| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 18 | / | 2009 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2009-02-25 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| CASH FLOW S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Przyjecie do faktoringu wierzytelności niewymagalnych o łącznej wartości 196 775,18 zł | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd CASH FLOW S.A. informuje, że w dniu 24 lutego 2009r. przyjął od VBW Engineering Sp. z o.o. zlecenia na obsługę faktoringową 3 wierzytelności niewymagalnych (faktury) o łącznej wartości nominalnej 196 775,18 zł (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych i osiemnaście groszy). Zlecenia zostały przyjęte jako załącznik do ramowej Umowy Faktoringu nr 2208 z 10 pa¼dziernika 2005r. Zgodnie z Umową Faktoringu nr 2208 z 10 pa¼dziernika 2005r. CASH FLOW S.A. zobowiązał się do wypłacania Klientowi (VBW Engineering Sp. z o.o.) podstawowej kwoty przekazywanej do faktoringu wierzytelności niewymagalnej minus dyskonto faktoringowe. Dyskonto faktoringowe jest każdorazowo określane dla przekazywanej do faktoringu wierzytelności, uwzględniając czas obsługi faktoringowej danej wierzytelności. Dyskonto stanowi wynagrodzenie CASH FLOW S.A. z tytułu obsługi faktoringowej całej transakcji. Umowa Faktoringu nr 2208 z 10 pa¼dziernika 2005r. została zawarta na czas nieoznaczony. Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w umowach faktoringowych. Jako kryterium uznania umowy za istotną przyjęto przekroczenie 10 procent wysokości kapitałów własnych Emitenta, które na dzień 31 grudnia 2008r. wynosiły 13 774 tys. zł. Wartość obrotów CASH FLOW S.A. z VBW Engineering Sp. z o.o. w okresie od 25 lutego 2008r. do 25 lutego 2009r. wyniosła 2 242 475,96 zł (dwa miliony dwieście czterdzieści dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy). | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| CASH FLOW SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| CASH FLOW S.A. | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 41-300 | Dąbrowa Górnicza | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Perla 14 | 14 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (32) 763 20 50 | (32) 763 20 20 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.cashflow.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 629-21-87-266 | 277463484 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-02-25 | Igor Kazimierski | Prezes Zarządu | |||
