| Zarząd TETA SA, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej jako "RMF"), przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu dzisiejszym tj. 2 września 2009 roku do Spółki wpłynął podpisany egzemplarz Umowy kredytu inwestycyjnego z dnia 31 sierpnia 2009 roku pomiędzy TETA SA z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako "Spółka) a Bankiem Polska Kasa Opieki SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 53/57, wpisanym pod numerem KRS: 0000014843 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 526-000-68-41 Dolnośląskie Centrum Korporacyjne we Wrocławiu, ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław (dalej jako "Bank") w wysokości 5.000.000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych), przeznaczonego na finansowanie lub/i refinansowanie zakupu 35% akcji spółki "InsERT" Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kobierzycka 3, 52-315 Wrocław wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS nr 0000306888, REGON 932283479, NIP 898-194-51-34 (dalej jako "InsERT SA"). Kredyt zostanie uruchomiony jednorazowo do dnia 30 września 2009 roku, po ustanowieniu przez TETA SA zabezpieczeń prawnych spłaty kredytu w postaci zastawu rejestrowego na nabywanych 35% akcji spółki InsERT SA do najwyższej sumy zabezpieczenia 7.500.000,00 PLN (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy złotych), przedłożeniu w Banku podpisanej "Umowy Objęcia" 3.000.000 (słownie: trzy miliony) akcji imiennych serii "B" InsERT SA i Umowy nabycia 2.600.000 (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy) akcji imiennych serii "A" InsERT SA od Thomilium Ltd. z siedzibą na Cyprze oraz ich opłaceniu. Kredyt zostanie udzielony do dnia 30 sierpnia 2013 roku. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i wynosi WIBOR 1M + marża banku. Kredyt będzie spłacany w kwartalnych równych ratach kapitałowych zgodnie z harmonogramem płatności kapitałowych sporządzonym po okresie wykorzystania Kredytu, płatnych do końca każdego kwartału kalendarzowego poczynając od dnia 31 grudnia 2009 roku. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Pomiędzy stronami powyższych umów nie zachodzą żadne powiązania. Umowa została sklasyfikowana jako znacząca na podstawie § 2 ust. 1 pkt 44 RMF oraz § 2 ust. 2 RMF oraz zgodnie z informacją przekazaną w "rozszerzonym" skonsolidowanym raporcie półrocznym Spółki za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku, iż w związku z zamknięciem linii factoringowej Spółki TETA SA w banku PEKAO SA do kwoty 4 mln zł, w dniu 2 lipca 2009 roku zawarty został aneks do umowy wielocelowej linii kredytowej z bankiem PEKAO SA, na mocy którego dotychczasową kwotę 2,5 mln zł kredytu w ramach wielocelowej linii kredytowej powiększono o zwolnione 4 mln zł z zachowaniem dotychczasowego oprocentowania WIBOR 1M + marża banku oraz ustaleniem terminu zapadalności linii kredytowej na 31 marca 2010 roku. Wobec powyższego na dzień przekazania niniejszego raportu sumaryczna wartość umów zawartych z Bankiem w okresie ostatnich 12 miesięcy spełnia łącznie kryterium znaczącej umowy tj. przekracza 10% kapitałów własnych Spółki. | |
