PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2010 roku obejmujący okres od 2010-07-01 do 2010-09-30

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2010-11-04

PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

02-019 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

Grójecka 5

(ulica) ( numer)

(0-22) 358 56 00 (0-22) 358 56 01

(telefon) (fax) (e-mail)

1080002294 140745415 www.pkotfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Bezp1-Wstęp do spr.fin-30.09.10.pdf Wstęp

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

III kwartał 2010

Przychody z lokat 863 216

Koszty funduszu netto 766 192

Przychody z lokat netto 97 24

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -194 -49

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 2 993 748

Wynik z operacji 2 896 724

Zobowiązania 7 347 1 843

Aktywa 98 749 24 768

Aktywa netto 91 402 22 925

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 882 151

odpowiednio: w zł i w EUR:

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 103,61 25,99

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 3,28 0,82

Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 30 września 2010 roku.

Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursówu NBP z dnia 30 lipca, 31 sierpnia oraz 30 września 2010 roku.

3 kwartał 2010 roku 2 kwartał 2010 roku 2009 rok 3 kwartał 2009 roku

Aktywa 98 749 97 215 130 739 132 402

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 4 523 6 145 10 378 2 254

Należności 2 630 247 4 067 0

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 7 097 0 0 130 143

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 84 494 90 814 116 294 0

dłużne papiery wartościowe 60 982 73 569 79 635 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:

dłużne papiery wartościowe

Nieruchomości

Pozostałe aktywa 5 9 0 5

Zobowiązania 7 347 272 2 873 341

Aktywa netto (I-II) 91 402 96 943 127 866 132 061

Kapitał funduszu 88 483 96 920 127 388 132 603

Kapitał wpłacony 206 076 206 076 206 076 206 076

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -117 593 -109 156 -78 688 -73 473

Dochody zatrzymane -1 134 -1 037 -1 505 -542

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 4 564 4 467 4 167 4 185

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -5 698 -5 504 -5 672 -4 727

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 4 053 1 060 1 983 0

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 91 402 96 943 127 866 132 061

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 882 151 966 239 1 266 313 1 318 377

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 103,61 100,33 100,98 100,17

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 820 934

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 103,61

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2010-07-01 do 2010-09-30 za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30 od 2009-07-01 do 2009-09-30 za 3 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-09-30

Przychody z lokat 863 2 910 1 159 3 182

Dywidendy i inne udziały w zyskach 124 441 0 0

Przychody odsetkowe 739 2 469 1 158 3 177

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe 0 0 1 5

Koszty funduszu 766 2 513 1 080 3 493

Wynagrodzenie dla towarzystwa 708 2 338 990 3 210

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 6 18 1 3

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 5 14 5 15

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe 0 0 37 123

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych

Pozostałe 47 143 47 142

Koszty sponsora i animatora emisji 46 139 47 141

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 766 2 513 1 080 3 493

Przychody z lokat netto (I-IV) 97 397 79 -311

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 2 799 2 044 210 2 673

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -194 -26 5 836 5 555

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 2 993 2 070 -5 626 -2 882

z tytułu różnic kursowych 0 37 0 0

Wynik z operacji 2 896 2 441 289 2 362

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 3,28 2,77 0,22 1,79

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 3,28 2,77 0,22 1,79

od 2010-07-01 do 2010-09-30 za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30 od 2009-01-01 do 2009-12-31 za 3 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-09-30

Zmiana wartości aktywów netto -5 541 -36 464 -33 032 -28 837

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 96 943 127 866 160 898 160 898

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 2 896 2 441 3 382 2 362

przychody z lokat netto 97 397 -329 -311

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -194 -26 4 610 5 555

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 2 993 2 070 -899 -2 882

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 2 896 2 441 3 382 2 362

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

z przychodów ze zbycia lokat

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -8 437 -38 905 -36 414 -31 199

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 8 437 38 905 36 414 31 199

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -5 541 -36 464 -33 032 -28 837

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 91 402 91 402 127 866 132 061

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 91 402 102 793 135 832 138 487

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -84 088 -384 162 -367 003 -314 939

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -84 088 -384 162 -367 003 -314 939

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 84 088 384 162 367 003 314 939

saldo zmian -84 088 -384 162 -367 003 -314 939

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 882 151 882 151 1 266 313 1 318 377

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 2 060 756 2 060 756 2 060 756 2 060 756

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 178 605 1 178 605 794 443 742 379

saldo zmian 882 151 882 151 1 266 313 1 318 377

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 820 934 820 934 1 139 682 1 266 313

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 3,28 2,63 2,47 1,66

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 100,33 100,98 98,51 98,51

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 103,61 103,61 100,98 100,17

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 12,97 3,48 2,51 2,25

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 103,61 100,33 99,43 99,43

data wyceny 2010-09-30 2010-06-30 2009-03-31 2009-03-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 103,61 103,61 100,98 100,17

data wyceny 2010-09-30 2010-09-30 2009-12-31 2009-09-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 103,61 103,61 100,98 100,17

data wyceny 2010-09-30 2010-09-30 2009-12-31 2009-09-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 103,61 103,61 100,97 100,17

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,10 3,06 3,08 3,10

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,07 3,04 3,07 3,10

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,03 0,02 0,01 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

od 2010-07-01 do 2010-09-30 za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30 od 2009-07-01 do 2009-09-30 za 3 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 6 801 33 006 3 787 33 099

Wpływy 27 732 260 738 391 283 526 452

Z tytułu posiadanych lokat 320 3 537 0 4 007

Z tytułu zbycia składników lokat 27 410 257 199 391 283 522 444

Pozostałe 2 2 0 1

Wydatki 20 931 227 732 387 496 493 353

Z tytułu posiadanych lokat

Z tytułu nabycia składników lokat 20 147 225 118 386 426 489 885

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 733 2 433 1 020 3 302

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 5 22 2 3

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 19 0 21

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych

Z tytułu posiadania nieruchomości

Pozostałe 46 140 48 142

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -8 423 -38 861 -3 734 -31 150

Wpływy 14 44 28 49

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

Odsetki 14 43 26 43

Pozostałe 0 1 2 6

Odsetki od rachunków bankowych 0 1 2 6

Wydatki 8 437 38 905 3 762 31 199

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 8 353 38 516 3 687 30 575

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Odsetki

Z tytułu opłat manipulacyjnych 84 389 75 624

Pozostałe

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -1 622 -5 855 53 1 949

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 6 145 10 378 2 201 305

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 4 523 4 523 2 254 2 254

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Bezp1-Informacja dodatkowa-30.09.10.pdf Informacja dodatkowa.

3 kwartał 2010 roku 2 kwartał 2010 roku 2009 rok 3 kwartał 2009 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 20 595 23 512 23,80 17 010 17 110 17,60 34 542 36 659 28,03

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji 98 135 0,14

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 58 785 60 982 61,75 72 078 73 569 75,68 79 196 79 635 60,91

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ASSECOPOL Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 11 999 POLSKA 670 630 0,64

BIOTON Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 696 336 POLSKA 145 146 0,15

BRE Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 2 214 POLSKA 484 572 0,58

BZWBK Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 3 916 POLSKA 654 843 0,85

CEZ Aktywny rynek - rynek regulowany Prague Stock Exchange 4 183 REPUBLIKA CZESKA 565 548 0,55

CYFRPLSAT Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 14 774 POLSKA 205 221 0,22

GETIN Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 57 405 POLSKA 488 620 0,63

GTC Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 22 784 POLSKA 522 508 0,51

KGHM Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 24 831 POLSKA 2 465 2 913 2,95

LOTOS Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 11 125 POLSKA 315 347 0,35

PBG Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 1 869 POLSKA 404 457 0,46

PEKAO Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 17 622 POLSKA 2 778 3 031 3,07

PGE Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 47 348 POLSKA 1 065 1 113 1,13

PGNIG Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 164 116 POLSKA 573 591 0,60

PKNORLEN Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 56 515 POLSKA 1 837 2 261 2,29

PKOBP Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 71 823 POLSKA 2 529 3 163 3,20

POLIMEXMS Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 84 639 POLSKA 329 371 0,38

PZU Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 6 586 POLSKA 2 400 2 700 2,73

TPSA Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 112 140 POLSKA 1 801 2 016 2,04

TVN Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 26 522 POLSKA 366 461 0,47

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 60 100 58 785 60 982 61,75

Obligacje 60 100 58 785 60 982 61,75

OK0112 Inny aktywny rynek TBS Poland Skarb Państwa POLSKA 2012-01-25 zerokuponowe 1 000,00 13 400 12 108 12 660 12,82

PS0413 Inny aktywny rynek TBS Poland Skarb Państwa POLSKA 2013-04-25 stałe 1 000,00 46 700 46 677 48 322 48,93

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Bezp1-Nota objaśniająca-30.09.10.pdf Polityka rachunkowości.

3 kwartał 2010 roku

Z tytułu zbytych lokat 2 581

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy 49

Z tytułu odsetek

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Pozostałe

3 kwartał 2010 roku

Z tytułu nabytych aktywów 7 097

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw 3

Zobowiązania wobec kontrahentów 16

Zobowiązania wobec TFI 231

Pozostałe zobowiązania

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-11-04 Małgorzata Serafin Główny Księgowy Funduszy Małgorzata Serafin