BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2010 roku obejmujący okres od 2010-04-01 do 2010-06-30

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2010-08-04

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 2

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-02-105 140045669 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys zł. w tys. EUR

Przychody z lokat 468 116

Koszty funduszu netto 238 59

Przychody z lokat netto 231 57

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 67 17

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -465 -115

Wynik z operacji -167 -41

Zobowiązania 80 19

Aktywa 42 527 10 258

Aktywa netto 42 447 10 238

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 311 719 311 719

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 136,17 32,85

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -0,54 -0,13

pozycja X. wykazana w szt.

pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 30 czerwca 2010

pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 30 kwietnia, 31 maja i 30 czerwca 2010

2 kwartał 2010 roku 1 kwartał 2010 roku 2009 rok 2 kwartał 2009 roku

Aktywa 42 527 43 771 45 069 46 817

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 501 501 500 1 003

Należności 209 2 350 1 013 225

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 39 978 40 756 43 250 45 523

dłużne papiery wartościowe 35 847 36 262 39 190 42 359

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 1 811 122 305 37

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 28 42 0 29

Zobowiązania 80 93 89 107

Aktywa netto (I-II) 42 447 43 678 44 980 46 711

Kapitał funduszu -1 856 -792 1 104 4 692

Kapitał wpłacony 142 499 142 499 142 499 142 499

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -144 355 -143 291 -141 395 -137 807

Dochody zatrzymane 42 685 42 387 40 715 40 156

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 15 067 14 836 14 666 14 197

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 27 618 27 551 26 049 25 959

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 1 618 2 083 3 161 1 862

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 42 447 43 678 44 980 46 711

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 311 719 319 502 333 563 360 905

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 136,17 136,71 134,85 129,43

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 298 718

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 136,17

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2010-04-01 do 2010-06-30 za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30 od 2009-04-01 do 2009-06-30 za 2 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-06-30

Przychody z lokat 468 877 504 1 049

Dywidendy i inne udziały w zyskach 69 69 45 45

Przychody odsetkowe 399 808 459 1 004

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 18 22 9 23

Odsetki od papierów wartościowych 382 786 450 981

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 238 477 262 564

Wynagrodzenie dla towarzystwa 215 430 239 515

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 3 9 2 3

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 11 22 12 23

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 5 10

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 9 15 5 12

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 238 477 262 564

Przychody z lokat netto (I-IV) 231 401 243 485

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -398 26 985 271

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 67 1 569 129 -330

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -465 -1 543 856 601

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji -167 427 1 228 757

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -0,54 1,37 3,40 2,10

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -0,54 1,37 3,40 2,10

od 2010-04-01 do 2010-06-30 za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30 od 2009-01-01 do 2009-12-31 za 2 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-06-30

Zmiana wartości aktywów netto -1 231 -2 533 -20 975 -19 244

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 43 678 44 980 65 955 65 955

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -167 427 2 614 757

przychody z lokat netto 231 401 954 485

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 67 1 569 -240 -330

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -465 -1 543 1 900 601

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -167 427 2 614 757

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -1 064 -2 960 -23 589 -20 001

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 1 064 2 960 23 589 20 001

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -1 231 -2 533 -20 975 -19 244

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 42 447 42 447 44 980 46 711

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 43 028 43 388 48 787 51 854

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -7 783 -21 844 -185 007 -157 665

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -7 783 -21 844 -185 007 -157 665

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 7 783 21 844 185 007 157 665

saldo zmian -7 783 -21 844 -185 007 -157 665

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 311 719 311 719 333 563 360 905

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 1 424 991 1 424 991 1 424 991 1 424 991

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 113 272 1 113 272 1 091 428 1 064 086

saldo zmian 311 719 311 719 333 563 360 905

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 298 718 298 718 319 502 348 270

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -0,54 1,32 -7,66 2,24

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 136,71 134,85 127,19 127,19

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 136,17 136,17 134,85 129,43

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -0,39 0,98 6,02 1,76

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 136,17 134,88 124,84 124,84

data wyceny 2010-06-30 2010-02-26 2009-02-27 2009-02-27

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 137,38 137,78 134,85 129,43

data wyceny 2010-04-30 2010-04-30 2009-12-31 2009-06-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 136,17 136,17 134,85 129,43

data wyceny 2010-06-30 2010-06-30 2009-12-31 2009-06-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 136,17 136,17 134,85 129,43

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,55 1,10 2,18 1,09

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,50 0,99 2,00 0,99

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,02 0,01 0,01

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,05 0,10 0,04

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2010-04-01 do 2010-06-30 za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30 od 2009-04-01 do 2009-06-30 za 2 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1 064 2 960 5 674 19 419

Wpływy 129 493 158 879 21 322 71 178

Z tytułu posiadanych lokat 1 549 1 549 1 690 1 690

Dywidendy 15 15 7 7

Odsetki od obligacji 1 534 1 534 1 683 1 683

Z tytułu zbycia składników lokat 127 926 157 308 19 621 69 461

Akcje i prawa z nimi związane 4 676 13 213 8

Obligacje 1 433 7 257 9 285 25 105

Prawa pochodne 469 1 034 1 207 1 207

Depozty 121 348 135 804 9 130 43 141

Pozostałe 18 22 11 27

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 18 22 11 27

Wydatki 128 429 155 919 15 648 51 759

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 128 193 155 406 15 392 51 124

Akcje i prawa z nimi związane 4 794 13 930 341 1 822

Obligacje 0 3 616 4 911 4 911

Prawa pochodne 362 550 1 207 1 645

Depozyty 123 037 137 310 8 934 42 746

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 218 437 249 556

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 6 7 2 5

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 44 0 46

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 12 26 4 29

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -1 064 -2 960 -5 672 -20 001

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 1 064 2 960 5 672 20 001

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 1 064 2 960 5 672 20 001

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -0 0 2 -582

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 501 500 1 001 1 585

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 501 501 1 003 1 003

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FBI2_raport_II_kwartal_2010_dodatkowa.rtf

2 kwartał 2010 roku 1 kwartał 2010 roku 2009 rok 2 kwartał 2009 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 4 349 4 097 9,63 4 315 4 494 10,27 2 725 4 060 9,01 2 725 3 164 6,76

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 25 35 0,08 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 33 986 35 847 84,29 34 359 36 262 82,85 37 365 39 190 86,96 40 936 42 359 90,48

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 1 811 1 811 4,26 122 122 0,28 305 305 0,68 37 37 0,08

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ASSECO POLAND Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 2 250 POLSKA 130 122 0,29

BIOTON Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 128 772 POLSKA 28 26 0,06

BRE Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 342 POLSKA 83 78 0,18

BZ WBK Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 810 POLSKA 162 157 0,37

CEZ Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 738 CZECHY 108 104 0,24

CYFROWY POLSAT Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 3 024 POLSKA 45 43 0,10

GETIN HOLDING Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 11 770 POLSKA 119 112 0,26

GTC Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 4 662 POLSKA 112 108 0,26

KGHM Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 5 094 POLSKA 496 451 1,06

LOTOS Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 2 268 POLSKA 71 65 0,15

PBG Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 378 POLSKA 85 79 0,19

PEKAO Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 3 400 POLSKA 568 530 1,25

PGE S.A. Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 9 700 POLSKA 206 204 0,48

PGNIG Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 33 618 POLSKA 119 111 0,26

PKNORLEN Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 11 572 POLSKA 442 411 0,97

PKO BP Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 14 776 POLSKA 573 539 1,27

POLIMEXMS Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 16 270 POLSKA 76 71 0,17

PZU Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 1 350 POLSKA 474 473 1,11

TPSA Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 22 982 POLSKA 357 329 0,77

TVN Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 5 418 POLSKA 94 86 0,20

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

BRE BANK PDA Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 157 Polska 25 35 0,08

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 35 800 33 986 35 847 84,29

Obligacje 35 800 33 986 35 847 84,29

PS0511 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany BondSpot Skarb Państwa Polska 2011-05-24 4,25 35 800 000,00 35 800 33 986 35 847 84,29

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 1 811 1 811 4,26

LOKATA OVERNIGHT Bank BPH S.A. POLSKA PLN 3,25 1 811 000,00 1 811 1 811 000,00 1 811 4,26

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 35 800,00 33 986 35 847 84,29

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

Plik Opis

BI2 nota 1 polityka rachunkowości.pdf

2 kwartał 2010 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 53

Z tytułu odsetek 155

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

2 kwartał 2010 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 80

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-08-04 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2010-08-04 MARCIN BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU .