RAINBOW TOURS S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2010

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2010 obejmujący okres od 2010-01-01 do 2010-09-30

data przekazania: 2010-11-09

RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

RAINBOW TOURS S.A. Hotele i restauracje

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

90-361 Łód¼

(kod pocztowy) (miejscowość)

Piotrkowska 270 270

(ulica) (numer)

+ 48 42 680 38 61 + 48 42 680 38 89

(telefon) (fax)

[email protected] www.rainbowtours.pl

(e-mail) (www)

7251868136 473190014

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 259 473 230 911 64 824 52 488

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 669 6 715 2 665 1 526

Zysk (strata) brutto 10 601 3 105 2 648 706

Zysk (strata) netto 8 226 2 516 2 055 572

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 892 -3 044 1 722 -692

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 102 21 -775 5

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5 020 1 566 -1 254 356

Przepływy pieniężne netto, razem -1 230 -1 457 -307 -331

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 63 462 55 983 15 917 13 627

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 35 518 34 109 8 908 8 303

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 18 440 21 527 4 625 5 240

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 27 944 21 874 7 009 5 324

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 205 1 205 302 293

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 12 052 000 12 052 000 12 052 000 12 052 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,68 0,21 0,17 0,05

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,68 0,21 0,17 0,05

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2,31 1,81 0,57 0,44

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2,31 1,81 0,57 0,44

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

Pozostałe informacje SA 3Q 2010 Rainbow Tours S.A..pdf Pozostałe informacje SA 3Q 2010 Rainbow Tours S.A..pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-11-09 Grzegorz Baszczyński Prezes Zarządu

2010-11-09 Remigiusz Talarek Wiceprezes Zarządu

2010-11-09 Tomasz Czapla Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 stan na 2010-06-30 koniec poprz. kwartału / 2010 stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2019 stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009

AKTYWA

Aktywa trwałe 18 386 18 269 17 575 16 627

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 167 217 317 334

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 2 839 2 912 1 587 1 663

Należności długoterminowe 6 750 6 750 7 510 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 6 750 6 750 7 510 0

Inwestycje długoterminowe 8 015 7 775 8 034 14 184

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 8 015 7 775 8 034 14 184

w jednostkach powiązanych, w tym: 8 015 7 775 8 034 12 184

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 2 000

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 615 615 127 446

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 615 615 127 446

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Aktywa obrotowe 45 076 70 291 38 408 42 125

Zapasy 0 0 0 0

Należności krótkoterminowe 38 910 56 807 28 636 37 675

Od jednostek powiązanych 2 033 1 565 1 829 3 247

Od pozostałych jednostek 36 877 55 242 26 807 34 428

Inwestycje krótkoterminowe 2 478 8 685 3 711 1 783

Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 478 8 685 3 711 1 783

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 3 28

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 478 8 685 3 708 1 755

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 688 4 799 6 061 2 667

A k t y w a r a z e m 63 462 88 560 55 983 58 752

PASYWA

Kapitał własny 27 944 22 061 21 874 24 343

Kapitał zakładowy 1 205 1 205 1 205 1 205

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 25 681 25 681 25 681 25 681

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych -7 168 -7 171 -5 059 -5 059

Zysk (strata) netto 8 226 2 346 47 2 516

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 35 518 66 499 34 109 34 409

Rezerwy na zobowiązania 605 811 551 772

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 288 288 114 56

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 196 196 133 128

długoterminowa 11 11 9 10

krótkoterminowa 185 185 124 118

Pozostałe rezerwy 121 327 304 588

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 121 327 304 588

Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 0 0 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe 18 440 20 319 21 527 19 471

Wobec jednostek powiązanych 564 599 1 131 445

Wobec pozostałych jednostek 17 353 19 195 19 980 18 665

Fundusze specjalne 523 525 416 361

Rozliczenia międzyokresowe 16 473 45 369 12 031 14 166

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 16 473 45 369 12 031 14 166

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 16 473 45 369 12 031 14 166

P a s y w a r a z e m 63 462 88 560 55 983 58 752

Wartość księgowa 27 944 22 061 21 874 24 343

Liczba akcji (w szt.) 12 052 000 12 052 000 12 052 000 12 052 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,31 1,83 1,81 2,02

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 12 052 000 12 052 000 12 052 000 12 052 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,31 1,83 1,81 2,02

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 stan na 2010-06-30 koniec poprz. kwartału / 2010 stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009

Należności warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 0 240 240 0

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 240 240 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 240 240 0

0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 0 240 240 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2010-09-30 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2010-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 154 929 259 473 136 525 230 911

od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów 154 929 259 473 136 525 230 911

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0 0 0

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 136 246 221 845 121 904 199 377

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 136 246 221 845 121 904 199 377

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 18 683 37 628 14 621 31 534

Koszty sprzedaży 6 413 14 938 7 238 15 655

Koszty ogólnego zarządu 3 430 11 290 2 671 9 030

Zysk (strata) ze sprzedaży 8 840 11 400 4 712 6 849

Pozostałe przychody operacyjne 13 76 4 29

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 6

Dotacje 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 13 76 4 23

Pozostałe koszty operacyjne 33 807 35 163

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 542 0 0

Inne koszty operacyjne 33 265 35 163

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 820 10 669 4 681 6 715

Przychody finansowe -1 263 166 0 63

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 68 105 0 59

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne -1 331 61 0 4

Koszty finansowe 78 234 2 340 3 673

Odsetki w tym: 26 149 63 211

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 1 600

Inne 52 85 2 277 1 862

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 7 479 10 601 2 341 3 105

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 7 479 10 601 2 341 3 105

Podatek dochodowy 1 599 2 375 463 589

część bieżąca 1 599 2 258 660 968

część odroczona 0 117 -197 -379

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 5 880 8 226 1 878 2 516

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 5 757 -7 944

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 12 052 000 12 040 571

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,68 -0,66

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 12 052 000 12 040 571

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,68 -0,66

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 rok 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 0 21 874 22 465 21 827

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 21 874 22 465 21 827

Kapitał zakładowy na początek okresu 0 1 205 1 205 1 200

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 5

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 5

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 5

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 0 1 205 1 205 1 205

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 0 25 681 25 681 25 681

Zmiany kapitału zapasowego 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pokrycia straty 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 0 25 681 25 681 25 681

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 5

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 -5

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 5

przeniesienie na kapitał podstawowy 0 0 0 5

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 -5 059 -5 059 -5 059

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 -5 059 -5 059 -5 059

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 2 -2 156 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 2 -7 215 -5 059 -5 059

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 47 0 0

przeniesienie zysku 2009r 0 47 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 2 -7 168 -5 059 -5 059

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 2 -7 168 -5 059 -5 059

Wynik netto 5 880 8 226 1 878 2 516

zysk netto 5 880 8 226 1 878 2 516

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 5 882 27 944 24 343 24 343

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 5 882 27 944 24 343 24 343

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 5 880 8 226 1 878 2 516

Korekty razem -11 820 -1 334 -6 264 -5 560

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 171 483 177 530

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -62 -62 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 26 110 59 202

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -33 0 -16 1 594

Zmiana stanu rezerw -207 53 -222 -129

Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0

Zmiana stanu należności 17 913 -10 564 19 268 -11 879

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1 843 1 889 -1 224 2 232

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -27 785 6 757 -24 306 1 890

Inne korekty 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -5 940 6 892 -4 386 -3 044

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 62 733 27 118

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0 0 21

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 62 730 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 62 730 0 0

zbycie aktywów finansowych 62 558 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 172 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 3 27 97

Wydatki 365 3 835 0 97

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 125 1 585 0 47

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 2 250 0 50

w jednostkach powiązanych 0 2 250 0 50

nabycie aktywów finansowych 0 2 010 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 240 240 0 50

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -303 -3 102 27 21

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 62 62 3 060 1 901

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0

Kredyty i pożyczki 0 0 3 060 1 901

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 62 62 0 0

Wydatki 26 5 082 106 335

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 4 906 0 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 66 47 133

Odsetki 26 110 59 202

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 36 -5 020 2 954 1 566

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -6 207 -1 230 -1 405 -1 457

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -6 207 -1 230 -1 405 -1 457

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 0 3 708 3 160 3 212

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: -6 207 2 478 1 755 1 755

o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

Informacja dodatkowa SA 3Q 2010 Rainbow Tours S.A..pdf Informacja dodatkowa SA 3Q 2010 Rainbow Tours S.A..pdf