| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-10-01 do 2008-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2009-02-12 | |||||||||||||||
| ZPUE S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ZPUE | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 29-100 | Włoszczowa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Jędrzejowska | 79c | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 041 3881000 | 041 3881001 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | zpue.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 656-14-94-014 | 290780734 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 299 681 | 256 717 | 84 845 | 67 972 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 17 166 | 20 787 | 4 860 | 5 504 | ||
| Zysk (strata) brutto | 15 761 | 19 644 | 4 462 | 5 201 | ||
| Zysk (strata) netto | 12 698 | 15 663 | 3 395 | 4 147 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 14 117 | 17 960 | 3 997 | 4 755 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -10 660 | -19 682 | -3 018 | -5 211 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 781 | 1 757 | -1 070 | 465 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -324 | 35 | -92 | 9 | ||
| Aktywa, razem | 182 286 | 146 383 | 43 689 | 40 866 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 94 713 | 71 508 | 22 700 | 19 963 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 9 573 | 6 475 | 2 294 | 1 808 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 80 597 | 62 890 | 19 317 | 17 557 | ||
| Kapitał własny | 87 573 | 74 875 | 20 989 | 20 903 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 990 | 8 990 | 2 155 | 2 510 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 018 127 | 1 018 127 | 1 018 127 | 1 018 127 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 12,00 | 14,83 | 2,88 | 4,07 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 86,01 | 73,54 | 20,61 | 20,53 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-02-12 | Ryszard Iwańczyk | Prezes Zarządu | |||
| 2008-02-12 | Kazimierz Grabiec | Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 73 005 | 70 872 | 61 592 | 58 350 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 726 | 1 960 | 3 905 | 1 737 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 65 572 | 64 206 | 54 190 | 50 794 | ||
| Należności długoterminowe | 542 | 443 | 551 | 515 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 542 | 443 | 551 | 515 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 48 | 48 | 48 | 48 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 48 | 48 | 48 | 48 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 48 | 48 | 48 | 48 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 117 | 4 215 | 2 898 | 5 256 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 056 | 1 043 | 964 | 981 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 061 | 3 172 | 1 934 | 4 275 | ||
| Aktywa obrotowe | 109 281 | 108 534 | 84 791 | 91 003 | ||
| Zapasy | 24 949 | 30 874 | 24 820 | 33 179 | ||
| Należności krótkoterminowe | 81 104 | 73 898 | 56 148 | 55 312 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 81 104 | 73 898 | 56 148 | 55 312 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 605 | 482 | 906 | 339 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 605 | 482 | 906 | 339 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 605 | 482 | 906 | 339 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 623 | 3 280 | 2 917 | 2 173 | ||
| A k t y w a r a z e m | 182 286 | 179 406 | 146 383 | 149 353 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 87 573 | 81 777 | 74 875 | 71 082 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 990 | 8 990 | 8 990 | 8 990 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 64 949 | 64 949 | 49 286 | 49 286 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 936 | 936 | 936 | 936 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 12 698 | 6 902 | 15 663 | 11 870 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 94 713 | 97 629 | 71 508 | 78 271 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 043 | 460 | 428 | 370 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 352 | 368 | 148 | 114 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 391 | 67 | 67 | 193 | ||
| długoterminowa | 391 | 67 | 67 | 193 | ||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 300 | 25 | 213 | 63 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 300 | 25 | 213 | 63 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 9 573 | 12 037 | 6 475 | 5 967 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 9 573 | 12 037 | 6 475 | 5 967 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 80 597 | 83 221 | 62 890 | 70 854 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 79 424 | 82 264 | 62 063 | 69 970 | ||
| Fundusze specjalne | 1 173 | 957 | 827 | 884 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 500 | 1 911 | 1 715 | 1 080 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 500 | 1 911 | 1 715 | 1 080 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 3 500 | 1 911 | 1 715 | 1 080 | ||
| P a s y w a r a z e m | 182 286 | 179 406 | 146 383 | 149 353 | ||
| Wartość księgowa | 87 573 | 81 777 | 74 875 | 71 082 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 018 127 | 1 018 127 | 1 018 127 | 1 018 127 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 86,01 | 80,32 | 73,54 | 69,82 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 12 988 | 14 786 | 3 106 | 3 000 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 12 988 | 14 786 | 3 106 | 3 000 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 12 988 | 14 786 | 3 106 | 3 000 | ||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 12 988 | 14 786 | 3 106 | 3 000 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 94 475 | 299 681 | 82 660 | 256 717 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 72 930 | 229 042 | 70 939 | 215 975 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 21 545 | 70 639 | 11 721 | 40 742 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 76 345 | 247 041 | 68 427 | 205 034 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 56 977 | 182 499 | 58 045 | 168 627 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 19 368 | 64 542 | 10 382 | 36 407 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 18 130 | 52 640 | 14 233 | 51 683 | ||
| Koszty sprzedaży | 4 722 | 13 557 | 3 867 | 11 230 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 6 885 | 23 672 | 5 616 | 20 947 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 6 523 | 15 411 | 4 750 | 19 506 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 178 | 3 287 | 846 | 2 171 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 17 | 58 | 87 | 70 | ||
| Dotacje | 475 | 1 168 | 315 | 746 | ||
| Inne przychody operacyjne | 686 | 2 061 | 444 | 1 355 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 328 | 1 532 | 249 | 890 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 41 | 373 | 12 | 269 | ||
| Inne koszty operacyjne | 287 | 1 159 | 237 | 621 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 373 | 17 166 | 5 347 | 20 787 | ||
| Przychody finansowe | 647 | 1 697 | 102 | 679 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 199 | 1 016 | 102 | 675 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 448 | 678 | 0 | 1 | ||
| Koszty finansowe | 871 | 3 102 | 546 | 1 822 | ||
| Odsetki w tym: | 668 | 2 099 | 399 | 1 199 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 203 | 1 003 | 147 | 623 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 7 149 | 15 761 | 4 903 | 19 644 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 7 149 | 15 761 | 4 903 | 19 644 | ||
| Podatek dochodowy | 1 353 | 3 063 | 992 | 3 981 | ||
| część bieżąca | 1 383 | 2 952 | 956 | 3 874 | ||
| część odroczona | -30 | 111 | 36 | 107 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 5 796 | 12 698 | 3 911 | 15 663 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 12 698 | 12 698 | 15 781 | 15 663 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 018 127 | 1 018 127 | 1 018 127 | 1 018 127 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 5,48 | 12,00 | 3,59 | 14,83 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | rok 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 81 777 | 74 875 | 71 082 | 59 213 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 81 777 | 74 875 | 71 082 | 59 213 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 8 990 | 8 990 | 8 990 | 8 990 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 8 900 | 8 990 | 8 990 | 8 990 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 64 949 | 49 286 | 49 286 | 35 941 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 15 663 | 0 | 13 345 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 15 663 | 0 | 13 345 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 1 054 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 15 663 | 0 | 12 292 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 64 949 | 64 949 | 49 286 | 49 286 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 936 | 936 | 936 | 936 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 173 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 173 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 936 | 936 | 936 | 936 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 15 663 | 11 870 | 13 346 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 15 663 | 11 870 | 13 346 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 6 902 | 15 663 | 11 870 | 13 346 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 15 663 | 0 | 13 346 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 15 663 | 0 | 13 346 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 6 902 | 0 | 11 870 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 6 902 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 5 796 | 12 698 | 3 911 | 15 663 | ||
| zysk netto | 5 796 | 12 698 | 3 911 | 15 663 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 87 573 | 87 573 | 74 993 | 74 875 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 87 573 | 87 573 | 74 993 | 74 875 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 5 796 | 12 698 | 3 911 | 15 663 | ||
| Korekty razem | 813 | 1 419 | 8 854 | 2 297 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 2 125 | 8 810 | 2 392 | 7 586 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -27 | -151 | -86 | -185 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 432 | 1 756 | 413 | 1 169 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -16 | -58 | -87 | -70 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 583 | 615 | 59 | 92 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 5 925 | -129 | 8 359 | -6 835 | ||
| Zmiana stanu należności | -7 306 | -24 948 | -860 | -3 561 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 247 | 15 752 | -5 568 | 4 409 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 344 | -139 | 2 436 | -338 | ||
| Inne korekty | 0 | -89 | 1 796 | 30 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 6 609 | 14 117 | 12 765 | 17 960 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 32 | 542 | 547 | 1 132 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 32 | 539 | 547 | 1 129 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | |||
| Wydatki | 2 948 | 11 202 | 8 973 | 20 814 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 948 | 11 202 | 8 973 | 20 814 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 916 | -10 660 | -8 426 | -19 682 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 6 052 | 0 | 6 000 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 6 052 | 0 | 6 000 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 3 596 | 9 833 | 3 777 | 4 243 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 2 390 | 5 369 | 2 956 | 1 170 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 773 | 2 662 | 411 | 1 906 | ||
| Odsetki | 433 | 1 802 | 410 | 1 167 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -3 596 | -3 781 | -3 777 | 1 757 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 97 | -324 | 562 | 35 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 123 | -301 | 567 | 41 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -26 | -23 | -5 | -6 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 468 | 889 | 327 | 854 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 565 | 565 | 889 | 889 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 223 | 255 | 235 | 235 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.rtf | |||
