| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 4 kwartał 2008 roku | obejmujący okres | od 2008-10-01 do 2008-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2009-02-13 | ||||||||||
| PKO/CREDIT SUISSE BEZPIECZNA LOKATA 1 - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| PKO/CREDIT SUISSE BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 02-019 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Grójecka | 5 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 358 56 00 | (0-22) 358 56 01 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1080002294 | 140745415 | www.pkotfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Bezp1-Wstęp do spr.fin-31.12.08.pdf | Wstęp | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
| IV kwartał 2008 | ||||
| Przychody z lokat | 1 245 | 323 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 287 | 334 | ||
| Przychody z lokat netto | -42 | -11 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 180 | 47 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 2 222 | 577 | ||
| Wynik z operacji | 2 360 | 612 | ||
| Zobowiązania | 432 | 104 | ||
| Aktywa | 161 330 | 38 666 | ||
| Aktywa netto | 160 898 | 38 562 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 633 316 | |||
| odpowiednio: w zł i w EUR | ||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 98,51 | 23,61 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 1,44 | 0,37 | ||
| Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2008 roku. | ||||
| Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursówu NBP z dnia 31 pa¼dziernika, 30 listopada oraz 31 grudnia 2008 roku. |
| 4 kwartał 2008 roku | 3 kwartał 2008 roku | 2007 rok | 4 kwartał 2007 roku | |||
| Aktywa | 161 330 | 169 412 | 196 756 | 196 756 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 305 | 6 461 | 19 282 | 19 282 | ||
| Należności | 2 | 7 | 1 | 1 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 161 023 | 162 938 | 177 473 | 177 473 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 161 023 | 162 938 | 126 973 | 126 973 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 432 | 436 | 545 | 545 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 160 898 | 168 976 | 196 211 | 196 211 | ||
| Kapitał funduszu | 163 802 | 174 240 | 196 110 | 196 110 | ||
| Kapitał wpłacony | 206 076 | 206 076 | 206 076 | 206 076 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -42 274 | -31 836 | -9 966 | -9 966 | ||
| Dochody zatrzymane | -5 786 | -5 924 | -1 613 | -1 613 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 4 496 | 4 536 | 4 432 | 4 432 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -10 282 | -10 460 | -6 045 | -6 045 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 2 882 | 660 | 1 714 | 1 714 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 160 898 | 168 976 | 196 211 | 196 211 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 633 316 | 1 740 839 | 1 964 425 | 1 964 425 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 98,51 | 97,07 | 99,88 | 99,88 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 487 094 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 98,51 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2008-10-01 do 2008-12-31 | za 4 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-12-31 | od 2007-10-01 do 2007-12-31 | za 4 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 1 245 | 5 531 | 1 672 | 10 090 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 355 | 0 | 2 388 | ||
| Przychody odsetkowe | 1 242 | 5 156 | 1 666 | 7 673 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Pozostałe | 3 | 20 | 6 | 28 | ||
| Koszty funduszu | 1 287 | 5 467 | 1 616 | 6 366 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 232 | 5 243 | 1 558 | 6 174 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 1 | 8 | 3 | 17 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 6 | 24 | 7 | 26 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Pozostałe | 48 | 192 | 48 | 148 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 287 | 5 467 | 1 616 | 6 366 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -42 | 64 | 56 | 3 724 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 2 402 | -3 069 | -6 831 | -7 019 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 180 | -4 237 | -2 518 | -6 121 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 2 222 | 1 168 | -4 313 | -898 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 28 | -17 | -45 | ||
| Wynik z operacji | 2 360 | -3 005 | -6 775 | -3 295 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,44 | -1,84 | -3,45 | -1,68 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,44 | -1,84 | -3,45 | -1,68 | ||
| od 2008-10-01 do 2008-12-31 | za 4 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-12-31 | od 2007-01-01 do 2007-12-31 | za 4 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -8 078 | -35 313 | -13 260 | -13 260 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 168 976 | 196 211 | 209 471 | 209 471 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 2 360 | -3 005 | -3 294 | -3 294 | ||
| przychody z lokat netto | -42 | 64 | 3 725 | 3 725 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 180 | -4 237 | -6 121 | -6 121 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 2 222 | 1 168 | -898 | -898 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 2 360 | -3 005 | -3 294 | -3 294 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -10 438 | -32 308 | -9 966 | -9 966 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | ||||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 10 438 | 32 308 | 9 966 | 9 966 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -8 078 | -35 313 | -13 260 | -13 260 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 160 898 | 160 898 | 196 211 | 196 211 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 160 898 | 171 902 | 209 677 | 209 677 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -107 523 | -331 109 | -96 331 | -96 331 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -107 523 | -331 109 | -96 331 | -96 331 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 107 523 | 331 109 | 96 331 | 96 331 | ||
| saldo zmian | -107 523 | -331 109 | -96 331 | -96 331 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 633 316 | 1 633 316 | 1 964 425 | 1 964 425 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 060 756 | 2 060 756 | 2 060 756 | 2 060 756 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 427 440 | 427 440 | 96 331 | 96 331 | ||
| saldo zmian | 1 633 316 | 1 633 316 | 1 964 425 | 1 964 425 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 487 094 | 1 487 094 | 1 878 803 | 1 878 803 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1,44 | -1,37 | -1,77 | -1,77 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 97,07 | 99,88 | 101,65 | 101,65 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 98,51 | 98,51 | 99,88 | 99,88 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 5,90 | -1,37 | -1,74 | -1,74 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 98,51 | 96,11 | 100,11 | 100,11 | ||
| data wyceny | 2008-12-31 | 2008-06-30 | 2007-12-28 | 2007-12-28 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 98,51 | 98,51 | 105,23 | 105,23 | ||
| data wyceny | 2008-12-31 | 2008-12-31 | 2007-06-29 | 2007-06-29 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 98,51 | 98,51 | 100,11 | 100,11 | ||
| data wyceny | 2008-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-28 | 2007-12-28 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 98,51 | 98,51 | 99,88 | 99,88 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,05 | 3,05 | 2,95 | 2,95 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,05 | 3,05 | 2,94 | 2,94 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2008-10-01 do 2008-12-31 | za 4 kwartały 2007 roku od 2008-01-01 do 2008-12-31 | od 2007-10-01 do 2007-12-31 | za 4 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 4 268 | 12 008 | 19 189 | 20 278 | ||
| Wpływy | 5 550 | 15 246 | 32 664 | 367 489 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 5 | 480 | 2 922 | 19 915 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 5 545 | 14 766 | 29 742 | 347 574 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 1 282 | 3 238 | 13 475 | 347 211 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 595 | 2 818 | 11 103 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 0 | 0 | 9 055 | 329 768 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 234 | 2 530 | 1 550 | 6 158 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | ||||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 1 | 3 | 4 | 17 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 26 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | 47 | 110 | 48 | 139 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -10 424 | -18 743 | -9 834 | -9 453 | ||
| Wpływy | 14 | 78 | 131 | 512 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | 11 | 69 | 125 | 484 | ||
| Pozostałe | 3 | 9 | 6 | 28 | ||
| Odsetki od rachunków bankowych | 3 | 9 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 10 438 | 18 821 | 9 965 | 9 965 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 10 229 | 18 445 | 9 766 | 9 766 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Z tytułu opłat manipulacyjnych | 209 | 376 | 199 | 199 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -6 156 | -6 735 | 9 355 | 10 825 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 6 461 | 19 282 | 9 927 | 8 457 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 305 | 12 547 | 19 282 | 19 282 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Bezp1-Informacja dodatkowa-31.12.08.pdf | Informacja dodatkowa. | ||
| 4 kwartał 2008 roku | 3 kwartał 2008 roku | 2007 rok | 4 kwartał 2007 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 45 473 | 50 500 | 25,66 | 45 473 | 50 500 | 25,66 | ||||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 154 482 | 161 023 | 99,81 | 159 836 | 162 938 | 96,18 | 125 632 | 126 973 | 64,54 | 125 632 | 126 973 | 64,54 | ||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | ||||||||||||||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 74 500 | 68 103 | 72 205 | 44,76 | |||||||||
| Obligacje | 74 500 | 68 103 | 72 205 | 44,76 | |||||||||
| OK0709 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | Skarb Państwa | POLSKA | 2009-07-25 | zerokuponowe | 1 000,00 | 74 500 | 68 103 | 72 205 | 44,76 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 84 700 | 86 379 | 88 818 | 55,05 | |||||||||
| Obligacje | 84 700 | 86 379 | 88 818 | 55,05 | |||||||||
| PS0310 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | Skarb Państwa | POLSKA | 2010-03-24 | stałe | 1 000,00 | 84 700 | 86 379 | 88 818 | 55,05 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Bezp1-Nota objaśniająca-31.12.08.pdf | Polityka rachunkowości. | |||||||
| 4 kwartał 2008 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | |||
| Z tytułu odsetek | 1 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Od urzędu skarbowego | 1 | ||
| Pozostałe | |||
| 4 kwartał 2008 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | 2 | ||
| Pozostałe zobowiązania | |||
| Zobowiązania wobec kontrahentów | 15 | ||
| Zobowiązania wobec TFI | 415 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-02-13 | Małgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszy | Małgorzata Serafin | ||
