| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2011 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2011 | obejmujący okres | od 2011-01-01 do 2011-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2011-05-16 | |||||||||||||||
| AD.DRĄGOWSKI SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| AD.DRĄGOWSKI S.A. | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 00-013 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Jasna | 10 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (22) 827 90 83 | (22) 827 99 50 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.dragowski.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-030-09-48 | 012594154 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 2 593 | 3 187 | 652 | 803 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 53 | 65 | 13 | 16 | ||
| Zysk (strata) brutto | 37 | 35 | 9 | 9 | ||
| Zysk (strata) netto | 11 | 96 | 3 | 24 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -5 180 | -1 448 | -1 303 | -365 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 23 | -36 | 6 | -9 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 949 | -446 | 490 | -112 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -3 208 | -1 930 | -807 | -486 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 24 324 | 15 991 | 6 063 | 4 140 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 464 | 3 249 | 863 | 841 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 45 | 1 406 | 11 | 364 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 179 | 1 686 | 792 | 436 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 860 | 12 742 | 5 200 | 3 299 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18 450 | 12 450 | 4 599 | 3 223 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18 450 000 | 12 450 000 | 18 450 000 | 12 450 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1,13 | 1,02 | 0,28 | 0,26 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1,13 | 1,02 | 0,28 | 0,26 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-05-16 | Bogumiła Stańczak | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2011-05-16 | Danuta Grelewicz-Pogórska | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 9 928 | 9 787 | 9 595 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 9 705 | 9 546 | 9 351 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 150 | 155 | 135 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 73 | 86 | 109 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 73 | 86 | 109 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 14 524 | 12 421 | 6 396 | |||
| Zapasy | 10 116 | 4 805 | 3 514 | |||
| Należności krótkoterminowe | 1 301 | 1 584 | 1 427 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 1 301 | 1 584 | 1 427 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 2 719 | 5 927 | 1 176 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 719 | 5 927 | 1 176 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 719 | 5 927 | 1 176 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 388 | 105 | 279 | |||
| A k t y w a r a z e m | 24 324 | 22 208 | 15 991 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 20 860 | 20 849 | 12 742 | |||
| Kapitał zakładowy | 18 450 | 18 450 | 12 450 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 2 987 | 2 987 | 821 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -588 | -625 | -625 | |||
| Zysk (strata) netto | 11 | 37 | 96 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 464 | 1 359 | 3 249 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 240 | 240 | 157 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 240 | 240 | 157 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 240 | 240 | 157 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 45 | 45 | 1 406 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 45 | 45 | 45 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 361 | |||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 179 | 1 059 | 1 686 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 15 | 13 | 43 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 164 | 1 046 | 1 478 | |||
| Fundusze specjalne | 165 | |||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 15 | |||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 15 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 15 | |||||
| P a s y w a r a z e m | 24 324 | 22 208 | 15 991 | |||
| Wartość księgowa | 20 860 | 20 849 | 12 742 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 18 450 000 | 18 450 000 | 12 450 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,13 | 1,13 | 1,02 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 18 450 000 | 18 450 000 | 12 450 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,13 | 1,13 | 1,02 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 27 | 43 | 136 | |||
| leasing operacyjny | 27 | 43 | 136 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 27 | 43 | 136 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 593 | 3 186 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 932 | 1 432 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 661 | 1 754 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 156 | 2 988 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 671 | 1 357 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 485 | 1 631 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 437 | 198 | ||||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 347 | 169 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 90 | 29 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 4 | 49 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 4 | 49 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 41 | 13 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 41 | 12 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 53 | 65 | ||||
| Przychody finansowe | 38 | 16 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 38 | 5 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 11 | |||||
| Koszty finansowe | 55 | 46 | ||||
| Odsetki w tym: | 55 | 31 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 15 | |||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 36 | 35 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 36 | 35 | ||||
| Podatek dochodowy | 25 | 61 | ||||
| część bieżąca | 25 | 3 | ||||
| część odroczona | 64 | |||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 11 | 96 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -48 | -571 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 8 900 000 | 2 400 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | -0,24 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 8 900 000 | 2 400 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | -0,24 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 20 849 | 13 021 | 12 646 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 20 849 | 13 021 | 12 646 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 18 450 | 10 450 | 10 450 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 8 000 | 2 000 | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 8 000 | 2 000 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 18 450 | 18 450 | 12 450 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 2 987 | 1 196 | 1 196 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 000 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 3 000 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -1 209 | -375 | ||||
| pokrycia straty | ||||||
| pokrycia kosztów emisji | -1 209 | -375 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 2 987 | 2 987 | 821 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -100 | |||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| zbycia udziałów | -100 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 2 000 | |||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -2 000 | |||||
| przeksięgowanie na kapitał | -2 000 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -625 | -625 | -625 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -625 | -625 | -625 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 37 | |||||
| Wynik netto | 11 | 37 | 96 | |||
| zysk netto | 11 | 37 | 96 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 20 860 | 20 849 | 12 742 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 11 | 96 | ||||
| Korekty razem | -5 191 | -1 544 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 29 | |||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | -21 | |||||
| Zmiana stanu zapasów | -5 311 | -2 027 | ||||
| Zmiana stanu należności | 283 | -82 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 105 | 318 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -297 | 268 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -5 180 | -1 448 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 39 | 11 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 39 | 9 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 39 | 9 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 39 | 5 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 4 | |||||
| Wydatki | 16 | 47 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16 | 47 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 23 | -36 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 2 595 | 1 132 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 2 592 | 1 106 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 4 | 26 | ||||
| Wydatki | 646 | 1 578 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 589 | 1 547 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 57 | 31 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 949 | -446 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -3 208 | -1 930 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3 208 | -1 930 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 11 | |||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 5 927 | 3 106 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 719 | 1 176 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA AD.DRAGOWSKI S.A. I KWARTAŁ 2011 R..pdf | |||
