| FALSE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 19 | / | 2009 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2009-07-01 | |||||||||||||
| OPERA TERRA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| OPERA TERRA FIZ | OPERA TFI S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-124 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| RONDO ONZ | 1 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| 022 354 84 00 | [email protected] | |||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| www.opera.pl | ||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Plik | Opis | |||
| PLN | ||||
| 2009-06-30 | 2009-03-31 | |||
| 4 915 448,13 | 4 526 043,89 | |||
| 1 081,51 | 995,83 | |||
| Ustalenia Wartości Aktywów Netto funduszu i Wartości Aktywów Netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny dokonano na ostatni dzień roboczy kwartału tj. na dzień 30 czerwca 2009 roku na podstawie Artykułu 2 pkt 8 lit. b Statutu OPERA Terra Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. | ||||
| 2009-07-01 | Rafał Lis | Członek Zarządu | Rafał Lis | ||
| 2009-07-01 | Joanna Kordys | Prokurent | Joanna Kordys | ||
