LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2010 roku obejmujący okres od 2010-04-01 do 2010-06-30

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2010-08-04

LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ LEGG MASON TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-073 WARSZWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PL. PIŁSUDSKIEGO 2

(ulica) ( numer)

(0-22) 337-66-00 (0-22) 337-66-99 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

141950146 www.skoncentrowany.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE PLN EUR

Przychody z lokat 571 141

Koszty funduszu netto 540 134

Przychody z lokat netto 31 8

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 143 35

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -1 189 -294

Wynik z operacji -1 015 -251

Zobowiązania 280 68

Aktywa 40 423 9 750

Aktywa netto 40 143 9 683

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 36 102 36 102

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 111,93 268,21

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -28,11 -6,96

2 kwartał 2010 roku 1 kwartał 2010 roku 2009 rok 2 kwartał 2009 roku

Aktywa 40 423 41 395 35 364

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 0 0 0

Należności 36 18 4

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 39 241 33 579 22 953

dłużne papiery wartościowe 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 1 146 7 798 12 407

dłużne papiery wartościowe 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0

Zobowiązania 280 237 219

Aktywa netto (I-II) 40 143 41 158 35 145

Kapitał funduszu 36 102 36 102 36 102

Kapitał wpłacony 36 102 36 102 36 102

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 0 0 0

Dochody zatrzymane -683 -857 -486

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -711 -742 -371

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 28 -115 -115

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 4 724 5 913 -471

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 40 143 41 158 35 145

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 36 102 36 102 36 102

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 111,94 1 140,04 973,49

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 51 897

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 111,94

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2010-04-01 do 2010-06-30 za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30 od 2009-04-01 do 2009-06-30 za 2 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-06-30

Przychody z lokat 571 644

Dywidendy i inne udziały w zyskach 528 528

Przychody odsetkowe 43 116

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0

Pozostałe 0 0

Koszty funduszu 560 1 029

Wynagrodzenie dla towarzystwa 469 877

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Opłaty dla depozytariusza 15 27

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 1 1

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 3

Usługi w zakresie rachunkowości 29 58

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Usługi prawne 0 11

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 6 12

Koszty odsetkowe 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0

Pozostałe 40 40

Koszty pokrywane przez towarzystwo 20 45

Koszty funduszu netto (II-III) 540 984

Przychody z lokat netto (I-IV) 31 -340

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -1 046 5 338

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 143 143

z tytułu różnic kursowych 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -1 189 5 195

z tytułu różnic kursowych 0 0

Wynik z operacji -1 015 4 998

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -28,11 138,44

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -28,11 138,44

od 2010-04-01 do 2010-06-30 za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30 od 2009-07-22 do 2009-12-31 za kwartały 2009 roku od 2009-10-01 do 2009-12-31

Zmiana wartości aktywów netto -1 015 4 998 35 145 -1 853

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 41 158 35 145 0 36 998

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -1 015 4 998 -957 -1 853

przychody z lokat netto 31 -340 -371 -366

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 143 143 -115 0

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -1 189 5 195 -471 -1 487

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -1 015 4 998 -957 -1 853

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 0 36 102 0

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 36 102 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -1 015 4 998 35 145 -1 853

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 40 143 40 143 35 145 35 145

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 41 236 38 775 36 384 35 571

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 0 0 36 102 0

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0 0 36 102 0

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 36 102 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 0 0 36 102 0

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 36 102 36 102 36 102 36 102

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 36 102 36 102 36 102 36 102

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 36 102 36 102 36 102 36 102

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 51 897 51 897 73 102 73 102

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -28,10 138,45 -26,51 -51,33

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 140,04 973,49 1 000,00 1 024,82

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 111,94 1 111,94 973,49 973,49

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -9,89 28,68 -5,94 -1,26

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 111,94 1 002,00 969,01 969,01

data wyceny 2010-06-30 2010-01-27 2009-12-30 2009-12-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 151,67 1 151,67 1 024,82 1 005,59

data wyceny 2010-04-28 2010-04-28 2009-09-30 2009-10-28

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 111,94 1 111,94 973,49 973,49

data wyceny 2010-06-30 2010-06-30 2009-12-31 2009-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 111,94 1 111,94 973,49 973,49

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 5,45 5,35 4,67 0,77

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 4,56 4,56 4,29 0,70

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,15 0,14 0,12 0,02

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,28 0,30 0,26 0,05

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2010-04-01 do 2010-06-30 za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30 od 2009-04-01 do 2009-06-30 za kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -6 652 -11 259

Wpływy 1 813 1 909

Z tytułu posiadanych lokat 570 644

Z tytułu zbycia składników lokat 1 243 1 243

Pozostałe 0 22

Wydatki 8 465 13 168

Z tytułu posiadanych lokat 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 7 950 12 192

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 452 858

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 9 21

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 12

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 15 35

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 11

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0

Pozostałe 39 39

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0 0

Wpływy 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 0 0

Pozostałe 0 0

Wydatki 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 0 0

Pozostałe 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -6 652 -11 259

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 7 798 12 405

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 146 1 146

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

2 kwartał 2010 roku 1 kwartał 2010 roku 2009 rok 2 kwartał 2009 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 34 516 39 241 97,08 27 667 33 579 81,12 23 424 22 953 64,91

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 1 146 1 146 2,83 7 798 7 798 18,84 12 405 12 407 35,08

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

BOGDANKA Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 60 000 Polska 4 229 4 611 11,41

ELEKTROTIM Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 271 647 Polska 3 442 3 694 9,14

INDYKPOL Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 102 433 Polska 5 863 6 863 16,98

INSTAL KRAKÓW Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 299 289 Polska 5 194 5 776 14,29

KOGENERACJA Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 50 000 Polska 3 908 5 440 13,46

KRUSZWICA Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 63 475 Polska 3 639 4 697 11,62

PROCHEM Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 101 429 Polska 2 491 2 252 5,57

REMAK Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 83 304 Polska 2 538 2 583 6,39

TAURON Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 444 473 Polska 2 280 2 245 5,55

TIM Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 100 000 Polska 932 1 080 2,67

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 1 146 1 146 2,83

Depozyty w walutach państw należących do OECD Raiffeisen Bank Polska S.A Polska PLN 3,22% 1 140 000,00 1 140 1 140 090,57 1 140 2,82

Depozyty w walutach państw należących do OECD Raiffeisen Bank Polska S.A Polska PLN 2,95% 6 011,69 6 6 011,69 6 0,01

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota 1_Polityka rachunkowosci.pdf Nota nr 1 - Polityka rachunkowości LM Akcji Skoncentrowany FIZ

2 kwartał 2010 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 36

2 kwartał 2010 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 188

Pozostałe zobowiązania 91

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-08-04 JACEK TREUMANN CZŁONEK ZARZĄDU JACEK TREUMANN

2010-08-04 PIOTR RZE¬NICZAK CZŁONEK ZARZĄDU PIOTR RZE¬NICZAK