| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport półroczny SA-P | 2009 | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| Za półrocze bieżącego roku obrotowego | 2009 | obejmujące okres | od 2009-01-01 do 2009-06-30 | |||||||||||||
| oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego | 2008 | obejmujące okres | od 2008-01-01 do 2008-06-30 | |||||||||||||
| data przekazania: | 2009-08-31 | |||||||||||||||
| PANI TERESA MEDICA SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TERESA | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 62-300 | Gutowo Małe | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Powidzka | 50 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 061 4388314 | 061 4388326 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.pani-teresa.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 7891001653 | 630278940 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PKF AUDYT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | ||||||||||||||||
| Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe): | ||||||||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego albo | |||||||||||||||
| FALSE | Opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym / półrocznym sprawozdaniu finansowym | |||||||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | FALSE | w wersji skróconej | TRUE | w wersji pełnej | |||||||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | |||||||||||||
| TRUE | Rachunek zysków i strat | TRUE | Informacja dodatkowa | |||||||||||||
| TRUE | Zestawienie zmian w kapitale własnym | |||||||||||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||||
| półrocze / 2009 | półrocze / 2008 | półrocze / 2009 | półrocze / 2008 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 7 951 | 7 915 | 1 760 | 2 266 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 478 | 2 392 | 327 | 685 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 474 | 2 501 | 326 | 716 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 206 | 2 017 | 267 | 578 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 558 | 751 | 345 | 215 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -682 | -1 061 | -151 | -304 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -132 | -1 048 | -29 | -300 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 744 | -1 358 | 165 | -389 | ||
| Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 056 | 19 355 | 4 487 | 5 770 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 692 | 4 874 | 602 | 1 453 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 714 | 1 638 | 160 | 488 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 946 | 3 194 | 435 | 952 | ||
| Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 17 364 | 14 484 | 3 885 | 4 317 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 602 | 602 | 135 | 179 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 408 | 2 408 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,50 | 0,84 | 0,11 | 0,25 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,50 | 0,84 | 0,11 | 0,25 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7,21 | 5,98 | 1,61 | 1,78 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7,21 | 5,98 | 1,61 | 1,78 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM PÓŁROCZNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM | |||
| Plik | Opis | ||
| Raport półrocze PTM.pdf | Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta z przeglądu sprawozdania finansowego PANI TERESA MEDICA S.A. za okres od 01.01.2009r. do 30.06.2009r. | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego.pdf | Oświadczenie Zarządu PANI TERESA MEDICA S.A w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego za I półrocze 2009 roku. | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH | |||
| Plik | Opis | ||
| Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.pdf | Oświadczenie Zarządu PANI TERESA MEDICA S.A. w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, dokonującego przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2009r. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-08-31 | Dariusz Nikołajuk Elżbieta Łępecka | Prezes Zarządu Członek Zarządu | |||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| Plik | Opis | ||
| Sprawozdanie_Zarzadu_I_polrocze_2009.pdf | Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za I półrocze 2009r. | ||
| BILANS | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2009 | 2008 | półrocze / 2008 | ||||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 10 711 | 11 062 | 10 548 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 59 | 54 | 71 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 10 632 | 10 987 | 10 464 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 20 | 21 | 13 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 20 | 21 | 13 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 9 345 | 8 074 | 8 807 | |||
| Zapasy | 3 042 | 3 326 | 2 851 | |||
| Należności krótkoterminowe | 2 583 | 1 853 | 2 435 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 2 583 | 1 853 | 2 435 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 3 517 | 2 773 | 3 504 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 517 | 2 773 | 3 504 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 517 | 2 773 | 3 504 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 203 | 122 | 17 | |||
| A k t y w a r a z e m | 20 056 | 19 136 | 19 355 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 17 364 | 16 171 | 14 481 | |||
| Kapitał zakładowy | 602 | 602 | 602 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 15 280 | 11 783 | 11 784 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 276 | 276 | 78 | |||
| Zysk (strata) netto | 1 206 | 3 510 | 2 017 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 692 | 2 965 | 4 874 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 32 | 47 | 42 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12 | 18 | ||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 20 | 47 | 24 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 20 | 47 | 24 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 714 | 1 266 | 1 638 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 714 | 1 266 | 1 638 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 946 | 1 652 | 3 194 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 864 | 1 627 | 3 188 | |||
| Fundusze specjalne | 82 | 25 | 6 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 20 056 | 19 136 | 19 355 | |||
| Wartość księgowa | 17 364 | 16 171 | 14 481 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 408 | 2 408 | 2 408 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,21 | 6,72 | 5,98 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 2 408 | 2 408 | 2 408 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,21 | 6,72 | 5,98 | |||
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wska¼nik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2009 | 2008 | półrocze / 2008 | ||||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2009 | półrocze / 2008 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 951 | 7 915 | |||
| od jednostek powiązanych | |||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7 951 | 7 915 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | |||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 666 | 4 016 | |||
| jednostkom powiązanym | |||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 4 039 | 3 983 | |||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 627 | 33 | |||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 285 | 3 899 | |||
| Koszty sprzedaży | 997 | 694 | |||
| Koszty ogólnego zarządu | 888 | 832 | |||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 400 | 2 373 | |||
| Pozostałe przychody operacyjne | 100 | 55 | |||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 23 | 33 | |||
| Dotacje | |||||
| Inne przychody operacyjne | 77 | 22 | |||
| Pozostałe koszty operacyjne | 22 | 30 | |||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | |||||
| Inne koszty operacyjne | 22 | 30 | |||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 478 | 2 392 | |||
| Przychody finansowe | 75 | 124 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||||
| od jednostek powiązanych | |||||
| Odsetki, w tym: | 73 | 111 | |||
| od jednostek powiązanych | |||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | |||||
| Inne | 2 | 13 | |||
| Koszty finansowe | 79 | 22 | |||
| Odsetki w tym: | 17 | 16 | |||
| dla jednostek powiązanych | |||||
| Strata ze zbycia inwestycji | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | |||||
| Inne | 62 | 6 | |||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 474 | 2 501 | |||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | |||||
| Zyski nadzwyczajne | |||||
| Straty nadzwyczajne | |||||
| Zysk (strata) brutto | 1 474 | 2 501 | |||
| Podatek dochodowy | 268 | 480 | |||
| część bieżąca | 256 | 472 | |||
| część odroczona | 12 | 12 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | |||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | |||||
| Zysk (strata) netto | 1 206 | 2 017 | |||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 206 | 2 017 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 408 | 2 408 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,50 | 0,84 | |||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 408 | 2 408 | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,50 | 0,84 | |||
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wska¼niki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR | |||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
| w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2009 | 2008 | półrocze / 2008 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 16 171 | 13 926 | 13 926 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | 198 | ||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 16 171 | 14 124 | 13 926 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 602 | 602 | 602 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| umorzenia akcji (udziałów) | |||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 602 | 602 | 602 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | |||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | |||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | |||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | |||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 11 783 | 9 585 | 9 585 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 3 497 | 2 198 | 2 199 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 510 | 2 216 | 2 217 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 13 | 18 | 18 | ||
| pokrycia straty | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 15 280 | 11 783 | 11 784 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| zbycia środków trwałych | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | |||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 786 | 3 739 | 3 739 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 786 | 3 739 | 3 739 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | 198 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 786 | 3 937 | 3 739 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 786 | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 510 | 3 661 | 3 661 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 276 | 276 | 78 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 276 | 276 | 78 | ||
| Wynik netto | 1 206 | 3 510 | 2 017 | ||
| zysk netto | 1 206 | 3 510 | 2 017 | ||
| strata netto | |||||
| odpisy z zysku | |||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 17 364 | 16 171 | 14 484 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17 364 | 16 171 | 14 484 | ||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | zł | |||
| półrocze / 2009 | półrocze / 2008 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||
| Wpływy | ||||
| Sprzedaż | ||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| Wydatki | ||||
| Dostawy i usługi | ||||
| Wynagrodzenia netto | ||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
| (metoda pośrednia) | ||||
| Zysk (strata) netto | 1 206 | 2 017 | ||
| Korekty razem | 352 | -1 266 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||
| Amortyzacja | 632 | 467 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 19 | 8 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 477 | -33 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -14 | -26 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 284 | -368 | ||
| Zmiana stanu należności | -730 | -721 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -235 | -598 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -81 | 5 | ||
| Inne korekty | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 558 | 751 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| Wpływy | 33 | 33 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 33 | 33 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||
| Wydatki | -715 | -1 094 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 715 | 1 094 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -682 | -1 061 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| Wpływy | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| Kredyty i pożyczki | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Inne wpływy finansowe | ||||
| Wydatki | -132 | -1 048 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 965 | |||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 100 | 58 | ||
| Odsetki | 19 | 8 | ||
| Inne wydatki finansowe | 13 | 17 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -132 | -1 048 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 744 | -1 358 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 744 | -1 358 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 773 | 4 862 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 517 | 3 504 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności | ||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| DODATKOWA INFORMACJA.pdf | INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU OKRESOWEGO SPÓŁKI PANI TERESA MEDICA S.A. ZA I PÓŁROCZE 2009R. | ||
