BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2010 roku obejmujący okres od 2010-04-01 do 2010-06-30

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2010-08-04

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 5

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-04-713 140586201 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys zł. w tys. EUR

Przychody z lokat 634 157

Koszty funduszu netto 481 119

Przychody z lokat netto 153 38

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 278 69

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -1 200 -297

Wynik z operacji -769 -190

Zobowiązania 161 39

Aktywa 60 493 14 591

Aktywa netto 60 332 14 553

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 529 931 529 931

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 113,85 27,46

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -1,45 -0,36

pozycja X. wykazana w szt.

pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 30 czerwca 2010

pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 30 kwietnia, 31 maja i 30 czerwca 2010

2 kwartał 2010 roku 1 kwartał 2010 roku 2009 rok 2 kwartał 2009 roku

Aktywa 60 493 64 920 70 333 85 631

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 001 1 124 1 705 0

Należności 389 5 145 1 349 9

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 84 817

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 52 317 58 226 66 743 745

dłużne papiery wartościowe 42 636 42 996 41 233 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 6 757 381 536 25

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 29 44 0 35

Zobowiązania 161 187 194 213

Aktywa netto (I-II) 60 332 64 733 70 139 85 417

Kapitał funduszu 34 572 38 204 44 623 64 999

Kapitał wpłacony 349 986 349 986 349 986 349 986

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -315 414 -311 782 -305 363 -284 987

Dochody zatrzymane 25 495 25 064 19 480 20 286

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 18 257 18 104 18 086 17 702

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 7 238 6 960 1 394 2 583

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 265 1 465 6 036 133

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 60 332 64 733 70 139 85 417

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 529 931 561 426 617 993 807 769

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 113,85 115,30 113,50 105,74

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 493 906

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 113,85

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2010-04-01 do 2010-06-30 za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30 od 2009-04-01 do 2009-06-30 za 2 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-06-30

Przychody z lokat 634 1 159 434 1 947

Dywidendy i inne udziały w zyskach 73 73 11 11

Przychody odsetkowe 560 1 085 423 1 936

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 38 55 3 18

Odsetki od papierów wartościowych 504 1 012 322 1 819

Odpis dyskonta 19 19 99 99

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 481 988 608 1 357

Wynagrodzenie dla towarzystwa 451 921 573 1 283

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 7 25 2 3

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 12 23 13 26

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 4 10

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 11 20 15 35

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 481 988 608 1 357

Przychody z lokat netto (I-IV) 153 171 -174 590

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -922 73 672 673

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 278 5 844 -995 -1 051

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -1 200 -5 771 1 667 1 724

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji -769 244 498 1 263

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -1,45 0,46 0,62 1,56

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -1,45 0,46 0,62 1,56

od 2010-04-01 do 2010-06-30 za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30 od 2009-01-01 do 2009-12-31 za 2 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-06-30

Zmiana wartości aktywów netto -4 401 -9 807 -63 750 -48 472

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 64 733 70 139 133 889 133 889

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -769 244 6 360 1 263

przychody z lokat netto 153 171 974 590

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 278 5 844 -2 241 -1 051

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -1 200 -5 771 7 627 1 724

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -769 244 6 360 1 263

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -3 631 -10 051 -70 110 -49 734

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 3 631 10 051 70 110 49 734

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -4 401 -9 807 -63 750 -48 472

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 60 332 60 332 70 139 85 417

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 62 333 63 957 88 953 103 194

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -31 495 -88 062 -664 838 -475 062

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -31 495 -88 062 -664 838 -475 062

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 31 495 88 062 664 838 475 062

saldo zmian -31 495 -88 062 -664 838 -475 062

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 529 931 529 931 617 993 807 769

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 3 499 861 3 499 861 3 499 861 3 499 861

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 2 969 930 2 969 930 2 881 868 2 692 092

saldo zmian 529 931 529 931 617 993 807 769

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 493 906 493 906 561 426 676 783

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -1,45 0,35 9,13 1,37

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 115,30 113,50 104,37 104,37

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 113,85 113,85 113,50 105,74

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -1,26 0,31 8,74 1,31

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 113,85 112,48 104,81 104,81

data wyceny 2010-06-30 2010-02-26 2009-01-30 2009-01-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 115,95 115,95 113,50 105,74

data wyceny 2010-04-30 2010-04-30 2009-12-31 2009-06-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 113,85 113,85 113,49 105,74

data wyceny 2010-06-30 2010-06-30 2009-12-31 2009-06-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 113,85 113,85 113,50 105,74

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,77 1,55 2,84 1,31

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,72 1,44 2,67 1,24

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,04 0,03 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,04 0,06 0,03

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2010-04-01 do 2010-06-30 za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30 od 2009-04-01 do 2009-06-30 za 2 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 3 508 9 347 20 064 48 512

Wpływy 309 095 466 169 286 888 361 450

Z tytułu posiadanych lokat 2 070 2 070 2 2

Dywidendy 51 51 2 2

Odsetki od obligacji 2 019 2 019 0 0

Z tytułu zbycia składników lokat 306 987 464 045 286 881 361 425

Akcje i prawa z nimi związane 15 776 56 332 2

Obligacje 43 901 62 165 274 412 303 551

Prawa pochodne 2 035 4 288 313

Depozyty 245 275 341 259 12 469 57 560

Pozostałe 37 54 5 22

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 37 54 5 22

Wydatki 305 586 456 822 266 824 312 938

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 305 095 455 772 266 184 311 425

Akcje i prawa z nimi związane 11 729 42 438 170 613

Obligacje 40 378 63 231 253 633 253 633

Prawa pochodne 1 337 2 624 0 468

Depozyty 251 651 347 480 12 381 56 712

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 461 948 622 1 407

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 16 24 2 4

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 46 1 52

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 1

Z tytułu posiadania nieruchomości

Pozostałe 14 31 15 49

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -3 631 -10 051 -21 064 -49 734

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 3 631 10 051 21 064 49 734

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 3 631 10 051 21 064 49 734

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -123 -704 -1 000 -1 223

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 124 1 705 1 000 1 223

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 001 1 001 0 0

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FBI5_raport_II_kwartal_2010_dodatkowa.rtf

2 kwartał 2010 roku 1 kwartał 2010 roku 2009 rok 2 kwartał 2009 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 9 911 9 453 15,63 14 560 15 229 23,46 19 743 25 510 36,27 612 745 0,87

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 203 228 0,38 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 41 938 42 636 70,48 42 178 42 996 66,23 40 755 41 233 58,63 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 -23 -0,04 -209 0,30 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 6 757 6 757 11,17 381 381 0,59 536 536 0,76 25 25 0,03

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ASSECO POLAND Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 5 250 POLSKA 307 284 0,47

BIOTON Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 300 645 POLSKA 64 60 0,10

BRE Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 300 POLSKA 72 68 0,11

BZ WBK Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 1 890 POLSKA 379 366 0,61

CEZ Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 1 722 CZECHY 254 242 0,40

CYFROWY POLSAT Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 7 056 POLSKA 105 100 0,17

GETIN HOLDING Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 27 483 POLSKA 276 261 0,43

GTC Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 10 878 POLSKA 259 253 0,42

KGHM Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 11 886 POLSKA 1 119 1 053 1,74

LOTOS Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 5 292 POLSKA 166 153 0,25

PBG Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 882 POLSKA 197 184 0,30

PEKAO Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 7 953 POLSKA 1 332 1 241 2,05

PGE S.A. Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 22 653 POLSKA 483 476 0,79

PGNIG Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 78 501 POLSKA 277 258 0,43

PKNORLEN Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 27 021 POLSKA 1 042 959 1,58

PKO BP Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 34 497 POLSKA 1 314 1 257 2,08

POLIMEXMS Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 37 983 POLSKA 178 166 0,28

PZU Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 3 150 POLSKA 1 111 1 103 1,82

TPSA Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 53 664 POLSKA 765 767 1,27

TVN Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 12 642 POLSKA 213 202 0,33

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

BRE BANK PDA Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 1 031 Polska 203 228 0,38

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 42 500 41 938 42 636 70,48

Obligacje 42 500 41 938 42 636 70,48

PS0412 Aktywny rynek - rynek regulowany BondSpot Skarb Państwa Polska 2012-04-25 4,75 41 938 300,00 42 500 41 938 42 636 70,48

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 6 757 6 757 11,17

LOKATA OVERNIGHT Bank BPH S.A. POLSKA PLN 3,25 6 757 000,00 6 757 6 757 000,00 6 757 11,17

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacja 42 500,00 41 938 42 636 70,48

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

Plik Opis

BI5 nota 1 polityka rachunkowości.pdf

2 kwartał 2010 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 21

Z tytułu odsetek 368

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

2 kwartał 2010 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 161

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-08-04 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2010-08-04 MARCIN BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU .