ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2010 roku obejmujący okres od 2010-04-01 do 2010-06-30

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2010-08-04

ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

61-739 POZNAÑ

(kod pocztowy) (miejscowość)

PL. WOLNOŚCI 16

(ulica) ( numer)

(0-61) 855-73-22 (0-61) 855-73-21

(telefon) (fax) (e-mail)

2090001087 300860147 www.arka.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

WprowadzenieASiWE_FIZ_2Q.pdf Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za II kwartał 2010 funduszu Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ - w załączeniu.

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE PLN EUR

Przychody z lokat 1 186 293

Koszty funduszu netto 1 045 258

Przychody z lokat netto 141 35

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 1 738 430

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -8 740 -2 163

Wynik z operacji -6 861 -1 698

Zobowiązania 1 351 326

Aktywa 166 980 40 277

Aktywa netto 165 629 39 951

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 729 202 1 729 202

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 95,78 23,10

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -3,97 -0,98

Dane na dzień 30 czerwca 2010 roku według średniego kursu NBP

z dnia 30 czerwca 2010 roku: 1 EUR=4,1458 zł

Liczba Certyfikatów inwestycyjnych podana została w sztukach,

a wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny oraz wynik

z operacji na certyfikat inwestycyjny w zł i w euro.

Pozycje z rachunku zysków i strat przeliczone zostały w walucie euro

według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów

ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień

każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego: 1 EUR = 4,0416 zł.

2 kwartał 2010 roku 1 kwartał 2010 roku 2009 rok 2 kwartał 2009 roku

Aktywa 166 980 173 693 169 075 123 443

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 3 499 1 829 378 2 381

Należności 2 078 257 678 2 162

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 4 087

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 161 403 171 607 162 557 118 900

dłużne papiery wartościowe

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 1 375

dłużne papiery wartościowe

Nieruchomości

Pozostałe aktywa

Zobowiązania 1 351 1 203 1 478 1 329

Aktywa netto (I-II) 165 629 172 490 167 597 122 114

Kapitał funduszu 169 462 169 462 169 462 169 462

Kapitał wpłacony 169 462 169 462 169 462 169 462

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)

Dochody zatrzymane -25 568 -27 447 -28 218 -31 901

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -648 -789 31 1 060

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -24 920 -26 658 -28 249 -32 961

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 21 735 30 475 26 353 -15 447

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 165 629 172 490 167 597 122 114

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 729 202 1 729 202 1 729 202 1 729 202

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 95,78 99,75 96,92 70,62

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 729 202

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 95,78

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2010-04-01 do 2010-06-30 za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30 od 2009-01-01 do 2009-03-31 za 2 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-06-30

Przychody z lokat 1 186 1 250 1 714 1 737

Dywidendy i inne udziały w zyskach 1 080 1 223 1 710 1 710

Przychody odsetkowe 7 19 4 27

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych 99 8

Pozostałe

Koszty funduszu 1 045 1 929 976 1 562

Wynagrodzenie dla towarzystwa 860 1 687 450 902

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza 15 51 29 55

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych 131 239

Pozostałe 170 191 366 366

w tym podatki i inne obciążenia nałożone przez właściwe organy administracji publicznej 170 191 366 366

Koszty pokrywane przez towarzystwo

Koszty funduszu netto (II-III) 1 045 1 929 976 1 562

Przychody z lokat netto (I-IV) 141 -679 738 175

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -7 002 -1 289 31 169 30 274

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 1 738 3 329 -2 418 -18 297

z tytułu różnic kursowych 552 2 467 3 930 9 960

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -8 740 -4 618 33 587 48 571

z tytułu różnic kursowych 7 802 2 371 -8 470 -2 655

Wynik z operacji -6 861 -1 968 31 907 30 449

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -3,97 -1,14 18,45 17,61

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -3,97 -1,14 18,45 17,61

od 2010-04-01 do 2010-06-30 za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30 od 2009-01-01 do 2009-12-31 za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 172 490 167 597 91 665 91 665

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -6 861 -1 968 75 932 75 933

przychody z lokat netto 141 -679 -854 -854

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 1 738 3 329 -13 585 -13 584

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -8 740 -4 618 90 371 90 371

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -6 861 -1 968 75 932 75 933

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)

z przychodów z lokat netto

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

z przychodów ze zbycia lokat

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -6 861 -1 968 75 932 75 933

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 165 629 165 629 167 597 167 598

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 169 060 168 572 127 728 127 728

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

saldo zmian

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 1 729 202 1 729 202 1 729 202 1 729 202

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 1 729 202 1 729 202 1 729 202 1 729 202

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

saldo zmian 1 729 202 1 729 202 1 729 202 1 729 202

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 729 202 1 729 202 1 729 202 1 729 202

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 99,75 96,92 53,01 53,01

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 95,78 95,78 96,92 96,92

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -15,96 -2,37 82,83 82,83

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 95,78 95,78 52,17 52,17

data wyceny 2010-06-30 2010-06-30 2009-03-31 2009-03-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 95,78 99,75 96,92 96,92

data wyceny 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 95,78 95,78 96,92 96,92

data wyceny 2010-06-30 2010-06-30 2009-12-31 2009-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 95,78 95,78 96,92 96,92

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,48 2,31 2,31 2,31

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,04 2,02 1,85 1,85

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,04 0,06 0,08 0,08

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

od 2010-04-01 do 2010-06-30 za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30 od 2009-04-01 do 2009-06-30 za 2 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1 553 3 070 1 879 2 232

Wpływy 56 696 165 701 36 941 211 237

Z tytułu posiadanych lokat 967 1 004 1 204 1 204

Z tytułu zbycia składników lokat 55 729 164 691 35 737 210 033

Pozostałe 6

Wydatki 55 143 162 631 35 062 209 005

Z tytułu posiadanych lokat

Z tytułu nabycia składników lokat 54 301 160 907 33 074 206 298

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 827 1 669 452 1 156

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza 15 49 35 50

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych

Z tytułu posiadania nieruchomości

Pozostałe 6 1 501 1 501

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 3 11 2 4

Wpływy 3 11 2 4

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

Odsetki 3 11 2 4

Pozostałe

Wydatki

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 114 40 -31 -32

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 1 556 3 121 1 850 2 204

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 829 378 531 177

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 3 499 3 499 2 381 2 381

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

ASiWE_FIZ_informacja_dodatkowa2Q2010.pdf Informacja dodatkowa

2 kwartał 2010 roku 1 kwartał 2010 roku 2009 rok 2 kwartał 2009 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 136 766 158 386 94,85 140 873 171 070 98,49 137 320 163 531 96,72 134 088 118 580 96,06

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe 2 903 3 017 1,81 259 537 0,31 259 401 0,24 259 320 0,26

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

Razem 139 669 161 403 96,66 141 132 171 607 98,80 137 579 163 932 96,96 134 347 118 900 96,32

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje - Razem 9 290 307 136 766 158 386 94,85

Notowane na aktywnym rynku regulowanym 8 811 320 133 684 153 412 91,87

AGORA S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 793 084 RZECZPOSPOLITA POLSKA 18 881 18 249 10,93

AKCANSA CIMENTO A.S. Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 45 911 TURCJA 577 635 0,38

AKENERJI ELEKTRIK URETIM A.S. Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 462 447 TURCJA 1 027 3 075 1,84

AKSIGORTA A.S. Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 394 779 TURCJA 1 930 1 558 0,93

ALARKO GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 35 738 TURCJA 747 1 204 0,72

ALARKO HOLDING A.S. Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 0 TURCJA 0 0 0,00

AMREST HOLDINGS SE Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 152 074 RZECZPOSPOLITA POLSKA 11 223 10 341 6,19

ANADOLU HAYAT EMEKLILIK A.S. Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 623 310 TURCJA 5 335 5 482 3,28

AURELIAN OIL & GAS PLC Aktywny rynek - rynek regulowany London Stock Exchange 597 643 WIELKA BRYTANIA 844 1 248 0,75

BRE BANK S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA 0 0 0,00

CELEBI HAVA SERVISI A.S. Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 45 367 TURCJA 1 496 1 372 0,82

CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION LTD. Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ 43 234 STANY ZJEDNOCZONE 2 596 3 138 1,88

COMARCH S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 20 121 RZECZPOSPOLITA POLSKA 1 488 1 592 0,95

DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 1 TURCJA 0 0 0,00

DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S. Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 470 419 TURCJA 3 271 6 862 4,11

DRAGON-UKRAINIAN PROPERTIES & DEVELOPMENT PLC Aktywny rynek - rynek regulowany London Stock Exchange 420 685 WYSPA MAN 1 822 1 522 0,91

ERSTE GROUP BANK AG Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 31 016 AUSTRIA 1 506 3 389 2,03

HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 439 005 TURCJA 1 953 6 027 3,61

INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC Aktywny rynek - rynek regulowany London Stock Exchange 375 310 WIELKA BRYTANIA 3 686 3 643 2,18

JERONIMO MARTINS Aktywny rynek - rynek regulowany Lisbon Euronext 168 802 PORTUGALIA 2 653 5 277 3,16

KOC HOLDING A.S. Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 647 062 TURCJA 3 217 7 496 4,49

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY EMPIK MEDIA & FASHION S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 33 064 RZECZPOSPOLITA POLSKA 538 546 0,33

OMV AG Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 16 228 AUSTRIA 1 531 1 664 1,00

ORBIS S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 416 146 RZECZPOSPOLITA POLSKA 20 885 14 786 8,85

OTP BANK Aktywny rynek - rynek regulowany Budapest Stock Exchange 22 371 WĘGRY 930 1 543 0,93

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEÑ S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 4 891 RZECZPOSPOLITA POLSKA 1 541 1 712 1,03

RAFAKO S.A. Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 159 587 RZECZPOSPOLITA POLSKA 810 1 907 1,14

RAIFFEISEN INTERNATIONAL BANK-HOLDING AG Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 70 226 AUSTRIA 9 735 9 168 5,49

SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT AG Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 10 527 AUSTRIA 1 145 1 629 0,98

TAT KONSERVE SANAYII A.S. Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 642 534 TURCJA 2 252 4 411 2,64

TURK HAVA YOLLARI A.S. Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 220 667 TURCJA 1 811 1 856 1,11

TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 212 059 TURCJA 823 3 025 1,81

VIENNA INSURANCE GROUP AG Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 56 507 AUSTRIA 5 733 8 031 4,81

WARIMPEX FINANZ- UND BETEILIGUNGS AG Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 190 143 AUSTRIA 1 543 1 446 0,87

WIENERBERGER AG Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 253 289 AUSTRIA 13 103 10 559 6,32

YAPI KREDI SIGORTA A.S. Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 191 389 TURCJA 4 703 3 962 2,37

YAPI VE KREDI BANKASI A.S. Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 545 683 TURCJA 2 349 5 057 3,03

Notowane na innym aktywnym rynku 478 987 3 082 4 974 2,98

EURO-TAX.PL S.A. Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NewConnect 250 001 RZECZPOSPOLITA POLSKA 1 375 1 425 0,85

TESGAS S.A. Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NewConnect 228 986 RZECZPOSPOLITA POLSKA 1 707 3 549 2,13

liczba w poz. Akcje-Razem równa jest 9290306,755

liczba w poz. I równa jest 8811319,755

liczba w poz.I.3 równa jest 462446,997

liczba w poz.I.6 równa jest 0,297

liczba w poz.I.14 równa jest 0,946

liczba w poz.I.18 równa jest 439004,495

liczba w poz.I.21 równa jest 647061,6

liczba w poz.I.31 równa jest 220667,42

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Kwity depozytowe - RAZEM 82 711 2 903 3 017 1,81

Notowane na aktywnym rynku regulowanym 82 711 2 903 3 017 1,81

CREATIV INDUSTRIAL GROUP GDR Aktywny rynek - rynek regulowany Frankfurter Wertpapierbörse 82 711 STANY ZJEDNOCZONE 2 903 3 017 1,81

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Grupa kapitałowa DOGUS GRUBU: 9 887 5,92

AKCJE TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. 3 025 1,81

AKCJE DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S. 6 862 4,11

Grupa kapitałowa YAPI VE KREDI BANKASI A.S.: 9 019 5,40

AKCJE YAPI VE KREDI BANKASI A.S. 5 057 3,03

AKCJE YAPI KREDI SIGORTA A.S. 3 962 2,37

Grupa kapitałowa KOC HOLDING A.S.: 11 907 7,13

AKCJE KOC HOLDING A.S. 7 496 4,49

AKCJE TAT KONSERVE SANAYII A.S. 4 411 2,64

Grupa kapitałowa HACI OMER SABANCI HOLDING A.S.: 7 585 4,54

AKCJE AKSIGORTA A.S. 1 558 0,93

AKCJE HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. 6 027 3,61

Grupa kapitałowa ALARKO: 1 204 0,72

AKCJE ALARKO GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 1 204 0,72

AKCJE ALARKO HOLDING A.S 0 0,00

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota1_ASiWE_FIZ_2Q_2010.pdf Nota 1 - Polityka rachunkowości

2 kwartał 2010 roku

Z tytułu zbytych lokat 1 849

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy 229

Z tytułu odsetek

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Pozostałe

Razem 2 078

2 kwartał 2010 roku

Z tytułu nabytych aktywów 481

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw

Pozostałe zobowiązania 870

w tym zobowiązania wobec TFI z tytułu opłaty za zarządzanie 860

Razem 1 351

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-08-04 Krzysztof Człapowski Członek Zarządu .

2010-08-04 Monika Michałkiewicz Prokurent .