| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 5 kwartał 2008 roku | obejmujący okres | od 2008-10-01 do 2008-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2009-02-16 | ||||||||||
| INVESTOR LEVERAGED BUY OUT FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBICZNYCH | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| INVESTOR LEVERAGED BUY OUT FIZ AKTYWÓW NIEPUBL. | INVESTORS TFI S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 02-516 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| REJTANA | 17/18 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 22 542 43 75 | 22 542 43 60 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1080003744 | 141164519 | www.investors.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | TRUE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 31/12/2008 | EURO wg kursu NBP z 31/12/2008 4,1724 | ||
| Przychody z lokat | 323 | 77 | ||
| Koszty funduszu netto | 347 | 83 | ||
| Przychody z lokat netto | -24 | -6 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -2 | -1 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -644 | -154 | ||
| Wynik z operacji | -669 | -160 | ||
| Zobowiązania | 1 483 | 356 | ||
| Aktywa | 39 087 | 9 368 | ||
| Aktywa netto | 37 604 | 9 013 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 32 937 | 32 937 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 141,69 | 273,63 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -20,32 | -4,87 |
| 5 kwartał 2008 roku | 4 kwartał 2008 roku | 2007 rok | 4 kwartał 2007 roku | |||
| Aktywa | 39 087 | 39 931 | ||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 775 | 21 241 | ||||
| Należności | 0 | 0 | ||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 20 269 | 0 | ||||
| dłużne papiery wartościowe | 20 269 | 0 | ||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 18 043 | 18 687 | ||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 3 | ||||
| Zobowiązania | 1 483 | 1 657 | ||||
| Aktywa netto (I-II) | 37 604 | 38 274 | ||||
| Kapitał funduszu | 32 937 | 32 937 | ||||
| Kapitał wpłacony | 32 937 | 32 937 | ||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Dochody zatrzymane | -1 377 | -1 351 | ||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -1 375 | -1 351 | ||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -2 | 0 | ||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 6 043 | 6 687 | ||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 37 604 | 38 274 | ||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 32 937 | 32 937 | ||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 141,69 | 1 162,03 | ||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 33 598 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 141,69 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2008-10-01 do 2008-12-31 | za 5 kwartały 2008 roku od 2007-10-17 do 2008-12-31 | od do | za kwartały roku od do | |||
| Przychody z lokat | 323 | 1 822 | ||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | ||||||
| Przychody odsetkowe | 323 | 1 822 | ||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Koszty funduszu | 348 | 3 197 | ||||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 118 | 2 402 | ||||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | 26 | 92 | ||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 26 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 19 | 184 | ||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | 226 | 384 | ||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | -42 | 108 | ||||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | ||||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 348 | 3 197 | ||||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -25 | -1 375 | ||||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -646 | 6 041 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -2 | -2 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -644 | 6 043 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Wynik z operacji | -671 | 4 666 | ||||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -20,36 | 141,68 | ||||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| od 2008-10-01 do 2008-12-31 | za 5 kwartały 2008 roku od 2007-10-17 do 2008-12-31 | od do | za kwartały roku od do | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 38 274 | 0 | ||||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -671 | 4 666 | ||||
| przychody z lokat netto | -25 | -1 375 | ||||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -2 | -2 | ||||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -644 | 6 043 | ||||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -671 | 4 666 | ||||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 32 937 | |||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 32 937 | |||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | |||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -671 | 37 603 | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 37 604 | 37 604 | ||||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 37 939 | 35 169 | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 0 | 32 937 | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 32 937 | ||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||||
| saldo zmian | 0 | 32 937 | ||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 32 937 | 32 937 | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 32 937 | 32 937 | ||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||||
| saldo zmian | 32 937 | 32 937 | ||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 32 937 | 33 598 | ||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 162,03 | 0,00 | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 141,69 | 1 141,69 | ||||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -6,96 | 11,58 | ||||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 141,69 | 1 000,79 | ||||
| data wyceny | 2008-12-31 | 2007-12-31 | ||||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 141,69 | 1 162,03 | ||||
| data wyceny | 2008-12-31 | 2008-09-30 | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 141,69 | 1 141,69 | ||||
| data wyceny | 2008-12-31 | 2008-12-31 | ||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 141,69 | 1 141,69 | ||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,60 | 7,50 | ||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,20 | 5,70 | ||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,30 | 0,20 | ||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | ||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,20 | 0,40 | ||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||||
| od 2008-10-01 do 2008-12-31 | za 5 kwartały 2008 roku od 2007-10-17 do 2008-12-31 | od do | za kwartały roku od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -20 467 | -32 163 | ||||
| Wpływy | 26 | 1 535 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 26 | 1 535 | ||||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | -13 | 0 | ||||
| 0 | ||||||
| Wydatki | 20 479 | 33 698 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 19 984 | 31 984 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 268 | 963 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 27 | 81 | ||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | -11 | 0 | ||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | -33 | 103 | ||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu usług prawnych | -174 | 0 | ||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 417 | 566 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 32 937 | |||||
| Wpływy | 32 937 | |||||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 32 937 | |||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | ||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -20 467 | 774 | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 21 241 | 0 | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 774 | 774 | ||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| InfDodInvLBOFIZRK2008.12.31.pdf | |||
| 5 kwartał 2008 roku | 4 kwartał 2008 roku | 2007 rok | 4 kwartał 2007 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | ||||||||||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 19 984 | 20 269 | 51,86 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 12 000 | 18 043 | 46,16 | 12 000 | 18 687 | 46,80 | ||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | 775 | 775 | 1,98 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | 2 089 | 19 984 | 20 269 | 51,86 | |||||||||
| BS091007 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-10-07 | 6,32% | 10 000,00 | 1 062 | 9 990 | 10 132 | 25,93 | ||
| BS090318 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-03-18 | 6,38% | 10 000,00 | 1 027 | 9 994 | 10 137 | 25,93 | ||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| CB Sp. z o.o. | Opole | Polska | 5 075 | 12 000 | 18 043 | 46,16 |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 775 | 775 | 1,98 | ||||||||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | PLN | over-night | 775,00 | 775 | 775,00 | 775 | 1,98 | |||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | BONY SKARBOWE | 2 089,00 | 19 984 | 20 269 | 51,86 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| ZasRachInvLBOFIZRK2008.12.31.pdf | ||||||||
| 5 kwartał 2008 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| 5 kwartał 2008 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | 1 483 | ||
| Pozostałe zobowiązania | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-02-16 | Arnold Mardoń | Członek Zarządu | Arnold Mardoń | ||
| 2009-02-16 | Michał Słysz | Członek Zarządu | Michał Słysz | ||
