| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 3 kwartał 2010 roku | obejmujący okres | od 2010-07-01 do 2010-09-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2010-11-04 | ||||||||||
| INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| INVESTOR FIZ | INVESTORS TFI S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 02-516 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| REJTANA | 17/18 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 22 542 43 75 | 22 542 43 60 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070002766 | 140242602 | www.investors.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 2010-09-30 | EUR NBP 191/A/NBP/2010 z dnia 2010-09-30 | ||
| Przychody z lokat | 14 172 | 3 555 | ||
| Koszty funduszu netto | 10 813 | 2 712 | ||
| Przychody z lokat netto | 3 359 | 843 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 24 871 | 6 238 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -11 531 | -2 892 | ||
| Wynik z operacji | 16 699 | 4 188 | ||
| Zobowiązania | 29 042 | 7 284 | ||
| Aktywa | 437 716 | 109 786 | ||
| Aktywa netto | 408 674 | 102 502 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 177 885 | 177 885 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 297,40 | 576,22 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 93,88 | 23,55 |
| 3 kwartał 2010 roku | 2 kwartał 2010 roku | 2009 rok | 3 kwartał 2009 roku | |||
| Aktywa | 437 716 | 415 167 | 561 405 | 596 842 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 70 492 | 133 259 | 79 531 | 69 597 | ||
| Należności | 18 705 | 4 854 | 2 797 | 15 386 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 80 101 | |||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 314 005 | 166 380 | 449 292 | 478 813 | ||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 34 513 | 30 547 | 29 785 | 33 046 | ||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Pozostałe aktywa | 26 | |||||
| Zobowiązania | 29 042 | 5 283 | 21 392 | 10 128 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 408 674 | 409 884 | 540 013 | 586 714 | ||
| Kapitał funduszu | 378 569 | 396 479 | 445 843 | 453 657 | ||
| Kapitał wpłacony | 792 445 | 792 445 | 791 894 | 766 777 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -413 876 | -395 966 | -346 051 | -313 120 | ||
| Dochody zatrzymane | 47 631 | 19 401 | 118 126 | 155 906 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -85 470 | -88 830 | -87 350 | -76 665 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 133 102 | 108 231 | 205 476 | 232 572 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -17 527 | -5 996 | -23 956 | -22 849 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 408 674 | 409 884 | 540 013 | 586 714 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 177 885 | 185 798 | 205 014 | 208 035 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 297,40 | 2 206,07 | 2 634,03 | 2 820,27 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 177 885 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 297,40 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2010-07-01 do 2010-09-30 | za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30 | od 2009-07-01 do 2009-09-30 | za 3 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| Przychody z lokat | 14 172 | 18 204 | 449 | 5 575 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 13 346 | 14 265 | 254 | 742 | ||
| Przychody odsetkowe | 827 | 1 554 | 195 | 4 833 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 2 386 | |||||
| Pozostałe | ||||||
| Koszty funduszu | 10 813 | 16 325 | 20 299 | 27 662 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 2 056 | 7 107 | 2 523 | 7 645 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | 32 | 223 | 96 | 270 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 80 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 46 | 140 | 95 | 136 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 91 | |||||
| Usługi prawne | 3 | |||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 2 | |||||
| Koszty odsetkowe | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 8 601 | 8 601 | 17 548 | 19 368 | ||
| Pozostałe | 77 | 170 | 38 | 151 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | ||||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 10 813 | 16 325 | 20 299 | 27 662 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 3 359 | 1 879 | -19 850 | -22 087 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 13 340 | -65 945 | 128 643 | 120 583 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 24 871 | -72 374 | 58 322 | 62 442 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -0 | 40 260 | -5 402 | -7 449 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -11 531 | 6 429 | 70 322 | 58 142 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -21 863 | -6 309 | -13 220 | -6 579 | ||
| Wynik z operacji | 16 699 | -64 066 | 108 793 | 98 496 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 93,88 | -360,15 | 522,96 | 473,46 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 93,88 | -360,15 | 522,96 | 473,46 | ||
| od 2010-07-01 do 2010-09-30 | za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30 | od 2009-01-01 do 2009-12-31 | za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 409 884 | 540 013 | 519 108 | 519 108 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 16 699 | -64 066 | 59 609 | 59 609 | ||
| przychody z lokat netto | 3 359 | 1 879 | -32 772 | -32 772 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 24 871 | -72 374 | 35 346 | 35 346 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -11 531 | 6 429 | 57 035 | 57 035 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 16 699 | -64 066 | 59 609 | 59 609 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -17 910 | -67 273 | -38 704 | -38 704 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 551 | 45 703 | 45 703 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -17 910 | -67 824 | -84 407 | -84 407 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -1 211 | -131 339 | 20 905 | 20 905 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 408 674 | 408 674 | 540 013 | 540 013 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 407 606 | 467 161 | 519 955 | 519 955 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -7 913 | -27 129 | -15 729 | -15 729 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 199 | 17 789 | 17 789 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 7 913 | 27 328 | 33 518 | 33 518 | ||
| saldo zmian | -7 913 | -27 129 | -15 729 | -15 729 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 177 885 | 177 885 | 205 014 | 205 014 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 343 700 | 343 700 | 343 501 | 343 501 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 165 815 | 165 815 | 138 487 | 138 487 | ||
| saldo zmian | 177 885 | 177 885 | 205 014 | 205 014 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 2 206,07 | 2 634,03 | 2 351,64 | 2 351,64 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 2 297,40 | 2 297,40 | 2 634,03 | 2 634,03 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 16,42 | -17,09 | 12,01 | 12,01 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2 209,46 | 2 206,07 | 2 213,99 | 2 213,99 | ||
| data wyceny | 2010-08-31 | 2010-06-30 | 2009-04-30 | 2009-04-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2 297,40 | 2 772,26 | 2 820,27 | 2 820,27 | ||
| data wyceny | 2010-09-30 | 2010-02-01 | 2009-09-30 | 2009-09-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 2 297,40 | 2 297,40 | 2 634,03 | 2 634,03 | ||
| data wyceny | 2010-09-30 | 2010-09-30 | 2009-12-31 | 2009-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 297,40 | 2 297,40 | 2 634,03 | 2 634,03 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 10,52 | 4,67 | 7,45 | 7,45 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,00 | 2,03 | 2,00 | 2,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,03 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2010-07-01 do 2010-09-30 | za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30 | od 2009-07-01 do 2009-09-30 | za 3 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -52 240 | 52 587 | -245 114 | -14 128 | ||
| Wpływy | 793 185 | 2 445 075 | 441 200 | 2 464 159 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 204 682 | 517 833 | 48 922 | 519 315 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 587 938 | 1 926 677 | 392 278 | 1 944 844 | ||
| Pozostałe | 566 | 566 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 845 426 | 2 392 489 | 686 314 | 2 478 287 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 132 872 | 604 593 | 0 | 505 601 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 710 118 | 1 780 551 | 677 040 | 1 957 570 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 2 244 | 6 627 | 1 674 | 6 908 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 50 | 282 | 110 | 469 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 113 | 0 | 67 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 45 | 142 | 43 | 122 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 3 | 0 | 2 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 97 | 178 | 7 446 | 7 547 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -10 527 | -61 626 | -3 747 | -28 125 | ||
| Wpływy | 0 | 552 | 9 631 | 20 587 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 552 | 9 631 | 20 587 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 10 526 | 62 177 | 13 379 | 48 713 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 10 526 | 62 177 | 13 379 | 48 713 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -3 556 | -3 861 | -36 169 | -33 395 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -62 767 | -9 039 | -248 862 | -42 254 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 133 259 | 79 531 | 318 459 | 111 851 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 70 492 | 70 492 | 69 597 | 69 597 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| InfoDodInvFIZRK2010.09.30.pdf | |||
| 3 kwartał 2010 roku | 2 kwartał 2010 roku | 2009 rok | 3 kwartał 2009 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 284 232 | 254 485 | 58,14 | 123 898 | 91 134 | 21,95 | 423 741 | 398 736 | 71,02 | 435 873 | 419 499 | 66,07 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | 2 789 | 2 975 | 0,68 | |||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | 4 738 | 5 501 | 0,87 | |||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||||||||||
| Instrumenty pochodne | 1 310 | 35 | 0,01 | 1 310 | 156 | 0,04 | 1 416 | 364 | 0,06 | 15 272 | 22 783 | 3,59 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 77 715 | 91 024 | 20,80 | 77 715 | 105 637 | 25,44 | 77 876 | 79 977 | 14,25 | 78 826 | 64 076 | 10,09 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | 10 868 | 10 868 | 2,48 | 70 996 | 70 996 | 17,10 | 16 579 | 16 579 | 2,95 | 13 161 | 13 161 | 2,07 | ||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| AMREST | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 64 562 | Polska | 4 761 | 4 907 | 1,12 | ||
| BBIDEVNFI | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 16 131 826 | Polska | 7 800 | 6 614 | 1,51 | ||
| BYTOM | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 14 257 956 | Polska | 28 805 | 15 969 | 3,65 | ||
| CAMMEDIA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 844 418 | Polska | 8 419 | 8 529 | 1,95 | ||
| Central European Distribution Corp | Aktywny rynek - rynek regulowany | Nasdaq | 150 000 | USA | 11 549 | 9 793 | 2,24 | ||
| CIECH | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 535 349 | Polska | 18 826 | 12 955 | 2,96 | ||
| ITG | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 449 160 | Polska | 2 023 | 153 | 0,03 | ||
| KGHM | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 255 470 | Polska | 28 720 | 29 967 | 6,85 | ||
| ZPC Otmuchów | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 88 394 | Polska | 1 193 | 1 273 | 0,29 | ||
| TAMEX | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 6 482 000 | Polska | 25 339 | 34 361 | 7,85 | ||
| TRAVELPL | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 501 417 | Polska | 19 195 | 8 313 | 1,90 | ||
| A-Power Energy Generation Systems Ltd | Aktywny rynek - rynek regulowany | Nasdaq | 400 000 | Chiny | 8 006 | 9 697 | 2,22 | ||
| BGI Group AD-Sofia | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 167 832 | Bułgaria | 312 | 0 | 0,00 | ||
| Broadway Industrial Group Ltd | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 1 100 000 | Singapur | 2 983 | 2 836 | 0,65 | ||
| CABO DRILLING* | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 600 000 | Kanada | 560 | 272 | 0,06 | ||
| Cookson Group plc | Aktywny rynek - rynek regulowany | LSE | 880 000 | Anglia | 19 282 | 22 363 | 5,11 | ||
| HULDRA SILVER* | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 1 212 000 | Kanada | 2 056 | 1 702 | 0,39 | ||
| Hang Fung Gold*** | Aktywny rynek - rynek regulowany | SEHK-HK | 11 940 000 | Hong Kong | 6 639 | 0 | 0,00 | ||
| International Millennium Mining* | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 199 500 | Kanada | 0 | 31 | 0,01 | ||
| Mahindra & Mahindra Ltd. | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 276 000 | Indie | 12 067 | 12 386 | 2,83 | ||
| Massey Energy Co | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE | 120 000 | USA | 11 763 | 10 888 | 2,49 | ||
| MGM Resorts International | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE | 460 000 | USA | 14 353 | 15 165 | 3,46 | ||
| RENHE | Aktywny rynek - rynek regulowany | SEHK-HK | 33 000 000 | Chiny | 20 069 | 18 035 | 4,12 | ||
| Starcore International Ventures | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX | 1 856 000 | Kanada | 3 945 | 579 | 0,13 | ||
| Savant Explorations** | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 133 202 | Kanada | 0 | 76 | 0,02 | ||
| Tata Steel Ltd | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 360 000 | Indie | 14 036 | 15 229 | 3,48 | ||
| Teradyne Inc | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE | 380 000 | USA | 11 529 | 12 393 | 2,83 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| OTMUCHOW-PDA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 206 606 | Polska | 2 789 | 2 975 | 0,68 |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 1 310 | 35 | 0,01 | ||||||||
| FW20Z10 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW Warszawa | GPW Warszawa | Polska | Indeks WIG 20 | 1 600 | |||||
| FMSPZ10 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | E-mini S&P500/INDEX | 960 | |||||
| FGBP$Z10 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS GBP DO USD | -70 | |||||
| FPLN$Z10 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS PLN DO USD | 488 | |||||
| FPLNEURZ10 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS PLN DO EUR | 18 | |||||
| FDAX Z10 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX | EUREX | GER | DAX/INDEX | 67 | |||||
| VIX F1 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CFE (Chicago Futures Exchange) | CFE (Chicago Futures Exchange) | USA | VIX INDEX | -500 | |||||
| FHANG SH Q10 | Aktywny rynek - rynek regulowany | HANG SENG | HANG SENG | HKD | HANG SENG/INDEX | 170 | |||||
| OCABX75F | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS AKCJI BARRICK GOLD | 1 480 | 1 310 | 35 | 0,01 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | RUSSIA INFRASTRUCTURE EQUITIES | 31 119 248 | 77 715 | 91 024 | 20,80 |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 10 868 | 10 868 | 2,48 | ||||||||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | PLN | over-night | 7 773,00 | 7 773 | 7 773,00 | 7 773 | 1,78 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | PLN | over-night | 858,00 | 858 | 858,00 | 858 | 0,20 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | EUR | over-night | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | USD | over-night | 764,00 | 2 234 | 764,00 | 2 234 | 0,50 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | GBP | over-night | 0,00 | 2 | 0,00 | 2 | 0,00 | |||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Grupa kapitałowa obejmująca Cabo Drilling (spółka matka) i International Millenium Mining (spółka córka) | 303 | 0,07 |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| PolitRachInvFIZRK2010.09.30.pdf | ||||||||
| 3 kwartał 2010 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 8 733 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 9 790 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | 182 | ||
| Z tytułu odsetek | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | |||
| 3 kwartał 2010 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 8 776 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 8 120 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 10 697 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | 1 450 | ||
| Pozostałe zobowiązania | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-11-04 | Arnold Mardoń | Członek Zarządu | Arnold Mardoń | ||
| 2010-11-04 | Beata Sax | Członek Zarządu | Beata Sax | ||
