| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 2 kwartał 2010 roku | obejmujący okres | od 2010-04-01 do 2010-06-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2010-08-04 | ||||||||||
| INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| INVESTOR FIZ | INVESTORS TFI S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 02-516 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| REJTANA | 17/18 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 22 542 43 75 | 22 542 43 60 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070002766 | 140242602 | www.investors.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 2010/06/30 | EURO NBP 125/A/NBP/2010 z dnia 2010-06-30 | ||
| Przychody z lokat | 9 013 | 2 174 | ||
| Koszty funduszu netto | 2 581 | 623 | ||
| Przychody z lokat netto | 6 433 | 1 552 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -95 481 | -23 031 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 15 901 | 3 835 | ||
| Wynik z operacji | -73 148 | -17 644 | ||
| Zobowiązania | 5 257 | 1 268 | ||
| Aktywa | 415 142 | 100 135 | ||
| Aktywa netto | 409 884 | 98 867 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 185 798 | 185 798 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 206,07 | 532,12 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -393,69 | -94,96 |
| 2 kwartał 2010 roku | 1 kwartał 2010 roku | 2009 rok | 2 kwartał 2009 roku | |||
| Aktywa | 415 142 | 513 223 | 561 405 | 569 280 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 133 259 | 71 979 | 79 531 | 318 459 | ||
| Należności | 4 854 | 6 898 | 2 797 | 15 482 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 80 102 | |||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 166 380 | 401 394 | 449 292 | 204 309 | ||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 30 547 | 32 952 | 29 785 | 31 004 | ||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Pozostałe aktywa | 26 | |||||
| Zobowiązania | 5 257 | 13 921 | 21 392 | 80 766 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 409 884 | 499 303 | 540 013 | 488 514 | ||
| Kapitał funduszu | 396 479 | 412 750 | 445 843 | 464 250 | ||
| Kapitał wpłacony | 792 445 | 792 445 | 791 894 | 757 146 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -395 966 | -379 696 | -346 051 | -292 896 | ||
| Dochody zatrzymane | 19 401 | 108 449 | 118 126 | 117 435 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -88 830 | -95 263 | -87 350 | -56 815 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 108 231 | 203 712 | 205 476 | 174 250 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -5 996 | -21 897 | -23 956 | -93 171 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 409 884 | 499 303 | 540 013 | 488 514 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 185 798 | 192 619 | 205 014 | 211 955 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 206,07 | 2 592,18 | 2 634,03 | 2 304,80 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 185 798 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 206,07 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2010-04-01 do 2010-06-30 | za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30 | od 2009-04-01 do 2009-06-30 | za 2 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 9 013 | 4 032 | 1 726 | 5 126 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 631 | 919 | 488 | 488 | ||
| Przychody odsetkowe | 422 | 727 | 1 238 | 4 638 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 7 960 | 2 386 | ||||
| Pozostałe | ||||||
| Koszty funduszu | 2 581 | 5 512 | 19 657 | 7 363 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 2 369 | 5 051 | 2 446 | 5 122 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | 86 | 192 | 126 | 174 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | -37 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 47 | 94 | 46 | 41 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 91 | |||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 2 | |||||
| Koszty odsetkowe | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 17 021 | 1 820 | ||||
| Pozostałe | 79 | 175 | 55 | 113 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | ||||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 2 581 | 5 512 | 19 657 | 7 363 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 6 433 | -1 480 | -17 931 | -2 237 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -79 580 | -79 285 | 34 502 | -8 060 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -95 481 | -97 245 | 38 266 | 4 120 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 33 635 | 40 260 | 4 438 | -2 047 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 15 901 | 17 960 | -3 764 | -12 180 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 14 912 | 15 554 | -18 751 | 6 641 | ||
| Wynik z operacji | -73 148 | -80 765 | 16 571 | -10 297 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -393,69 | -434,69 | 78,18 | -48,58 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -393,69 | -434,69 | 78,18 | -48,58 | ||
| od 2010-04-01 do 2010-06-30 | za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30 | od 2009-01-01 do 2009-12-31 | za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 499 303 | 540 013 | 519 108 | 519 108 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -73 148 | -80 765 | 59 609 | 59 609 | ||
| przychody z lokat netto | 6 433 | -1 480 | -32 772 | -32 772 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -95 481 | -97 245 | 35 346 | 35 346 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 15 901 | 17 960 | 57 035 | 57 035 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -73 148 | -80 765 | 59 609 | 59 609 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -16 271 | -49 364 | -38 704 | -38 704 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 552 | 45 703 | 45 703 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -16 271 | -49 915 | -84 407 | -84 407 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -89 418 | -130 128 | 20 905 | 20 905 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 409 884 | 409 884 | 540 013 | 540 013 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 459 833 | 497 432 | 519 955 | 519 955 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -6 821 | -19 216 | -15 729 | -15 729 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 199 | 17 789 | 17 789 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 6 821 | 19 415 | 33 518 | 33 518 | ||
| saldo zmian | -6 821 | -19 216 | -15 729 | -15 729 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 185 798 | 185 798 | 205 014 | 205 014 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 343 700 | 343 700 | 343 501 | 343 501 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 157 902 | 157 902 | 138 487 | 138 487 | ||
| saldo zmian | 185 798 | 185 798 | 205 014 | 205 014 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 2 592,18 | 2 634,03 | 2 351,64 | 2 351,64 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 2 206,07 | 2 206,07 | 2 634,03 | 2 634,03 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -59,74 | -32,76 | 12,01 | 12,01 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2 206,07 | 2 206,07 | 2 213,99 | 2 213,99 | ||
| data wyceny | 2010-06-30 | 2010-06-30 | 2009-04-30 | 2009-04-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2 666,41 | 2 772,26 | 2 820,27 | 2 820,27 | ||
| data wyceny | 2010-04-30 | 2010-02-01 | 2009-09-30 | 2009-09-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 2 206,07 | 2 206,07 | 2 634,03 | 2 634,03 | ||
| data wyceny | 2010-06-30 | 2010-06-30 | 2009-12-31 | 2009-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 206,07 | 2 206,07 | 2 634,03 | 2 634,03 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,25 | 2,23 | 7,45 | 7,45 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,07 | 2,05 | 2,00 | 2,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2010-04-01 do 2010-06-30 | za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30 | od 2009-04-01 do 2009-06-30 | za 2 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 86 301 | 104 827 | 102 761 | 230 986 | ||
| Wpływy | 1 030 251 | 1 729 063 | 5 016 646 | 2 022 959 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 407 569 | 413 830 | 210 494 | 470 393 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 622 682 | 1 315 233 | 4 806 152 | 1 552 566 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 943 950 | 1 624 236 | 4 913 885 | 1 791 973 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 518 155 | 543 514 | 197 371 | 505 601 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 423 032 | 1 075 813 | 4 713 770 | 1 280 530 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 2 586 | 4 383 | 2 333 | 5 234 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 58 | 231 | 311 | 359 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 25 | 67 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 53 | 97 | 57 | 79 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 67 | 199 | 16 | 101 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -25 021 | -51 099 | -12 066 | -24 378 | ||
| Wpływy | 0 | 552 | 0 | 10 956 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 552 | 0 | 10 956 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 25 021 | 51 651 | 12 066 | 35 334 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 25 021 | 51 651 | 12 066 | 35 334 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 56 506 | -2 966 | 1 330 | 1 330 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 61 280 | 53 728 | 90 695 | 206 608 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 71 979 | 79 531 | 227 767 | 111 851 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 133 259 | 133 259 | 318 462 | 318 459 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| InfDodInvFIZRK2010.06.30.pdf | |||
| 2 kwartał 2010 roku | 1 kwartał 2010 roku | 2009 rok | 2 kwartał 2009 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 123 898 | 91 133 | 21,95 | 377 219 | 344 752 | 67,17 | 423 741 | 398 736 | 71,02 | 166 369 | 94 538 | 16,61 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | 0 | 178 | 0,03 | |||||||||||
| Kwity depozytowe | 428 | 463 | 0,08 | |||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||||||||||
| Instrumenty pochodne | 1 310 | 156 | 0,04 | 1 310 | 43 | 0,01 | 1 416 | 364 | 0,06 | 4 243 | 2 242 | 0,39 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 77 715 | 105 637 | 25,45 | 77 715 | 89 374 | 17,41 | 77 876 | 79 977 | 14,25 | 157 444 | 138 070 | 24,25 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | 70 996 | 70 996 | 17,10 | 17 132 | 17 132 | 3,34 | 16 579 | 16 579 | 2,95 | 199 015 | 199 015 | 34,96 | ||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| BBIDEVNFI | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 16 131 826 | Polska | 7 800 | 5 969 | 1,44 | ||
| BYTOM | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 14 257 956 | Polska | 28 805 | 20 246 | 4,88 | ||
| CAMMEDIA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 843 418 | Polska | 8 409 | 8 814 | 2,12 | ||
| CIECH | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 570 349 | Polska | 20 173 | 14 544 | 3,50 | ||
| ITG | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 449 160 | Polska | 2 023 | 60 | 0,01 | ||
| TAMEX | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 6 482 000 | Polska | 25 339 | 30 487 | 7,34 | ||
| TRAVELPL | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 432 750 | Polska | 17 838 | 8 568 | 2,06 | ||
| BGI Group AD-Sofia | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 167 832 | Bułgaria | 311 | 0 | 0,00 | ||
| CABO DRILLING* | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 600 000 | Kanada | 559 | 329 | 0,08 | ||
| HULDRA SILVER* | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 1 212 000 | Kanada | 2 055 | 1 478 | 0,36 | ||
| Hang Fung Gold*** | Aktywny rynek - rynek regulowany | SEHK-HK | 11 940 000 | Hong Kong | 6 639 | 0 | 0,00 | ||
| International Millennium Mining* | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 199 500 | Kanada | 0 | 30 | 0,01 | ||
| STARCORE INTERNATIONAL VENTURES | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 1 856 000 | Kanada | 3 944 | 569 | 0,14 | ||
| Savant Explorations** | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 133 202 | Kanada | 0 | 36 | 0,01 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| FPLN$U10 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS PLN DO USD | 252 | |||||
| FGCQ10 | Aktywny rynek - rynek regulowany | COMEX (New York Mercantile Exchange and Commodity Exchange) | COMEX (New York Mercantile Exchange and Commodity Exchange) | USA | KURS ZŁOTA | 580 | |||||
| FPLNEURU10 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS PLN DO EUR | 74 | |||||
| OCABX75F | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS AKCJI BARRICK GOLD | 1 480 | 1 310 | 156 | 0,04 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | RUSSIA INFRASTRUCTURE EQUITIES | 31 119 248 | 77 715 | 105 637 | 25,45 |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 70 996 | 70 996 | 17,10 | ||||||||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | PLN | over-night | 23 228,00 | 23 228 | 23 228,00 | 23 228 | 5,60 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | PLN | over-night | 2 015,00 | 2 015 | 2 015,00 | 2 015 | 0,48 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | EUR | over-night | 165,00 | 685 | 165,00 | 685 | 0,16 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | USD | over-night | 1 476,00 | 5 010 | 1 476,00 | 5 010 | 1,20 | |||
| Raiffeisen Bank Polska S.A. | Polska | PLN | 3,15% | 10 028,00 | 10 028 | 10 028,00 | 10 028 | 2,42 | |||
| WestLB Bank Polska S.A. | Polska | PLN | 3,20% | 10 029,00 | 10 029 | 10 029,00 | 10 029 | 2,42 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | PLN | 2,90% | 20 000,00 | 20 000 | 20 000,00 | 20 000 | 4,82 | |||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Grupa kapitałowa obejmująca Cabo Drilling (spółka matka) i International Millenium Mining (spółka córka) | 1 808 | 0,44 |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| PolitRachInvFIZRK2010.06.30.pdf | ||||||||
| 2 kwartał 2010 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 3 493 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | |||
| Z tytułu odsetek | 7 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | 1 354 | ||
| 2 kwartał 2010 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 270 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 3 314 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | 1 673 | ||
| Pozostałe zobowiązania | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-08-04 | Beata Sax | Członek Zarządu | Beata Sax | ||
| 2010-08-04 | Grzegorz Mielcarek | Członek Zarządu | Grzegorz Mielcarek | ||
