DREWEX S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2009

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2009 obejmujący okres od 2009-07-01 do 2009-09-30

data przekazania: 2009-11-13

DREWEX SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

DREWEX S.A. Drzewny (drz)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

30-383 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Obozowa 42A/2

(ulica) (numer)

033 087 47 80 033 873 47 83

(telefon) (fax)

[email protected] www.drewex.com

(e-mail) (www)

6792904110 120307910

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 16 372 18 177 3 722 5 308

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 140 1 501 32 438

Zysk (strata) brutto -294 1 054 -67 308

Zysk (strata) netto -294 914 -67 267

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 133 -1 177 30 -344

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -970 -471 -221 -137

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 861 1 747 196 510

Przepływy pieniężne netto, razem 24 99 5 29

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 23 609 19 942 5 591 5 851

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 12 159 8 178 2 879 2 399

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 807 518 428 152

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 564 6 697 2 265 1 965

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 11 450 11 764 2 712 3 452

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 525 6 525 1 545 1 914

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 525 000 6 525 000 6 525 000 6 525 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,05 0,14 -0,01 0,04

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,75 1,80 0,42 0,53

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

Uzupelniajace informacje.pdf Pozostałe informacje do kwartalnego sprawozdania finansowego za III kw. 2009 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-11-13 Piotr Polak Prezes Zarządu

2009-11-13 Jacek Szczur Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 stan na 2009-06-30 koniec poprz. kwartału / 2009 stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008

AKTYWA

Aktywa trwałe 10 968 10 612 10 769 8 859

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 935 1 966 2 029 2 056

wartość firmy 1 893 1 920 1 975 2 003

Rzeczowe aktywa trwałe 8 884 8 503 8 596 6 688

Należności długoterminowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 0 0

Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 149 143 144 115

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 141 141 141 115

Inne rozliczenia międzyokresowe 8 2 3 0

Aktywa obrotowe 12 641 11 837 11 260 11 083

Zapasy 8 849 8 528 8 440 6 984

Należności krótkoterminowe 3 564 3 084 2 652 3 815

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 3 564 3 084 2 652 3 815

Inwestycje krótkoterminowe 29 96 5 100

Krótkoterminowe aktywa finansowe 29 96 5 100

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 29 96 5 100

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 199 129 163 184

A k t y w a r a z e m 23 609 22 449 22 029 19 942

PASYWA

Kapitał własny 11 450 11 937 11 804 11 764

Kapitał zakładowy 6 525 6 525 6 525 6 525

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 5 219 5 219 4 326 4 325

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 0

Zysk (strata) netto -294 193 953 914

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 12 159 10 512 10 225 8 178

Rezerwy na zobowiązania 54 61 68 39

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 28 28 28 19

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 26 26 28 20

długoterminowa 24 24 24 19

krótkoterminowa 2 2 4 1

Pozostałe rezerwy 0 7 12 0

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 0 7 12 0

Zobowiązania długoterminowe 1 807 1 669 1 820 518

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 1 807 1 669 1 820 518

Zobowiązania krótkoterminowe 9 564 8 024 7 530 6 697

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 9 443 7 895 7 409 6 562

Fundusze specjalne 121 129 121 135

Rozliczenia międzyokresowe 734 758 807 924

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 734 758 807 924

długoterminowe 642 661 710 734

krótkoterminowe 92 97 97 190

P a s y w a r a z e m 23 609 22 449 22 029 19 942

Wartość księgowa 11 450 11 937 11 804 11 764

Liczba akcji (w szt.) 6 525 000 6 525 000 6 525 000 6 525 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,75 1,83 1,81 1,80

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 stan na 2009-06-30 koniec poprz. kwartału / 2009 stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008

Należności warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 203 45 356 34

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 203 45 356 34

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji bankowych 203 45 42 34

zawarcia warunkowej umowy zakupu działki gruntowej 0 0 314

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 203 45 356 34

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 5 536 16 372 6 570 18 177

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 722 11 079 4 382 13 005

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1 814 5 293 2 188 5 172

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 4 716 13 316 5 058 14 287

jednostkom powiązanym 0 0 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 3 536 9 803 3 854 11 344

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 180 3 513 1 204 2 943

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 820 3 056 1 512 3 890

Koszty sprzedaży 571 1 156 187 527

Koszty ogólnego zarządu 644 1 892 654 1 914

Zysk (strata) ze sprzedaży -395 8 671 1 449

Pozostałe przychody operacyjne 56 184 73 257

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Dotacje 24 72 57 125

Inne przychody operacyjne 32 112 16 132

Pozostałe koszty operacyjne 25 52 179 205

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 13 13 1 1

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0

Inne koszty operacyjne 12 39 178 204

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -364 140 565 1 501

Przychody finansowe 0 1 55 1

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 0 1 0 1

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 0 0 55 0

Koszty finansowe 123 435 89 444

Odsetki w tym: 74 232 79 271

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 49 203 10 173

Zysk (strata) z działalności gospodarczej -487 -294 531 1 058

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 -4

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 4

Zysk (strata) brutto -487 -294 531 1 054

Podatek dochodowy 0 0 20 140

część bieżąca 0 0 20 140

część odroczona 0 0 0 0

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto -487 -294 511 914

Zysk (strata) netto (zanualizowany) -487 -294 511 914

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 525 000 6 525 000 6 525 000 6 063 960

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,07 -0,05 0,08 0,15

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 11 937 11 804 7 099 7 099

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 11 937 11 804 7 099 7 099

Kapitał zakładowy na początek okresu 6 525 6 525 5 600 5 600

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 925 925

zwiększenia (z tytułu) 0 0 925 925

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 925 925

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 6 525 6 525 6 525 6 525

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 5 219 4 326 900 900

Zmiany kapitału zapasowego 0 893 3 426 3 425

zwiększenia (z tytułu) 0 893 3 426 3 425

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 2 827 2 826

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0

z podziału zysku za poprzedni rok obrotowy 0 893 599 599

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pokrycia straty 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 5 219 5 219 4 326 4 325

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 953 599 599

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

niepodzielony zysk za poprzedni rok obrotowy 0 953 599 599

zmniejszenia (z tytułu) 0 953 599 599

przekazanie na kapitał zapasowy 0 893 599 599

przekazanie na fundusz premiowy 0 60

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Wynik netto -294 -294 953 914

zysk netto 0 0 953 914

strata netto 294 294 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 11 450 11 450 11 804 11 764

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 11 450 11 450 11 804 11 764

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -487 -294 511 914

Korekty razem 321 427 -829 -2 091

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 226 637 171 511

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4 14 -2 -2

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 74 231 78 271

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 13 13 1 1

Zmiana stanu rezerw -7 -14 0 -12

Zmiana stanu zapasów -321 -409 236 -1 327

Zmiana stanu należności -480 -912 -951 -1 178

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 913 981 -286 -339

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -101 -114 -76 -16

Inne korekty 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -166 133 -318 -1 177

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 8 9 6 7

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 8 8 4 4

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 1 0 1

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 1 0 1

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 1 0 1

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 2 2

Wydatki 596 979 390 478

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 596 979 390 478

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -588 -970 -384 -471

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 922 1 597 1 112 3 752

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 3 752

Kredyty i pożyczki 779 1 454 1 112 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 143 143 0 0

Wydatki 235 736 346 2 005

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 60 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 113 328 245 1 591

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 48 116 22 143

Odsetki 74 232 79 271

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 687 861 766 1 747

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -67 24 64 99

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -67 24 64 99

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 96 5 36 1

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 29 29 100 100

o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

Informacja dodatkowa.pdf Informacja dodatkowa do kwartalnego sprawozdania finansowego za III kw. 2009 r.