| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 2 kwartał 2010 roku | obejmujący okres | od 2010-04-01 do 2010-06-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2010-08-04 | ||||||||||
| OPERA TERRA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| OPERA TERRA FIZ | OPERA TFI S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-124 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| RONDO ONZ | 1 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 022 354 84 00 | |||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 141557727 | www.opera.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| TER Wprowadzenie.rtf | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego | ||||||||||
| KOREKTA SPRAWOZDANIA | |||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | ||||
| Przychody z lokat | 212 | 51 | ||
| Koszty funduszu netto | 287 | 69 | ||
| Przychody z lokat netto | -75 | -18 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -301 | -73 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 179 | 43 | ||
| Wynik z operacji | -197 | -48 | ||
| Zobowiązania | 461 | 111 | ||
| Aktywa | 5 783 | 1 395 | ||
| Aktywa netto | 5 322 | 1 284 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Domyślna kategoria jednostek | 4 183,00 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| Domyślna kategoria jednostek | 1 272,32 | 306,89 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | ||||
| Domyślna kategoria jednostek | -47,17 | -11,38 |
| 2 kwartał 2010 roku | 1 kwartał 2010 roku | 2009 rok | 2 kwartał 2009 roku | |||
| Aktywa | 5 783 | 6 262 | 6 351 | 6 067 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 321 | 821 | 312 | 318 | ||
| Należności | 16 | 6 | 826 | 1 926 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 4 358 | 4 509 | 3 155 | 2 487 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 1 250 | 1 229 | 1 022 | 1 054 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 1 076 | 911 | 2 058 | 1 321 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 696 | 500 | 488 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 12 | 15 | 0 | 15 | ||
| Zobowiązania | 461 | 476 | 832 | 1 162 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 5 322 | 5 786 | 5 519 | 4 905 | ||
| Kapitał funduszu | 4 067 | 4 067 | 4 067 | 4 545 | ||
| Kapitał wpłacony | 4 545 | 4 545 | 4 545 | 4 545 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -478 | -478 | -478 | 0 | ||
| Dochody zatrzymane | 555 | 782 | 931 | 302 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -554 | -639 | -479 | -118 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 109 | 1 421 | 1 410 | 420 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 700 | 937 | 521 | 58 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 5 322 | 5 786 | 5 519 | 4 905 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 4 183 | 4 183 | 4 183 | 4 545 | ||
| Domyślna kategoria jednostek | 4 183 | 4 183 | 4 183 | 4 545 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 272,32 | 1 383,38 | 1 319,49 | 1 079,21 | ||
| Domyślna kategoria jednostek | 1 272,32 | 1 383,38 | 1 319,49 | 1 079,21 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 4 183 | 4 183 | 4 183 | 4 545 | ||
| Domyślna kategoria jednostek | 4 183 | 4 183 | 4 183 | 4 545 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 383,38 | 1 383,38 | 1 319,49 | 1 079,21 | ||
| Domyślna kategoria jednostek | 1 383,38 | 1 383,38 | 1 319,49 | 1 079,21 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2010-04-01 do 2010-06-30 | za 2 kwartały roku od 2010-01-01 do 2010-06-30 | od 2009-04-01 do 2009-06-30 | za 2 kwartały roku od 2009-01-01 do 2009-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 169 | 212 | 65 | 117 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 33 | 35 | 10 | 10 | ||
| Przychody odsetkowe | 35 | 65 | 33 | 85 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 101 | 112 | 22 | 22 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 93 | 302 | 140 | 214 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | -36 | 57 | 99 | 133 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 3 | 6 | 4 | 6 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 3 | 7 | 3 | 5 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 4 | 7 | 2 | 5 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 4 | 5 | 1 | 2 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 81 | 160 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 33 | 59 | 31 | 62 | ||
| Koszty ogłoszeń wymaganych przepisami prawa i statutu | 10 | 17 | 8 | 15 | ||
| Koszty oprogramowania | 10 | 18 | 11 | 22 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 9 | 15 | 4 | 8 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 84 | 287 | 136 | 206 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 85 | -75 | -71 | -89 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -549 | -122 | 450 | 478 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -312 | -301 | 394 | 420 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | -78 | -78 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -237 | 179 | 56 | 58 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 111 | 106 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | -464 | -197 | 379 | 389 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Domyślna kategoria jednostek | -111,06 | -47,17 | 83,38 | 85,41 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Domyślna kategoria jednostek | -111,06 | -47,17 | 83,38 | 85,41 | ||
| od 2010-04-01 do 2010-06-30 | za 2 kwartały roku od 2010-01-01 do 2010-06-30 | od 2009-01-01 do 2009-12-31 | za 2 kwartały 2 roku od 2009-01-01 do 2009-06-30 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 5 786 | 5 519 | 4 516 | 4 516 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -464 | -197 | 1 481 | 389 | ||
| przychody z lokat netto | 85 | -75 | -450 | -89 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -312 | -301 | 1 410 | 420 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -237 | 179 | 521 | 58 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -464 | -197 | 1 481 | 389 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 0 | 0 | -478 | 0 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | -478 | 0 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -464 | -197 | 1 003 | 389 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 5 322 | 5 322 | 5 519 | 4 905 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 5 322 | 5 554 | 5 360 | 4 721 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Domyślna kategoria jednostek | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 362,00 | 0,00 | ||
| saldo zmian | 0,00 | 0,00 | -362,00 | 0,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 4 545,00 | 4 545,00 | 4 545,00 | 4 545,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 362,00 | 362,00 | 362,00 | 0,00 | ||
| saldo zmian | 4 183,00 | 4 183,00 | 4 183,00 | 4 545,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 4 183,00 | 4 183,00 | 4 183,00 | 0,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Domyślna kategoria jednostek | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 383,38 | 1 319,49 | 993,80 | 993,80 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 272,32 | 1 272,32 | 1 319,49 | 1 079,21 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -32,20 | -7,21 | 32,77 | 17,33 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 272,32 | 1 272,32 | 995,83 | 995,83 | ||
| data wyceny | 2010-06-30 | 2010-06-30 | 2009-03-31 | 2009-03-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 272,32 | 1 383,38 | 1 320,21 | 1 081,51 | ||
| data wyceny | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 272,32 | 1 272,32 | 1 319,49 | 1 081,51 | ||
| data wyceny | 2010-06-30 | 2010-06-30 | 2009-12-31 | 2009-06-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 272,32 | 1 272,32 | 1 319,49 | 1 079,21 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 7,01 | 10,96 | 11,72 | 9,14 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | -2,71 | 2,07 | 7,61 | 5,68 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,26 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,08 | 0,04 | 0,02 | 0,04 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,30 | 0,25 | 0,35 | 0,17 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2010-04-01 do 2010-06-30 | za 2 kwartały roku od 2010-01-01 do 2010-06-30 | od 2009-04-01 do 2009-06-30 | za 2 kwartały roku od 2009-01-01 do 2009-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -500 | 487 | 318 | 318 | ||
| Wpływy | 30 271 | 69 927 | 200 481 | 200 481 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 138 | 162 | 55 | 55 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 30 127 | 69 753 | 200 381 | 200 381 | ||
| Akcje | 0 | 0 | 278 | 278 | ||
| Depozyty | 29 540 | 68 297 | 192 750 | 192 750 | ||
| Instrumenty pochodne | 587 | 636 | 275 | 275 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 820 | 0 | 0 | ||
| Obligacje | 0 | 0 | 7 078 | 7 078 | ||
| Pozostałe | 6 | 12 | 45 | 45 | ||
| Wydatki | 30 771 | 69 440 | 200 163 | 200 163 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 30 666 | 69 233 | 200 006 | 200 006 | ||
| Akcje | 0 | 359 | 1 072 | 1 072 | ||
| Depozyty | 29 517 | 67 128 | 189 477 | 189 477 | ||
| Instrumenty pochodne | 900 | 937 | 10 | 10 | ||
| Jednostki uczestnictwa | -1 | 323 | 1 151 | 1 151 | ||
| Inne | 0 | 35 | 0 | 0 | ||
| Obligacje | 0 | 0 | 8 296 | 8 296 | ||
| Papiery komercyjne | 250 | 451 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 46 | 114 | 67 | 67 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 5 | 6 | 4 | 4 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 7 | 20 | 20 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 12 | 12 | 9 | 9 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 41 | 66 | 50 | 50 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0 | -478 | 0 | 0 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 0 | 478 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 463 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 15 | 0 | 0 | ||
| nie znaleziono kodu.. | 0 | 14 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 101 | 111 | 35 | 35 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -500 | 9 | 318 | 318 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 821 | 312 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 321 | 321 | 318 | 318 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| TER Informacja dodatkowa.rtf | Informacja dodatkowa | ||
| 2 kwartał 2010 roku | 1 kwartał 2010 roku | 2009 rok | 2 kwartał 2009 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 1 777 | 1 996 | 34,52 | 1 742 | 2 149 | 34,32 | 1 383 | 1 543 | 24,30 | 1 383 | 1 433 | 23,61 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 35 | 57 | 0,91 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 1 961 | 1 946 | 33,64 | 1 711 | 1 729 | 27,60 | 1 511 | 1 510 | 23,78 | 1 011 | 1 054 | 17,37 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 13 | 0,22 | 0 | 22 | 0,35 | 0 | 35 | 0,55 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 367 | 367 | 6,35 | 389 | 389 | 6,21 | 1 535 | 1 535 | 24,17 | 1 321 | 1 321 | 21,78 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 577 | 1 112 | 19,23 | 577 | 1 074 | 17,15 | 253 | 590 | 9,29 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PBG SA (PLPBG0000029) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 280 | Polska | 497 | 477 | 8,25 | ||
| FABRYKA KOTLOW RAFAKO SA (PLRAFAK00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 19 000 | Polska | 200 | 227 | 3,93 | ||
| GLOBE TRADE CENTRE SA (PLGTC0000037) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 200 | Polska | 49 | 51 | 0,88 | ||
| MOSTOSTAL WARSZAWA SA (PLMSTWS00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 5 300 | Polska | 295 | 361 | 6,24 | ||
| ECHO INVESTMENT SA (PLECHPS00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 89 000 | Polska | 247 | 370 | 6,40 | ||
| GANT DEVELOPMENT SA (PLGANT000014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 14 100 | Polska | 281 | 274 | 4,74 | ||
| BUDIMEX SA (PLBUDMX00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 700 | Polska | 208 | 236 | 4,08 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 1 001 | 1 260 | 1 298 | 22,44 | |||||||||
| Obligacje | 1 000 | 1 010 | 1 044 | 18,05 | |||||||||
| DS1110 (PL0000101937) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAÑSTWA | Polska | 2010-11-24 | 6,0000 | 1 000 000,00 | 1 000 | 1 010 | 1 044 | 18,05 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 1 | 250 | 254 | 4,39 | |||||||||
| HIRNY 30/11/2010 G (HIRNY301110G) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | HIRNY BD SA | Polska | 2010-11-30 | 20,0000 | 250 000,00 | 1 | 250 | 254 | 4,39 | ||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 52 | 701 | 648 | 11,20 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 52 | 701 | 648 | 11,20 | |||||||||
| POLNORD 06/11/2012 B (PLPOLND00092) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | POLNORD SA | Polska | 2012-11-06 | 6,8700 | 500 000,00 | 2 | 500 | 442 | 7,64 | ||
| HEIDELBERGCEMENT 03/04/2020 (XS0478803355) | Aktywny rynek - rynek regulowany | STUTTGART STOCK EXCHANGE | HEIDELBERGCEMENT AG | Niemcy | 2020-04-03 | 7,5000 | 50 000,00 | 50 | 201 | 206 | 3,56 |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 0 | 13 | 0,22 | ||||||||
| FWD EUR PEKAO (EUR080710S11) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | Polska | Waluta: EUR | -50 000 | 0 | -1 | -0,02 | ||
| FWD USD PEKAO (USD080710S06) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | Polska | Waluta: USD | -500 000 | 0 | 17 | 0,29 | ||
| FWD USD PEKAO (USD080710K18) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | Polska | Waluta: USD | 100 000 | 0 | -3 | -0,05 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartośś według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 367 | 367 | 6,35 | ||||||||
| Rachunek podstawowy PLN | ING BANK ŚLĄSKI SA | Polska | PLN | 3,1845 | 367,00 | 367 | 367,00 | 367 | 6,35 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ETF PROSHARES ULTRA REAL ESTATE | ULTRA REAL ESTATE PROSHARES | Stany Zjednoczone | Exchange Traded Funds | 9 200 | 577 | 1 112 | 19,23 |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 1 000,00 | 1 010 | 1 044 | 18,05 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI | |||
| Plik | Opis | ||
| TER Nota 1.rtf | NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI | ||
| 2 kwartał 2010 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 8 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 8 | ||
| 2 kwartał 2010 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 461 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-08-04 | Rafał Lis | Członek Zarządu | Rafał Lis | ||
| 2010-08-04 | Joanna Kordys | Prokurent | Joanna Kordys | ||
