| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 2 kwartał 2010 roku | obejmujący okres | od 2010-04-01 do 2010-06-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2010-08-04 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-203 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| BONIFRATERSKA | 17 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-00-00-862 | 015743809 | www.bphtfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys zł. | w tys. EUR | ||
| Przychody z lokat | 11 | 2 | ||
| Koszty funduszu netto | 119 | 29 | ||
| Przychody z lokat netto | -108 | -26 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 1 550 | 383 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -1 312 | -324 | ||
| Wynik z operacji | 130 | 32 | ||
| Zobowiązania | 40 | 9 | ||
| Aktywa | 26 450 | 6 379 | ||
| Aktywa netto | 26 409 | 6 370 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 172 551 | 172 551 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 153,06 | 36,92 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 0,76 | 0,19 | ||
| pozycja X. wykazana w szt. | ||||
| pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR | ||||
| pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 30 czerwca 2010 | ||||
| pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 30 kwietnia, 31 maja i 30 czerwca 2010 |
| 2 kwartał 2010 roku | 1 kwartał 2010 roku | 2009 rok | 2 kwartał 2009 roku | |||
| Aktywa | 26 450 | 27 677 | 29 050 | 31 449 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 0 | 1 | 0 | 502 | ||
| Należności | 0 | 1 288 | 12 | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 26 405 | 0 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 1 | 26 282 | 28 960 | 30 877 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 26 281 | 28 959 | 30 876 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 16 | 65 | 77 | 42 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 27 | 41 | 0 | 28 | ||
| Zobowiązania | 40 | 50 | 49 | 80 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 26 410 | 27 627 | 29 001 | 31 369 | ||
| Kapitał funduszu | -7 336 | -5 989 | -4 647 | -1 603 | ||
| Kapitał wpłacony | 79 772 | 79 772 | 79 772 | 79 772 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -87 108 | -85 760 | -84 418 | -81 374 | ||
| Dochody zatrzymane | 33 746 | 32 303 | 32 288 | 32 480 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 6 497 | 6 605 | 6 727 | 6 979 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 27 249 | 25 698 | 25 561 | 25 501 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 0 | 1 312 | 1 360 | 491 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 26 410 | 27 627 | 29 001 | 31 369 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 172 551 | 181 397 | 190 197 | 210 539 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 153,06 | 152,30 | 152,48 | 148,99 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 162 142 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 153,06 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2010-04-01 do 2010-06-30 | za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30 | od 2009-04-01 do 2009-06-30 | za 2 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 12 | 12 | 58 | 504 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 12 | 12 | 58 | 504 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 1 | 2 | 4 | 11 | ||
| Odsetki od papierów wartościowych | 0 | 0 | 54 | 493 | ||
| Odpis dyskonta | 11 | 11 | 0 | 0 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 120 | 242 | 181 | 382 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 100 | 204 | 160 | 338 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | 1 | 2 | 1 | 3 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 11 | 21 | 11 | 22 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 5 | 10 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 8 | 15 | 4 | 9 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 120 | 242 | 181 | 382 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -108 | -229 | -123 | 122 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 239 | 328 | 513 | 393 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 1 551 | 1 687 | 337 | 280 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -1 312 | -1 360 | 176 | 113 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | 131 | 98 | 390 | 515 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,76 | 0,57 | 1,85 | 2,45 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,76 | 0,57 | 1,85 | 2,45 | ||
| od 2010-04-01 do 2010-06-30 | za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30 | od 2009-01-01 do 2009-12-31 | za 2 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-06-30 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -1 217 | -2 591 | -11 487 | -9 119 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 27 627 | 29 001 | 40 487 | 40 487 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 131 | 98 | 1 191 | 515 | ||
| przychody z lokat netto | -108 | -229 | -130 | 122 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 551 | 1 687 | 340 | 280 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -1 312 | -1 360 | 981 | 113 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 131 | 98 | 1 191 | 515 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -1 347 | -2 689 | -12 678 | -9 634 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 1 347 | 2 689 | 12 678 | 9 634 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -1 217 | -2 591 | -11 487 | -9 119 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 26 410 | 26 410 | 29 001 | 31 369 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 26 785 | 27 398 | 31 868 | 34 042 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -8 846 | -17 646 | -85 984 | -65 642 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -8 846 | -17 646 | -85 984 | -65 642 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 8 846 | 17 646 | 85 984 | 65 642 | ||
| saldo zmian | -8 846 | -17 646 | -85 984 | -65 642 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 172 551 | 172 551 | 190 197 | 210 539 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 797 715 | 797 715 | 797 715 | 797 715 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 625 164 | 625 164 | 607 518 | 587 176 | ||
| saldo zmian | 172 551 | 172 551 | 190 197 | 210 539 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 162 142 | 162 142 | 181 397 | 199 327 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,76 | 0,58 | 5,88 | 2,39 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 152,30 | 152,48 | 146,60 | 146,60 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 153,06 | 153,06 | 152,48 | 148,99 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 0,50 | 0,38 | 4,01 | 1,63 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 152,94 | 151,98 | 146,48 | 146,48 | ||
| data wyceny | 2010-04-30 | 2010-02-26 | 2009-02-27 | 2009-02-27 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 153,06 | 153,06 | 152,48 | 148,99 | ||
| data wyceny | 2010-06-30 | 2010-06-30 | 2009-12-31 | 2009-06-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 153,06 | 153,06 | 152,48 | 148,99 | ||
| data wyceny | 2010-06-30 | 2010-06-30 | 2009-12-31 | 2009-06-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 153,06 | 153,06 | 152,48 | 148,99 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,45 | 0,88 | 2,03 | 1,12 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,37 | 0,74 | 1,82 | 0,99 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,04 | 0,08 | 0,10 | 0,06 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2010-04-01 do 2010-06-30 | za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30 | od 2009-04-01 do 2009-06-30 | za 2 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 1 347 | 2 689 | 2 973 | 9 497 | ||
| Wpływy | 32 462 | 41 549 | 39 034 | 77 393 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 575 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 32 461 | 41 527 | 39 032 | 76 752 | ||
| Obligacje | 27 808 | 29 278 | 32 894 | 50 071 | ||
| Prawa pochodne | 0 | 0 | 0 | 207 | ||
| Depozyty | 4 653 | 12 249 | 6 138 | 26 475 | ||
| Pozostałe | 1 | 23 | 2 | 65 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 1 | 2 | 2 | 65 | ||
| Wydatki | 31 115 | 38 860 | 36 061 | 67 896 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 30 999 | 38 583 | 35 895 | 67 419 | ||
| Obligacje | 0 | 0 | 30 512 | 41 017 | ||
| Bony skarbowe | 26 395 | 26 395 | 0 | 0 | ||
| Prawa pochodne | 0 | 0 | 0 | 301 | ||
| Depozyty | 4 604 | 12 188 | 5 383 | 26 101 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 103 | 208 | 166 | 359 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 42 | 0 | 43 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 12 | 26 | 0 | 73 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -1 347 | -2 689 | -2 971 | -9 634 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 1 347 | 2 689 | 2 971 | 9 634 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 1 347 | 2 689 | 2 971 | 9 634 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -1 | 0 | 1 | -137 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 | 0 | 501 | 639 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 0 | 0 | 502 | 502 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FBI1_raport_II_kwartal_2010_dodatkowa.rtf | |||
| 2 kwartał 2010 roku | 1 kwartał 2010 roku | 2009 rok | 2 kwartał 2009 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 1 | 1 | 0,00 | 1 | 1 | 0,00 | 1 | 1 | 0,00 | 1 | 1 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 24 969 | 26 281 | 94,96 | 27 599 | 28 959 | 99,69 | 30 385 | 30 876 | 98,18 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 16 | 16 | 0,06 | 65 | 65 | 0,23 | 77 | 77 | 0,27 | 42 | 42 | 0,13 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ASSECO POLAND | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 1 | POLSKA | 0 | 0 | 0,00 | ||
| BIOTON | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 1 | POLSKA | 0 | 0 | 0,00 | ||
| BRE | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 1 | POLSKA | 0 | 0 | 0,00 | ||
| BZ WBK | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 1 | POLSKA | 0 | 0 | 0,00 | ||
| CEZ | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 1 | CZECHY | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Getin Holding S.A. | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 1 | POLSKA | 0 | 0 | 0,00 | ||
| GTC | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 1 | POLSKA | 0 | 0 | 0,00 | ||
| KGHM | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 1 | POLSKA | 0 | 0 | 0,00 | ||
| LOTOS | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 1 | POLSKA | 0 | 0 | 0,00 | ||
| PBG | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 1 | POLSKA | 0 | 0 | 0,00 | ||
| PEKAO | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 1 | POLSKA | 0 | 0,00 | |||
| PGNIG | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 1 | POLSKA | 0 | 0 | 0,00 | ||
| PKNORLEN | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 1 | POLSKA | 0 | 0 | 0,00 | ||
| PKO BP | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 1 | POLSKA | 0 | 0 | 0,00 | ||
| POLIMEXMS | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 1 | POLSKA | 0 | 0 | 0,00 | ||
| TPSA | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 1 | POLSKA | 0 | 0 | 0,00 | ||
| TVN | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 1 | POLSKA | 0 | 0 | 0,00 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 16 | 16 | 0,06 | ||||||||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH S.A | Polska | PLN | 3,25 | 16 000,00 | 16 | 16 000,00 | 16 | 0,06 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | nie dotyczy |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy |
| Plik | Opis | |||||||
| BI1 nota 1 polityka rachunkowości.pdf | ||||||||
| 2 kwartał 2010 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| 2 kwartał 2010 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 40 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-08-04 | ARTUR CZERWOÑSKI | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2010-08-04 | MARCIN BEDNAREK | WICEPREZES ZARZĄDU | . | ||
