SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2010 roku obejmujący okres od 2010-07-01 do 2010-09-30

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2010-11-04

SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ SKARBIEC TFI S.A

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-695 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Nowogrodzka 47A

(ulica) ( numer)

521 30 19 521 30 80

(telefon) (fax) (e-mail)

107-000-12-12 015837210 www.skarbiec.com.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE PLN EUR

Przychody z lokat 717 179

Koszty funduszu netto 788 197

Przychody z lokat netto -71 -18

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 8 2

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -2 325 -581

Wynik z operacji -2 388 -597

Zobowiązania 1 543 387

Aktywa 106 202 26 637

Aktywa netto 104 659 26 250

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 69 968 69 968

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 495,82 375,17

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -34,13 -8,53

3 kwartał 2010 roku 2 kwartał 2010 roku 2009 rok 3 kwartał 2009 roku

Aktywa 106 202 108 590 106 626 106 031

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 823 2 389 1 270 2 627

Należności 0 0 0 0

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 5 002 12 131 12 769 12 641

dłużne papiery wartościowe 5 002 12 131 12 769 12 641

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 100 375 94 067 92 587 90 761

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 2 3 0 2

Zobowiązania 1 543 1 543 1 521 1 508

Aktywa netto (I-II) 104 659 107 047 105 105 104 523

Kapitał funduszu 61 409 61 409 61 409 61 409

Kapitał wpłacony 87 432 87 432 87 432 87 432

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -26 023 -26 023 -26 023 -26 023

Dochody zatrzymane 26 110 26 173 24 381 24 583

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 605 676 -1 116 -916

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 25 505 25 497 25 497 25 499

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 17 140 19 465 19 315 18 531

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 104 659 107 047 105 105 104 523

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 69 968 69 968 69 968 69 968

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 495,82 1 529,94 1 502,20 1 493,86

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 69 968

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 495,82

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2010-07-01 do 2010-09-30 za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30 od 2009-07-01 do 2009-09-30 za 3 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-09-30

Przychody z lokat 717 4 201 562 2 245

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 2 339 0 0

Przychody odsetkowe 717 1 862 562 2 245

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 788 2 481 439 122

Wynagrodzenie dla towarzystwa 660 1 964 103 -490

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 6 16 29 48

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 77 232 160 327

Usługi prawne 38 248 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 7 21 147 237

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 788 2 481 439 122

Przychody z lokat netto (I-IV) -71 1 720 123 2 123

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -2 317 -2 166 150 -9 810

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 8 9 1 -45

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -2 325 -2 175 149 -9 765

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji -2 388 -446 273 -7 687

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -34,13 -6,37 3,90 -109,86

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -34,13 -6,37 3,90 -109,86

od 2010-07-01 do 2010-09-30 za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30 od 2009-01-01 do 2009-12-31 za 3 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-09-30

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 107 047 105 105 138 233 138 233

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -2 388 -446 -7 105 -7 687

przychody z lokat netto -71 1 720 1 923 2 123

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 8 9 -47 -45

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -2 325 -2 175 -8 981 -9 765

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -2 388 -446 -7 105 -7 687

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 0 -26 023 -26 023

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 -26 023 -26 023

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -2 388 -446 -33 128 -33 710

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 104 659 104 659 105 105 104 523

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 104 675 104 985 126 730 128 750

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0 0 17 464 17 464

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 17 464 17 464

saldo zmian 0 0 -17 464 -17 464

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 69 968 69 968 69 968 69 968

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 87 432 87 432 87 432 87 432

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 17 464 17 464 17 464 17 464

saldo zmian 69 968 69 968 69 968 69 968

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 69 968 69 968 69 968 69 968

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 529,94 1 502,20 1 581,03 1 581,03

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 495,82 1 495,82 1 502,20 1 493,86

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -8,85 -0,57 -4,99 -4,12

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 496,04 1 496,04 1 490,11 1 490,11

data wyceny 2010-07-30 2010-07-30 2009-06-23 2009-06-23

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 496,04 1 505,96 1 613,23 1 613,23

data wyceny 2010-07-30 2010-01-29 2009-01-30 2009-01-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 496,04 1 496,04 1 503,63 1 495,58

data wyceny 2010-07-30 2010-07-30 2009-10-30 2009-07-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 495,82 1 495,82 1 502,20 1 493,86

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,99 3,17 0,71 0,09

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,50 2,51 0,14 -0,35

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,02 0,02 0,04 0,03

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,29 0,30 0,00 0,00

od 2010-07-01 do 2010-09-30 za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30 od 2009-07-01 do 2009-09-30 za 3 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -1 566 -447 28 555 26 008

Wpływy 7 222 10 544 29 899 864 232

Z tytułu posiadanych lokat 7 006 10 050 296 878

Z tytułu zbycia składników lokat 216 494 29 603 863 354

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 8 788 10 991 1 344 838 224

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 8 000 8 530 150 835 027

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 661 1 966 853 2 584

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 6 16 34 50

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 77 233 88 326

Z tytułu usług prawnych 38 224 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 6 22 219 237

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0 0 -26 023 -26 023

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 0 0 26 023 26 023

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 0 26 023 26 023

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -1 566 -447 2 532 -15

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 2 389 1 270 95 2 642

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 823 823 2 627 2 627

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

3 kwartał 2010 roku 2 kwartał 2010 roku 2009 rok 3 kwartał 2009 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 56 273 73 474 69,18 56 273 75 783 69,80 56 273 75 667 70,97 56 273 74 877 70,62

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 4 989 5 002 4,71 11 984 12 131 11,17 12 685 12 769 11,98 12 685 12 641 11,92

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 518 448 0,42 518 462 0,42 519 504 0,47 518 498 0,47

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 22 735 26 453 24,91 14 735 17 822 16,19 14 205 16 416 15,40 13 590 15 386 14,51

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna (Seria B) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 49 Polska 49 61 0,06

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 3 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 9 999 Polska 9 999 26 615 25,06

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 4 249 Polska 4 249 1 662 1,56

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 11 219 Polska 11 219 12 678 11,94

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 14 169 Polska 7 510 8 129 7,65

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 11 999 Polska 11 999 13 458 12,67

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 49 Polska 49 49 0,05

SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 11 199 Polska 11 199 10 822 10,19

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 4 995 4 989 5 002 4,71

Obligacje 4 995 4 989 5 002 4,71

WZ0911, PL0000103305 Inny aktywny rynek Treasury BondSpot Poland Skarb Państwa Polska 2011-09-24 zmienne, 4.03% 4 995 000,00 4 995 4 989 5 002 4,71

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 10 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 10 Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 100 50 49 0,04

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 300 150 151 0,14

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 3 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 3 Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 66 33 28 0,03

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 85 42 20 0,02

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 85 43 84 0,08

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 100 50 0 0,00

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 100 50 54 0,05

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 100 50 41 0,04

SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 100 50 21 0,02

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 3 060 3 453 3,25

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 125 139 0,13

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 110 120 0,11

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 85 91 0,08

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 120 120 0,11

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 5 000 6 685 6,29

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 700 877 0,83

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 200 244 0,23

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 150 180 0,17

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 350 418 0,39

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 300 389 0,37

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 3 210 4 060 3,82

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 50 59 0,05

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 170 189 0,18

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 25 28 0,03

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 25 28 0,03

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 25 28 0,03

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 25 28 0,03

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 25 28 0,03

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 25 28 0,03

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 100 109 0,10

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 3 000 3 090 2,91

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 4 500 4 584 4,32

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 100 101 0,09

WEKSEL SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 140 168 0,16

WEKSEL SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 130 155 0,15

WEKSEL SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 150 178 0,17

WEKSEL SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 110 120 0,11

WEKSEL SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 225 241 0,23

WEKSEL SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 90 95 0,09

WEKSEL SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 130 135 0,13

WEKSEL SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 190 194 0,18

WEKSEL SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 90 91 0,08

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota 1_RYNKU NIERUCHOMOŚCI.pdf Nota nr 1

3 kwartał 2010 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

Razem 0

3 kwartał 2010 roku

Z tytułu nabytych aktywów 1 010

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 533

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-11-04 Bogusław Grabowski Prezes Zarządu Bogusław Grabowski

2010-11-04 Piotr Kuba Wiceprezes Zarządu Piotr Kuba

2010-11-04 Piotr Bieńkuński Członek Zarządu Piotr Bieńkuński

2010-11-04 Mieczysław Lewandowski Członek Zarządu Mieczysław Lewandowski

2010-11-04 Andrzej Pawłowski Członek Zarządu Andrzej Pawłowski