POLSKA | PLN | 3,45 | 174 000,00 | 174 | 174 000,00 | 174 | 0,38 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacja | 44 500,00 | 37 149 | 37 059 | 80,02 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| BI3 Polityka rachunkowości.pdf | ||||||||
| 2 kwartał 2009 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 92 | ||
| Z tytułu odsetek | 324 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| 2 kwartał 2009 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 105 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-08-04 | ARTUR CZERWOÑSKI | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2009-08-04 | ALEKSANDER MOKRZYCKI | CZŁONEK ZARZĄDU | . | ||
