| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2009 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2009 | obejmujący okres | od 2009-07-01 do 2009-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2009-11-13 | |||||||||||||||
| DREWEX SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| DREWEX S.A. | Drzewny (drz) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 30-383 | Kraków | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Obozowa | 42A/2 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 033 087 47 80 | 033 873 47 83 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.drewex.com | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6792904110 | 120307910 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 16 372 | 18 177 | 3 722 | 5 308 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 140 | 1 501 | 32 | 438 | ||
| Zysk (strata) brutto | -294 | 1 054 | -67 | 308 | ||
| Zysk (strata) netto | -294 | 914 | -67 | 267 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 133 | -1 177 | 30 | -344 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -970 | -471 | -221 | -137 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 861 | 1 747 | 196 | 510 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 24 | 99 | 5 | 29 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 23 609 | 19 942 | 5 591 | 5 851 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 159 | 8 178 | 2 879 | 2 399 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 807 | 518 | 428 | 152 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 564 | 6 697 | 2 265 | 1 965 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 450 | 11 764 | 2 712 | 3 452 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 525 | 6 525 | 1 545 | 1 914 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 525 000 | 6 525 000 | 6 525 000 | 6 525 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,05 | 0,14 | -0,01 | 0,04 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1,75 | 1,80 | 0,42 | 0,53 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Uzupelniajace informacje.pdf | Pozostałe informacje do kwartalnego sprawozdania finansowego za III kw. 2009 r. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-11-13 | Piotr Polak | Prezes Zarządu | |||
| 2009-11-13 | Jacek Szczur | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-06-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 10 968 | 10 612 | 10 769 | 8 859 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 935 | 1 966 | 2 029 | 2 056 | ||
| wartość firmy | 1 893 | 1 920 | 1 975 | 2 003 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 8 884 | 8 503 | 8 596 | 6 688 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 149 | 143 | 144 | 115 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 141 | 141 | 141 | 115 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 8 | 2 | 3 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 12 641 | 11 837 | 11 260 | 11 083 | ||
| Zapasy | 8 849 | 8 528 | 8 440 | 6 984 | ||
| Należności krótkoterminowe | 3 564 | 3 084 | 2 652 | 3 815 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 3 564 | 3 084 | 2 652 | 3 815 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 29 | 96 | 5 | 100 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 29 | 96 | 5 | 100 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 29 | 96 | 5 | 100 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 199 | 129 | 163 | 184 | ||
| A k t y w a r a z e m | 23 609 | 22 449 | 22 029 | 19 942 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 11 450 | 11 937 | 11 804 | 11 764 | ||
| Kapitał zakładowy | 6 525 | 6 525 | 6 525 | 6 525 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 5 219 | 5 219 | 4 326 | 4 325 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | -294 | 193 | 953 | 914 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12 159 | 10 512 | 10 225 | 8 178 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 54 | 61 | 68 | 39 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 28 | 28 | 28 | 19 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 26 | 26 | 28 | 20 | ||
| długoterminowa | 24 | 24 | 24 | 19 | ||
| krótkoterminowa | 2 | 2 | 4 | 1 | ||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 7 | 12 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 0 | 7 | 12 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 807 | 1 669 | 1 820 | 518 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 807 | 1 669 | 1 820 | 518 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 9 564 | 8 024 | 7 530 | 6 697 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 9 443 | 7 895 | 7 409 | 6 562 | ||
| Fundusze specjalne | 121 | 129 | 121 | 135 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 734 | 758 | 807 | 924 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 734 | 758 | 807 | 924 | ||
| długoterminowe | 642 | 661 | 710 | 734 | ||
| krótkoterminowe | 92 | 97 | 97 | 190 | ||
| P a s y w a r a z e m | 23 609 | 22 449 | 22 029 | 19 942 | ||
| Wartość księgowa | 11 450 | 11 937 | 11 804 | 11 764 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 525 000 | 6 525 000 | 6 525 000 | 6 525 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,75 | 1,83 | 1,81 | 1,80 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-06-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 203 | 45 | 356 | 34 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 203 | 45 | 356 | 34 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji bankowych | 203 | 45 | 42 | 34 | ||
| zawarcia warunkowej umowy zakupu działki gruntowej | 0 | 0 | 314 | |||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 203 | 45 | 356 | 34 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 536 | 16 372 | 6 570 | 18 177 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 722 | 11 079 | 4 382 | 13 005 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 814 | 5 293 | 2 188 | 5 172 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 716 | 13 316 | 5 058 | 14 287 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 3 536 | 9 803 | 3 854 | 11 344 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 180 | 3 513 | 1 204 | 2 943 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 820 | 3 056 | 1 512 | 3 890 | ||
| Koszty sprzedaży | 571 | 1 156 | 187 | 527 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 644 | 1 892 | 654 | 1 914 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -395 | 8 | 671 | 1 449 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 56 | 184 | 73 | 257 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dotacje | 24 | 72 | 57 | 125 | ||
| Inne przychody operacyjne | 32 | 112 | 16 | 132 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 25 | 52 | 179 | 205 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 13 | 13 | 1 | 1 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne koszty operacyjne | 12 | 39 | 178 | 204 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -364 | 140 | 565 | 1 501 | ||
| Przychody finansowe | 0 | 1 | 55 | 1 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 55 | 0 | ||
| Koszty finansowe | 123 | 435 | 89 | 444 | ||
| Odsetki w tym: | 74 | 232 | 79 | 271 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 49 | 203 | 10 | 173 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -487 | -294 | 531 | 1 058 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | -4 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Zysk (strata) brutto | -487 | -294 | 531 | 1 054 | ||
| Podatek dochodowy | 0 | 0 | 20 | 140 | ||
| część bieżąca | 0 | 0 | 20 | 140 | ||
| część odroczona | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | -487 | -294 | 511 | 914 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -487 | -294 | 511 | 914 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 525 000 | 6 525 000 | 6 525 000 | 6 063 960 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,07 | -0,05 | 0,08 | 0,15 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 11 937 | 11 804 | 7 099 | 7 099 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 11 937 | 11 804 | 7 099 | 7 099 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 6 525 | 6 525 | 5 600 | 5 600 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 925 | 925 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 925 | 925 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 925 | 925 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 6 525 | 6 525 | 6 525 | 6 525 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 5 219 | 4 326 | 900 | 900 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 893 | 3 426 | 3 425 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 893 | 3 426 | 3 425 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 2 827 | 2 826 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku za poprzedni rok obrotowy | 0 | 893 | 599 | 599 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 5 219 | 5 219 | 4 326 | 4 325 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 953 | 599 | 599 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| niepodzielony zysk za poprzedni rok obrotowy | 0 | 953 | 599 | 599 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 953 | 599 | 599 | ||
| przekazanie na kapitał zapasowy | 0 | 893 | 599 | 599 | ||
| przekazanie na fundusz premiowy | 0 | 60 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | -294 | -294 | 953 | 914 | ||
| zysk netto | 0 | 0 | 953 | 914 | ||
| strata netto | 294 | 294 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 11 450 | 11 450 | 11 804 | 11 764 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 11 450 | 11 450 | 11 804 | 11 764 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -487 | -294 | 511 | 914 | ||
| Korekty razem | 321 | 427 | -829 | -2 091 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 226 | 637 | 171 | 511 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 4 | 14 | -2 | -2 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 74 | 231 | 78 | 271 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 13 | 13 | 1 | 1 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -7 | -14 | 0 | -12 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -321 | -409 | 236 | -1 327 | ||
| Zmiana stanu należności | -480 | -912 | -951 | -1 178 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 913 | 981 | -286 | -339 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -101 | -114 | -76 | -16 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -166 | 133 | -318 | -1 177 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 8 | 9 | 6 | 7 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8 | 8 | 4 | 4 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Wydatki | 596 | 979 | 390 | 478 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 596 | 979 | 390 | 478 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -588 | -970 | -384 | -471 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 922 | 1 597 | 1 112 | 3 752 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 3 752 | ||
| Kredyty i pożyczki | 779 | 1 454 | 1 112 | 0 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 143 | 143 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 235 | 736 | 346 | 2 005 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 60 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 113 | 328 | 245 | 1 591 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 48 | 116 | 22 | 143 | ||
| Odsetki | 74 | 232 | 79 | 271 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 687 | 861 | 766 | 1 747 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -67 | 24 | 64 | 99 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -67 | 24 | 64 | 99 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 96 | 5 | 36 | 1 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 29 | 29 | 100 | 100 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa do kwartalnego sprawozdania finansowego za III kw. 2009 r. | ||
