BBI DEVELOPMENT NFI - Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę celową (Projekt Developerski 1)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 63 / 2009

Data sporządzenia: 2009-11-18

Skrócona nazwa emitenta

BBI DEVELOPMENT NFI

Temat

Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę celową (Projekt Developerski 1)

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd BBI Development NFI S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 18 listopada 2009 r. zawarta została, pomiędzy spółką Mazowieckie Towarzystwo Powiernicze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt Developerski 1 Spółka komandytowo-akcyjna ("Kredytobiorca"), a Bankiem Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Bank") umowa kredytowa, w ramach której Bank udzielił Kredytobiorcy kredytu na łączną kwotę 30.000.000 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych). Na mocy Umowy udzielony został kredyt ("Kredyt") na okres rozpoczynający się od dnia podpisania umowy i trwający do dnia 31lipca 2011 r. Kredyt został udzielony na finansowanie projektu inwestycyjnego budowy "Rezydencji Foksal" zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Kopernika 5/7/9. Kredyt został udzielony w następujących transzach: • I transza od dnia 30.11.2009 r. w kwocie 26.080.972,74 zł, • II transza od dnia 31.07.2010 r. w kwocie 1.000.000 zł, • III transza od dnia 30.09.2010 r. w kwocie 1.300.000 zł, • IV transza od dnia 31.12.2010 r. w kwocie 1.619.027,26 zł. Spłata kredytu nastąpi w czterech ratach płatnych w następujących terminach i kwotach: • do dnia 31.03.2011 r. w kwocie 5.500.000 zł, • do dnia 30.04.2011 r. w kwocie 3.900.000 zł, • do dnia 30.06.2011 r. w kwocie 16.000.000 zł, • do dnia 31.07.2011 r. w kwocie 4.600.000 zł. Z tytułu udzielonego kredytu Projekt Developerski 1 poniesie jednorazowe koszty prowizji przygotowawczej oraz zapłaci odsetki w wysokości jednomiesięcznej WIBOR, powiększonej o marżę banku. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będą w szczególności: • weksel własny in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową, na rzecz Banku BPS S.A. w Warszawie, • pełnomocnictwa do Rachunku Bieżącego Kredytobiorcy, • oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji, w trybie art. 97 Prawa bankowego z umowy kredytowej na rzecz Banku, • globalna cesja wierzytelności przyszłych wynikających z wszystkich umów sprzedaży powierzchni powstałych w ramach inwestycji będącej przedmiotem kredytowania, • hipoteka zwykła w kwocie 30.000.000 zł na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie ul. Kopernika 5/7/9 • hipoteka kaucyjna do kwoty 16.518.000 zł na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie ul. Kopernika 5/7/9 • cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości. Szczegółowe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach. Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, iż wartość przedmiotu Umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Funduszu. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BBI Development Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA

(pełna nazwa emitenta)

BBI DEVELOPMENT NFI Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-688 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Emilii Plater 28

(ulica) (numer)

630 33 88 630 33 90

(telefon) (fax)

[email protected] www.bbidevelopment.pl

(e-mail) (www)

526-10-22-256 010956222

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-11-18 Michał Skotnicki Prezes Zarządu Michał Skotnicki

2009-11-18 Piotr Litwiński Członek Zarządu Piotr Litwiński