| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr | 3 | / | 2010 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| Za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2010 | obejmujący okres | od 2010-07-01 do 2010-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2010-11-10 | |||||||||||||||
| PANI TERESA MEDICA SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TERESA | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 62-300 | Gutowo Małe | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Powidzka | 50 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 061 4388314 | 061 4388326 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.pani-teresa.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 7891001653 | 630278940 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 12 626 | 12 202 | 3 154 | 2 774 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 131 | 2 318 | 532 | 527 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 094 | 2 283 | 523 | 519 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 595 | 1 855 | 399 | 421 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 756 | 2 520 | 189 | 573 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -311 | -716 | -78 | -163 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 920 | -207 | -729 | -47 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -2 474 | 1 596 | -618 | 363 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19 554 | 20 792 | 4 905 | 4 924 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 433 | 2 780 | 610 | 659 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 776 | 700 | 195 | 166 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 657 | 2 080 | 416 | 493 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 17 121 | 18 012 | 4 294 | 4 266 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 602 | 602 | 151 | 143 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 408 077 | 2 408 077 | 2 408 077 | 2 408 077 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,66 | 0,77 | 0,17 | 0,18 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,66 | 0,77 | 0,17 | 0,18 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7,11 | 7,48 | 1,78 | 1,77 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7,11 | 7,48 | 1,78 | 1,77 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,10 | 0,26 | ||||
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / O BADANEJ KWARTALNEJ INFORMACJI FINANSOWEJ LUB RAPORT Z PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 10 w związku z ust. 9, z uwzględnieniem § 83 ust. 1 i 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 10 w związku z ust. 3 i 4 oraz § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa032010 (7) (3).pdf | INFORMACJA DODATKOWA - SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2010R. | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 10 w związku z ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacje pozostale IIIQ 2010 GRUPA PTM S A (4).pdf | POZOSTAŁE INFORMACJE - SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2010R. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-11-10 | Anna Sobkowiak Małgorzata Madejska | Prezes Zarządu Członek Zarządu | |||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | stan na 2010-06-30 koniec poprz. kwartału / 2010 | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 10 776 | 11 151 | 11 138 | 10 402 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 10 320 | 10 680 | 10 692 | 10 336 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | 362 | 373 | 349 | 52 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą proporcjonalną lub metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych nieobjętych konsolidacją | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 31 | 35 | 34 | 14 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 63 | 63 | 63 | |||
| Aktywa obrotowe | 8 778 | 10 544 | 10 380 | 10 390 | ||
| Zapasy | 3 292 | 3 426 | 3 739 | 3 256 | ||
| Należności krótkoterminowe | 3 266 | 2 952 | 2 065 | 2 755 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 040 | 3 922 | 4 515 | 4 308 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 180 | 244 | 73 | 71 | ||
| A k t y w a r a z e m | 19 554 | 21 695 | 21 518 | 20 792 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 17 121 | 16 338 | 18 224 | 18 012 | ||
| Kapitał zakładowy | 602 | 602 | 602 | 602 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 14 562 | 14 479 | 15 280 | 15 280 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 228 | 228 | 276 | 276 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 731 | 952 | 1 848 | 1 854 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | 76 | 218 | ||||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | ||||||
| Rezerwy na zobowiązania | ||||||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 48 | 37 | 32 | 12 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 69 | 69 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 776 | 805 | 711 | 700 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 776 | 805 | 711 | 700 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 657 | 4 552 | 2 583 | 2 080 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 657 | 4 552 | 2 583 | 2 080 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 19 554 | 21 695 | 21 518 | 20 792 | ||
| Wartość księgowa | 19 554 | 21 695 | 21 518 | 20 792 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 408 077 | 2 408 077 | 2 408 077 | 2 408 077 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 2 408 077 | 2 408 077 | 2 408 077 | 2 408 077 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 521 | 12 626 | 4 251 | 12 202 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4 385 | 12 200 | 4 251 | 12 202 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 136 | 426 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 227 | 6 531 | 2 373 | 7 039 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 148 | 6 296 | 2 373 | 7 039 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 79 | 235 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 294 | 6 095 | 1 878 | 5 163 | ||
| Koszty sprzedaży | 540 | 1 894 | 504 | 1 501 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 711 | 2 103 | 522 | 1 411 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | ||||||
| Pozostałe przychody operacyjne | ||||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 15 | 133 | 13 | 124 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 50 | 100 | 25 | 57 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | ||||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 008 | 2 131 | 840 | 2 318 | ||
| Przychody finansowe | 12 | 64 | 2 | 111 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 19 | 101 | 34 | 146 | ||
| Odsetki w tym: | ||||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | ||||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 001 | 2 094 | 808 | 2 283 | ||
| Podatek dochodowy | 217 | 499 | 160 | 428 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| (Zyski) straty mniejszości | 6 | -135 | ||||
| Zysk (strata) netto | 784 | 1 595 | 648 | 1 855 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 784 | 1 595 | 648 | 1 855 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 408 077 | 2 408 077 | 2 408 077 | 2 408 077 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,32 | 0,72 | 0,27 | 0,77 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 408 077 | 2 408 077 | 2 408 077 | 2 408 077 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,32 | 0,72 | 0,27 | 0,77 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | rok 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 16 448 | 19 951 | 18 019 | 18 027 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 602 | 602 | 602 | 602 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 602 | 602 | 602 | 602 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 14 591 | 15 279 | 11 783 | 11 783 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 498 | 3 495 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 28 | 718 | ||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 14 563 | 14 561 | 15 281 | 15 278 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 179 | 2 123 | 3 786 | 3 786 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 894 | 3 510 | 3 510 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 179 | 229 | 276 | 276 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 179 | 229 | 276 | 276 | ||
| Wynik netto | 778 | 1 730 | 1 848 | 1 856 | ||
| zysk netto | 778 | 1 730 | 1 848 | 1 856 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 17 122 | 17 122 | 18 224 | 18 012 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 722 | 1 626 | 658 | 1 855 | ||
| Korekty razem | 163 | -870 | 313 | 665 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | ||||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja, w tym: | 274 | 806 | 311 | 943 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 59 | 23 | 7 | 26 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 50 | 21 | -454 | 23 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -10 | 14 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 134 | 447 | -319 | -35 | ||
| Zmiana stanu należności | -308 | -1 201 | 799 | 69 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -103 | -862 | -668 | -903 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 67 | -104 | 623 | 542 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 885 | 756 | 971 | 2 520 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 8 | 113 | 1 | 34 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 60 | 113 | 1 | 34 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | -52 | |||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 12 | 424 | 45 | 750 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12 | 424 | 45 | 750 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -4 | -311 | -44 | -716 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 2 769 | 2 920 | 75 | 207 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2 649 | 2 649 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 113 | 248 | 67 | 167 | ||
| Odsetki | 7 | 23 | 7 | 26 | ||
| Inne wydatki finansowe | 1 | 14 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 769 | -2 920 | -75 | -207 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 888 | -2 474 | 852 | 1 596 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 888 | -2 474 | 852 | 1 596 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 929 | 4 515 | 3 454 | 2 710 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 040 | 2 040 | 4 306 | 4 306 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | stan na 2010-06-30 koniec poprz. kwartału / 2010 | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 10 662 | 11 033 | 11 009 | 10 402 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 59 | 69 | 46 | 52 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 10 200 | 10 555 | 10 559 | 10 336 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 313 | 313 | 313 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 313 | 313 | 313 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 313 | 313 | 313 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 313 | 313 | 313 | |||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 90 | 96 | 91 | 14 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 28 | 33 | 91 | 14 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 62 | 63 | ||||
| Aktywa obrotowe | 8 864 | 10 530 | 10 180 | 10 453 | ||
| Zapasy | 3 139 | 3 230 | 3 600 | 3 256 | ||
| Należności krótkoterminowe | 3 211 | 2 893 | 2 016 | 2 755 | ||
| Od jednostek powiązanych | 79 | 86 | ||||
| Od pozostałych jednostek | 3 132 | 2 807 | 2 016 | 2 755 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 2 340 | 4 170 | 4 501 | 4 371 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 340 | 4 170 | 4 501 | 4 371 | ||
| w jednostkach powiązanych | 304 | 244 | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 036 | 3 926 | 4 501 | 4 371 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 174 | 238 | 63 | 71 | ||
| A k t y w a r a z e m | 19 527 | 21 563 | 21 189 | 20 855 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 17 350 | 16 507 | 18 117 | 18 012 | ||
| Kapitał zakładowy | 602 | 602 | 602 | 602 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 14 590 | 14 590 | 15 280 | 15 280 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 228 | 227 | 276 | 276 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 930 | 1 088 | 1 959 | 1 854 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 177 | 5 056 | 3 072 | 2 843 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 117 | 133 | 123 | 12 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 48 | 36 | 31 | 12 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 69 | 97 | 92 | |||
| długoterminowe | 69 | 69 | ||||
| krótkoterminowe | 28 | 92 | ||||
| Zobowiązania długoterminowe | 586 | 620 | 679 | 688 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 586 | 620 | 679 | 688 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 473 | 4 302 | 2 268 | 2 143 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 423 | 4 220 | 2 256 | 2 104 | ||
| Fundusze specjalne | 50 | 82 | 12 | 39 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 | 2 | ||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 1 | 2 | ||||
| P a s y w a r a z e m | 19 527 | 21 563 | 21 189 | 20 855 | ||
| Wartość księgowa | 17 350 | 16 507 | 18 117 | 18 012 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 408 077 | 2 408 077 | 2 408 077 | 2 408 077 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,21 | 6,86 | 7,52 | 7,48 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 2 408 077 | 2 408 077 | 2 408 077 | 2 408 077 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,21 | 6,86 | 7,52 | 7,48 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | stan na 2010-06-30 koniec poprz kwartału / 2010 | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 376 | 12 199 | 4 251 | 12 202 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4 376 | 12 199 | 4 251 | 12 202 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | ||||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 140 | 6 309 | 2 373 | 7 039 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 049 | 6 213 | 2 253 | 6 292 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 90 | 95 | 120 | 747 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 236 | 5 890 | 1 878 | 5 163 | ||
| Koszty sprzedaży | 454 | 1 507 | 504 | 1 501 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 682 | 1 947 | 523 | 1 411 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 099 | 2 435 | 851 | 2 251 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 13 | 112 | 34 | 134 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 11 | 34 | ||||
| Dotacje | 100 | |||||
| Inne przychody operacyjne | 13 | 112 | 23 | 67 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 50 | 97 | 45 | 10 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 21 | 21 | 10 | |||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 29 | 76 | 35 | 57 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 063 | 2 451 | 840 | 2 318 | ||
| Przychody finansowe | 12 | 68 | 36 | 111 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 12 | 68 | 36 | 109 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 2 | |||||
| Koszty finansowe | 17 | 93 | 67 | 146 | ||
| Odsetki w tym: | 6 | 22 | 9 | 26 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 11 | 71 | 58 | 120 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 058 | 2 426 | 809 | 2 283 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 058 | 2 426 | 809 | 2 283 | ||
| Podatek dochodowy | 216 | 496 | 161 | 429 | ||
| część bieżąca | 468 | 154 | 410 | |||
| część odroczona | 28 | 7 | 19 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 842 | 1 930 | 648 | 1 854 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 842 | 1 930 | 648 | 1 854 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 408 077 | 2 408 077 | 2 408 077 | 2 408 077 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,35 | 0,80 | 0,27 | 0,77 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 408 077 | 2 408 077 | 2 408 077 | 2 408 077 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,35 | 0,80 | 0,27 | 0,27 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | rok 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 16 508 | 18 117 | 16 171 | 16 171 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 16 508 | 18 117 | 16 171 | 16 171 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 602 | 602 | 602 | 602 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 602 | 602 | 602 | 602 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 14 590 | 15 280 | 11 783 | 11 783 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 3 497 | 3 497 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 510 | 3 510 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 690 | 13 | 13 | |||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 14 590 | 14 590 | 15 280 | 15 280 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 228 | 276 | 3 786 | 3 786 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 228 | 276 | 3 786 | 3 786 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 228 | 276 | 3 786 | 3 786 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 959 | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 007 | 3 510 | 3 510 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 228 | 228 | 276 | 276 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 228 | 228 | 276 | 276 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 842 | 1 930 | 1 959 | 1 854 | ||
| zysk netto | 842 | 1 930 | 1 959 | 1 854 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 17 350 | 17 350 | 18 117 | 18 012 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17 350 | 17 350 | 18 117 | 18 012 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 842 | 1 930 | 648 | 1 854 | ||
| Korekty razem | 316 | -889 | 314 | 666 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 270 | 791 | 311 | 943 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 62 | 22 | 7 | 26 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 49 | 21 | -454 | 23 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -16 | -6 | -21 | -35 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 91 | 461 | -215 | 69 | ||
| Zmiana stanu należności | -318 | -1 195 | -172 | -902 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 165 | -795 | 726 | 491 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 67 | -110 | 132 | 51 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 158 | 1 041 | 962 | 2 520 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 9 | 113 | 34 | |||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 61 | 113 | 34 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 309 | 722 | 35 | 750 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9 | 422 | 35 | 750 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 300 | 300 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 300 | 300 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -301 | -610 | -35 | -716 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 2 746 | 2 896 | 74 | 207 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2 649 | 2 649 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 91 | 225 | 67 | 167 | ||
| Odsetki | 7 | 22 | 7 | 26 | ||
| Inne wydatki finansowe | 14 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 746 | -2 896 | -74 | -207 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 889 | -2 465 | 853 | 1 597 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 889 | -2 465 | 853 | 1 597 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 4 501 | 2 773 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | -1 889 | 2 036 | 853 | 4 370 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
