| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 2 kwartał 2010 roku | obejmujący okres | od 2010-04-01 do 2010-06-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2010-08-04 | ||||||||||
| INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ | Investors TFI S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 02-516 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| REJTANA | 17/18 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 22 542 43 75 | 22 542 43 60 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-000-77-00 | 141018278 | www.investors.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 2010/06/30 | EURO NBP 125/A/NBP/2010 z dnia 2010-06-30 | ||
| Przychody z lokat | 624 | 151 | ||
| Koszty funduszu netto | 556 | 134 | ||
| Przychody z lokat netto | 68 | 16 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -4 415 | -1 065 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -2 487 | -600 | ||
| Wynik z operacji | -6 835 | -1 649 | ||
| Zobowiązania | 3 677 | 887 | ||
| Aktywa | 51 006 | 12 303 | ||
| Aktywa netto | 47 329 | 11 416 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 70 147 | 70 147 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 674,71 | 162,75 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -97,43 | -23,50 |
| 2 kwartał 2010 roku | 1 kwartał 2010 roku | 2009 rok | 2 kwartał 2009 roku | |||
| Aktywa | 51 006 | 63 449 | 64 880 | 54 332 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 7 943 | 20 179 | 8 750 | 30 195 | ||
| Należności | 242 | 51 | 86 | 330 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 15 069 | 0 | ||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 27 746 | 42 940 | 55 921 | 23 801 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 270 | 123 | 0 | |||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | |||||
| Nieruchomości | 0 | |||||
| Pozostałe aktywa | 6 | 9 | 0 | 6 | ||
| Zobowiązania | 3 677 | 6 023 | 1 075 | 756 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 47 329 | 57 426 | 63 805 | 53 576 | ||
| Kapitał funduszu | 74 983 | 78 246 | 79 479 | 80 448 | ||
| Kapitał wpłacony | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -25 017 | -21 754 | -20 521 | -19 552 | ||
| Dochody zatrzymane | -556 | 3 790 | 8 232 | 839 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 1 496 | 1 428 | 2 197 | 570 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -2 052 | 2 363 | 6 035 | 269 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -27 098 | -24 611 | -23 906 | -27 711 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 47 329 | 57 426 | 63 805 | 53 576 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 70 147 | 74 983 | 76 592 | 77 759 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 674,71 | 765,85 | 833,04 | 689,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 70 147 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 674,71 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2010-04-01 do 2010-06-30 | za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30 | od 2009-04-01 do 2009-06-30 | za 2 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 624 | 548 | 205 | 854 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 320 | 320 | 20 | 20 | ||
| Przychody odsetkowe | 90 | 228 | 185 | 518 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 214 | 316 | ||||
| Pozostałe | ||||||
| Koszty funduszu | 556 | 1 249 | 681 | 1 040 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 424 | 886 | 393 | 779 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | 77 | 186 | 117 | 159 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 26 | 51 | 24 | 48 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | 4 | 4 | ||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 71 | 119 | ||||
| Pozostałe | 29 | 55 | 24 | 50 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | ||||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 556 | 1 249 | 681 | 1 040 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 68 | -701 | -476 | -186 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -6 902 | -11 279 | 3 044 | 1 867 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -4 415 | -8 087 | 2 636 | 2 638 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 899 | 1 891 | 637 | 1 524 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -2 487 | -3 192 | 407 | -771 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 3 156 | -368 | -3 752 | 3 030 | ||
| Wynik z operacji | -6 834 | -11 981 | 2 568 | 1 681 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -97,43 | -170,79 | 33,02 | 21,62 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| od 2010-04-01 do 2010-06-30 | za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30 | od 2009-01-01 do 2009-12-31 | za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 57 426 | 63 805 | 53 208 | 53 208 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -6 835 | -11 981 | 12 878 | 12 878 | ||
| przychody z lokat netto | 68 | -701 | 1 441 | 1 441 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -4 415 | -8 087 | 8 403 | 8 403 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -2 487 | -3 192 | 3 034 | 3 034 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -6 835 | -11 981 | 12 878 | 12 878 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -3 263 | -4 495 | -2 282 | -2 282 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -3 263 | -4 495 | -2 282 | -2 282 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -10 097 | -16 476 | 10 595 | 10 595 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 47 329 | 47 329 | 63 805 | 63 805 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 55 015 | 58 194 | 56 346 | 56 346 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -4 836 | -6 445 | -3 133 | -3 133 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 4 836 | 6 445 | 3 133 | 3 133 | ||
| saldo zmian | -4 836 | -6 445 | -3 133 | -3 133 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 70 147 | 70 147 | 76 592 | 76 592 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 29 853 | 29 853 | 23 408 | 23 408 | ||
| saldo zmian | 70 147 | 70 147 | 76 592 | 76 592 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 70 147 | 70 147 | 76 592 | 76 592 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 765,85 | 833,04 | 667,40 | 667,40 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 674,71 | 674,71 | 833,04 | 833,04 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -47,73 | -38,33 | 24,82 | 24,82 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 674,71 | 674,71 | 637,15 | 637,15 | ||
| data wyceny | 2010-06-30 | 2010-06-30 | 2009-01-31 | 2009-01-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 790,70 | 824,37 | 833,04 | 833,04 | ||
| data wyceny | 2010-04-30 | 2010-01-31 | 2009-12-31 | 2009-12-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 674,71 | 674,71 | 833,04 | 833,04 | ||
| data wyceny | 2010-06-30 | 2010-06-30 | 2009-12-31 | 2009-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 674,71 | 674,71 | 833,04 | 833,04 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 4,10 | 4,30 | 4,10 | 4,10 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,10 | 3,10 | 3,00 | 3,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,60 | 0,60 | 0,50 | 0,50 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2010-04-01 do 2010-06-30 | za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30 | od 2009-04-01 do 2009-06-30 | za 2 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -11 003 | 1 163 | 16 067 | 30 365 | ||
| Wpływy | 87 170 | 132 331 | 103 712 | 147 270 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 646 | 277 | 57 914 | 63 175 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 86 524 | 132 054 | 45 798 | 84 095 | ||
| Pozostałe | 0 | |||||
| Wydatki | 98 173 | 131 168 | 87 645 | 116 905 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 3 990 | 4 825 | 56 359 | 61 185 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 93 647 | 125 295 | 30 839 | 54 757 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 441 | 762 | 398 | 781 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 41 | 175 | 12 | 95 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | |||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | |||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 30 | 53 | 20 | 44 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | |||||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 4 | 4 | |||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | |||||
| Pozostałe | 23 | 57 | 13 | 39 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -1 232 | -1 969 | -1 526 | -2 358 | ||
| Wpływy | ||||||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 1 232 | 1 969 | 1 526 | 2 358 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 1 232 | 1 969 | 1 526 | 2 358 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 4 270 | 1 820 | -22 | -22 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -12 236 | -807 | 14 541 | 28 007 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 20 179 | 8 750 | 15 654 | 2 188 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 7 943 | 7 943 | 30 195 | 30 195 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| InfDodInvCEERK2010.06.30.pdf | |||
| 2 kwartał 2010 roku | 1 kwartał 2010 roku | 2009 rok | 2 kwartał 2009 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 52 513 | 25 641 | 50,27 | 67 816 | 43 185 | 68,06 | 79 946 | 55 921 | 86,19 | 51 512 | 23 801 | 43,81 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 5 | 25 | 0,05 | 5 | 24 | 0,04 | 5 | 123 | 0,19 | |||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | 2 326 | 2 079 | 4,08 | |||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | 7 327 | 7 327 | 14,36 | 17 305 | 17 305 | 27,27 | 1 480 | 1 480 | 2,28 | 23 094 | 23 094 | 42,51 | ||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ARCTIC | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 98 962 | POLSKA | 1 787 | 1 236 | 2,42 | ||
| BBIDEVNFI | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 3 550 250 | POLSKA | 1 247 | 1 314 | 2,58 | ||
| BBIZENNFI | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 1 269 001 | POLSKA | 1 406 | 1 053 | 2,07 | ||
| BYTOM | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 2 348 447 | POLSKA | 2 315 | 3 335 | 6,54 | ||
| CAMMEDIA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 116 545 | POLSKA | 854 | 1 218 | 2,39 | ||
| CENTKLIMA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 33 003 | POLSKA | 452 | 396 | 0,78 | ||
| CEZ | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 5 000 | CZECHY | 701 | 693 | 1,36 | ||
| CIECH | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 2 000 | POLSKA | 79 | 51 | 0,10 | ||
| DELKO | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 24 699 | POLSKA | 347 | 351 | 0,69 | ||
| FASTFIN | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 1 123 194 | POLSKA | 1 254 | 674 | 1,32 | ||
| GINOROSSI | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 113 500 | POLSKA | 327 | 303 | 0,59 | ||
| IMPEL | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 74 179 | POLSKA | 1 710 | 2 122 | 4,16 | ||
| MAGELLAN | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 26 500 | POLSKA | 1 098 | 1 009 | 1,98 | ||
| MOSTALZAB | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 99 998 | POLSKA | 463 | 341 | 0,67 | ||
| PAMAPOL | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 5 000 | POLSKA | 32 | 26 | 0,05 | ||
| SYNTHOS | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 500 | POLSKA | 1 | 1 | 0,00 | ||
| TRAKCJA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 145 000 | POLSKA | 593 | 606 | 1,19 | ||
| AKTIV | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 935 592 | BUŁGARIA | 3 290 | 892 | 1,75 | ||
| ATERA | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 398 512 | BUŁGARIA | 1 471 | 933 | 1,83 | ||
| BGI AD * | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 31 958 | BUŁGARIA | 59 | 0 | 0,00 | ||
| BMREIT | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 522 569 | BUŁGARIA | 1 970 | 340 | 0,67 | ||
| ENM | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 29 891 | BUŁGARIA | 952 | 479 | 0,94 | ||
| ENM UPRZ | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 14 945 | BUŁGARIA | 295 | 314 | 0,62 | ||
| EXPRO | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 285 757 | BUŁGARIA | 799 | 424 | 0,83 | ||
| FIB | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 205 854 | BUŁGARIA | 3 876 | 829 | 1,63 | ||
| ICPD | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 369 325 | BUŁGARIA | 6 018 | 2 231 | 4,37 | ||
| KREM | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 7 646 | BUŁGARIA | 318 | 2 | 0,01 | ||
| LAND | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 743 304 | BUŁGARIA | 1 703 | 713 | 1,40 | ||
| PETHL | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 773 007 | BUŁGARIA | 14 068 | 2 452 | 4,81 | ||
| ZEM | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 46 577 | BUŁGARIA | 2 167 | 592 | 1,16 | ||
| ݪ Y. MEN. DEĞ. | Aktywny rynek - rynek regulowany | ISE | 88 800 | TURCJA | 587 | 396 | 0,78 | ||
| PINAR ET VE UN | Aktywny rynek - rynek regulowany | ISE | 25 900 | TURCJA | 274 | 317 | 0,62 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ENEMONA | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 14 945 | BUŁGARIA | 5 | 25 | 0,05 |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Avangardco Investments Public Ltd | Aktywny rynek - rynek regulowany | LSE | 50 000 | CYPR | 2 326 | 2 079 | 4,08 |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| FPLNEUR U10 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS PLN DO EUR | 10 | |||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 7 327 | 7 327 | 14,36 | ||||||||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | PLN | over-night | 6 542,00 | 6 542 | 6 542,00 | 6 542 | 12,83 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | PLN | over-night | 784,00 | 784 | 784,00 | 784 | 1,54 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | BGN | over-night | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | EUR | over-night | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | USD | over-night | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| PolitRachInvCEERK2010.06.30.pdf | ||||||||
| 2 kwartał 2010 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 5 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 237 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| 2 kwartał 2010 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 3 263 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 415 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-08-04 | Beata Sax | Członek Zarządu | Beata Sax | ||
| 2010-08-04 | Grzegorz Mielcarek | Członek Zarządu | Grzegorz Mielcarek | ||
