| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2010 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2010 | obejmujący okres | od 2010-07-01 do 2010-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2010-11-12 | |||||||||||||||
| DREWEX SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| DREWEX S.A. | Drzewny (drz) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 30-383 | Kraków | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Obozowa | 42A/2 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 033 087 47 80 | 033 873 47 83 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.drewex.com | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6792904110 | 120307910 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 15 889 | 16 372 | 3 970 | 3 722 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -826 | 140 | -206 | 32 | ||
| Zysk (strata) brutto | -1 150 | -294 | -287 | -67 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 150 | -294 | -287 | -67 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 019 | 133 | 255 | 30 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 3 | -970 | 1 | -221 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -982 | 861 | -246 | 196 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 40 | 24 | 10 | 5 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 22 785 | 23 609 | 5 715 | 5 591 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 228 | 12 159 | 3 318 | 2 879 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 160 | 1 807 | 291 | 428 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 373 | 9 564 | 2 853 | 2 265 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 557 | 11 450 | 2 397 | 2 712 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 525 | 6 525 | 6 525 | 1 545 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 525 000 | 6 525 000 | 6 525 000 | 6 525 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,18 | -0,05 | -0,04 | -0,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1,46 | 1,75 | 0,37 | 0,42 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Uzupelniajace informacje.pdf | Informacje uzupełniające do kwartalnego sprawozdania finansowego za III kw. 2010 r. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-11-12 | Piotr Polak | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | stan na 2010-06-30 koniec poprz. kwartału / 2010 | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 10 578 | 10 819 | 11 372 | 10 968 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 820 | 1 852 | 1 905 | 1 935 | ||
| wartość firmy | 1 783 | 1 810 | 1 865 | 1 893 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 8 590 | 8 795 | 9 283 | 8 884 | ||
| Należności długoterminowe | 110 | 110 | 106 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 110 | 110 | 106 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 58 | 62 | 78 | 149 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 57 | 57 | 57 | 141 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 | 5 | 21 | 8 | ||
| Aktywa obrotowe | 12 207 | 13 192 | 11 971 | 12 641 | ||
| Zapasy | 9 115 | 10 196 | 8 840 | 8 849 | ||
| Należności krótkoterminowe | 2 920 | 2 777 | 2 896 | 3 564 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 2 920 | 2 777 | 2 896 | 3 564 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 88 | 60 | 48 | 29 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 88 | 60 | 48 | 29 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 88 | 60 | 48 | 29 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 84 | 159 | 187 | 199 | ||
| A k t y w a r a z e m | 22 785 | 24 011 | 23 343 | 23 609 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 9 557 | 10 226 | 10 712 | 11 450 | ||
| Kapitał zakładowy | 6 525 | 6 525 | 6 525 | 6 525 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 4 186 | 4 186 | 5 219 | 5 219 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -4 | 0 | 56 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 150 | -485 | -1 088 | -294 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13 228 | 13 785 | 12 631 | 12 159 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 47 | 47 | 65 | 54 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 18 | 18 | 18 | 28 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 29 | 29 | 29 | 26 | ||
| długoterminowa | 25 | 25 | 25 | 24 | ||
| krótkoterminowa | 4 | 4 | 4 | 2 | ||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 18 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 18 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 160 | 1 280 | 1 677 | 1 807 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 160 | 1 280 | 1 677 | 1 807 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 11 373 | 11 788 | 10 134 | 9 564 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 11 296 | 11 708 | 10 041 | 9 443 | ||
| Fundusze specjalne | 77 | 80 | 93 | 121 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 648 | 670 | 755 | 734 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 648 | 670 | 755 | 734 | ||
| długoterminowe | 561 | 583 | 626 | 642 | ||
| krótkoterminowe | 87 | 87 | 129 | 92 | ||
| P a s y w a r a z e m | 22 785 | 24 011 | 23 343 | 23 609 | ||
| Wartość księgowa | 9 557 | 10 226 | 10 712 | 11 450 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 525 000 | 6 525 000 | 6 525 000 | 6 525 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,46 | 1,57 | 1,64 | 1,75 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | stan na 2010-06-30 koniec poprz. kwartału / 2010 | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 74 | 237 | 236 | 203 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 74 | 237 | 236 | 203 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji bankowych | 74 | 237 | 236 | 203 | ||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 74 | 237 | 236 | 203 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 012 | 15 889 | 5 536 | 16 372 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2 480 | 8 229 | 3 722 | 11 079 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 532 | 7 660 | 1 814 | 5 293 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 183 | 12 672 | 4 716 | 13 316 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 499 | 7 823 | 3 536 | 9 803 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 684 | 4 849 | 1 180 | 3 513 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 829 | 3 217 | 820 | 3 056 | ||
| Koszty sprzedaży | 844 | 2 534 | 571 | 1 156 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 551 | 1 679 | 644 | 1 892 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -566 | -996 | -395 | 8 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 47 | 187 | 56 | 184 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| Dotacje | 22 | 65 | 24 | 72 | ||
| Inne przychody operacyjne | 22 | 119 | 32 | 112 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 | 17 | 25 | 52 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 13 | 13 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne koszty operacyjne | 1 | 17 | 12 | 39 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -520 | -826 | -364 | 140 | ||
| Przychody finansowe | 0 | 15 | 0 | 1 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 0 | 15 | 0 | 1 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty finansowe | 134 | 327 | 123 | 435 | ||
| Odsetki w tym: | 98 | 275 | 74 | 232 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 36 | 52 | 49 | 203 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -654 | -1 138 | -487 | -294 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -11 | -12 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 11 | 12 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | -665 | -1 150 | -487 | -294 | ||
| Podatek dochodowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| część bieżąca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| część odroczona | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | -665 | -1 150 | -487 | -294 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -665 | -1 150 | -487 | -294 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 525 000 | 6 525 000 | 6 525 000 | 6 525 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,10 | -0,18 | -0,07 | -0,05 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | rok 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 10 226 | 10 711 | 11 804 | 11 804 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 10 226 | 10 711 | 11 804 | 11 804 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 6 525 | 6 525 | 6 525 | 6 525 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 6 525 | 6 525 | 6 525 | 6 525 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 4 186 | 5 219 | 4 326 | 4 326 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | -1 032 | 893 | 893 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 56 | 893 | 893 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku za poprzedni rok obrotowy | 0 | 0 | 893 | 893 | ||
| z podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 56 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 088 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 1 088 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 4 186 | 4 186 | 5 219 | 5 219 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 56 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 56 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 56 | 56 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 953 | 953 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| niepodzielony zysk za poprzedni rok obrotowy | 0 | 0 | 953 | 953 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 56 | 953 | 953 | ||
| przekazanie na kapitał zapasowy | 0 | 0 | 893 | 893 | ||
| przekazanie na fundusz premiowy | 0 | 0 | 60 | 60 | ||
| pokrycie straty za poprzedni rok obrotowy | 0 | 56 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 56 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | -4 | -4 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -4 | -4 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 1 088 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienie straty za poprzedni rok obrotowy | 0 | 1 088 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 088 | 0 | 0 | ||
| pokrycie straty kapitałem zapasowym | 0 | 1 088 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -4 | -4 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -4 | -4 | 56 | 0 | ||
| Wynik netto | -1 150 | -1 150 | -1 088 | -294 | ||
| zysk netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| strata netto | -1 150 | -1 150 | -1 088 | 294 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 9 557 | 9 557 | 10 712 | 11 450 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 9 557 | 9 557 | 10 712 | 11 450 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -665 | -1 150 | -487 | -294 | ||
| Korekty razem | 1 369 | 2 169 | 321 | 427 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 235 | 704 | 226 | 637 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 1 | 2 | 4 | 14 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 98 | 261 | 74 | 231 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -3 | -3 | 13 | 13 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 0 | -18 | -7 | -14 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 1 080 | -276 | -321 | -409 | ||
| Zmiana stanu należności | -143 | -27 | -480 | -912 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 44 | 1 510 | 913 | 981 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 57 | 16 | -101 | -114 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 704 | 1 019 | -166 | 133 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 5 | 19 | 8 | 9 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5 | 5 | 8 | 8 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 14 | 0 | 1 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 14 | 0 | 1 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 15 | 0 | 1 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 0 | 16 | 596 | 979 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 16 | 596 | 979 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 5 | 3 | -588 | -970 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 251 | 922 | 1 597 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 251 | 779 | 1 454 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 143 | 143 | ||
| Wydatki | 681 | 1 233 | 235 | 736 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 571 | 899 | 113 | 328 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 12 | 59 | 48 | 116 | ||
| Odsetki | 98 | 275 | 74 | 232 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -681 | -982 | 687 | 861 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 28 | 40 | -67 | 24 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 28 | 40 | -67 | 24 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 60 | 48 | 96 | 5 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 88 | 88 | 29 | 29 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.pdf | Informacje dodatkowe do kwartalnego sprawozdania finansowego za III kw. 2010 r. | ||
