| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 2 kwartał 2010 roku | obejmujący okres | od 2010-04-01 do 2010-06-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2010-08-04 | ||||||||||
| PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 02-019 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Grójecka | 5 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 358 56 00 | (0-22) 358 56 01 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1080002294 | 140745415 | www.pkotfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Bezp1-Wstęp do spr.fin-30.06.pdf | Wstęp | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
| II kwartał 2010 | ||||
| Przychody z lokat | 1 150 | 285 | ||
| Koszty funduszu netto | 834 | 206 | ||
| Przychody z lokat netto | 316 | 78 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -28 | -7 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -2 283 | -565 | ||
| Wynik z operacji | -1 995 | -494 | ||
| Zobowiązania | 272 | 66 | ||
| Aktywa | 97 215 | 23 449 | ||
| Aktywa netto | 96 943 | 23 383 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 966 239 | |||
| odpowiednio: w zł i w EUR: | ||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 100,33 | 24,20 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -2,06 | -0,51 | ||
| Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 30 czerwca 2010 roku. | ||||
| Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursówu NBP z dnia 30 kwietnia, 31 maja oraz 30 czerwca 2010 roku. |
| 2 kwartał 2010 roku | 1 kwartał 2010 roku | 2009 rok | 2 kwartał 2009 roku | |||
| Aktywa | 97 215 | 107 389 | 130 739 | 147 931 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 6 145 | 6 243 | 10 378 | 2 201 | ||
| Należności | 247 | 2 202 | 4 067 | 1 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 90 814 | 98 930 | 116 294 | 145 719 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 73 569 | 76 681 | 79 635 | 145 719 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Pozostałe aktywa | 9 | 14 | 0 | 10 | ||
| Zobowiązania | 272 | 304 | 2 873 | 12 396 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 96 943 | 107 085 | 127 866 | 135 535 | ||
| Kapitał funduszu | 96 920 | 105 067 | 127 388 | 136 366 | ||
| Kapitał wpłacony | 206 076 | 206 076 | 206 076 | 206 076 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -109 156 | -101 009 | -78 688 | -69 710 | ||
| Dochody zatrzymane | -1 037 | -1 325 | -1 505 | -6 457 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 4 467 | 4 151 | 4 167 | 4 106 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -5 504 | -5 476 | -5 672 | -10 563 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 1 060 | 3 343 | 1 983 | 5 626 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 96 943 | 107 085 | 127 866 | 135 535 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 966 239 | 1 045 816 | 1 266 313 | 1 356 023 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 100,33 | 102,39 | 100,98 | 99,95 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 882 151 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 100,33 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2010-04-01 do 2010-06-30 | za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30 | od 2009-04-01 do 2009-06-30 | za 2 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 1 150 | 2 047 | 1 010 | 2 023 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 317 | 317 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 833 | 1 730 | 1 008 | 2 019 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
| Koszty funduszu | 834 | 1 747 | 1 344 | 2 413 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 774 | 1 630 | 1 069 | 2 220 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 6 | 12 | 1 | 2 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 4 | 9 | 5 | 10 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 86 | 86 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 135 | 0 | ||
| Pozostałe | 50 | 96 | 48 | 95 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 834 | 1 747 | 1 344 | 2 413 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 316 | 300 | -334 | -390 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -2 311 | -755 | 901 | 2 463 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -28 | 168 | 0 | -281 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -2 283 | -923 | 901 | 2 744 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 32 | 37 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | -1 995 | -455 | 567 | 2 073 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -2,06 | -0,47 | 0,52 | 1,53 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -2,06 | -0,47 | 0,52 | 1,53 | ||
| od 2010-04-01 do 2010-06-30 | za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30 | od 2009-01-01 do 2009-12-31 | za 2 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-06-30 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -10 142 | -30 923 | -33 032 | -25 363 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 107 085 | 127 866 | 160 898 | 160 898 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -1 995 | -455 | 3 382 | 2 073 | ||
| przychody z lokat netto | 316 | 300 | -329 | -390 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -28 | 168 | 4 610 | -281 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -2 283 | -923 | -899 | 2 744 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -1 995 | -455 | 3 382 | 2 073 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -8 147 | -30 468 | -36 414 | -27 436 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | ||||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -8 147 | -30 468 | -36 414 | -27 436 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -10 142 | -30 923 | -33 032 | -25 363 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 96 943 | 96 943 | 127 866 | 135 535 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 96 943 | 106 591 | 135 832 | 141 699 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -79 577 | -300 074 | -367 003 | -277 293 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -79 577 | -300 074 | -367 003 | -277 293 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 79 577 | 300 074 | 367 003 | 277 293 | ||
| saldo zmian | -79 577 | -300 074 | -367 003 | -277 293 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 966 239 | 966 239 | 1 266 313 | 1 356 023 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 060 756 | 2 060 756 | 2 060 756 | 2 060 756 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 094 517 | 1 094 517 | 794 443 | 704 733 | ||
| saldo zmian | 966 239 | 966 239 | 1 266 313 | 1 356 023 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 882 151 | 882 151 | 1 139 682 | 1 318 377 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -2,06 | -0,65 | 2,47 | 1,44 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 102,39 | 100,98 | 98,51 | 98,51 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 100,33 | 100,33 | 100,98 | 99,95 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -8,07 | -1,30 | 2,51 | 2,95 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 100,33 | 100,33 | 99,43 | 99,43 | ||
| data wyceny | 2010-06-30 | 2010-06-30 | 2009-03-31 | 2009-03-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 100,33 | 102,39 | 100,98 | 99,95 | ||
| data wyceny | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-06-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 100,33 | 100,33 | 100,98 | 99,95 | ||
| data wyceny | 2010-06-30 | 2010-06-30 | 2009-12-31 | 2009-06-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 100,33 | 100,33 | 100,97 | 99,95 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,22 | 3,11 | 3,09 | 3,16 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,20 | 3,08 | 3,07 | 3,16 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | ||||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| od 2010-04-01 do 2010-06-30 | za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30 | od 2009-04-01 do 2009-06-30 | za 2 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 8 034 | 26 205 | 10 780 | 29 312 | ||
| Wpływy | 81 824 | 233 006 | 115 400 | 135 169 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 3 217 | 3 217 | 0 | 4 007 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 78 607 | 229 789 | 115 399 | 131 161 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Wydatki | 73 790 | 206 801 | 104 620 | 105 857 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 72 931 | 204 971 | 103 459 | 103 459 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 804 | 1 700 | 1 113 | 2 282 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | ||||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 8 | 17 | 1 | 1 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 19 | 0 | 21 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | 47 | 94 | 47 | 94 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -8 132 | -30 438 | -13 023 | -27 416 | ||
| Wpływy | 16 | 30 | 10 | 21 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | 16 | 29 | 9 | 17 | ||
| Pozostałe | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| Odsetki od rachunków bankowych | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| Wydatki | 8 148 | 30 468 | 13 033 | 27 437 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 8 067 | 30 163 | 12 772 | 26 888 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Z tytułu opłat manipulacyjnych | 81 | 305 | 261 | 549 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -98 | -4 233 | -2 243 | 1 896 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 6 243 | 10 378 | 4 444 | 305 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 6 145 | 6 145 | 2 201 | 2 201 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Bezp1-Informacja dodatkowa-30.06.pdf | Informacja dodatkowa. | ||
| 2 kwartał 2010 roku | 1 kwartał 2010 roku | 2009 rok | 2 kwartał 2009 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 17 010 | 17 110 | 17,60 | 20 187 | 22 249 | 20,71 | 34 542 | 36 659 | 28,03 | |||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | 98 | 135 | 0,14 | |||||||||||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 72 078 | 73 569 | 75,68 | 74 061 | 76 681 | 71,40 | 79 196 | 79 635 | 60,91 | 139 017 | 145 719 | 98,51 | ||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | ||||||||||||||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ASSECOPOL | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 10 277 | POLSKA | 581 | 555 | 0,57 | ||
| BIOTON | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 586 800 | POLSKA | 127 | 117 | 0,12 | ||
| BRE | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 1 350 | POLSKA | 321 | 306 | 0,31 | ||
| BZWBK | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 3 300 | POLSKA | 534 | 640 | 0,66 | ||
| CEZ | Aktywny rynek - rynek regulowany | Prague Stock Exchange | 3 525 | REPUBLIKA CZESKA | 484 | 488 | 0,50 | ||
| CYFRPLSAT | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 12 450 | POLSKA | 171 | 177 | 0,18 | ||
| GETIN | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 48 375 | POLSKA | 397 | 459 | 0,47 | ||
| GTC | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 19 200 | POLSKA | 451 | 447 | 0,46 | ||
| KGHM | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 20 925 | POLSKA | 2 007 | 1 854 | 1,91 | ||
| LOTOS | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 9 375 | POLSKA | 261 | 270 | 0,28 | ||
| PBG | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 1 575 | POLSKA | 331 | 329 | 0,34 | ||
| PEKAO | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 14 850 | POLSKA | 2 342 | 2 317 | 2,38 | ||
| PGE | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 39 900 | POLSKA | 905 | 838 | 0,86 | ||
| PGNIG | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 138 300 | POLSKA | 487 | 455 | 0,47 | ||
| PKNORLEN | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 47 625 | POLSKA | 1 473 | 1 690 | 1,74 | ||
| PKOBP | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 60 525 | POLSKA | 2 080 | 2 206 | 2,27 | ||
| POLIMEXMS | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 71 325 | POLSKA | 270 | 312 | 0,32 | ||
| PZU | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 5 550 | POLSKA | 1 983 | 1 943 | 2,00 | ||
| TPSA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 94 500 | POLSKA | 1 512 | 1 351 | 1,39 | ||
| TVN | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 22 350 | POLSKA | 293 | 356 | 0,37 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| BRE-PDA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 612 | POLSKA | 98 | 135 | 0,14 |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 73 400 | 72 078 | 73 569 | 75,68 | |||||||||
| Obligacje | 73 400 | 72 078 | 73 569 | 75,68 | |||||||||
| OK0112 * | Inny aktywny rynek | MTS Poland | Skarb Państwa | POLSKA | 2012-01-25 | zerokuponowe | 1 000,00 | 13 400 | 12 108 | 12 508 | 12,87 | ||
| PS0413 * | Inny aktywny rynek | MTS Poland | Skarb Państwa | POLSKA | 2013-04-25 | stałe | 1 000,00 | 60 000 | 59 970 | 61 061 | 62,81 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| * Z uwagi na znacząco niski wolumen obrotu bąd¼ | |||||||||||||
| brak transakcji na aktywnym rynku w dniu 30 czerwca | |||||||||||||
| 2010 roku wartość składnika lokat na dzień bilansowy | |||||||||||||
| została skorygowana do wartości godziwej określonej | |||||||||||||
| w drodze szacowania średniej z ofert podawanych | |||||||||||||
| przez niezależne wyspecjalizowane jednostki | |||||||||||||
| świadczące tego rodzaju usługi. |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Bezp1-Nota objaśniająca-30.06.pdf | Polityka rachunkowości. | |||||||
| 2 kwartał 2010 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | 245 | ||
| Z tytułu odsetek | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | 2 | ||
| 2 kwartał 2010 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | 1 | ||
| Zobowiązania wobec kontrahentów | 16 | ||
| Zobowiązania wobec TFI | 255 | ||
| Pozostałe zobowiązania | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-08-04 | Małgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszy | Małgorzata Serafin | ||
