| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport półroczny SA-P | 2009 | |||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| Za półrocze bieżącego roku obrotowego | 2009 | obejmujące okres | od 2009-01-01 do 2009-06-30 | |||||||||||||
| oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego | 2008 | obejmujące okres | od 2008-01-01 do 2008-06-30 | |||||||||||||
| data przekazania: | 2009-08-18 | |||||||||||||||
| WILBO SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| WILBO | Spożywczy (spo) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 81-029 | Gdynia | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Przemysłowa | 8 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-58) 78 37 231 | (0-58) 78 37 232 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.wilbo.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 587-000-80-34 | 191312270 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| Doradca Auditors sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 212 Gdańsk | ||||||||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | ||||||||||||||||
| Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe): | ||||||||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego albo | |||||||||||||||
| FALSE | Opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym / półrocznym sprawozdaniu finansowym | |||||||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | TRUE | w wersji skróconej | FALSE | w wersji pełnej | |||||||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | |||||||||||||
| TRUE | Rachunek zysków i strat | TRUE | Informacja dodatkowa | |||||||||||||
| TRUE | Zestawienie zmian w kapitale własnym | |||||||||||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||||
| półrocze / 2009 | półrocze / 2008 | półrocze / 2009 | półrocze / 2008 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 86 008 | 73 047 | 19 035 | 21 005 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -932 | 2 395 | -206 | 689 | ||
| Zysk (strata) brutto | -825 | 1 857 | -183 | 534 | ||
| Zysk (strata) netto | -825 | 1 960 | -183 | 564 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5 880 | 3 506 | 1 301 | 1 045 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 162 | -1 126 | -257 | -336 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 271 | -5 404 | 60 | -1 611 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 4 989 | -3 024 | 1 104 | -902 | ||
| Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 105 587 | 95 626 | 23 623 | 28 509 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 28 284 | 19 855 | 6 328 | 5 919 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 22 681 | 14 650 | 5 075 | 4 367 | ||
| Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 77 303 | 75 771 | 17 295 | 22 590 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16 200 | 16 200 | 3 624 | 4 830 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16 199 960 | 16 199 960 | 16 199 960 | 16 199 960 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,05 | 0,12 | -0,01 | 0,03 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4,77 | 4,68 | 1,07 | 1,39 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM PÓŁROCZNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM | |||
| Plik | Opis | ||
| RAPORT Biegłego Rewidenta Wilbo SA - SAP 2009.pdf | Raport Biegłego Rewidenta | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| OŚWIADCZENIE PREZESA_1.pdf | Oświadczenie Zarządu | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH | |||
| Plik | Opis | ||
| OŚWIADCZENIE PREZESA_2.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-08-18 | Leszek Stypułkowski | Prezes Zarządu/Dyrektor Generalny | |||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| Plik | Opis | ||
| Spawozdanie Zarządu z działalności SA-P 2009.pdf | Sprawozdanie Zarządu z działalności - I półrocze 2009 | ||
| BILANS | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2009 | 2008 | półrocze / 2008 | ||||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 36 896 | 35 586 | 36 746 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 320 | 219 | 246 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 36 374 | 35 238 | 36 369 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 202 | 129 | 131 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 202 | 129 | 131 | |||
| Aktywa obrotowe | 68 691 | 72 988 | 58 880 | |||
| Zapasy | 32 966 | 32 238 | 28 412 | |||
| Należności krótkoterminowe | 26 686 | 36 244 | 26 709 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 26 686 | 36 244 | 26 709 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 8 037 | 4 058 | 2 831 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8 037 | 3 048 | 1 831 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8 037 | 3 048 | 1 821 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 1 010 | 1 010 | ||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 002 | 448 | 928 | |||
| A k t y w a r a z e m | 105 587 | 108 574 | 95 626 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 77 303 | 78 128 | 75 771 | |||
| Kapitał zakładowy | 16 200 | 16 200 | 16 200 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 52 557 | 57 543 | 57 542 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 54 | 68 | 69 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 9 317 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | -825 | 4 317 | 1 960 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28 284 | 30 446 | 19 855 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 094 | 1 041 | 1 359 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 1 094 | 1 041 | 1 359 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 1 094 | 1 041 | 1 359 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 22 681 | 25 301 | 14 650 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 22 071 | 25 077 | 14 090 | |||
| Fundusze specjalne | 610 | 224 | 560 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 4 509 | 4 104 | 3 846 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 509 | 4 104 | 3 846 | |||
| długoterminowe | 3 887 | 3 577 | 3 332 | |||
| krótkoterminowe | 622 | 527 | 514 | |||
| P a s y w a r a z e m | 105 587 | 108 574 | 95 626 | |||
| Wartość księgowa | 77 303 | 78 128 | 75 771 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 16 199 960 | 16 199 960 | 16 199 960 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,77 | 4,82 | 4,68 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wska¼nik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2009 | 2008 | półrocze / 2008 | ||||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 4 619 | 12 819 | 3 493 | |||
| akredytywy | 4 619 | 12 819 | 3 493 | |||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 4 619 | 12 819 | 3 493 | |||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2009 | półrocze / 2008 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 86 008 | 73 047 | |||
| od jednostek powiązanych | |||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 61 566 | 56 498 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 24 442 | 16 549 | |||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 69 429 | 53 176 | |||
| jednostkom powiązanym | |||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 47 025 | 40 619 | |||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 22 404 | 12 557 | |||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 16 579 | 19 871 | |||
| Koszty sprzedaży | 14 697 | 13 559 | |||
| Koszty ogólnego zarządu | 3 909 | 3 998 | |||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -2 027 | 2 314 | |||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 231 | 951 | |||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 | ||||
| Dotacje | 347 | 257 | |||
| Inne przychody operacyjne | 1 884 | 692 | |||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 136 | 870 | |||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 16 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 651 | 644 | |||
| Inne koszty operacyjne | 469 | 226 | |||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -932 | 2 395 | |||
| Przychody finansowe | 466 | 193 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||||
| od jednostek powiązanych | |||||
| Odsetki, w tym: | 61 | 193 | |||
| od jednostek powiązanych | |||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | |||||
| Inne | 405 | ||||
| Koszty finansowe | 359 | 731 | |||
| Odsetki w tym: | 318 | 330 | |||
| dla jednostek powiązanych | |||||
| Strata ze zbycia inwestycji | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | |||||
| Inne | 41 | 401 | |||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -825 | 1 857 | |||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | |||||
| Zyski nadzwyczajne | |||||
| Straty nadzwyczajne | |||||
| Zysk (strata) brutto | -825 | 1 857 | |||
| Podatek dochodowy | -103 | ||||
| część bieżąca | -103 | ||||
| część odroczona | |||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | |||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | |||||
| Zysk (strata) netto | -825 | 1 960 | |||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 532 | 746 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 16 199 960 | 16 199 960 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,09 | 0,05 | |||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | |||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | |||||
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wska¼niki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR | |||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
| w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2009 | 2008 | półrocze / 2008 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 78 128 | 73 812 | 73 812 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 78 128 | 73 812 | 73 812 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 16 200 | 16 200 | 16 200 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| umorzenia akcji (udziałów) | |||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 16 200 | 16 200 | 16 200 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | |||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | |||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | |||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | |||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 57 543 | 49 173 | 49 173 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -4 986 | 8 370 | 8 369 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 14 | 8 370 | 8 369 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 6 859 | 6 859 | |||
| przeniesione z pozostałych kapitałów rezerwowych | 1 510 | 1 510 | |||
| z aktualizacji wyceny | 14 | 1 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 000 | ||||
| pokrycia straty | |||||
| zgodnie z WZA przeniesienie na kapitał rezerwowy | 5 000 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 52 557 | 57 543 | 57 542 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 68 | 70 | 70 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -14 | -2 | -1 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 14 | 2 | 1 | ||
| zbycia środków trwałych | 2 | 1 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 54 | 68 | 69 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 1 510 | 1 510 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 9 317 | -1 510 | 1 510 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 9 317 | ||||
| podział wyniku za 2008 rok | 4 317 | ||||
| WZA - przeniesienie z kapitału zapasowego | 5 000 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 510 | 1 510 | |||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 1 510 | 1 510 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 9 317 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 317 | 6 859 | 6 859 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 317 | 6 859 | 6 859 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 317 | 6 859 | 6 859 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 317 | 6 859 | 6 859 | ||
| przeniesienia na kapitał rezerwowy | 4 317 | 6 859 | 6 859 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | -825 | 4 317 | 1 960 | ||
| zysk netto | 4 317 | 1 960 | |||
| strata netto | 825 | ||||
| odpisy z zysku | |||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 77 303 | 78 128 | 75 771 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 77 303 | 78 128 | 75 771 | ||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | zł | |||
| półrocze / 2009 | półrocze / 2008 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||
| Wpływy | ||||
| Sprzedaż | ||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| Wydatki | ||||
| Dostawy i usługi | ||||
| Wynagrodzenia netto | ||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
| (metoda pośrednia) | ||||
| Zysk (strata) netto | -825 | 1 960 | ||
| Korekty razem | 6 705 | 1 546 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||
| Amortyzacja | 1 810 | 2 187 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 277 | 250 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -11 | -2 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 53 | 1 349 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -728 | -331 | ||
| Zmiana stanu należności | 9 554 | 11 152 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3 356 | -12 934 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -222 | -635 | ||
| Inne korekty | -672 | 510 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 5 880 | 3 506 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| Wpływy | 1 094 | 180 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 48 | 8 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 1 046 | 172 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| w pozostałych jednostkach | 1 046 | 172 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - zbycia aktywów finansowych | 1 000 | |||
| odsetki | 46 | 172 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||
| Wydatki | 2 256 | 1 306 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 910 | 296 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 1 010 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| w pozostałych jednostkach | 1 010 | |||
| nabycie aktywów finansowych | 1 010 | |||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 346 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 162 | -1 126 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| Wpływy | 816 | 312 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| Kredyty i pożyczki | 64 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Inne wpływy finansowe | 752 | 312 | ||
| Wydatki | 545 | 5 716 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 5 081 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 222 | 337 | ||
| Odsetki | 294 | 298 | ||
| Inne wydatki finansowe | 29 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 271 | -5 404 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 4 989 | -3 024 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4 989 | -3 024 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 048 | 4 845 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 8 037 | 1 821 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności | ||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
