ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

TRUE skorygowany

za 1 kwartał 2009 roku obejmujący okres od 2009-01-01 do 2009-03-31

Podstawa prawna:

FIZ-E-Rozp. Obow. Em. 05.49.463 § 93 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2009-07-10

ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

61-739 POZNAÑ

(kod pocztowy) (miejscowość)

PL. WOLNOŚCI 16

(ulica) ( numer)

(0-61) 855-73-22 (0-61) 855-73-21

(telefon) (fax) (e-mail)

2090001087 300860147 www.arka.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Wprowadzenie AASWEZ FIZ IQ2009.pdf Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za I kwartał 2009

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE PLN EUR

Przychody z lokat 23 5

Koszty funduszu netto 586 125

Przychody z lokat netto -563 -120

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -15 879 -3 378

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 14 984 3 187

Wynik z operacji -1 458 -310

Zobowiązania 2 240 476

Aktywa 92 447 19 664

Aktywa netto 90 207 19 188

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 729 202 1 729 202

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 52,17 11,10

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -0,84 -0,18

1 kwartał 2009 roku 4 kwartał 2008 roku 2008 rok kwartał roku

Aktywa 92 447 92 865 92 865

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 531 177 177

Należności 2 408 706 706

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 1 506 1 506

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 89 508 90 476 90 476

dłużne papiery wartościowe

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:

dłużne papiery wartościowe

Nieruchomości

Pozostałe aktywa

Zobowiązania 2 240 1 200 1 200

Aktywa netto (I-II) 90 207 91 665 91 665

Kapitał funduszu 169 462 169 462 169 462

Kapitał wpłacony 169 462 169 462 169 462

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)

Dochody zatrzymane -30 221 -13 779 -13 779

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 322 885 885

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -30 543 -14 664 -14 664

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -49 034 -64 018 -64 018

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 90 207 91 665 91 665

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 729 202 1 729 202 1 729 202

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 52,17 53,01 53,01

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 729 202

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 52,17

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2009-01-01 do 2009-03-31 za 1 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-03-31 od do za kwartały roku od do

Przychody z lokat 23 23

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe 23 23

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe

Koszty funduszu 586 586

Wynagrodzenie dla towarzystwa 452 452

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza 26 26

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych 108 108

Pozostałe

Koszty pokrywane przez towarzystwo

Koszty funduszu netto (II-III) 586 586

Przychody z lokat netto (I-IV) -563 -563

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -895 -895

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -15 879 -15 879

z tytułu różnic kursowych 6 030 6 030

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 14 984 14 984

z tytułu różnic kursowych 5 815 5 815

Wynik z operacji -1 458 -1 458

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -0,84 -0,84

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -0,84 -0,84

od 2009-01-01 do 2009-03-31 za 1 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-03-31 od 2008-05-29 do 2008-12-31 za 2 kwartały 2008 roku od 2008-07-01 do 2008-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 91 665 91 665 160 392

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -1 458 -1 458 -77 797 -68 727

przychody z lokat netto -563 -563 885 -335

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -15 879 -15 879 -14 664 -14 662

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 14 984 14 984 -64 018 -53 730

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -1 458 -1 458 -77 797 -68 727

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)

z przychodów z lokat netto

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

z przychodów ze zbycia lokat

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 169 462

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 169 462

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -1 458 -1 458 91 665 -68 727

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 90 207 90 207 91 665 91 665

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 90 207 90 207 130 552 115 633

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 1 729 202

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 1 729 202

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

saldo zmian

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 1 729 202 1 729 202 1 729 202 1 729 202

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 1 729 202 1 729 202 1 729 202 1 729 202

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

saldo zmian 1 729 202 1 729 202 1 729 202 1 729 202

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 729 202 1 729 202 1 729 202 1 729 202

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 53,01 53,01 98,00 92,76

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 52,17 52,17 53,01 53,01

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -6,43 -6,43 -77,43 -85,24

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 52,17 52,17 53,01 53,01

data wyceny 2009-03-31 2009-03-31 2008-12-31 2008-12-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 52,17 52,17 92,76 80,73

data wyceny 2009-03-31 2009-03-31 2008-06-30 2008-09-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 52,17 52,17 53,01 53,01

data wyceny 2009-03-31 2009-03-31 2008-12-31 2008-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 52,17 52,17 53,01 53,01

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,63 2,63 2,33 2,87

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,03 2,03 1,95 2,60

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,12 0,12 0,05 0,07

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

od 2009-01-01 do 2009-03-31 za 1 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-03-31 od do za kwartały roku od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 353 353

Wpływy 174 296 174 296

Z tytułu posiadanych lokat

dywidendy

odsetki od obligacji

Z tytułu zbycia składników lokat 174 296 174 296

akcje 19 879 19 879

obligacje skarbowe 154 417 154 417

bony skarbowe

Pozostałe

Wydatki 173 943 173 943

Z tytułu posiadanych lokat

Z tytułu nabycia składników lokat 173 224 173 224

akcje 20 310 20 310

kwity depozytowe 23 23

obligacje skarbowe 152 891 152 891

bony skarbowe

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 704 704

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza 15 15

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych

Z tytułu posiadania nieruchomości

Pozostałe 0 0

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 2 2

Wpływy 2 2

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Wydatki

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -1 -1

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 354 354

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 177 177

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 531 531

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Informacja dodatkowa ASIWE FIZ IQ2009.pdf Informacja dodatkowa ASIWE FIZ IQ2009

1 kwartał 2009 roku 4 kwartał 2008 roku 2008 rok kwartał roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 138 519 89 478 96,79 154 495 90 476 97,43 154 495 90 476 97,43

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe 23 30 0,03

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

RAZEM 138 542 89 508 96,82 154 495 90 476 97,43 154 495 90 476 97,43

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

AKCJE-RAZEM 7605063 138519 89478 96,79

Notowane na aktywnym rynku regulowanym 7605063 138519 89478 96,79

ERSTE GROUP BANK AG Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 116 608 Austria 13 397 6 990 7,56

IMMOEAST AG Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 273 079 Austria 1 280 1 374 1,49

JERONIMO MARTINS Aktywny rynek - rynek regulowany Lisbon Euronext 259 151 Portugalia 4 001 4 518 4,89

OMV AG Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 40 687 Austria 4 202 4 820 5,21

RAIFFEISEN INTERNATIONAL BANK-HOLDING AG Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 97 899 Austria 24 048 9 762 10,56

SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT AG Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 4 513 Austria 409 460 0,50

VIENNA INSURANCE GROUP AG Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 63 243 Austria 6 324 6 431 6,96

VOESTALPINE AG Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 770 Austria 104 36 0,04

WIENERBERGER AG Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 17 966 Austria 965 501 0,54

OTP BANK Aktywny rynek - rynek regulowany Budapest Stock Exchange 15 707 Węgry 380 464 0,50

AGORA S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 634 332 Rzeczpospolita Polska 16 681 8 430 9,12

AMREST HOLDINGS SE Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 185 512 Rzeczpospolita Polska 14 154 7 398 8,00

BANKIER.PL S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 55 177 Rzeczpospolita Polska 411 364 0,39

BANK BPH S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 29 566 Rzeczpospolita Polska 945 866 0,94

COMARCH S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 20 121 Rzeczpospolita Polska 1 488 1 167 1,26

KERNEL HOLDING S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 118 525 Luksemburg 3 136 1 837 1,99

NETIA S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 143 523 Rzeczpospolita Polska 360 444 0,48

ORBIS S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 383 078 Rzeczpospolita Polska 19 608 11 370 12,30

FABRYKA KOTŁÓW RAFAKO S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 138 786 Rzeczpospolita Polska 621 845 0,91

ALARKO HOLDING A.S. Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 246 236 Turcja 1 179 935 1,01

BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 7 000 Turcja 420 521 0,56

DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 13 586 Turcja 0 16 0,02

DOGAN YAYIN HOLDING A.S. Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 12 337 Turcja 14 14 0,02

DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S. Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 454 053 Turcja 3 038 1 896 2,05

TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 1 267 251 Turcja 6 505 6 308 6,82

KOC HOLDING A.S. Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 460 990 Turcja 3 332 2 275 2,46

OTOKAR OTOBÜS KAROSERI SANAYI A.ª. Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 27 000 Turcja 448 496 0,54

HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 196 477 Turcja 1 000 1 185 1,28

TAT KONSERVE SANAYII A.S. Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 376 518 Turcja 798 913 0,99

TURK EKONOMI BANKASI A.S. Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 1 286 831 Turcja 3 731 1 764 1,91

TURK HAVA YOLLARI A.S. Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 166 717 Turcja 1 694 2 303 2,49

YAPI VE KREDI BANKASI A.S. Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 441 730 Turcja 2 250 1 593 1,72

YAPI KREDI SIGORTA A.S. Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 28 334 Turcja 827 353 0,38

CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION LTD. Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ 21 760 Stany Zjednoczone 769 829 0,90

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE-RAZEM 3514 23 30 0,03

Notowane na aktywnym rynku regulowanym 3514 23 30 0,03

BANK OF GEORGIA GDR Aktywny rynek - rynek regulowany London International 3 514 23 30 0,03

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Grupa kapitałowa DOGAN HOLDING A.S.: 30 0,04

Akcje DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. 16 0,02

Akcje DOGAN YAYIN HOLDING A.S. 14 0,02

Grupa kapitałowa YAPI VE KREDI BANKASI A.S.: 1 946 2,10

Akcje YAPI VE KREDI BANKASI A.S. 1 593 1,72

Akcje YAPI KREDI SIGORTA A.S. 353 0,38

Grupa kapitałowa KOC HOLDING: 3 188 3,45

Akcje KOC HOLDING A.S. 2 275 2,46

Akcje TAT Konserve Sanayii A.S. 913 0,99

Grupa kapitałowa DOGUS GRUBU: 8 204 8,87

DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S. 1 896 2,05

Akcje TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. 6 308 6,82

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota 1 Polityka rachunkowości AAŚWEZ FIZ.pdf Nota 1 - Polityka rachunkowości

1 kwartał 2009 roku

Z tytułu zbytych lokat 2 354

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy 54

Z tytułu odsetek

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Pozostałe

RAZEM 2 408

1 kwartał 2009 roku

Z tytułu nabytych aktywów 1 774

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw

Pozostałe zobowiązania 466

zobowiązania wobec towarzystwa 452

RAZEM 2 240

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-07-10 Krzysztof Człapowski Członek Zarządu .

2009-07-10 Monika Michałkiewicz Prokurent .