PKOBP (PKO BP SA) - Zawarcie umów z jednym z klientów PKO BP S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 42 / 2009

Data sporządzenia: 2009-10-05

Skrócona nazwa emitenta

PKOBP (PKO BP SA)

Temat

Zawarcie umów z jednym z klientów PKO BP S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Raport Bieżący 42/2009 – Zawarcie umów z jednym z klientów PKO BP S.A. Podstawa prawna: Paragraf 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej ("PKO BP S.A." lub "Bank") niniejszym informuje, że w dniu 5 pa¼dziernika 2009 r. Bank w ramach konsorcjum banków zawarł 3 umowy kredytowe z jednym z klientów PKO BP S.A. ("Kredytobiorcą"). Przedmiotem umów jest udzielenie Kredytobiorcy kredytów obrotowych odnawialnych w łącznej wysokości do 2.500.000.000 zł (słownie: dwa miliardy pięćset milionów złotych), przeznaczonych na sfinansowanie działalności Kredytobiorcy. Umowy o udzielenie kredytów obrotowych odnawialnych zostały zawarte na okres 1 roku. Umowy o udzielenie kredytów obrotowych odnawialnych zostały zabezpieczone w formie pełnomocnictwa do rachunku bankowego Kredytobiorcy. Oprocentowanie kredytów obrotowych odnawialnych oparte jest na stawce WIBOR T/N powiększonej o marżę konsorcjum banków, płatne w okresach miesięcznych. Udział w PKO BP S.A. w kwotach w/w kredytów obrotowych odnawialnych wynosi w sumie 1.700.000.000 zł (słownie: jeden miliard siedemset milionów złotych). Zawarcie ww. umów powoduje spełnienie przesłanek zobowiązujących do powiadomienia o zawarciu przez Bank umowy znaczącej, gdyż wartość świadczenia wynikającego z ww. umowy spełnia kryteria, o których mowa w par. 2 ust. 1 pkt 44 lit. a Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA

(pełna nazwa emitenta)

PKOBP (PKO BP SA) Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-515 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PUŁAWSKA 15

(ulica) (numer)

521-91-82 521-91-83

(telefon) (fax)

www.pkobp.pl

(e-mail) (www)

525-000-77-38 016298263

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-10-05 Lidia Wilk Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich