| TRUE | skorygowany | ||||||||||
| za | 4 kwartał 2008 roku | obejmujący okres | od 2008-10-01 do 2008-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-E-Rozp. Obow. Em. 05.49.463 § 93 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2009-07-10 | ||||||||||
| ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FIZ | BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 61-739 | POZNAÑ | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| PL. WOLNOŚCI | 16 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-61) 855 73 22 | (0-61) 855 73 21 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 2090001115 | 300889464 | www.arka.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Wprowadzenie do sprawozdania_4Q.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w PLN | w EUR | ||
| Przychody z lokat | 7 003 | 1 678 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 168 | 280 | ||
| Przychody z lokat netto | 5 835 | 1 398 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 44 | 11 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -782 | -187 | ||
| Wynik z operacji | 5 097 | 1 222 | ||
| Zobowiązania | 376 | 90 | ||
| Aktywa | 215 309 | 51 603 | ||
| Aktywa netto | 214 933 | 51 513 | ||
| Lokaty | 162 025 | 38 833 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 163 253 | 2 163 253 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 99,36 | 23,81 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 2,36 | 0,56 | ||
| średni kurs NBP z dnia 31 grudnia 2008 roku: 1 EUR = 4,1724 zł. |
| 4 kwartał 2008 roku | 3 kwartał 2008 roku | rok | kwartał roku | |||
| Aktywa | 215 309 | 211 266 | ||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 12 | 4 | ||||
| Należności | 1 703 | |||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 51 569 | 93 557 | ||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 162 025 | 117 692 | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||
| akcje | 24 120 | 18 431 | ||||
| udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 432 | 522 | ||||
| dłużne papiery wartościowe | 137 473 | 98 739 | ||||
| Nieruchomości | ||||||
| Pozostałe aktywa | 13 | |||||
| Zobowiązania | ||||||
| Zobowiązania | 376 | 288 | ||||
| Aktywa netto (I-II) | 214 933 | 210 978 | ||||
| Kapitał funduszu | 209 836 | 209 836 | ||||
| Kapitał wpłacony | 209 836 | 209 836 | ||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | ||||||
| Dochody zatrzymane | 5 879 | 3 619 | ||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 5 835 | 3 619 | ||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 44 | |||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -782 | -2 477 | ||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 214 933 | 210 978 | ||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 163 253 | 2 163 253 | ||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 99,36 | 97,53 | ||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 163 253 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 99,36 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2008-10-01 do 2008-12-31 | za 4 kwartały 2008 roku od 2008-07-14 do 2008-12-31 | od do | za kwartały roku od do | |||
| Przychody z lokat | 2 911 | 7 003 | ||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | ||||||
| Przychody odsetkowe | 2 911 | 7 003 | ||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Koszty funduszu | 695 | 1 168 | ||||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | ||||||
| Wynagrodzenie dla Towarzystwa, w tym: | 444 | 732 | ||||
| wynagrodzenie dla Towarzystwa za zarządzanie | 444 | 732 | ||||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0 | 0 | ||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 13 | 18 | ||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | 193 | 193 | ||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Pozostałe, w tym: | 45 | 225 | ||||
| z tytułu rezerw wobec kontrahentów | 45 | 140 | ||||
| Podatki i inne obciążenia nałożone przez właściwe organy administracji publicznej | 85 | |||||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | ||||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 695 | 1 168 | ||||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 2 216 | 5 835 | ||||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 1 739 | -738 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 44 | 44 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 1 695 | -782 | ||||
| wycena lokat wchodzacych w skład Protfela Rynku Nieruchomości | 1 695 | -782 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Wynik z operacji | 3 955 | 5 097 | ||||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,83 | 2,36 | ||||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,83 | 2,36 | ||||
| od 2008-10-01 do 2008-12-31 | za 4 kwartały 2008 roku od 2008-07-14 do 2008-12-31 | od do | za kwartały roku od do | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 210 978 | |||||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 3 955 | 5 097 | ||||
| przychody z lokat netto | 2 216 | 5 835 | ||||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 44 | 44 | ||||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 1 695 | -782 | ||||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 3 955 | 5 097 | ||||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | ||||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | ||||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | ||||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 3 955 | 5 097 | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 214 933 | 214 933 | ||||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 212 170 | 211 775 | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| saldo zmian | ||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 2 163 253 | 2 163 253 | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| saldo zmian | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 163 253 | 2 163 253 | ||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 97,53 | 97,00 | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 99,36 | 99,36 | ||||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 7,46 | 5,21 | ||||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 96,80 | 96,80 | ||||
| data wyceny | 2008-10-31 | 2008-10-31 | ||||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 99,36 | 99,36 | ||||
| data wyceny | 2008-12-31 | 2008-12-31 | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 96,80 | 96,80 | ||||
| data wyceny | 2008-10-31 | 2008-10-31 | ||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 99,36 | 99,36 | ||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | ||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 1,30 | 1,18 | ||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | ||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla Towarzystwa, w tym: | 0,83 | 1,15 | ||||
| wynagrodzenie dla Towarzystwa za zarządzanie | 0,83 | 1,15 | ||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | 0,00 | ||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| od 2008-10-01 do 2008-12-31 | za 4 kwartały 2008 roku od 2008-07-14 do 2008-12-31 | od do | za kwartały roku od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 8 | -209 824 | ||||
| Wpływy | 5 001 829 | 6 359 487 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 5 001 829 | 6 357 759 | ||||
| bony skarbowe | 50 000 | 417 119 | ||||
| obligacje skarbowe | 4 951 829 | 5 940 640 | ||||
| Pozostałe | 1 728 | |||||
| Wydatki | 5 001 821 | 6 569 311 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 5 001 219 | 6 568 300 | ||||
| bony skarbowe | 87 130 | 551 273 | ||||
| obligacje skarbowe | 4 908 489 | 5 990 208 | ||||
| akcje i udziały w spółkach celowych | 5 600 | 26 819 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 418 | 418 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 18 | |||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | 184 | 193 | ||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | 382 | |||||
| w tym wynikające z przepisów prawa | 211 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 209 836 | |||||
| Wpływy | 209 836 | |||||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 209 836 | |||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | ||||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 8 | 12 | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 4 | |||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 12 | 12 | ||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FRNInformacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZWBK FRN 2 FIZ za IV kwartal 2008.pdf | Informacja dodatkowa FRN 2 | ||
| 4 kwartał 2008 roku | 3 kwartał 2008 roku | rok | kwartał roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 24 796 | 24 120 | 11,20 | 20 899 | 18 431 | 8,72 | ||||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 135 518 | 137 473 | 63,85 | 97 595 | 98 739 | 46,74 | ||||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 537 | 432 | 0,20 | 531 | 522 | 0,25 | ||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | ||||||||||||||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| RAZEM: | 160 851 | 162 025 | 75,25 | 119 025 | 117 692 | 55,71 | ||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| AKCJE - RAZEM | 398 250 | 24 796 | 24 120 | 11,20 | |||||
| Nienotowane na rynku aktywnym | 398 250 | 24 796 | 24 120 | 11,20 | |||||
| PD 2 Sp. z o.o. Spółka Komandytowo - Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 6 000 | Rzeczpospolita Polska | 283 | 267 | 0,12 | ||
| PD 3 Sp. z o.o. Spółka Komandytowo - Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 4 000 | Rzeczpospolita Polska | 184 | 173 | 0,08 | ||
| PD 4 Sp. z o.o. Spółka Komandytowo - Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 4 000 | Rzeczpospolita Polska | 184 | 173 | 0,08 | ||
| PK 3 Sp. z o.o. Spółka Komandytowo - Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 114 000 | Rzeczpospolita Polska | 5 605 | 5 545 | 2,58 | ||
| PK 12 Sp. z o.o. Spółka Komandytowo - Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 270 250 | Rzeczpospolita Polska | 18 540 | 17 962 | 8,34 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DLUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE - RAZEM: | 13 900 | 135 518 | 137 473 | 63,85 | |||||||||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 13 900 | 135 518 | 137 473 | 63,85 | |||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | 13 900 | 135 518 | 137 473 | 63,85 | |||||||||
| Nienotowane na rynku aktywnym | 13 900 | 135 518 | 137 473 | 63,85 | |||||||||
| BS090121 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Skarb państwa | Rzeczpospolita Polska | 2009-01-21 | zerokuponowe | 54 000 000,00 | 5 400 | 52 345 | 53 796 | 24,99 | ||
| BS090218 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Skarb państwa | Rzeczpospolita Polska | 2009-02-18 | zerokuponowe | 50 000 000,00 | 5 000 | 49 184 | 49 559 | 23,02 | ||
| BS090318 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Skarb państwa | Rzeczpospolita Polska | 2009-03-18 | zerokuponowe | 25 000 000,00 | 2 500 | 24 623 | 24 681 | 11,46 | ||
| BS091118 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Skarb państwa | Rzeczpospolita Polska | 2009-11-18 | zerokuponowe | 10 000 000,00 | 1 000 | 9 366 | 9 437 | 4,38 | ||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Udziały - RAZEM | 10 950 | 537 | 432 | 0,20 | |||||
| 100,00% | PD 2 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 2 000 | 66 | 47 | 0,02 | ||
| 100,00% | PD 3 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 2 000 | 64 | 46 | 0,02 | ||
| 100,00% | PD 4 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 2 000 | 65 | 47 | 0,02 | ||
| 100,00% | PK 3 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 2 000 | 119 | 125 | 0,06 | ||
| 25,00% | PK 12 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 2 950 | 223 | 167 | 0,08 |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Polityka rachunkowości.pdf | Nota 1 - Polityka rachunkowości | |||||||
| 4 kwartał 2008 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | |||
| Z tytułu odsetek | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | |||
| Pozostałe, w tym: | 1 703 | ||
| należności z tytułu rozliczenia transakcji kupna akcji w spółkach celowych | 1 686 | ||
| RAZEM: | 1 703 | ||
| 4 kwartał 2008 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | |||
| Pozostałe zobowiązania | |||
| Pozostałe zobowiązania, w tym: | 376 | ||
| zobowiązania wobec kontrahentów | 55 | ||
| zobowiązania wobec Towrzystwa z tytułu wynagrodzenia za zarządzanie | 314 | ||
| RAZEM: | 376 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-07-10 | Krzysztof Człapowski | Członek Zarządu | . | ||
| 2009-07-10 | Monika Michałkiewicz | Prokurent | . | ||
