ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2010 roku obejmujący okres od 2010-07-01 do 2010-09-30

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2010-11-04

ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

61-739 POZNAÑ

(kod pocztowy) (miejscowość)

PL. WOLNOŚCI 16

(ulica) ( numer)

(0-61) 855-73-22 (0-61) 855-73-21

(telefon) (fax) (e-mail)

2090001087 300860147 www.arka.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ.pdf Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za III kwartał 2010 funduszu Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ - w załączeniu.

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE PLN EUR

Przychody z lokat 947 237

Koszty funduszu netto 1 041 260

Przychody z lokat netto -94 -24

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 7 623 1 906

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 16 955 4 239

Wynik z operacji 24 484 6 122

Zobowiązania 1 306 328

Aktywa 191 419 48 011

Aktywa netto 190 113 47 683

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 729 202 1 729 202

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 109,94 27,57

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 14,16 3,54

Dane na dzień 30 września 2010 roku według średniego kursu NBP

z dnia 30 września 2010 roku: 1 EUR=3,987 zł

Liczba Certyfikatów inwestycyjnych podana została w sztukach,

a wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny oraz wynik

z operacji na certyfikat inwestycyjny w zł i w euro.

Pozycje z rachunku zysków i strat przeliczone zostały w walucie euro

według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów

ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień

każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego: 1 EUR = 3,9996 zł.

3 kwartał 2010 roku 2 kwartał 2010 roku 2009 rok 3 kwartał 2009 roku

Aktywa 191 419 166 980 169 075 168 013

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 5 504 3 499 378 4 719

Należności 6 868 2 078 678 454

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 4 087

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 179 047 161 403 162 557 161 495

dłużne papiery wartościowe

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 1 375 1 345

dłużne papiery wartościowe

Nieruchomości

Pozostałe aktywa

Zobowiązania 1 306 1 351 1 478 954

Aktywa netto (I-II) 190 113 165 629 167 597 167 059

Kapitał funduszu 169 462 169 462 169 462 169 462

Kapitał wpłacony 169 462 169 462 169 462 169 462

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)

Dochody zatrzymane -18 039 -25 568 -28 218 -31 707

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -742 -648 31 595

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -17 297 -24 920 -28 249 -32 302

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 38 690 21 735 26 353 29 304

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 190 113 165 629 167 597 167 059

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 729 202 1 729 202 1 729 202 1 729 202

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 109,94 95,78 96,92 96,61

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2010-07-01 do 2010-09-30 za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30 od 2009-07-01 do 2009-09-30 za 3 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-09-30

Przychody z lokat 947 2 189 193 1 909

Dywidendy i inne udziały w zyskach 894 2 117 169 1 879

Przychody odsetkowe 53 72 3 30

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych 21

Pozostałe

Koszty funduszu 1 041 2 962 658 2 199

Wynagrodzenie dla towarzystwa 835 2 522 615 1 517

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza 32 83 28 83

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych 102 94 218

Pozostałe 72 263 15 381

w tym podatki i inne obciążenia nałożone przez właściwe organy administracji publicznej 72 263 15 381

Koszty pokrywane przez towarzystwo

Koszty funduszu netto (II-III) 1 041 2 962 658 2 199

Przychody z lokat netto (I-IV) -94 -773 -465 -290

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 24 578 23 289 45 410 75 684

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 7 623 10 952 659 -17 638

z tytułu różnic kursowych 199 2 666 930 10 890

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 16 955 12 337 44 751 93 322

z tytułu różnic kursowych -4 432 -2 061 -5 730 -8 385

Wynik z operacji 24 484 22 516 44 945 75 394

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 14,16 13,02 25,99 43,60

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 14,16 13,02 25,99 43,60

od 2010-07-01 do 2010-09-30 za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30 od 2009-01-01 do 2009-12-31 za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 165 629 167 597 91 665 91 665

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 24 484 22 516 75 932 75 933

przychody z lokat netto -94 -773 -854 -854

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 7 623 10 952 -13 585 -13 584

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 16 955 12 337 90 371 90 371

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 24 484 22 516 75 932 75 933

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)

z przychodów z lokat netto

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

z przychodów ze zbycia lokat

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 24 484 22 516 75 932 75 933

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 190 113 190 113 167 597 167 598

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 177 871 173 957 127 728 127 728

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

saldo zmian

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 1 729 202 1 729 202 1 729 202 1 729 202

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 1 729 202 1 729 202 1 729 202 1 729 202

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

saldo zmian 1 729 202 1 729 202 1 729 202 1 729 202

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 729 202 1 729 202 1 729 202 1 729 202

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 95,78 96,92 53,01 53,01

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 109,94 109,94 96,92 96,92

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 58,65 17,96 82,83 82,83

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 109,94 95,78 52,17 52,17

data wyceny 2010-09-30 2010-06-30 2009-03-31 2009-03-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 109,94 109,94 96,92 96,92

data wyceny 2010-09-30 2010-09-30 2009-12-31 2009-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 109,94 109,94 96,92 96,92

data wyceny 2010-09-30 2010-09-30 2009-12-31 2009-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 109,94 109,94 96,92 96,92

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,32 2,28 2,31 2,31

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 1,86 1,94 1,85 1,85

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,07 0,06 0,08 0,08

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

od 2010-07-01 do 2010-09-30 za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30 od 2009-07-01 do 2009-09-30 za 3 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 2 087 5 157 2 288 4 520

Wpływy 481 991 647 692 18 261 229 498

Z tytułu posiadanych lokat 750 1 754 154 1 358

Z tytułu zbycia składników lokat 481 241 645 932 18 107 228 140

Pozostałe 6

Wydatki 479 904 642 535 15 973 224 978

Z tytułu posiadanych lokat

Z tytułu nabycia składników lokat 479 012 639 919 15 503 221 801

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 860 2 529 450 1 606

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza 32 81 20 70

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych

Z tytułu posiadania nieruchomości

Pozostałe 6 1 501

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 1 12 2 6

Wpływy 1 12 2 6

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

Odsetki 1 12 2 6

Pozostałe

Wydatki

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -83 -43 48 16

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 2 005 5 126 2 338 4 542

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 3 499 378 2 381 177

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 5 504 5 504 4 719 4 719

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego ASWEZ.pdf Informacja dodatkowa

3 kwartał 2010 roku 2 kwartał 2010 roku 2009 rok 3 kwartał 2009 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 137 455 175 835 91,86 136 766 158 386 94,85 137 320 163 531 96,72 132 305 161 155 95,92

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru 972 1 345 0,80

Kwity depozytowe 2 903 3 212 1,68 2 903 3 017 1,81 259 401 0,24 259 340 0,20

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

Razem 140 358 179 047 93,54 139 669 161 403 96,66 137 579 163 932 96,96 133 536 162 840 96,92

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje - Razem 8 128 733 137 455 175 835 91,86

Notowane na aktywnym rynku regulowanym 6 860 404 133 414 171 258 89,47

AGORA S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 628 896 RZECZPOSPOLITA POLSKA 13 103 17 735 9,26

AKENERJI ELEKTRIK URETIM A.S. Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 995 372 TURCJA 4 965 7 708 4,03

ALARKO HOLDING A.S. Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 0 TURCJA 0 0 0,00

AMREST HOLDINGS SE Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 138 734 RZECZPOSPOLITA POLSKA 10 153 10 544 5,51

ANADOLU HAYAT EMEKLILIK A.S. Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 635 492 TURCJA 5 440 7 304 3,82

BANK BPH S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 50 748 RZECZPOSPOLITA POLSKA 2 767 2 867 1,50

CELEBI HAVA SERVISI A.S. Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 217 459 TURCJA 8 205 8 595 4,49

CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION LTD. Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ 43 234 STANY ZJEDNOCZONE 2 595 2 823 1,47

CINEMA CITY INTERNATIONAL N.V. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 72 196 HOLANDIA 2 818 2 871 1,50

DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 1 TURCJA 0 0 0,00

DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S. Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 470 419 TURCJA 3 271 8 917 4,66

ERSTE GROUP BANK AG Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 26 254 AUSTRIA 1 239 3 074 1,61

HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 556 425 TURCJA 3 712 8 415 4,40

INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC Aktywny rynek - rynek regulowany London Stock Exchange 298 605 WIELKA BRYTANIA 2 890 3 743 1,95

JERONIMO MARTINS Aktywny rynek - rynek regulowany Lisbon Euronext 134 150 PORTUGALIA 2 028 5 247 2,74

KOC HOLDING A.S. Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 377 997 TURCJA 1 365 5 259 2,75

ORBIS S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 429 381 RZECZPOSPOLITA POLSKA 21 371 17 819 9,31

OTP BANK Aktywny rynek - rynek regulowany Budapest Stock Exchange 100 634 WĘGRY 6 272 7 695 4,02

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEÑ S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 4 891 RZECZPOSPOLITA POLSKA 1 541 2 005 1,05

RAFAKO S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 159 587 RZECZPOSPOLITA POLSKA 809 2 154 1,12

RAIFFEISEN INTERNATIONAL BANK-HOLDING AG Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 47 790 AUSTRIA 6 026 6 516 3,40

TESGAS S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 58 324 RZECZPOSPOLITA POLSKA 408 936 0,49

TURK HAVA YOLLARI A.S. Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 0 TURCJA 0 0 0,00

VIENNA INSURANCE GROUP AG Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 40 560 AUSTRIA 3 441 6 376 3,33

WARIMPEX FINANZ- UND BETEILIGUNGS AG Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 190 143 AUSTRIA 1 543 1 737 0,91

WIENERBERGER AG Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 416 024 AUSTRIA 19 962 20 012 10,45

YAPI KREDI SIGORTA A.S. Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 194 148 TURCJA 4 757 5 129 2,68

YAPI VE KREDI BANKASI A.S. Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 572 940 TURCJA 2 733 5 777 3,02

Notowane na aktywnym rynku nieregulowanym 1 268 329 4 041 4 577 2,39

AURELIAN OIL & GAS PLC Aktywny rynek - alternatywny system obrotu London Stock Exchange 597 643 WIELKA BRYTANIA 844 1 492 0,78

DRAGON-UKRAINIAN PROPERTIES & DEVELOPMENT PLC Aktywny rynek - alternatywny system obrotu London Stock Exchange 420 685 WYSPA MAN 1 822 1 510 0,79

EURO-TAX.PL S.A. Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NewConnect 250 001 RZECZPOSPOLITA POLSKA 1 375 1 575 0,82

liczba w poz. Akcje-Razem równa jest 8128732,755

liczba w poz. I równa jest 6860403,755

liczba w poz.I.2 równa jest 995371,997

liczba w poz.I.3 równa jest 0,297

liczba w poz.I.10 równa jest 0,946

liczba w poz.I.13 równa jest 556424,495

liczba w poz.I.16 równa jest 377996,6

liczba w poz.I.23 równa jest 0,42

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Kwity depozytowe - RAZEM 82 711 2 903 3 212 1,68

Notowane na aktywnym rynku nieregulowanym 82 711 2 903 3 212 1,68

CREATIV INDUSTRIAL GROUP GDR Inny aktywny rynek Frankfurter Wertpapierbörse 82 711 STANY ZJEDNOCZONE 2 903 3 212 1,68

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Grupa kapitałowa YAPI VE KREDI BANKASI A.S.: 10 906 5,70

AKCJE YAPI VE KREDI BANKASI A.S. 5 777 3,02

AKCJE YAPI KREDI SIGORTA A.S. 5 129 2,68

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota 1. Polityka rachunkowości.pdf Nota 1 - Polityka rachunkowości

3 kwartał 2010 roku

Z tytułu zbytych lokat 6 578

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy 290

Z tytułu odsetek

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Pozostałe

Razem 6 868

3 kwartał 2010 roku

Z tytułu nabytych aktywów 460

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw

Pozostałe zobowiązania 846

w tym zobowiązania wobec TFI z tytułu opłaty za zarządzanie 835

Razem 1 306

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-11-04 Krzysztof Człapowski Członek Zarządu .

2010-11-04 Monika Michałkiewicz Prokurent .