| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 2 kwartał 2009 roku | obejmujący okres | od 2009-04-01 do 2009-06-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2009-08-04 | ||||||||||
| INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| INVESTOR FIZ | INVESTORS TFI | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 02-516 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| REJTANA | 17/18 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 22 542 43 75 | 22 542 43 60 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070002766 | 140242602 | www.investors.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 2009/06/30 | EURO NBP z dnia 2009-06-30 | ||
| Przychody z lokat | 1 726 | 386 | ||
| Koszty funduszu netto | 19 657 | 4 398 | ||
| Przychody z lokat netto | -17 931 | -4 012 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 38 266 | 8 561 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -3 764 | -842 | ||
| Wynik z operacji | 16 571 | 3 708 | ||
| Zobowiązania | 100 373 | 22 457 | ||
| Aktywa | 588 887 | 131 754 | ||
| Aktywa netto | 488 514 | 109 297 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 211 955 | 211 955 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 304,80 | 515,66 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 78,19 | 17,49 |
| 2 kwartał 2009 roku | 1 kwartał 2009 roku | 2008 rok | 2 kwartał 2008 roku | |||
| Aktywa | 588 887 | 494 217 | 526 982 | 680 188 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 318 462 | 227 767 | 111 851 | 165 226 | ||
| Należności | 35 112 | 2 448 | 466 | 471 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 61 017 | |||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 204 309 | 128 936 | 151 571 | 420 539 | ||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 31 004 | 135 067 | 263 094 | 32 910 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 101 116 | 227 943 | ||||
| Nieruchomości | ||||||
| Pozostałe aktywa | 25 | |||||
| Zobowiązania | 100 373 | 10 210 | 7 874 | 20 465 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 488 514 | 484 008 | 519 108 | 659 723 | ||
| Kapitał funduszu | 464 249 | 476 315 | 484 546 | 579 063 | ||
| Kapitał wpłacony | 757 145 | 746 190 | 746 190 | 732 277 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -292 896 | -269 875 | -261 644 | -153 214 | ||
| Dochody zatrzymane | 117 435 | 97 099 | 115 552 | 106 939 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -56 325 | -38 395 | -54 577 | -82 543 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 173 760 | 135 494 | 170 130 | 189 482 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -93 171 | -89 407 | -80 991 | -26 279 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 488 514 | 484 008 | 519 108 | 659 723 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 211 955 | 217 218 | 220 743 | 260 246 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 304,80 | 2 228,21 | 2 351,64 | 2 535,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 211 955 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 304,80 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2009-04-01 do 2009-06-30 | za 2 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-06-30 | od 2008-04-01 do 2008-06-30 | za 2 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 1 726 | 5 161 | 2 394 | 4 750 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 488 | 488 | 30 | 247 | ||
| Przychody odsetkowe | 1 238 | 4 673 | 2 363 | 4 503 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Koszty funduszu | 19 657 | 6 908 | 10 101 | 23 582 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 2 446 | 5 122 | 3 402 | 6 861 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | 126 | 174 | 250 | 503 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | -37 | 68 | 68 | |||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 46 | 91 | 40 | 81 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | 58 | 7 | ||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | 8 | 8 | ||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 17 021 | 1 330 | 6 243 | 15 880 | ||
| Pozostałe | 55 | 191 | 31 | 174 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | ||||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 19 657 | 6 908 | 10 101 | 23 582 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -17 931 | -1 747 | -7 707 | -18 832 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 34 502 | -8 550 | -32 928 | -2 951 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 38 266 | 3 630 | 5 628 | 42 069 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 4 438 | -2 537 | 337 | -778 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -3 764 | -12 180 | -38 555 | -45 020 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -18 751 | 6 641 | -4 312 | -17 127 | ||
| Wynik z operacji | 16 571 | -10 297 | -40 635 | -21 783 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 78,18 | -48,58 | -156,14 | -83,70 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| od 2009-04-01 do 2009-06-30 | za 2 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-06-30 | od 2008-01-01 do 2008-12-31 | za 4 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 484 008 | 519 108 | 695 732 | 695 732 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 16 571 | -10 297 | -67 881 | -67 881 | ||
| przychody z lokat netto | -17 931 | -1 747 | 9 133 | 9 133 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 38 266 | 3 630 | 22 717 | 22 717 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -3 764 | -12 180 | -99 731 | -99 731 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 16 571 | -10 297 | -67 881 | -67 881 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -12 065 | -20 297 | -108 743 | -108 743 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 10 956 | 66 793 | 66 793 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -12 065 | -31 253 | -175 536 | -175 536 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 4 506 | -30 594 | -176 624 | -176 624 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 488 514 | 488 514 | 519 108 | 519 108 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 491 480 | 513 946 | 624 003 | 624 003 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -5 263 | -8 788 | -44 792 | -44 792 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 4 330 | 26 037 | 26 037 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 5 263 | 13 118 | 70 829 | 70 829 | ||
| saldo zmian | -5 263 | -8 788 | -44 792 | -44 792 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 211 955 | 211 955 | 220 743 | 220 743 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 330 042 | 330 042 | 325 712 | 325 712 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 118 087 | 118 087 | 104 969 | 104 969 | ||
| saldo zmian | 211 955 | 211 955 | 220 743 | 220 743 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 2 228,21 | 2 351,64 | 2 620,11 | 2 620,11 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 2 304,80 | 2 304,80 | 2 351,64 | 2 351,64 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 13,79 | -4,02 | -10,25 | -10,25 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2 213,99 | 2 213,99 | 2 200,70 | 2 200,70 | ||
| data wyceny | 2009-04-30 | 2009-04-30 | 2008-09-30 | 2008-09-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2 418,52 | 2 532,92 | 2 757,60 | 2 757,60 | ||
| data wyceny | 2009-05-31 | 2009-01-31 | 2008-02-29 | 2008-02-29 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 2 304,80 | 2 304,80 | 2 351,64 | 2 351,64 | ||
| data wyceny | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 304,80 | 2 304,80 | 2 351,64 | 2 351,64 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 16,04 | 2,71 | 2,26 | 2,26 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,00 | 2,01 | 2,02 | 2,02 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,10 | 0,07 | 0,15 | 0,15 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2009-04-01 do 2009-06-30 | za 2 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-06-30 | od 2008-04-01 do 2008-06-30 | za 2 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 102 761 | 226 908 | -47 533 | 35 060 | ||
| Wpływy | 5 016 646 | 5 548 577 | 1 550 239 | 3 205 335 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 210 494 | 504 536 | 174 238 | 572 011 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 4 806 152 | 5 044 041 | 1 375 821 | 2 633 324 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 179 | 0 | ||
| Wydatki | 4 913 885 | 5 321 670 | 1 597 713 | 3 170 275 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 197 371 | 498 936 | 141 877 | 524 631 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 4 713 770 | 4 817 046 | 1 452 022 | 2 637 402 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 2 333 | 5 009 | 3 386 | 6 971 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | |||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 311 | 359 | 270 | 929 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | |||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 25 | 25 | 87 | 93 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 57 | 102 | 32 | 71 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | |||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 7 | |||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe | 16 | 191 | 39 | 171 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -12 066 | -20 297 | 35 291 | -34 457 | ||
| Wpływy | 0 | 10 956 | 52 880 | 53 059 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 10 956 | 52 880 | 52 880 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 179 | ||
| Wydatki | 12 066 | 31 253 | 17 589 | 87 516 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 12 066 | 31 253 | 17 589 | 87 516 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 1 330 | 1 330 | -8 136 | -16 658 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 90 695 | 206 611 | -12 242 | 603 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 227 767 | 111 851 | 177 467 | 164 623 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 318 462 | 318 462 | 165 226 | 165 226 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| InfDodInvFIZRK2009.06.30.pdf | |||
| 2 kwartał 2009 roku | 1 kwartał 2009 roku | 2008 rok | 2 kwartał 2008 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 166 369 | 94 538 | 16,05 | 163 283 | 99 540 | 20,14 | 162 674 | 112 155 | 21,28 | 398 011 | 363 545 | 53,45 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 0,00 | |||||||
| Prawa do akcji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa poboru | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Kwity depozytowe | 428 | 463 | 0,08 | 0 | 0 | 0,00 | 27 642 | 23 213 | 4,40 | 0,00 | ||||
| Listy zastawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 0,00 | 98 191 | 101 117 | 20,46 | 224 870 | 227 943 | 43,25 | 0,00 | ||||||
| Instrumenty pochodne | 4 242 | 2 241 | 0,38 | 1 966 | 1 820 | 0,37 | 0 | 0 | 0,00 | 6 854 | 7 367 | 1,08 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 157 444 | 138 070 | 23,45 | 87 089 | 61 525 | 12,45 | 77 396 | 51 353 | 9,74 | 74 863 | 82 534 | 12,13 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Wierzytelności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Weksle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Depozyty | 199 015 | 199 015 | 33,80 | 101 974 | 101 974 | 20,64 | 85 463 | 85 463 | 16,22 | 103 291 | 103 291 | 15,19 | ||
| Waluty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Statki morskie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ABMSOLID | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 132 781 | Polska | 3 731 | 1 044 | 0,18 | ||
| BYTOM | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 11 727 956 | Polska | 26 276 | 9 617 | 1,63 | ||
| CAMMEDIA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 815 645 | Polska | 8 116 | 5 139 | 0,87 | ||
| IMPEXMET | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 857 386 | Polska | 1 457 | 1 509 | 0,26 | ||
| INTEGERPL | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 110 000 | Polska | 1 847 | 3 080 | 0,52 | ||
| ITG | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 449 160 | Polska | 2 023 | 269 | 0,05 | ||
| PETROLINV | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 8 989 | Polska | 518 | 369 | 0,06 | ||
| TAMEX | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 6 482 000 | Polska | 25 339 | 30 734 | 5,22 | ||
| TRAVELPL | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 432 870 | Polska | 18 545 | 5 744 | 0,98 | ||
| ULMA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 177 765 | Polska | 33 884 | 7 023 | 1,19 | ||
| Gigamedia Limited | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE | 53 000 | USA | 996 | 989 | 0,17 | ||
| Cookson Group | Aktywny rynek - rynek regulowany | LSE | 310 000 | GB | 4 963 | 4 272 | 0,73 | ||
| PV Crystalox Solar | Aktywny rynek - rynek regulowany | LSE | 330 000 | GB | 1 527 | 1 445 | 0,25 | ||
| New Gold Inc | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 295 000 | Kanada | 2 422 | 2 498 | 0,42 | ||
| Home Inns & Hotels | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE | 400 | USA | 18 | 20 | 0,00 | ||
| BGI AD ***** | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 167 832 | Bułgaria | 312 | 0 | 0,00 | ||
| CABO DRILLING* | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 600 000 | Kanada | 560 | 214 | 0,04 | ||
| HULDRA SILVER* **** | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 1 212 000 | Kanada | 2 056 | 0 | 0,00 | ||
| Hang Fung Gold*** | Aktywny rynek - rynek regulowany | SEHK-HK | 11 940 000 | Hong Kong | 6 639 | 0 | 0,00 | ||
| International Millennium Mining* | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 199 500 | Kanada | 0 | 56 | 0,01 | ||
| KAPSCH TRAFFICCOM | Aktywny rynek - rynek regulowany | WB | 213 520 | Austria | 21 195 | 20 042 | 3,40 | ||
| STARCORE INTERNATIONAL VENTURES | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 1 856 000 | Kanada | 3 945 | 459 | 0,07 | ||
| Savant Explorations** | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 133 202 | Kanada | 0 | 15 | 0,00 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Vimpel-Communications | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE | 12 400 | USA | 428 | 463 | 0,08 |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 4 242 | 2 241 | 0,38 | ||||||||
| FC$U9 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS CAD DO USD | -129 | |||||
| FMSPU9 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | E-mini S&P500/INDEX | -1 675 | |||||
| FCLQ9 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYMEX (New York Mercantile Exchange) | NYMEX (New York Mercantile Exchange) | USA | KURS ROPY | -120 | |||||
| FGBPU9 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS GBP DO USD | -26 | |||||
| FEURU9 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS EUR DO USD | -70 | |||||
| FYEN U9 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS JPY DO USD | -50 | |||||
| FPLNU9 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS PLN DO USD | 601 | |||||
| FSANU9 | Aktywny rynek - rynek regulowany | MEFF/MADRYT | MEFF | ESP | KURS AKCJI SANTANDER | -1 000 | |||||
| FPLNEURU9 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS PLN DO EUR | 100 | |||||
| FDAX U9 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX | EUREX | GER | DAX/INDEX | -135 | |||||
| OPAON30F10 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | 100 | 106 | 35 | 0,01 | |||
| OCABX75F | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | 1 480 | 1 310 | 446 | 0,08 | |||
| OPAAPL100V9 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | 520 | 666 | 188 | 0,03 | |||
| OPSPX700Z9 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | 68 | 432 | 291 | 0,05 | |||
| OPSPX725Z9 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | 56 | 423 | 307 | 0,05 | |||
| OPSPX750Z9 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | 48 | 437 | 320 | 0,05 | |||
| OPSPX775Z9 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | 40 | 430 | 330 | 0,06 | |||
| OPSPX800Z9 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | 34 | 438 | 324 | 0,05 | |||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 157 444 | 138 070 | 23,45 | ||||||
| Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | RUSSIA INFRASTRUCTURE EQUITIES | 31 074 248 | 77 603 | 59 165 | 10,06 | |||
| Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE | MARKET VECTORS AGRIBUSINESS | 7 800 | 711 | 853 | 0,14 | |||
| Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE | SHORT SMALLCAP600 | 295 | 51 | 47 | 0,01 | |||
| Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE | ULTRASHORT SP500 | 425 000 | 75 525 | 74 513 | 12,65 | |||
| Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE | ULTRAPRO SHORT S&P 500 PROSHARES | 15 000 | 3 554 | 3 493 | 0,59 |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 199 015 | 199 015 | 33,80 | ||||||||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | PLN | over-night | 56 438 | 56 438 | 9,58 | |||||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | PLN | over-night | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | EUR | over-night | 488,00 | 2 181 | 488,00 | 2 181 | 0,37 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | USD | over-night | 44 243,00 | 140 396 | 44 243,00 | 140 396 | 23,84 | |||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Grupa kapitałowa obejmująca Cabo Drilling (spółka matka) i International Millenium Mining (spółka córka) | 270 | 0,05 |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| PolitRachInvFIZRK2009.06.30.pdf | ||||||||
| 2 kwartał 2009 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 10 877 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 24 022 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 213 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| 2 kwartał 2009 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 78 632 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 19 633 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 097 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 1 012 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-08-04 | Arnold Mardoń | Członek Zarządu | Arnold Mardoń | ||
| 2009-08-04 | Beata Sax | Członek Zarządu | Beata Sax | ||
