| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 4 kwartał 2008 roku | obejmujący okres | od 2008-10-01 do 2008-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2009-02-16 | ||||||||||
| INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| INVESTOR FIZ | INVESTORS TFI | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 02-516 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| REJTANA | 17/18 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 22 542 43 75 | 22 542 43 60 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070002766 | 140242602 | www.investors.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 31/12/2008 | EURO NBP z 2008-12-31 4,1724 | ||
| Przychody z lokat | 25 367 | 6 080 | ||
| Koszty funduszu netto | 3 145 | 754 | ||
| Przychody z lokat netto | 22 222 | 5 326 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 46 114 | 11 052 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -29 915 | -7 170 | ||
| Wynik z operacji | 38 420 | 9 208 | ||
| Zobowiązania | 7 874 | 1 887 | ||
| Aktywa | 526 982 | 126 302 | ||
| Aktywa netto | 519 108 | 124 415 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 220 743 | 220 743 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 351,64 | 563,62 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 174,05 | 41,71 |
| 4 kwartał 2008 roku | 3 kwartał 2008 roku | 2007 rok | 4 kwartał 2007 roku | |||
| Aktywa | 526 982 | 704 411 | 752 116 | 752 116 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 111 851 | 265 990 | 164 623 | 164 623 | ||
| Należności | 466 | 5 299 | 1 528 | 1 528 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 70 811 | 70 811 | ||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 379 514 | 391 180 | 467 031 | 467 031 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 227 943 | 45 200 | ||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 35 151 | 41 930 | 48 123 | 48 123 | ||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Pozostałe aktywa | 13 | |||||
| Zobowiązania | 7 874 | 186 576 | 56 384 | 56 384 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 519 108 | 517 835 | 695 732 | 695 732 | ||
| Kapitał funduszu | 484 546 | 521 692 | 593 289 | 593 289 | ||
| Kapitał wpłacony | 746 190 | 732 277 | 679 397 | 679 397 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -261 644 | -210 585 | -86 108 | -86 108 | ||
| Dochody zatrzymane | 115 552 | 47 219 | 83 703 | 83 703 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -54 578 | -76 797 | -63 710 | -63 710 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 170 130 | 124 016 | 147 413 | 147 413 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -80 991 | -51 076 | 18 740 | 18 740 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 519 108 | 517 835 | 695 732 | 695 732 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 220 743 | 235 304 | 265 535 | 265 535 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 351,64 | 2 200,71 | 2 620,11 | 2 620,11 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2008-10-01 do 2008-12-31 | za 4 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-12-31 | od 2007-10-01 do 2007-12-31 | za 4 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 25 577 | 33 462 | 2 315 | 6 628 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 1 150 | 24 | 1 674 | |||
| Przychody odsetkowe | 4 553 | 11 288 | 2 184 | 4 848 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 21 024 | 21 024 | ||||
| Pozostałe | 107 | 107 | ||||
| Koszty funduszu | 3 356 | 24 329 | 17 806 | 63 732 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 2 740 | 12 622 | 3 908 | 40 940 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | 285 | 910 | 345 | 975 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 30 | 124 | 535 | 535 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 40 | 161 | 39 | 153 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | 8 | 70 | ||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | 8 | 17 | 17 | |||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 10 217 | 13 325 | 20 898 | ||
| Pozostałe | 253 | 216 | -363 | 214 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 55 | 207 | ||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 3 356 | 24 329 | 17 752 | 63 526 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 22 221 | 9 133 | -15 437 | -56 898 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 16 199 | -77 014 | -28 660 | 137 583 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 46 114 | 22 717 | 15 977 | 138 348 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 452 | -6 188 | -647 | -279 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -29 915 | -99 731 | -44 637 | -765 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 39 650 | 26 668 | -7 999 | -6 901 | ||
| Wynik z operacji | 38 420 | -67 881 | -44 097 | 80 685 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 174,05 | -307,51 | -166,00 | 303,86 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| od 2008-10-01 do 2008-12-31 | za 4 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-12-31 | od 2007-01-01 do 2007-12-31 | za 4 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 517 835 | 695 732 | 69 231 | 69 231 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 38 420 | -67 881 | 80 685 | 80 685 | ||
| przychody z lokat netto | 22 221 | 9 133 | -56 898 | -56 898 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 46 114 | 22 717 | 138 348 | 138 348 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -29 915 | -99 731 | -765 | -765 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 38 420 | -67 881 | 80 685 | 80 685 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -37 146 | -108 743 | 545 816 | 545 816 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 13 913 | 66 793 | 622 292 | 622 292 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -51 059 | -175 536 | -76 476 | -76 476 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 1 274 | -176 624 | 626 501 | 626 501 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 519 109 | 519 109 | 695 732 | 695 732 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 545 092 | 624 003 | 501 872 | 501 872 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -14 561 | -44 792 | 230 327 | 230 327 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 6 322 | 26 037 | 259 124 | 259 124 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 20 883 | 70 829 | 28 797 | 28 797 | ||
| saldo zmian | -14 561 | -44 792 | 230 327 | 230 327 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 220 743 | 220 743 | 265 535 | 265 535 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 325 712 | 325 712 | 299 675 | 299 675 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 104 969 | 104 969 | 34 140 | 34 140 | ||
| saldo zmian | 220 743 | 220 743 | 265 535 | 265 535 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 2 200,71 | 2 620,11 | 1 966,35 | 1 966,35 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 2 351,64 | 2 351,64 | 2 620,11 | 2 620,11 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 27,28 | -10,25 | 33,25 | 33,25 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2 351,64 | 2 200,71 | 1 975,29 | 1 975,29 | ||
| data wyceny | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2007-01-08 | 2007-01-08 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2 534,37 | 2 757,60 | 2 977,79 | 2 977,79 | ||
| data wyceny | 2008-11-30 | 2008-02-29 | 2007-10-31 | 2007-10-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 2 351,64 | 2 351,64 | 2 620,11 | 2 620,11 | ||
| data wyceny | 2008-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2007-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 351,64 | 2 351,64 | 2 620,11 | 2 620,11 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,45 | 3,90 | 12,70 | 12,70 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,00 | 2,02 | 8,20 | 8,20 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,21 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2008-10-01 do 2008-12-31 | za 4 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-12-31 | od 2007-10-01 do 2007-12-31 | za 4 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -90 313 | 82 651 | -26 960 | -420 111 | ||
| Wpływy | 815 618 | 5 437 793 | 2 305 537 | 3 213 351 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 372 164 | 1 187 657 | 344 607 | 753 586 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 443 454 | 4 249 958 | 1 961 083 | 2 459 765 | ||
| Pozostałe | 0 | 179 | -152 | |||
| Koszty pokrywane przez TFI | 0 | 179 | ||||
| Wydatki | 905 931 | 5 355 143 | 2 332 497 | 3 633 462 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 272 963 | 1 059 419 | 308 189 | 619 037 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 629 984 | 4 281 034 | 2 012 617 | 2 971 174 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 2 709 | 12 967 | 11 425 | 41 902 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 154 | 1 148 | 183 | 485 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 18 | 124 | 535 | 535 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 40 | 161 | 38 | 162 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu usług prawnych | 8 | 70 | ||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 55 | 219 | -490 | 167 | ||
| Opłaty dla KDPW | 25 | 95 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -63 825 | -135 423 | 104 537 | 575 532 | ||
| Wpływy | 34 105 | 66 793 | 129 943 | 622 350 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 34 105 | 66 793 | 129 885 | 622 292 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Odsetki | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | 58 | 58 | ||
| 0 | 58 | 58 | ||||
| Wydatki | 97 930 | 202 215 | 25 407 | 46 818 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 97 930 | 202 215 | 25 407 | 46 818 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Odsetki | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 21 476 | 4 619 | -17 435 | -20 619 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -154 138 | -52 771 | 77 578 | 155 421 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 265 990 | 164 623 | 87 045 | 9 202 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 111 851 | 111 851 | 164 623 | 164 623 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| InfDodInvFIZRK2008.12.31.pdf | |||
| 4 kwartał 2008 roku | 3 kwartał 2008 roku | 2007 rok | 4 kwartał 2007 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 162 674 | 112 155 | 21,28 | 361 527 | 297 820 | 42,28 | 290 322 | 314 128 | 41,77 | 290 322 | 314 128 | 41,77 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 860 | 0,26 | ||||||||
| Kwity depozytowe | 27 642 | 23 213 | 4,40 | 142 327 | 138 064 | 18,36 | 142 327 | 138 064 | 18,36 | |||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 224 870 | 227 943 | 43,25 | 45 200 | 45 200 | 6,42 | ||||||||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 601 | 119 | 0,02 | ||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 77 396 | 51 353 | 9,74 | 76 376 | 87 630 | 12,44 | 63 765 | 62 962 | 8,37 | 63 765 | 62 962 | 8,37 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | 85 463 | 85 463 | 16,22 | 191 956 | 192 879 | 27,38 | 118 013 | 118 013 | 15,69 | 118 013 | 118 013 | 15,69 | ||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ABMSOLID | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 132 781 | Polska | 3 731 | 1 328 | 0,25 | ||
| BYTOM | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 11 144 376 | Polska | 25 806 | 13 596 | 2,58 | ||
| CAMMEDIA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 803 600 | Polska | 8 038 | 7 554 | 1,43 | ||
| INTEGERPL | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 110 000 | Polska | 1 847 | 1 802 | 0,34 | ||
| ITG | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 449 160 | Polska | 2 023 | 476 | 0,09 | ||
| TAMEX | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 6 482 000 | Polska | 25 339 | 34 675 | 6,58 | ||
| TRAVELPL | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 432 770 | Polska | 18 543 | 15 104 | 2,87 | ||
| ULMA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 175 395 | Polska | 33 781 | 7 691 | 1,46 | ||
| BGI | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 7 559 970 | Bułgaria | 14 052 | 16 128 | 3,06 | ||
| CABO DRILLING* | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 600 000 | Kanada | 560 | 168 | 0,03 | ||
| HULDRA SILVER* | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 1 212 000 | Kanada | 2 056 | 250 | 0,05 | ||
| Hang Fung Gold | Aktywny rynek - rynek regulowany | SEHK-HK | 11 940 000 | Hongkong | 6 639 | 2 965 | 0,56 | ||
| International Millennium Mining* | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 199 500 | Kanada | 0 | 24 | 0,01 | ||
| KAPSCH TRAFFICCOM | Aktywny rynek - rynek regulowany | WB | 149 053 | Austria | 16 315 | 9 950 | 1,89 | ||
| STARCORE INTERNATIONAL VENTURES | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 1 856 000 | Kanada | 3 944 | 428 | 0,08 | ||
| Savant Explorations** | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 133 202 | Kanada | 0 | 16 | 0,00 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| IGROUP-PP | Nienotowane na rynku aktywnym | n.d. | 24 767 | Polska | 0 | 0 | 0,00 |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GAZPROM | Aktywny rynek - rynek regulowany | LSE | 550 000 | Rosja | 27 642 | 23 213 | 4,40 |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 23 509 | 224 870 | 227 943 | 43,25 | |||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | 23 509 | 224 870 | 227 943 | 43,25 | |||||||||
| TB060509 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-05-06 | 6,40% | 10 000,00 | 2 830 | 27 325 | 27 702 | 5,25 | ||
| BS270509 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-05-27 | 6,41% | 10 000,00 | 1 729 | 16 604 | 16 863 | 3,20 | ||
| BS180309 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-03-18 | 6,32% | 10 000,00 | 3 500 | 34 072 | 34 550 | 6,56 | ||
| BS160909 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-09-16 | 6,30% | 10 000,00 | 500 | 4 730 | 4 788 | 0,91 | ||
| BS150409 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-04-15 | 6,31% | 10 000,00 | 1 000 | 9 690 | 9 825 | 1,86 | ||
| BS141009 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-10-14 | 6,39% | 10 000,00 | 5 700 | 53 631 | 54 316 | 10,31 | ||
| BS120809 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-08-12 | 6,32% | 10 000,00 | 4 100 | 38 976 | 39 484 | 7,49 | ||
| BS100609 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-06-10 | 6,40% | 10 000,00 | 2 150 | 20 599 | 20 920 | 3,97 | ||
| BS030609 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-06-03 | 6,25% | 10 000,00 | 2 000 | 19 243 | 19 495 | 3,70 | ||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| FC$H9 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS CAD DO USD | -3 | |||||
| FPLN$H9 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS PLN DO USD | 200 | |||||
| FSIH9 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYMEX (New York Mercantile Exchange) | NYMEX (New York Mercantile Exchange) | USA | KURS SREBRA | 63 | |||||
| FPLNEURH9 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS PLN DO EUR | 90 | |||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 77 396 | 51 353 | 9,74 | ||||||
| RUSSIA INFRASTRUCTURE EQUITIES | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | RUSSIA INFRASTRUCTURE EQUITIES | 30 961 748 | 77 396 | 51 353 | 9,74 |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 85 463 | 85 463 | 16,22 | ||||||||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | PLN | over-night | 59 478 | 59 478 | 11,29 | |||||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | PLN | over-night | 6 678 | 6 678 | 1,27 | |||||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | EUR | over-night | 4 467,00 | 18 639 | 4 467,00 | 18 639 | 3,54 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | USD | over-night | 225,00 | 668 | 225,00 | 668 | 0,13 | |||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | BONY SKARBOWE | 23 509,00 | 224 870 | 227 943 | 43,25 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Grupa kapitałowa obejmująca Cabo Drilling (spółka matka) i International Millenium Mining (spółka córka) | 192 | 0,04 |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| PolitRachInvFIZRK2008.12.31.pdf | ||||||||
| 4 kwartał 2008 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 466 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| 4 kwartał 2008 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 1 385 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 5 178 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 1 311 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-02-16 | Michał Słysz | Członek Zarządu | Michał Słysz | ||
| 2009-02-16 | Arnold Mardoń | Członek Zarządu | Arnold Mardoń | ||
