HERMAN S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2009

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2009 obejmujący okres od 2009-01-01 do 2009-09-30

data przekazania:

ZAKŁADY MIĘSNE HERMAN SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

HERMAN S.A. Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

36-020 Tyczyn

(kod pocztowy) (miejscowość)

Kielnarowa 440

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.herman.com.pl

(e-mail) (www)

8133186031 691529550

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 37 746 37 702 8 939 11 062

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 862 -2 394 -441 -702

Zysk (strata) brutto -1 965 -2 700 -465 -792

Zysk (strata) netto -1 965 -2 700 -465 -792

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 588 -796 139 -234

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 8 -356 2 -104

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -671 820 -159 241

Przepływy pieniężne netto, razem -75 -332 -18 -97

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 22 604 27 690 535 8 124

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 11 655 14 594 2 760 4 282

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 700 792

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 839 7 887 1 856 2 314

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 949 13 096 2 593 3 842

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 15 016 15 016 3 556 4 408

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 15 015 972 15 015 972

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,13 -0,18 -0,03 -0,05

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,73 0,87 0,17 0,26

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

SAQ3-2009-2.pdf Pozostałe informacje do raportu kwartalnego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-11-13 Tadeusz Frączek Prezes Zarządu

2009-11-13 Kazimierz Bonarski Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 stan na 2009-06-30 koniec poprz. kwartału / 2009 stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008

AKTYWA

Aktywa trwałe 16 888 17 346 18 268 20 229

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 818 3 922 4 128 4 231

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 12 912 13 266 13 982 15 809

Należności długoterminowe 56

Od jednostek powiązanych 56

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 158 158 158 133

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 158 158 158 133

Inne rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe 5 716 6 440 6 766 7 461

Zapasy 2 011 2 272 2 368 2 601

Należności krótkoterminowe 3 166 3 497 3 832 4 073

Od jednostek powiązanych 47 77 140 1 008

Od pozostałych jednostek 3 119 3 420 3 692 3 065

Inwestycje krótkoterminowe 274 317 349 542

Krótkoterminowe aktywa finansowe 274 317 349 542

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach 10 10 10

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 264 307 339 542

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 265 354 217 245

A k t y w a r a z e m 22 604 23 786 25 034 27 690

PASYWA

Kapitał własny 10 949 11 817 12 914 13 096

Kapitał zakładowy 15 016 15 016 15 016 15 016

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 489 489 780 780

Kapitał z aktualizacji wyceny

Pozostałe kapitały rezerwowe

Zysk (strata) z lat ubiegłych -2 591 -2 591

Zysk (strata) netto -1 965 -1 097 -2 882 -2 700

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 11 655 11 969 12 120 14 594

Rezerwy na zobowiązania 470 470 470 392

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 470 470 470 392

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

długoterminowa

krótkoterminowa

Pozostałe rezerwy

długoterminowe

krótkoterminowe

Zobowiązania długoterminowe 2 700

Wobec jednostek powiązanych 2 520

Wobec pozostałych jednostek 180

Zobowiązania krótkoterminowe 7 839 8 050 8 136 7 887

Wobec jednostek powiązanych 1 200

Wobec pozostałych jednostek 7 718 7 968 8 091 6 603

Fundusze specjalne 121 82 45 84

Rozliczenia międzyokresowe 3 346 3 449 3 514 3 615

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 3 346 3 449 3 514 3 615

długoterminowe 2 968 3 071 3 119 3 203

krótkoterminowe 378 378 395 412

P a s y w a r a z e m 22 604 23 786 25 034 27 690

Wartość księgowa 10 949 11 817 12 914 13 096

Liczba akcji (w szt.) 15 015 972 15 015 972 15 015 972 15 015 972

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,73 0,79 0,86 0,87

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 15 015 972 15 015 972 15 015 972

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,73 0,79 0,86

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na koniec kwartału / stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 37 746 12 715 12 957 37 702

od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów 22 101 7 486 7 399 21 169

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 15 645 5 229 5 558 16 533

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 29 976 10 190 9 011 29 803

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 17 673 6 170 4 541 16 577

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 12 303 4 020 4 470 13 226

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 7 770 2 525 3 946 7 899

Koszty sprzedaży 8 040 2 750 4 135 8 712

Koszty ogólnego zarządu 1 881 702 685 1 963

Zysk (strata) ze sprzedaży -2 151 -927 -874 -2 776

Pozostałe przychody operacyjne 377 157 110 405

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 11 10 2

Dotacje 342 143 103 381

Inne przychody operacyjne 24 4 7 22

Pozostałe koszty operacyjne 88 38 10 23

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Inne koszty operacyjne 88 38 10 23

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 862 -808 -774 -2 394

Przychody finansowe 16 -19 32 42

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 2 1 2

od jednostek powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 14 -20 32 40

Koszty finansowe 119 41 102 348

Odsetki w tym: 117 39 78 236

dla jednostek powiązanych 39 119

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 2 2 24 112

Zysk (strata) z działalności gospodarczej -1 965 -868 -844 -2 700

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto -1 965 -868 -844 -2 700

Podatek dochodowy

część bieżąca

część odroczona

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto -1 965 -868 -844 -2 700

Zysk (strata) netto (zanualizowany)

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 rok 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 12 914 13 907 13 958

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 12 914 13 907 13 958

Kapitał zakładowy na początek okresu 15 016 15 016 13 958

Zmiany kapitału zakładowego 1 058

zwiększenia (z tytułu) 1 058

emisji akcji (wydania udziałów) 1 058

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 15 016 15 016 13 907 15 016

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 780 489 6

Zmiany kapitału zapasowego -291 32 773

zwiększenia (z tytułu) 773

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 489

z podziału zysku (ustawowo) 284

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zmniejszenia (z tytułu) 291

pokrycia straty 291

Kapitał zapasowy na koniec okresu 489 489 32 779

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 689

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 689

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 689

-straty z lat ubiegłych -405, - kapitał zapasowy - 284 689

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 2 882 2 591 405

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 2 882 2 591 405

zwiększenia (z tytułu) 1 097

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu) 291

pokrycie z kapitału zapasowego 291

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 2 591 3 688

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -2 591 -3 688

Wynik netto -1 965 -868 -844 -2 700

zysk netto

strata netto 1 965 868 844 2 700

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 10 949 10 949 13 095 13 095

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 10 949 10 949 13 095 13 095

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -1 965 -868 -844 -2 700

Korekty razem 2 553 1 124 1 904

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 1 383 457 486 1 461

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 117 39 78 236

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -11 -10 -2

Zmiana stanu rezerw

Zmiana stanu zapasów 357 261 -54 -244

Zmiana stanu należności 666 331 1 168 1 144

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 257 48 -1 689 -646

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -216 -14 11 -45

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 588 244 -844 -796

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 13 11 2

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 13 11 2

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 5 30 358

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 30 353

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym: 5

w jednostkach powiązanych 5

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne 5

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 8 11 -30 -356

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 1 118 2 066

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 33 1 548

Kredyty i pożyczki 1 085 518

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki 671 298 248 1 246

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 554 259 170 1 010

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

Odsetki 117 39 78 236

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -671 -298 870 820

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -75 -43 -4 -332

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -75 33 33

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 339 307 579 907

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 264 264 575 575

o ograniczonej możliwości dysponowania 4 4

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

SAQ3-2009-1.pdf Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego