| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 4 kwartał 2008 roku | obejmujący okres | od 2008-10-01 do 2008-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-E-Rozp. Obow. Em. 05.49.463 § 93 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2009-02-13 | ||||||||||
| ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI | BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 61-739 | POZNAÑ | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| PL. WOLNOŚCI | 16 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-61) 855-73-22 | (0-61) 855-73-21 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 2090001087 | 300860147 | www.arka.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Wprowadzenie AAŚWE FIZ IVQ2008.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za IV kwartał 2008 funduszu Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej FIZ | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | PLN | EUR | ||
| Przychody z lokat | 237 | 57 | ||
| Koszty funduszu netto | 722 | 173 | ||
| Przychody z lokat netto | -485 | -116 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -9 925 | -2 379 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -37 525 | -8 994 | ||
| Wynik z operacji | -47 935 | -11 489 | ||
| Zobowiązania | 1 200 | 288 | ||
| Aktywa | 92 865 | 22 257 | ||
| Aktywa netto | 91 665 | 21 969 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | 1 729 202 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 53,01 | 12,70 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -27,72 | -6,64 |
| 4 kwartał 2008 roku | 3 kwartał 2008 roku | rok | kwartał roku | |||
| Aktywa | 92 865 | 140 426 | ||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 177 | 14 | ||||
| Należności | 706 | 2 656 | ||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 1 506 | 1 248 | ||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 90 476 | 136 508 | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Pozostałe aktywa | ||||||
| Zobowiązania | 1 200 | 826 | ||||
| Aktywa netto (I-II) | 91 665 | 139 600 | ||||
| Kapitał funduszu | 169 462 | 169 462 | ||||
| Kapitał wpłacony | 169 462 | 169 462 | ||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | ||||||
| Dochody zatrzymane | -13 779 | -3 369 | ||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 885 | 1 370 | ||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -14 664 | -4 739 | ||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -64 018 | -26 493 | ||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 91 665 | 139 600 | ||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | 1 729 202 | ||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 53,01 | 80,73 | ||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 53,01 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2008-10-01 do 2008-12-31 | za 4 kwartały 2008 roku od 2008-05-29 do 2008-12-31 | od do | za kwartały roku od do | |||
| Przychody z lokat | 237 | 2 689 | ||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 829 | |||||
| Przychody odsetkowe | 12 | 1 574 | ||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 225 | 286 | ||||
| Pozostałe | ||||||
| Koszty funduszu | 722 | 1 804 | ||||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 703 | 1 512 | ||||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | 18 | 41 | ||||
| Podatki i inne obciążenia nałożone przez właściwe organy administracji publicznej | 1 | 181 | ||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | 70 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | ||||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 722 | 1 804 | ||||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -485 | 885 | ||||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -47 450 | -78 682 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -9 925 | -14 664 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | 1 913 | 1 506 | ||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -37 525 | -64 018 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | 13 421 | 13 496 | ||||
| Wynik z operacji | -47 935 | -77 797 | ||||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -27,72 | -44,99 | ||||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -27,72 | -44,99 | ||||
| od 2008-10-01 do 2008-12-31 | za 4 kwartały 2008 roku od 2008-05-29 do 2008-12-31 | od do | za kwartały roku od do | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 139 600 | |||||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -47 935 | -77 797 | ||||
| przychody z lokat netto | -485 | 885 | ||||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -9 925 | -14 664 | ||||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -37 525 | -64 018 | ||||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -47 935 | -77 797 | ||||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 169 462 | |||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 169 462 | |||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | ||||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -47 935 | 91 665 | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 91 665 | 91 665 | ||||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 91 665 | 130 552 | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | |||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| saldo zmian | 1 729 202 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | 1 729 202 | ||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| saldo zmian | 1 729 202 | 1 729 202 | ||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | 1 729 202 | ||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 80,73 | 98,00 | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 53,01 | 53,01 | ||||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -136,60 | -77,43 | ||||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 53,01 | 53,01 | ||||
| data wyceny | 2008-12-31 | 2008-12-31 | ||||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 53,01 | 92,76 | ||||
| data wyceny | 2008-12-31 | 2008-06-30 | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 53,01 | 53,01 | ||||
| data wyceny | 2008-12-31 | 2008-12-31 | ||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 53,01 | 53,01 | ||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,13 | 2,33 | ||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,05 | 1,95 | ||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,08 | 0,05 | ||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| od 2008-10-01 do 2008-12-31 | za 4 kwartały 2008 roku od 2008-05-29 do 2008-12-31 | od do | za kwartały roku od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 24 | -170 235 | ||||
| Wpływy | 41 122 | 882 284 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 178 | 1 620 | ||||
| dywidendy | 178 | 692 | ||||
| odsetki od obligacji | 928 | |||||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 40 940 | 880 644 | ||||
| akcje | 15 418 | 35 415 | ||||
| obligacje | 25 522 | 825 651 | ||||
| bony skarbowe | 19 578 | |||||
| Pozostałe | 4 | 20 | ||||
| Wydatki | 41 098 | 1 052 519 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 40 257 | 1 051 567 | ||||
| akcje | 14 483 | 204 401 | ||||
| obligacje | 25 774 | 827 592 | ||||
| bony skarbowe | 19 574 | |||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 809 | 809 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 32 | 39 | ||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 84 | ||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | 0 | 20 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 7 | 170 264 | ||||
| Wpływy | 7 | 170 264 | ||||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 169 462 | |||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | 7 | 802 | ||||
| Pozostałe | 0 | |||||
| Wydatki | 0 | |||||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | |||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 132 | 148 | ||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 163 | 177 | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 14 | 0 | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 177 | 177 | ||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa ASIWE FIZ.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| 4 kwartał 2008 roku | 3 kwartał 2008 roku | rok | kwartał roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 154 495 | 90 476 | 97,43 | 163 001 | 136 508 | 97,21 | ||||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||||||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | ||||||||||||||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| RAZEM | 154 495 | 90 476 | 97,43 | 163 001 | 136 508 | 97,21 | ||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| AKCJE-RAZEM | 9386225 | 154495 | 90476 | 97,43 | |||||
| Notowane na aktywnym rynku regulowanym | 9386225 | 154495 | 90476 | 97,43 | |||||
| Erste Group Bank AG | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 109 322 | Austria | 14 226 | 7 389 | 7,96 | ||
| IMMOEAST AG | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 68 449 | Austria | 305 | 131 | 0,14 | ||
| Jeronimo Martins | Aktywny rynek - rynek regulowany | Lisbon Euronext | 169 816 | Portugalia | 2 760 | 2 813 | 3,03 | ||
| Raiffeisen International Bank-Holding AG | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 106 819 | Austria | 26 835 | 8 602 | 9,26 | ||
| VIENNA INSURANCE GROUP AG | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 31 862 | Austria | 3 618 | 3 207 | 3,45 | ||
| Voestalpine AG | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 770 | Austria | 104 | 48 | 0,05 | ||
| Wienerberger AG | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 13 607 | Austria | 742 | 676 | 0,73 | ||
| OTP Bank | Aktywny rynek - rynek regulowany | Budapest Stock Exchange | 143 111 | Węgry | 13 211 | 6 483 | 6,98 | ||
| Agora S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 436 234 | Rzeczpospolita Polska | 14 076 | 7 067 | 7,61 | ||
| AmRest Holdings SE | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 185 512 | Rzeczpospolita Polska | 14 154 | 8 905 | 9,59 | ||
| BANKIER.PL S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 3 022 | Rzeczpospolita Polska | 29 | 27 | 0,03 | ||
| Bank BPH S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 2 959 | Rzeczpospolita Polska | 98 | 104 | 0,11 | ||
| Comarch S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 20 121 | Rzeczpospolita Polska | 1 488 | 1 227 | 1,32 | ||
| Kernel Holding S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 118 525 | Luksemburg | 3 136 | 1 458 | 1,57 | ||
| Orbis S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 383 078 | Rzeczpospolita Polska | 19 608 | 12 469 | 13,43 | ||
| POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 127 370 | Rzeczpospolita Polska | 446 | 459 | 0,49 | ||
| Alarko Holding A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 246 236 | Turcja | 1 179 | 793 | 0,85 | ||
| BIM Birlesik Magazalar A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 7 000 | Turcja | 420 | 438 | 0,47 | ||
| DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 602 981 | Turcja | 2 075 | 1 205 | 1,30 | ||
| DOGAN YAYIN HOLDING A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 628 517 | Turcja | 2 113 | 805 | 0,87 | ||
| Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 454 053 | Turcja | 3 038 | 1 560 | 1,68 | ||
| TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 1 397 397 | Turcja | 7 428 | 7 051 | 7,59 | ||
| KOC HOLDING A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 496 400 | Turcja | 3 616 | 2 524 | 2,72 | ||
| Otokar Otobüs Karoseri Sanayi A.ª. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 27 000 | Turcja | 448 | 448 | 0,48 | ||
| TAT Konserve Sanayii A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 41 448 | Turcja | 86 | 97 | 0,11 | ||
| TURK EKONOMI BANKASI A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 1 286 831 | Turcja | 3 731 | 2 048 | 2,21 | ||
| Turk Hava Yollari A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 612 390 | Turcja | 7 227 | 6 774 | 7,30 | ||
| Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 690 997 | Turcja | 2 624 | 1 569 | 1,69 | ||
| YAPI VE KREDI BANKASI A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 946 064 | Turcja | 4 847 | 3 856 | 4,15 | ||
| Yapi Kredi Sigorta A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 28 334 | Turcja | 827 | 243 | 0,26 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Grupa kapitałowa DOGAN HOLDING A.S.: | 2 010 | 2,17 | ||
| Akcje DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. | 1 205 | 1,30 | ||
| Akcje DOGAN YAYIN HOLDING A.S. | 805 | 0,87 | ||
| Grupa kapitałowa YAPI VE KREDI BANKASI A.S.: | 4 099 | 4,41 | ||
| Akcje YAPI VE KREDI BANKASI A.S. | 3 856 | 4,15 | ||
| Akcje YAPI KREDI SIGORTA A.S. | 243 | 0,26 | ||
| Grupa kapitałowa KOC HOLDING: | 2 621 | 2,83 | ||
| Akcje KOC HOLDING A.S. | 2 524 | 2,72 | ||
| Akcje TAT Konserve Sanayii A.S. | 97 | 0,11 | ||
| Grupa kapitałowa DOGUS GRUBU: | 8 611 | 9,27 | ||
| Akcje TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. | 7 051 | 7,59 | ||
| Akcje DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S. | 1 560 | 1,68 |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| polityka rachunkowości.pdf | Nota 1 - Polityka rachunkowości | |||||||
| 4 kwartał 2008 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 659 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | 47 | ||
| Z tytułu odsetek | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | |||
| 4 kwartał 2008 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 493 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | |||
| Pozostałe zobowiązania | 706 | ||
| zobowiązania wobec towarzystwa | 704 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-02-13 | Krzysztof Człapowski | Członek Zarządu | . | ||
| 2009-02-13 | Monika Michałkiewicz | Prokurent | . | ||
