| Zarząd TETA SA, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej jako "RMF"), przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynął podpisany egzemplarz Umowy kredytu w rachunku bieżącym z dnia 8 września 2009 roku (dalej jako "Kredyt Refinansowy") pomiędzy TETA SA z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako "Spółka) a bankiem ALIOR BANK SA z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 94, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawa, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP 1070010731, REGON 141387142 (dalej jako "Bank") w wysokości 10.000.000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych), przeznaczonego na finansowanie bieżącej działalności Spółki, w tym refinansowanie kredytu w rachunku bieżącym udzielonego Spółce przez Bank BPH SA na podstawie Umowy kredytu nr 9/2008/KR o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 19 marca 2008 roku wraz z pó¼niejszymi zmianami. Jednocześnie, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 5 RMF, Zarząd TETA SA informuje, iż w dniu dzisiejszym złożone zostało wypowiedzenie Umowy kredytu nr 9/2008/KR o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 19 marca 2008 roku pomiędzy Spółką a bankiem BPH SA z siedzibą w Krakowie, 31-548 Kraków, Al. Pokoju 1, Centrum Korporacyjne Wrocław, ul. Szewska 5, 50-053 Wrocław wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Środmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010260, NIP 6750000384; w kwocie 9.500.000,00 PLN (słownie: dziewięć milionów pięćset tysięcy złotych) przeznaczonego na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Zgodnie z powyższym, uruchomienie Kredytu Refinansowego nastąpi w pierwszej kolejności na rachunek przeznaczony do spłaty kredytu w banku BPH SA, doprowadzając do jego całkowitego wygaśnięcia. W opinii Zarządu Spółki powyższe rozwiązanie umowy nie będzie miało przewidywanych negatywnych skutków finansowych zarówno dla Spółki, jak i jednostek od niej zależnych. Oprocentowanie Kredytu Refinansowego jest zmienne i wynosi WIBOR 1M + marża banku. Zabezpieczeniem Kredytu Refinansowego jest cesja wierzytelności od kontrahentów Spółki. Kredyt Refinansowy został udzielony do dnia 7 grudnia 2010 roku z możliwością jego automatycznego przedłużenia o kolejne 12 miesięcy o ile strony nie postanowią inaczej. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Pomiędzy stronami powyższych umów nie zachodzą żadne powiązania. Umowa z bankiem ALIOR BANK SA została sklasyfikowana jako znacząca na podstawie §2 ust. 1 pkt 44 RMF, ponieważ jej wartość w momencie podpisania przekracza 10% kapitałów własnych Spółki. Umowa z bankiem BPH SA została sklasyfikowana jako znacząca na podstawie §2 ust. 1 pkt 44 RMF, ponieważ jej wartość w momencie wypowiedzenia przekracza 10% kapitałów własnych Spółki. | |
