BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2010 roku obejmujący okres od 2010-07-01 do 2010-09-30

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2010-11-04

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 2

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-02-105 140045669 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. w tys. EUR

Przychody z lokat 413 103

Koszty funduszu netto 236 59

Przychody z lokat netto 177 44

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 1 969 492

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -1 438 -360

Wynik z operacji 707 177

Zobowiązania 80 20

Aktywa 41 464 10 400

Aktywa netto 41 384 10 380

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 298 718 298 718

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 138,54 34,75

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 2,37 0,59

pozycja X. wykazana w szt.

pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 30 września 2010

pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 30 lipca, 31 sierpnia, 30 września 2010.

3 kwartał 2010 roku 2 kwartał 2010 roku 2009 rok 3 kwartał 2009 roku

Aktywa 41 464 42 527 45 069 46 326

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 660 501 500 1 000

Należności 10 209 1 013 662

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 3 920 39 978 43 250 44 427

dłużne papiery wartościowe 0 35 847 39 190 40 705

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 36 858 1 811 305 222

dłużne papiery wartościowe 35 234 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 14 28 0 15

Zobowiązania 80 80 89 88

Aktywa netto (I-II) 41 384 42 447 44 980 46 238

Kapitał funduszu -3 626 -1 856 1 104 3 057

Kapitał wpłacony 142 499 142 499 142 499 142 499

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -146 125 -144 355 -141 395 -139 442

Dochody zatrzymane 44 830 42 685 40 715 40 460

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 15 244 15 067 14 666 14 484

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 29 586 27 618 26 049 25 975

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 180 1 618 3 161 2 722

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 41 384 42 447 44 980 46 238

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 298 718 311 719 333 563 348 270

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 138,54 136,17 134,85 132,76

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 283 756

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 138,54

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2010-07-01 do 2010-09-30 za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30 od 2009-07-01 do 2009-09-30 za 3 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-09-30

Przychody z lokat 413 1 290 540 1 589

Dywidendy i inne udziały w zyskach 65 134 83 128

Przychody odsetkowe 347 1 156 448 1 452

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 11 33 8 31

Odsetki od papierów wartościowych 226 1 012 441 1 422

Odpis dyskonta 111 111 0 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 8 8

Koszty funduszu 236 712 253 817

Wynagrodzenie dla towarzystwa 210 640 233 749

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 7 16 0 3

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 11 33 12 35

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 1 2

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 7 23 6 28

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 236 712 253 817

Przychody z lokat netto (I-IV) 177 578 287 772

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 531 557 876 1 147

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 1 969 3 538 16 -313

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -1 438 -2 981 859 1 461

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 707 1 135 1 163 1 919

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 2,37 3,80 3,34 5,51

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 2,37 3,80 3,34 5,51

od 2010-07-01 do 2010-09-30 za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30 od 2009-01-01 do 2009-12-31 za 3 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-09-30

Zmiana wartości aktywów netto -1 063 -3 596 -20 975 -19 717

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 42 447 44 980 65 955 65 955

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 707 1 135 2 614 1 919

przychody z lokat netto 177 578 954 772

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 1 969 3 538 -240 -313

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -1 438 -2 981 1 900 1 461

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 707 1 135 2 614 1 919

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -1 770 -4 730 -23 589 -21 636

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 1 770 4 730 23 589 21 636

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -1 063 -3 596 -20 975 -19 717

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 41 384 41 384 44 980 46 238

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 41 595 42 784 48 787 49 974

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -13 001 -34 845 -185 007 -170 300

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -13 001 -34 845 -185 007 -170 300

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 13 001 34 845 185 007 170 300

saldo zmian -13 001 -34 845 -185 007 -170 300

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 298 718 298 718 333 563 348 270

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 1 424 991 1 424 991 1 424 991 1 424 991

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 126 273 1 126 273 1 091 428 1 076 721

saldo zmian 298 718 298 718 333 563 348 270

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 283 756 283 756 319 502 333 563

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 2,37 3,69 -7,66 5,57

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 136,17 134,85 127,19 127,19

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 138,54 138,54 134,85 132,76

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1,74 2,74 6,02 4,38

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 137,88 134,88 124,84 124,84

data wyceny 2010-07-30 2010-02-26 2009-02-27 2009-02-27

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 138,54 138,54 134,85 132,76

data wyceny 2010-09-30 2010-09-30 2009-12-31 2009-09-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 138,54 138,54 134,85 132,76

data wyceny 2010-09-30 2010-09-30 2009-12-31 2009-09-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 138,54 138,54 134,85 132,76

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,57 1,66 2,18 1,63

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,50 1,50 2,00 1,50

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,02 0,04 0,01 0,01

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,08 0,10 0,07

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2010-07-01 do 2010-09-30 za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30 od 2009-07-01 do 2009-09-30 za 3 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1 930 4 891 1 633 21 051

Wpływy 122 816 281 696 22 525 93 704

Z tytułu posiadanych lokat 109 1 659 77 1 767

Dywidendy 109 124 77 84

Odsetki od obligacji 0 1 534 0 1 683

Z tytułu zbycia składników lokat 122 696 280 004 22 442 91 903

Akcje i prawa z nimi związane 12 758 25 971 8

Obligacje 0 7 257 1 982 27 087

Bony skarbowe 48 290 48 290 0 0

Prawa pochodne 1 140 2 174 0 1 207

Depozty 60 509 196 313 20 460 63 601

Pozostałe 11 33 6 33

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 11 33 6 33

Wydatki 120 886 276 805 20 893 72 652

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 120 664 276 070 20 645 71 769

Akcje i prawa z nimi związane 12 569 26 499 0 1 822

Obligacje 12 000 15 616 0 4 911

Bony skarbowe 35 126 35 126 0 0

Prawa pochodne 647 1 198 0 1 645

Depozyty 60 322 197 632 20 645 63 391

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 212 649 234 790

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 8 15 1 6

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 44 0 46

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 1 27 13 42

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -1 770 -4 730 -1 635 -21 636

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 1 770 4 730 1 635 21 636

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 1 770 4 730 1 635 21 636

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 160 160 -3 -585

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 501 500 1 003 1 585

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 660 660 1 000 1 000

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FBI2_raport_III_kwartal_2010_dodatkowa.rtf

3 kwartał 2010 roku 2 kwartał 2010 roku 2009 rok 3 kwartał 2009 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 3 597 3 920 9,45 4 349 4 097 9,63 2 725 4 060 9,01 2 725 3 722 8,04

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 25 35 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 35 126 35 234 84,98 33 986 35 847 84,29 37 365 39 190 86,96 38 981 40 705 87,87

Instrumenty pochodne 0 144 0,35 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 1 624 1 624 3,92 1 811 1 811 4,26 305 305 0,68 222 222 0,48

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

* Wartość instrumentów pochodnych obejmuje niezrealizowaną stratę na transakcjach futures w wysokości 144 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

wartość bieżąca instrumentów pochodnych jest wielkościa ujemną

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ASSECO POLAND Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 1 830 POLSKA 102 96 0,23

BIOTON Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 109 335 POLSKA 23 23 0,06

BRE Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 255 POLSKA 54 66 0,16

BZ WBK Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 615 POLSKA 112 132 0,32

CEZ Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 660 CZECHY 93 86 0,21

CYFROWY POLSAT Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 2 550 POLSKA 38 38 0,09

GETIN HOLDING Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 8 985 POLSKA 91 97 0,23

GTC Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 3 570 POLSKA 85 80 0,19

KGHM Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 3 900 POLSKA 379 457 1,10

LOTOS Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 1 740 POLSKA 55 54 0,13

PBG Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 285 POLSKA 64 70 0,17

PEKAO Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 3 060 POLSKA 510 526 1,27

PGE S.A. Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 7 425 POLSKA 157 174 0,42

PGNIG Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 45 945 POLSKA 160 165 0,40

PKNORLEN Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 8 880 POLSKA 339 355 0,86

PKO BP Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 14 205 POLSKA 563 626 1,51

POLIMEXMS Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 13 290 POLSKA 62 58 0,14

PZU Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 1 035 POLSKA 363 424 1,02

TPSA Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 17 610 POLSKA 273 317 0,76

TVN Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 4 260 POLSKA 74 74 0,18

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 3 600 35 126 35 234 84,98

Obligacje

nie dotyczy

Bony skarbowe 3 600 35 126 35 234 84,98

TB110427 Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy Skarb Państwa Polska 2011-04-27 0 36 000 000,00 3 600 35 126 35 234 84,98

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

nie dotyczy

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: -110 0 -144 0,35

FW20Z10 Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW WGPW Polska Indeks WIG 20 -110 0 -144 0,35

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

nie dotyczy

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 1 624 1 624 3,92

LOKATA OVERNIGHT Bank BPH S.A. POLSKA PLN 3,2 1 624 000,00 1 624 1 624 000,00 1 624 3,92

W walutach państw nienależących do OECD

nie dotyczy

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Bony skarbowe 3 600,00 35 126 35 234 84,98

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

Plik Opis

BI2 nota 1.pdf

3 kwartał 2010 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 9

Z tytułu odsetek 1

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

3 kwartał 2010 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 80

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-11-04 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2010-11-04 MARCIN BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU .

2010-11-04 ALEKSANDER MOKRZYCKI WICEPREZES ZARZĄDU .