BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2009 roku obejmujący okres od 2009-04-01 do 2009-06-30

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2009-08-04

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SEKTORA NIERUCHOMOŚCI

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-02-453 140177141 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 2Q2009 2Q2008

Przychody z lokat 8 667 2 877

Koszty funduszu netto 3 702 3 606

Przychody z lokat netto 4 965 -729

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -214 -7

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -62 405 -37 792

Wynik z operacji -57 654 -38 529

Zobowiązania 50 839 60 501

Aktywa 477 758 441 957

Aktywa netto 426 919 381 456

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 408 627 3 408 627

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 125,25 111,91

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -16,91 -11,30

2 kwartał 2009 roku 1 kwartał 2009 roku 2008 rok 2 kwartał 2008 roku

Aktywa 477 758 546 426 519 277 441 957

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 3 2 1

Należności 36 442 37 189 65 844 57 910

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 441 261 509 234 453 431 384 045

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 52 0 0 0

Zobowiązania 50 839 61 852 75 286 60 501

Aktywa netto (I-II) 426 919 484 574 443 991 381 456

Kapitał funduszu 330 637 330 637 330 637 330 637

Kapitał wpłacony 330 637 330 637 330 637 330 637

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Dochody zatrzymane -32 108 -36 858 -22 007 3 607

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -35 344 -40 309 -25 458 -12 058

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 3 236 3 451 3 451 15 665

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 128 390 190 795 135 361 47 212

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 426 919 484 574 443 991 381 456

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 408 627 3 408 627 3 408 627 3 408 627

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 125,25 142,16 130,26 111,91

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 3 408 627

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 125,25

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2009-04-01 do 2009-06-30 za 2 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-06-30 od 2008-04-01 do 2008-06-30 za 2 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-06-30

Przychody z lokat 8 667 1 855 2 877 5 286

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 664 1 855 1 172 1 887

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 7 26 72 152

Odsetki - pożyczki 657 1 829 1 018 1 654

Odpis dyskonta 1 1 81 81

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 2 248 0 1 705 2 250

Pozostałe 5 754 0 0 1 149

Koszty funduszu 3 702 11 742 3 606 7 465

Wynagrodzenie dla towarzystwa 2 939 6 271 2 613 5 285

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 54 91 49 94

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 20 39 19 38

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 5 13

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 567 1 301 878 1 755

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 2 897

Pozostałe 123 1 143 42 281

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 3 702 11 742 3 606 7 465

Przychody z lokat netto (I-IV) 4 965 -9 887 -729 -2 179

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -62 619 -7 185 -37 800 -30 675

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -214 -214 -7 15 666

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -62 405 -6 970 -37 792 -46 341

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji -57 654 -17 071 -38 529 -32 854

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -16,91 -5,01 -11,30 -9,64

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -16,91 -5,01 -11,30 -9,64

od 2009-04-01 do 2009-06-30 za 2 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-06-30 od 2008-01-01 do 2008-12-31 za 2 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-06-30

Zmiana wartości aktywów netto -57 654 -17 071 29 681 -32 854

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 484 574 443 991 414 310 414 310

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -57 654 -17 071 29 681 -32 854

przychody z lokat netto 4 965 -9 887 -15 579 -2 179

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -214 -214 3 452 15 666

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -62 405 -6 970 41 808 -46 341

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -57 654 -17 071 29 681 -32 854

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 0 0 0

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -57 654 -17 071 29 681 -32 854

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 426 919 426 919 443 991 381 456

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 483 940 464 301 401 156 416 644

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0 0 0 0

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 0 0 0 0

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 3 408 627 3 408 627 3 408 627 3 408 627

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 3 408 627 3 408 627 3 408 627 3 408 627

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 3 408 627 3 408 627 3 408 627 3 408 627

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 3 408 627 3 408 627 3 408 627 3 408 627

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -16,91 -5,01 8,71 -9,64

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 142,16 130,26 121,55 121,55

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 125,25 125,25 130,26 111,91

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -11,90 -3,85 7,17 -7,93

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 125,25 125,25 112,46 111,91

data wyceny 2009-06-30 2009-06-30 2008-06-30 2008-06-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 142,16 142,16 130,26 123,21

data wyceny 2009-03-31 2009-03-31 2008-12-31 2008-03-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 125,25 125,25 130,26 111,91

data wyceny 2009-06-30 2009-06-30 2008-12-31 2008-06-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 125,25 125,25 130,26 111,91

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,76 2,53 5,48 1,79

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,61 1,35 2,82 1,27

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,02 0,05 0,02

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,01 0,02 0,01

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2009-04-01 do 2009-06-30 za 2 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-06-30 od 2008-04-01 do 2008-06-30 za 2 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1 591 -2 949 10 -7 660

Wpływy 93 978 380 880 431 557 1 056 532

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu zbycia składników lokat 92 269 379 145 431 482 1 056 376

Akcje i prawa z nimi związane 5 851 10 751 16 500 16 500

Udziały w spółkach 0 0 0 102 701

Obligacje 2 759 2 759 119 245 119 245

Depozyty 83 659 365 634 295 358 813 665

Waluty 0 0 371 4 222

Inne papiery wartościowe - IRS 0 0 7 45

Pozostałe 1 709 1 735 75 156

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 7 26 73 153

Wydatki 92 387 383 829 431 547 1 064 192

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 58 552

Kredyty i pożyczki 0 0 0 58 552

Z tytułu nabycia składników lokat 88 881 375 846 428 342 998 992

Akcje i prawa z nimi związane 4 081 6 081 6 200 6 200

Udziały w spółkach 0 0 0 70 000

Obligacje 2 758 2 758 119 163 119 163

Depozyty 82 042 367 007 302 594 799 371

Waluty 0 0 371 4 221

Inne papiery wartościowe-IRS 0 0 15 37

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 3 333 6 666 2 672 5 543

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 40 71 74 115

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 1 77 75 75

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 11 20 20

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 133 1 159 365 897

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -1 592 2 949 -9 7 659

Wpływy 4 954 36 917 865 9 338

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 8 473

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 2 200 34 162 0 0

Odsetki 2 754 2 754 865 865

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 6 547 33 967 874 1 678

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 5 935 32 570 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 612 1 397 874 1 678

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -1 0 1 -1

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 3 2 0 2

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 2 2 1 1

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FSN_raport_II_kwartal_2009_dodatkowa.rtf

2 kwartał 2009 roku 1 kwartał 2009 roku 2008 rok 2 kwartał 2008 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 310 650 438 850 91,86 312 250 502 847 92,02 317 150 452 352 87,11 329 422 376 327 85,15

Warranty subskrypcyjne 0 0 0 0 0 0 0 0

Prawa do akcji 0 0 0 0 0 0 0 0

Prawa poboru 0 0 0 0 0 0 0 0

Kwity depozytowe 0 0 0 0 0 0 0 0

Listy zastawne 0 0 0 0 0 0 0 0

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0 0 0 0 0

Instrumenty pochodne 0 0 0 0 0 0 0 156 0,04

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 150 340 0,07 150 348 0,06 150 309 0,06 150 301 0,07

Jednostki uczestnictwa 0 0 0 0 0 0 0 0

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0 0 0 0 0

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0 0 0 0 0 0

Wierzytelności 0 0 0 0 0 0 0 0

Weksle 0 0 0 0 0 0 0 0

Depozyty 2 071 2 071 0,43 4 039 4 039 0,74 770 770 0,15 7 261 7 261 1,64

Waluty 0 0 0 0 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0 0 0 0 0

Statki morskie 0 0 0 0 0 0 0 0

Inne 0 0 2 000 2 000 0,37 0 0 0 0

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

REF Sp. z o.o.1 SKA Nienotowane na rynku aktywnym - 58 500 Polska 5 902 36 658 7,67

REF Sp. z o.o.10 SKA Nienotowane na rynku aktywnym - 109 500 Polska 10 951 12 100 2,53

REF Sp. z o.o.11 SKA Nienotowane na rynku aktywnym - 57 500 Polska 5 750 1 739 0,36

REF Sp. z o.o.12 SKA Nienotowane na rynku aktywnym - 66 500 Polska 6 650 4 379 0,92

REF Sp. z o.o.15 SKA Nienotowane na rynku aktywnym - 410 500 Polska 41 050 53 210 11,14

REF Sp. z o.o.16 SKA Nienotowane na rynku aktywnym - 350 500 Polska 35 050 42 075 8,81

REF Sp. z o.o.17 SKA Nienotowane na rynku aktywnym - 8 464 Polska 9 007 14 583 3,05

REF Sp. z o.o.2 SKA Nienotowane na rynku aktywnym - 43 500 Polska 4 386 20 355 4,26

REF Sp. z o.o.3 SKA Nienotowane na rynku aktywnym - 393 500 Polska 39 352 44 501 9,31

REF Sp. z o.o.4 SKA Nienotowane na rynku aktywnym - 440 500 Polska 44 052 49 649 10,39

REF Sp. z o.o.5 SKA Nienotowane na rynku aktywnym - 35 500 Polska 3 571 16 702 3,50

REF Sp. z o.o.6 SKA Nienotowane na rynku aktywnym - 180 500 Polska 18 074 49 735 10,41

REF Sp. z o.o.7 SKA Nienotowane na rynku aktywnym - 459 500 Polska 45 953 52 255 10,94

REF Sp. z o.o.8 SKA Nienotowane na rynku aktywnym - 342 500 Polska 34 252 38 683 8,10

REF Sp. z o.o.9 SKA Nienotowane na rynku aktywnym - 66 500 Polska 6 650 2 226 0,47

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością REF Sp. z o.o. Warszawa Polska 1 500 150 340 0,07

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 2 071 2 071 0,43

LOKATA OVERNIGHT Bank BPH S.A. POLSKA PLN 3,45 2 071 000,00 2 071 2 071 000,00 2 071 0,43

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

SN Polityka rachunkowości.pdf

2 kwartał 2009 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 1 442

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 35 000

Pozostałe 0

2 kwartał 2009 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 47 712

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 3 126

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-08-04 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2009-08-04 ALEKSANDER MOKRZYCKI CZŁONEK ZARZĄDU .