| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-10-01 do 2008-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2009-02-16 | |||||||||||||||
| ODLEWNIE POLSKIE SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ODLEWNIE | Metalowy (met) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 27-200 | Starachowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Aleja Wyzwolenia | 70 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-41) 275 86 00 | (0-41) 275 86 82 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | odlewniepolskie.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 664-00-05-475 | 290639763 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 141 012 | 137 038 | 39 922 | 36 296 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -468 | 5 776 | -132 | 1 529 | ||
| Zysk (strata) brutto | -107 827 | 6 355 | -30 528 | 1 683 | ||
| Zysk (strata) netto | -105 489 | 4 568 | -29 866 | 1 209 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 63 | 3 815 | 18 | 1 065 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -10 912 | -8 867 | -3 089 | -2 475 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 12 860 | 4 025 | 3 641 | 1 124 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 2 011 | -1 027 | 569 | -287 | ||
| Aktywa, razem | 84 573 | 76 058 | 21 943 | 21 233 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 147 502 | 32 700 | 38 270 | 9 129 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 506 | 1 176 | 910 | 328 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 133 870 | 20 927 | 34 734 | 5 842 | ||
| Kapitał własny | -62 929 | 43 358 | -16 327 | 12 104 | ||
| Kapitał zakładowy | 38 142 | 38 142 | 9 896 | 10 648 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 714 | 12 714 | 12 714 | 12 714 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -8,29 | 0,36 | -2,34 | 10,00 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -4,94 | 3,41 | -1,28 | 0,95 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE 4 kw.2008doc.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-02-16 | Zbigniew Ronduda | Prezes Zarządu | |||
| 2009-02-16 | Leszek Walczyk | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2009-02-16 | Ryszard Pisarski | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 41 338 | 39 214 | 37 867 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 949 | 1 454 | 301 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 34 782 | 35 508 | 35 098 | |||
| Należności długoterminowe | 412 | 397 | ||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 412 | 397 | ||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 607 | 1 840 | 2 070 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 560 | 645 | 426 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 047 | 1 195 | 1 644 | |||
| Aktywa obrotowe | 43 235 | 50 245 | 38 191 | |||
| Zapasy | 16 215 | 17 368 | 10 672 | |||
| Należności krótkoterminowe | 18 771 | 25 133 | 18 348 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 18 771 | 25 133 | 18 348 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 6 597 | 4 213 | 4 586 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 597 | 4 213 | 4 586 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6 597 | 4 213 | 4 586 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 652 | 3 531 | 4 585 | |||
| A k t y w a r a z e m | 84 573 | 89 459 | 76 058 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | -62 929 | 43 784 | 43 358 | |||
| Kapitał zakładowy | 38 142 | 38 142 | 38 142 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -837 | -837 | ||||
| Kapitał zapasowy | 5 200 | 5 200 | 3 437 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 55 | -4 255 | 16 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2 805 | |||||
| Zysk (strata) netto | -105 489 | 5 534 | 4 568 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 147 502 | 45 675 | 32 700 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 760 | 2 824 | 1 761 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 735 | 682 | 987 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 243 | 230 | 193 | |||
| długoterminowa | 243 | 230 | 180 | |||
| krótkoterminowa | 303 | 13 | ||||
| Pozostałe rezerwy | 479 | 1 912 | 581 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 479 | 1 912 | 581 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 506 | 3 470 | 1 176 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 506 | 3 470 | 1 176 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 133 870 | 31 112 | 20 927 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 28 | 18 | 14 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 133 815 | 30 969 | 20 912 | |||
| Fundusze specjalne | 27 | 125 | ||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 8 366 | 8 269 | 8 836 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 8 366 | 8 269 | 8 836 | |||
| długoterminowe | 7 383 | 7 530 | 8 065 | |||
| krótkoterminowe | 983 | 739 | 771 | |||
| P a s y w a r a z e m | 84 573 | 89 459 | 76 058 | |||
| Wartość księgowa | -62 929 | 43 784 | 43 358 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 714 | 12 714 | 12 714 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -4,94 | 3,44 | 3,41 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 29 075 | 141 012 | 32 958 | 137 081 | ||
| od jednostek powiązanych | 14 | 82 | 12 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 27 583 | 129 798 | 29 513 | 123 350 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 492 | 11 214 | 3 445 | 13 731 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 27 287 | 129 209 | 30 301 | 123 565 | ||
| jednostkom powiązanym | 13 | 73 | 10 | |||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 25 776 | 117 862 | 27 129 | 110 792 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 511 | 11 347 | 3 172 | 12 773 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 788 | 11 803 | 2 657 | 13 516 | ||
| Koszty sprzedaży | 615 | 2 822 | 619 | 2 422 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 788 | 7 704 | 1 992 | 7 082 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -615 | 1 277 | 46 | 4 012 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 345 | 2 968 | 440 | 2 358 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -15 | -23 | 406 | |||
| Dotacje | 223 | 838 | 135 | 582 | ||
| Inne przychody operacyjne | 137 | 2 130 | 328 | 1 370 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 2 290 | 4 713 | 185 | 594 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 125 | 125 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 209 | 353 | 150 | 254 | ||
| Inne koszty operacyjne | 1 956 | 4 235 | 35 | 340 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 560 | -468 | 301 | 5 776 | ||
| Przychody finansowe | 2 954 | 10 978 | 819 | 1 335 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 77 | 207 | 30 | 140 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 2 877 | 10 771 | 789 | 1 195 | ||
| Koszty finansowe | 115 165 | 118 337 | 354 | 756 | ||
| Odsetki w tym: | 353 | 994 | 136 | 395 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 114 812 | 117 343 | 218 | 361 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -114 771 | -107 827 | 766 | 6 355 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -114 771 | -107 827 | 766 | 6 355 | ||
| Podatek dochodowy | -3 748 | -2 338 | 342 | 1 787 | ||
| część bieżąca | -1 934 | 9 | 1 180 | |||
| część odroczona | -1 814 | -2 338 | 333 | 607 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -111 023 | -105 489 | 424 | 4 568 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -105 489 | 4 568 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 12 714 | 12 714 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -8,29 | 0,36 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 43 784 | 43 358 | 38 759 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 43 784 | 43 358 | 38 759 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 38 142 | 38 142 | 38 142 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 38 142 | 38 142 | 38 142 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -837 | |||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | -837 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 837 | |||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -837 | -837 | ||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 5 200 | 3 437 | 3 434 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 1 763 | 3 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 763 | 3 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 623 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| z podziału zysku za 2007r. (fundusz rezerwowy na zakup akcji własnych , na realizację programu opcji menadżerskich) | 1 140 | |||||
| przeksięg.zaktual.w 1995 r. sprzed. środków trwałych | 3 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 5 200 | 5 200 | 3 437 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | -4 255 | 16 | -12 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 4 310 | 39 | 28 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 4 310 | 4 340 | 31 | |||
| różnice kursowe z przelicz.Oddz.zagran. | 9 | 39 | 31 | |||
| storno przeszacowania instrumentów finansowych | 4 301 | 4 301 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 301 | 3 | ||||
| zbycia środków trwałych | 3 | |||||
| - przeszacowanie instrumentów finansowych | 4 301 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 55 | 55 | 16 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2 805 | -7 576 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2 805 | 7 576 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 805 | 7 576 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 805 | 4 771 | ||||
| pokrycie straty zyskiem z 2005 r. - 2007 r. | 2 805 | 4 771 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 805 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2 805 | |||||
| Wynik netto | -111 023 | -105 489 | 4 568 | |||
| zysk netto | 4 568 | |||||
| strata netto | -111 023 | -105 489 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -62 929 | -62 929 | 43 358 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -62 929 | -62 929 | 43 358 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -111 023 | -105 489 | 294 | 4 568 | ||
| Korekty razem | 117 815 | 105 552 | -1 218 | -753 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 178 | 4 026 | 1 094 | 3 229 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 352 | 957 | 181 | 439 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 140 | 125 | 23 | -406 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -1 064 | -1 | -931 | 789 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 1 153 | -5 543 | -253 | 594 | ||
| Zmiana stanu należności | 6 108 | -909 | 1 680 | -4 002 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3 229 | -1 783 | -2 144 | 1 344 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -209 | 925 | -868 | -1 556 | ||
| Inne korekty | 113 386 | 107 755 | -1 184 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 6 792 | 63 | -924 | 3 815 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 2 497 | 9 648 | 29 | 1 352 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 443 | 794 | -11 | 112 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 40 | 90 | 40 | 40 | ||
| w jednostkach powiązanych | 40 | 90 | 40 | 40 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 40 | 90 | 40 | 40 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 16 | |||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 52 | |||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 2 014 | 8 764 | 1 132 | |||
| Wydatki | 14 470 | 20 560 | -1 332 | 10 219 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 207 | 7 297 | -1 332 | 10 219 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 13 263 | 13 263 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -11 973 | -10 912 | 1 361 | -8 867 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 7 975 | 15 744 | -435 | 5 590 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 7 975 | 15 744 | -435 | 5 590 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 410 | 2 884 | 772 | 1 565 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 837 | |||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 103 | 1 185 | 592 | 1 170 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 307 | 862 | 180 | 395 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 7 565 | 12 860 | -1 207 | 4 025 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 2 384 | 2 011 | -770 | -1 027 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2 384 | 2 011 | -770 | -1 027 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -29 | 12 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 4 213 | 4 586 | 5 356 | 5 613 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 6 597 | 6 597 | 4 586 | 4 586 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA 4 kw.2008.pdf | |||
