OPERA ZA 3 GROSZE FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2010 roku obejmujący okres od 2010-04-01 do 2010-06-30

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2010-08-04

OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

OPERA ZA 3 GROSZE FIZ OPERA TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-124 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

RONDO ONZ 1

(ulica) ( numer)

(0-22) 354 84 00 (0-22) 354 84 02

(telefon) (fax) (e-mail)

141004862 www.opera-tfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

3GR Informacja dodatkowa.rtf Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

KOREKTA SPRAWOZDANIA

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE

Przychody z lokat 1 261 304

Koszty funduszu netto 420 101

Przychody z lokat netto 841 203

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -4 622 -1 115

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -374 -90

Wynik z operacji -4 155 -1 002

Zobowiązania 3 960 955

Aktywa 19 861 4 791

Aktywa netto 15 901 3 835

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych

Domyślna kategoria jednostek 45 443,00

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Domyślna kategoria jednostek 349,91 84,40

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny

Domyślna kategoria jednostek -91,44 -22,06

2 kwartał 2010 roku 1 kwartał 2010 roku 2009 rok 2 kwartał 2009 roku

Aktywa 19 861 24 994 25 515 25 833

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 5 951 6 327 6 608 10 631

Należności 201 0 1 14

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 4 749 6 468 7 670 5 201

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 8 948 12 184 11 236 9 975

dłużne papiery wartościowe 4 026 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 12 15 0 12

Zobowiązania 3 960 221 1 008 662

Aktywa netto (I-II) 15 901 24 773 24 507 25 171

Kapitał funduszu 59 959 64 410 64 410 65 663

Kapitał wpłacony 90 092 90 092 90 092 90 092

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -30 133 -25 682 -25 682 -24 429

Dochody zatrzymane -41 567 -38 489 -37 786 -37 219

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -3 344 -4 536 -4 185 -2 156

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -38 223 -33 953 -33 601 -35 063

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -2 491 -1 148 -2 117 -3 273

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 15 901 24 773 24 507 25 171

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 45 443 57 860 57 860 60 841

Domyślna kategoria jednostek 45 443 57 860 57 860 60 841

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 349,91 428,16 423,56 413,72

Domyślna kategoria jednostek 349,91 428,16 423,56 413,72

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 45 443 56 499 57 860 60 841

Domyślna kategoria jednostek 45 443 56 499 57 860 60 841

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 349,91 428,16 423,56 413,72

Domyślna kategoria jednostek 349,91 428,16 423,56 413,72

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2010-04-01 do 2010-06-30 za 2 kwartały roku od 2010-01-01 do 2010-06-30 od 2009-04-01 do 2009-06-30 za 2 kwartały roku od 2009-01-01 do 2009-06-30

Przychody z lokat 1 407 1 261 60 728

Dywidendy i inne udziały w zyskach 36 36 10 187

Przychody odsetkowe 72 115 47 146

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 1 299 1 110 0 392

Pozostałe 0 0 3 3

Koszty funduszu 215 420 1 125 479

Wynagrodzenie dla towarzystwa 158 319 173 335

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 17 31 15 29

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 2 3 2 3

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 3 6 3 6

Usługi w zakresie rachunkowości 5 9 7 14

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 4 5 3 6

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 1 1 1 2

Koszty odsetkowe 0 0 6 20

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 883 0

Pozostałe 25 46 32 64

0 0

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 11 24

Koszty funduszu netto (II-III) 215 420 1 114 455

Przychody z lokat netto (I-IV) 1 192 841 -1 054 273

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -5 613 -4 996 4 320 -473

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -4 270 -4 622 3 020 -4 438

z tytułu różnic kursowych 117 135 -54 -31

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -1 343 -374 1 300 3 965

z tytułu różnic kursowych -5 -4 0 -24

Wynik z operacji -4 421 -4 155 3 266 -200

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny

Domyślna kategoria jednostek -97,30 -91,44 53,68 -3,28

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny

Domyślna kategoria jednostek -97,30 -91,44 53,68 -3,28

od 2010-04-01 do 2010-06-30 za 2 kwartały roku od 2010-01-01 do 2010-06-30 od 2009-01-01 do 2009-12-31 za 2 kwartały 2 roku od 2009-01-01 do 2009-06-30

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 24 773 24 507 26 193 26 193

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -4 421 -4 155 389 -200

przychody z lokat netto 1 192 841 -1 756 273

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -4 270 -4 622 -2 976 -4 438

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -1 343 -374 5 121 3 965

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -4 421 -4 155 389 -200

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -4 451 -4 451 -2 075 -822

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -4 451 -4 451 -2 075 -822

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -8 872 -8 606 -1 686 -1 022

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 15 901 15 901 24 507 25 171

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 21 355 22 446 24 634 24 053

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Domyślna kategoria jednostek

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00 0,00 0,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 12 417,00 12 417,00 5 170,00 2 189,00

saldo zmian -12 417,00 -12 417,00 -5 170,00 -2 189,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 90 283,00 90 283,00 90 283,00 90 283,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 44 840,00 44 840,00 32 423,00 29 442,00

saldo zmian 45 443,00 45 443,00 57 860,00 60 841,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 45 443,00 45 443,00 57 860,00 0,00

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Domyślna kategoria jednostek

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 428,16 423,56 415,55 415,55

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 349,91 349,91 423,56 413,72

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -73,30 -35,06 1,93 -0,89

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 349,90 349,90 332,67 332,67

data wyceny 2010-06-30 2010-06-30 2009-02-27 2009-02-27

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 414,37 428,16 436,96 434,33

data wyceny 2010-04-30 2010-03-31 2009-07-31 2009-05-29

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 349,90 349,90 423,56 413,71

data wyceny 2010-06-30 2010-06-30 2009-12-31 2009-06-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 349,91 349,91 423,56 413,72

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 4,04 3,77 8,92 4,02

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,97 3,01 2,78 2,81

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,32 0,29 0,25 0,24

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,04 0,03 0,02 0,03

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,09 0,08 0,09 0,12

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2010-04-01 do 2010-06-30 za 2 kwartały roku od 2010-01-01 do 2010-06-30 od 2009-04-01 do 2009-06-30 za 2 kwartały roku od 2009-01-01 do 2009-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 207 790 7 584 7 584

Wpływy 605 210 1 272 559 1 433 822 1 433 822

Z tytułu posiadanych lokat 1 370 1 219 23 903 23 903

Z tytułu zbycia składników lokat 603 840 1 271 340 1 409 892 1 409 892

Akcje 1 777 4 830 3 693 3 693

Depozyty 586 716 1 242 742 1 395 249 1 395 249

Instrumenty pochodne 15 347 23 452 2 295 2 295

Jednostki uczestnictwa 0 316 8 655 8 655

Inne 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 27 27

Wydatki 605 003 1 271 769 1 426 238 1 426 238

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 23 519 23 519

Z tytułu nabycia składników lokat 604 747 1 271 313 1 402 256 1 402 256

Akcje 326 1 174 3 014 3 014

Depozyty 579 783 1 237 084 1 387 017 1 387 017

Instrumenty pochodne 19 735 28 013 3 608 3 608

Jednostki uczestnictwa 0 139 8 617 8 617

Inne 903 903 0 0

Papiery komercyjne 4 000 4 000 0 0

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 167 330 346 346

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 30 31 22 22

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 3 3 3 3

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 6 6 6

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 15 15 19 19

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 1 1 1

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 41 70 66 66

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -583 -1 447 -2 818 -2 818

Wpływy 0 0 234 234

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 234 234

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 583 1 447 3 052 3 052

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 571 1 418 2 961 2 961

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 6 6

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 12 29 85 85

nie znaleziono kodu.. 12 29 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 1 298 1 104 478 478

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -376 -657 4 766 4 766

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 6 327 6 608 6 860 5 865

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 5 951 5 951 10 631 10 631

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

3GR Informacja dodatkowa.rtf INFORMACJA DODATKOWA

2 kwartał 2010 roku 1 kwartał 2010 roku 2009 rok 2 kwartał 2009 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 6 811 4 749 23,90 7 463 6 462 25,87 9 724 7 317 28,68 8 951 5 201 20,13

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 73 0,37 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 4 000 4 026 20,27 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 172 -330 -1,67 226 78 0,32 280 532 2,09 0 481 1,86

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 5 179 5 179 26,07 12 112 12 112 48,45 10 837 10 832 42,45 9 493 9 494 36,75

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 188 225 0,88 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PROCHEM SA (PLPRCHM00014) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 23 635 Polska 913 525 2,64

TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA (PLTLKPL00017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 7 024 Polska 112 100 0,50

BRE BANK SA (PLBRE0000012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 35 Polska 9 8 0,04

GLOBE TRADE CENTRE SA (PLGTC0000037) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 470 Polska 36 34 0,17

POLIMEX-MOSTOSTAL SA (PLMSTSD00019) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 12 021 Polska 45 53 0,27

ACTION SA (PLACTIN00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 27 700 Polska 565 485 2,44

GANT DEVELOPMENT SA (PLGANT000014) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 5 236 Polska 116 102 0,51

YAWAL SA (PLYAWAL00058) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 30 471 Polska 1 149 576 2,90

SEKO SA (PLSEKO000014) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 79 777 Polska 1 326 810 4,08

LUG SA (PLLUG0000010) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NEW CONNECT 2 424 616 Polska 1 199 533 2,68

OPONEO.PL SA (PLOPNPL00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 56 778 Polska 446 368 1,85

NEPENTES SA (PLNPNTS00012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 39 230 Polska 815 1 080 5,44

DOM MAKLERSKI IDMSA (PLIDMSA00044) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 30 000 Polska 80 75 0,38

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PLLUG0000036 (LUG SA - PP) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 2 424 616 Polska 0 73 0,37

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 4 000 000 4 000 4 026 20,27

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 4 000 000 4 000 4 026 20,27

TERMISIL 10/12/2011 (PLTERMISIL02) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy TERMISIL HUTA SZKŁA WOŁOMIN SA Polska 13,0000 4 000 000,00 4 000 000 4 000 4 026 20,27

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0,00

HIN0 (HIN0) Aktywny rynek - rynek regulowany HONG KONG FUTURES EXCHANGE Nie dotyczy Nie dotyczy Instrument: HANG SENG 5 0 0 0,00

FW20U10 (PL0GF0000604) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE Nie dotyczy Nie dotyczy Instrument: WIG20 130 0 0 0,00

USU0 (USU0) Aktywny rynek - rynek regulowany CHICAGO BOARD OF TRADE Nie dotyczy Nie dotyczy Instrument: US 20YR 8 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 172 -330 -1,67

FWD CHF ING BŚ SA (CHF010710S02) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI SA Polska Waluta: CHF -800 000 0 -187 -0,94

FWD CHF PEKAO (CHF090710S15) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Polska Waluta: CHF -300 000 0 -47 -0,24

FWD CHF PEKAO (CHF090710K18) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Polska Waluta: CHF 1 100 000 0 -3 -0,02

OP270411PK00 (PL270420113G) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK N.V. Holandia Waluta: USD 1 93 76 0,38

FWD EUR PEKAO (EUR070710S02) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Polska Waluta: EUR -100 000 0 1 0,01

FWD EUR PEKAO (EUR070710S10) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Polska Waluta: EUR -200 000 0 -20 -0,10

FWD EUR ING BŚ SA (EUR280710S23) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI SA Polska Waluta: EUR -1 470 000 0 -10 -0,05

FWD EUR PEKAO (EUR070710K18) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Polska Waluta: EUR 500 000 0 -12 -0,06

FWD GBP PEKAO (GBP070710S09) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Polska Waluta: GBP -300 000 0 -28 -0,14

FWD GBP PEKAO (GBP080710S02) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Polska Waluta: GBP -500 000 0 -54 -0,27

FWD GBP PEKAO (GBP070710K14) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Polska Waluta: GBP 285 000 0 72 0,36

FWD GBP ING BŚ SA (GBP080710K23) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI SA Polska Waluta: GBP 200 000 0 -8 -0,04

OP08112010PK01 (PL081120103G) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI SA Polska Waluta: USD 2 79 27 0,14

FWD JPY PEKAO (JPY140710S06) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Polska Waluta: JPY -35 000 000 0 -67 -0,34

FWD JPY ING BŚ SA (JPY050710S01) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI SA Polska Waluta: JPY -45 000 000 0 -31 -0,16

FWD JPY ING BŚ SA (JPY050710K02) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI SA Polska Waluta: JPY 50 000 000 0 -10 -0,05

FWD USD PEKAO (USD150710K13) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BANK POLSKA KASA OPIEKI SA Polska Waluta: USD 310 000 0 -6 -0,03

FWD USD ING BŚ SA (USD190710S10) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI SA Polska Waluta: USD -1 500 000 0 -23 -0,12

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0,00 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartośś według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 5 179 5 179 26,07

Rachunek podstawowy USD ING BANK ŚLĄSKI SA Polska USD 0,1023 164,00 558 164,00 558 2,81

Rachunek podstawowy w PLN ING BANK ŚLĄSKI SA Polska PLN 3,1845 2 533,00 2 533 2 533,00 2 533 12,75

Rachunek podstawowy w EUR ING BANK ŚLĄSKI SA Polska EUR 0,1377 342,00 1 416 342,00 1 416 7,13

Rachunek podstawowy zab. ING BANK ŚLĄSKI SA Polska PLN 3,1845 672,00 672 672,00 672 3,38

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

OP08112010PK01 (PL081120103G) 27 0,14

FWD CHF ING BŚ SA (CHF010710S02) -187

FWD JPY ING BŚ SA (JPY050710S01) -31

FWD EUR ING BŚ SA (EUR280710S23) -10

FWD JPY ING BŚ SA (JPY050710K02) -10

FWD GBP ING BŚ SA (GBP080710K23) -8

FWD USD ING BŚ SA (USD190710S10) -23

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

Plik Opis

3GR Nota 1.rtf NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

2 kwartał 2010 roku

Z tytułu zbytych lokat 97

Z tytułu instrumentów pochodnych 2

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 11

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 91

nie znaleziono kodu.. 91

kwartał roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 3 791

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 169

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-08-04 Rafał Lis Członek Zarządu Rafał Lis

2010-08-04 Joanna Kordys Prokurent Joanna Kordys