| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-10-01 do 2008-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2009-02-13 | |||||||||||||||
| DREWEX SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| DREWEX S.A. | Drzewny (drz) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 30-383 | Kraków | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Obozowa | 42A/2 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 033 087 47 80 | 033 873 47 83 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6792904110 | 120307910 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2006-08-22 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2006-08-22 do 2007-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 22 377 | 23 803 | 6 335 | 6 302 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 255 | 953 | 355 | 252 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 072 | 801 | 304 | 212 | ||
| Zysk (strata) netto | 932 | 599 | 264 | 159 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 681 | -861 | -476 | -228 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 533 | -70 | -717 | -18 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 4 217 | 933 | 1 194 | 247 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
| Aktywa, razem | 21 908 | 17 342 | 5 251 | 4 841 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10 126 | 10 243 | 2 427 | 2 859 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 820 | 1 226 | 436 | 342 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7 422 | 8 062 | 1 779 | 2 251 | ||
| Kapitał własny | 11 782 | 7 099 | 2 824 | 1 982 | ||
| Kapitał zakładowy | 6 525 | 5 600 | 1 564 | 1 563 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 525 000 | 5 600 000 | 6 525 000 | 5 600 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,14 | 0,11 | 0,04 | 0,03 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,81 | 1,27 | 0,43 | 0,35 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Uzupelniajace informacje.pdf | Informacje uzupełniające do skróconego kwartalnego sprawozdania finansowego. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-02-13 | Jacek Szczur | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 10 768 | 8 859 | 8 900 | 8 900 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 029 | 2 056 | 2 138 | 2 138 | ||
| wartość firmy | 1 975 | 2 003 | 2 084 | 2 084 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 8 596 | 6 688 | 6 643 | 6 643 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 143 | 115 | 119 | 119 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 140 | 115 | 115 | 115 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 | 0 | 4 | 4 | ||
| Aktywa obrotowe | 11 140 | 11 083 | 8 442 | 8 442 | ||
| Zapasy | 8 418 | 6 984 | 5 658 | 5 658 | ||
| Należności krótkoterminowe | 2 554 | 3 815 | 2 637 | 2 637 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 2 554 | 3 815 | 2 637 | 2 637 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 5 | 100 | 2 | 2 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 | 100 | 2 | 2 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 | 100 | 2 | 2 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 163 | 184 | 145 | 145 | ||
| A k t y w a r a z e m | 21 908 | 19 942 | 17 342 | 17 342 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 11 782 | 11 764 | 7 099 | 7 099 | ||
| Kapitał zakładowy | 6 525 | 6 525 | 5 600 | 5 600 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 4 325 | 4 325 | 900 | 900 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 932 | 914 | 599 | 599 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10 126 | 8 178 | 10 243 | 10 243 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 77 | 39 | 51 | 51 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 45 | 19 | 19 | 19 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| długoterminowa | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| krótkoterminowa | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Pozostałe rezerwy | 12 | 0 | 12 | 12 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 12 | 0 | 12 | 12 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 820 | 518 | 1 226 | 1 226 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 820 | 518 | 1 226 | 1 226 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7 422 | 6 697 | 8 062 | 8 062 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 7 301 | 6 562 | 7 901 | 7 901 | ||
| Fundusze specjalne | 121 | 135 | 161 | 161 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 807 | 924 | 904 | 904 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 807 | 924 | 904 | 904 | ||
| długoterminowe | 710 | 734 | 807 | 807 | ||
| krótkoterminowe | 97 | 190 | 97 | 97 | ||
| P a s y w a r a z e m | 21 908 | 19 942 | 17 342 | 17 342 | ||
| Wartość księgowa | 11 782 | 11 764 | 7 099 | 7 099 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 525 000 | 6 525 000 | 5 600 000 | 5 600 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,81 | 1,80 | 1,27 | 1,27 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 33 | 33 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 33 | 33 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z tytułu umów o dotację na dofinansowanie inwestycji w ramach programów pomocowych UE | 33 | 33 | ||||
| Zobowiązania warunkowe | 356 | 34 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 356 | 34 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 42 | 34 | 0 | 0 | ||
| warunkowej umowy przedwstępnej sprzedaży | 314 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 356 | 34 | 33 | 33 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2006-08-22 do 2007-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 199 | 22 377 | 6 026 | 23 803 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 294 | 16 300 | 4 005 | 17 510 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 905 | 6 077 | 2 021 | 6 293 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 447 | 17 734 | 4 659 | 19 782 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 945 | 14 289 | 3 432 | 15 961 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 502 | 3 445 | 1 227 | 3 821 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 752 | 4 643 | 1 367 | 4 021 | ||
| Koszty sprzedaży | 272 | 800 | 200 | 681 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 717 | 2 631 | 636 | 2 401 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -237 | 1 212 | 531 | 939 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 74 | 331 | 89 | 260 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dotacje | 24 | 149 | 24 | 81 | ||
| Inne przychody operacyjne | 50 | 182 | 65 | 179 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 83 | 288 | 102 | 246 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 106 | 106 | ||
| Inne koszty operacyjne | 82 | 287 | -4 | 140 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -246 | 1 255 | 518 | 953 | ||
| Przychody finansowe | 355 | 208 | 74 | 287 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 0 | 1 | 17 | 90 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 355 | 207 | 57 | 197 | ||
| Koszty finansowe | 80 | 376 | 142 | 441 | ||
| Odsetki w tym: | 77 | 348 | 136 | 394 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 3 | 28 | 6 | 47 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 29 | 1 087 | 450 | 799 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -11 | -15 | 0 | 2 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Straty nadzwyczajne | 11 | 15 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 18 | 1 072 | 450 | 801 | ||
| Podatek dochodowy | 0 | 140 | 13 | 202 | ||
| część bieżąca | -1 | 139 | 109 | 298 | ||
| część odroczona | 1 | 1 | -96 | -96 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 18 | 932 | 437 | 599 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 18 | 932 | 437 | 599 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 525 000 | 6 179 850 | 5 600 000 | 5 600 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,15 | 0,08 | 0,11 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | rok 2007 okres od 2006-08-22 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2006-08-22 do 2007-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 11 764 | 7 099 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 11 764 | 7 099 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 6 525 | 5 600 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 925 | 5 600 | 5 600 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 925 | 5 600 | 5 600 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 925 | 5 600 | 5 600 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 6 525 | 6 525 | 5 600 | 5 600 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | -5 600 | -5 600 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | -5 600 | -5 600 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 5 600 | 5 600 | ||
| opłacenie kapitału podstawowego przez akcjonariuszy | 0 | 0 | 5 600 | 5 600 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 4 325 | 900 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 3 425 | 900 | 900 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 3 425 | 900 | 900 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 2 826 | 900 | 900 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku za poprzedni rok obrotowy | 0 | 599 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 4 325 | 4 325 | 900 | 900 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 5 600 | 5 600 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | -5 600 | -5 600 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 5 600 | 5 600 | ||
| rejestracja kapitału podstawowego w KRS | 0 | 0 | 5 600 | 5 600 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 599 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 599 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 599 | 0 | 0 | ||
| przekazanie na kapitał zapasowy | 0 | 599 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 932 | 932 | 599 | 599 | ||
| zysk netto | 932 | 932 | 599 | 599 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 11 782 | 11 782 | 7 099 | 7 099 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 11 782 | 11 782 | 7 099 | 7 099 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2006-08-22 do 2007-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 18 | 932 | 437 | 599 | ||
| Korekty razem | -261 | -2 613 | 391 | -1 460 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 176 | 687 | 169 | 637 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | -48 | -127 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 76 | 347 | 119 | 304 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 39 | 27 | 29 | 8 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -1 434 | -2 760 | 457 | -2 724 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 523 | 83 | 832 | -93 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -520 | -860 | -1 195 | -12 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -123 | -139 | 28 | 547 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -243 | -1 681 | 828 | -861 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 5 | 65 | 217 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 1 | 65 | 217 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 1 | 65 | 217 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 1 | 17 | 90 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 48 | 127 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 2 322 | 2 538 | 37 | 287 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 322 | 2 538 | 37 | 287 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 322 | -2 533 | 28 | -70 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 2 621 | 4 918 | 0 | 3 181 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 3 751 | 0 | 1 700 | ||
| Kredyty i pożyczki | 2 571 | 1 117 | 0 | 1 439 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 50 | 50 | 0 | 42 | ||
| Wydatki | 151 | 701 | 858 | 2 248 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 45 | 180 | 662 | 1 635 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 30 | 173 | 60 | 219 | ||
| Odsetki | 76 | 348 | 136 | 394 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 2 470 | 4 217 | -858 | 933 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -95 | 3 | -2 | 2 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -95 | 3 | -2 | 2 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 100 | 2 | 4 | 0 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 5 | 5 | 2 | 2 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.pdf | Informacje dodatkowe do skróconego kwartalnego sprawozdania finansowego. | ||
