| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 3 kwartał 2010 roku | obejmujący okres | od 2010-07-01 do 2010-09-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2010-11-04 | ||||||||||
| LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ | LEGG MASON TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-073 | WARSZWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| PL. PIŁSUDSKIEGO | 2 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 337-66-00 | (0-22) 337-66-99 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 013097699 | www.leggmason.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | PLN | EUR | ||
| Przychody z lokat | 682 | 171 | ||
| Koszty funduszu netto | 696 | 174 | ||
| Przychody z lokat netto | -14 | -4 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 293 | 73 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 3 468 | 867 | ||
| Wynik z operacji | 3 747 | 937 | ||
| Zobowiązania | 358 | 90 | ||
| Aktywa | 62 277 | 15 620 | ||
| Aktywa netto | 61 919 | 15 530 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 51 897 | 51 897 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 193,11 | 299,25 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 72,20 | 18,05 |
| 3 kwartał 2010 roku | 2 kwartał 2010 roku | 2009 rok | 3 kwartał 2009 roku | |||
| Aktywa | 62 277 | 40 423 | 35 364 | 38 057 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należności | 183 | 36 | 4 | 194 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 57 103 | 39 241 | 22 953 | 13 480 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 4 991 | 1 146 | 12 407 | 24 383 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 358 | 280 | 219 | 1 059 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 61 919 | 40 143 | 35 145 | 36 998 | ||
| Kapitał funduszu | 54 131 | 36 102 | 36 102 | 36 102 | ||
| Kapitał wpłacony | 54 131 | 36 102 | 36 102 | 36 102 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dochody zatrzymane | -405 | -683 | -486 | -120 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -726 | -711 | -371 | -5 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 321 | 28 | -115 | -115 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 8 193 | 4 724 | -471 | 1 016 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 61 919 | 40 143 | 35 145 | 36 998 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 51 897 | 36 102 | 36 102 | 36 102 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 193,11 | 1 111,94 | 973,49 | 1 025,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 51 897 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 193,11 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2010-07-01 do 2010-09-30 | za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30 | od 2009-07-22 do 2009-09-30 | za 3 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| Przychody z lokat | 682 | 1 326 | 339 | |||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 595 | 1 123 | 190 | |||
| Przychody odsetkowe | 87 | 203 | 148 | |||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | |||
| Koszty funduszu | 704 | 1 734 | 349 | |||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 616 | 1 494 | 279 | |||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | |||
| Opłaty dla depozytariusza | 11 | 38 | 8 | |||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 1 | 0 | |||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 4 | 7 | 19 | |||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 23 | 81 | 22 | |||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | |||
| Usługi prawne | 0 | 11 | 0 | |||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 6 | 18 | 11 | |||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe | 44 | 84 | 10 | |||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 8 | 53 | 5 | |||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 696 | 1 681 | 344 | |||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -14 | -355 | -5 | |||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 3 761 | 9 100 | 901 | |||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 293 | 436 | -115 | |||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 3 468 | 8 664 | 1 016 | |||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wynik z operacji | 3 747 | 8 745 | 896 | |||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 72,20 | 168,51 | 24,82 | |||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 72,20 | 168,51 | 24,82 | |||
| od 2010-07-01 do 2010-09-30 | za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30 | od 2009-07-22 do 2009-12-31 | za kwartały 2009 roku od 2009-07-22 do 2009-09-30 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | 21 776 | 26 774 | 35 145 | 36 998 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 40 143 | 35 145 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 3 747 | 8 745 | -957 | 896 | ||
| przychody z lokat netto | -14 | -355 | -371 | -5 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 293 | 436 | -115 | -115 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 3 468 | 8 664 | -471 | 1 016 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 3 747 | 8 745 | -957 | 896 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 18 029 | 18 029 | 36 102 | 36 102 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 18 029 | 18 029 | 36 102 | 36 102 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 21 776 | 26 774 | 35 145 | 36 998 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 61 919 | 61 919 | 35 145 | 36 998 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 53 882 | 43 866 | 36 384 | 36 649 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 15 795 | 15 795 | 36 102 | 36 102 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 15 795 | 15 795 | 36 102 | 36 102 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 15 795 | 15 795 | 36 102 | 36 102 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| saldo zmian | 15 795 | 15 795 | 36 102 | 36 102 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 51 897 | 51 897 | 36 102 | 36 102 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 51 897 | 51 897 | 36 102 | 36 102 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| saldo zmian | 51 897 | 51 897 | 36 102 | 36 102 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 51 897 | 51 897 | 73 102 | 36 102 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 81,17 | 219,62 | -26,51 | 24,82 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 111,94 | 973,49 | 1 000,00 | 1 000,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 193,11 | 1 193,11 | 973,49 | 1 024,82 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 28,96 | 30,16 | -5,94 | 12,76 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 146,41 | 1 002,00 | 969,01 | 1 000,21 | ||
| data wyceny | 2010-07-28 | 2010-01-27 | 2009-12-30 | 2009-08-03 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 192,00 | 1 192,00 | 1 024,82 | 1 024,82 | ||
| data wyceny | 2010-09-29 | 2010-09-29 | 2009-09-30 | 2009-09-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 192,00 | 1 192,00 | 973,49 | 1 024,82 | ||
| data wyceny | 2010-09-29 | 2010-09-29 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 193,11 | 1 193,11 | 973,49 | 1 024,82 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 5,18 | 5,29 | 5,11 | 4,90 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 4,54 | 4,55 | 4,29 | 3,91 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,08 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,17 | 0,25 | 0,26 | 0,31 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2010-07-01 do 2010-09-30 | za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30 | od 2009-07-22 do 2009-09-30 | za 3 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -14 185 | -25 444 | -11 719 | |||
| Wpływy | 104 581 | 106 490 | 1 046 | |||
| Z tytułu posiadanych lokat | 104 542 | 105 186 | 148 | |||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 0 | 1 243 | 898 | |||
| Pozostałe | 39 | 61 | 0 | |||
| Wydatki | 118 766 | 131 934 | 12 765 | |||
| Z tytułu posiadanych lokat | 118 135 | 118 135 | 0 | |||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 0 | 12 192 | 12 612 | |||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 528 | 1 386 | 115 | |||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | |||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 18 | 39 | 0 | |||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 19 | 19 | 0 | |||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 25 | 37 | 23 | |||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 16 | 51 | 5 | |||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | |||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 11 | 0 | |||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe | 25 | 64 | 10 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 18 029 | 18 029 | 36 102 | |||
| Wpływy | 18 029 | 18 029 | 36 102 | |||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 18 029 | 18 029 | 36 102 | |||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | |||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | |||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | |||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | |||
| Wydatki | 0 | 0 | 0 | |||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | |||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | |||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | |||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | |||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 3 844 | -7 415 | 24 383 | |||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 146 | 12 405 | 0 | |||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 4 990 | 4 990 | 24 383 | |||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| 3 kwartał 2010 roku | 2 kwartał 2010 roku | 2009 rok | 3 kwartał 2009 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 48 912 | 57 103 | 91,69 | 34 516 | 39 241 | 97,08 | 23 424 | 22 953 | 64,91 | 12 464 | 13 480 | 35,42 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 4 990 | 4 991 | 8,02 | 1 146 | 1 146 | 2,83 | 12 405 | 12 407 | 35,08 | 24 383 | 24 383 | 64,07 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| BOGDANKA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 114 735 | Polska | 8 617 | 9 976 | 16,02 | ||
| ELEKTROTIM | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 271 647 | Polska | 3 442 | 3 355 | 5,39 | ||
| INDYKPOL | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 102 433 | Polska | 5 863 | 6 453 | 10,36 | ||
| INSTAL KRAKÓW | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 338 559 | Polska | 5 952 | 6 822 | 10,95 | ||
| KOGENERACJA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 50 000 | Polska | 3 909 | 5 580 | 8,96 | ||
| KRUSZWICA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 51 975 | Polska | 2 971 | 4 140 | 6,65 | ||
| PGF | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 96 118 | Polska | 4 356 | 4 642 | 7,45 | ||
| PROCHEM | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 188 355 | Polska | 4 366 | 4 841 | 7,77 | ||
| REMAK | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 83 304 | Polska | 2 538 | 3 231 | 5,19 | ||
| TAURON | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 1 144 473 | Polska | 5 966 | 6 993 | 11,23 | ||
| TIM | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 100 000 | Polska | 932 | 1 070 | 1,72 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 4 990 | 4 991 | 8,02 | ||||||||
| Depozyty w walutach państw należących do OECD | Raiffeisen Bank Polska S.A | Polska | PLN | 3,22% | 4 985 000,00 | 4 985 | 4 985 573,60 | 4 986 | 8,01 | ||
| Depozyty w walutach państw należących do OECD | Raiffeisen Bank Polska S.A | Polska | PLN | 2,95% | 5 424,76 | 5 | 5 424,76 | 5 | 0,01 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Nota nr 1_Polityka rachunkowosci.pdf | Nota nr 1 - Polityka rachunkowości LM Akcji Skoncentrowany FIZ | |||||||
| 3 kwartał 2010 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 175 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 8 | ||
| 3 kwartał 2010 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 273 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 85 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-11-04 | TOMASZ JĘDRZEJCZAK | PREZES ZARZĄDU | TOMASZ JĘDRZEJCZAK | ||
| 2010-11-04 | PIOTR RZE¬NICZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | PIOTR RZE¬NICZAK | ||
