ENERGOPOL - Zawarcie porozumienia o współpracy z Bankiem Millennium S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 49 / 2010

Data sporządzenia: 2010-07-09

Skrócona nazwa emitenta

ENERGOPOL

Temat

Zawarcie porozumienia o współpracy z Bankiem Millennium S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Spółki "Energopol-Południe" S.A. ("Spółka") informuje o zawarciu w dniu 9 lipca 2010 roku z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie porozumienie o współpracy w zakresie finansowania Spółki przez Bank. W ramach niniejszego porozumienia zawierane będą przez Spółkę w przyszłości umowy kredytu obrotowego oraz umowy o udzielenie gwarancji. W ramach zawartego porozumienia strony ustaliły poniższe warunki współpracy: Łączna kwota limitu wynosi 20.000.000 PLN, przy czym do 10.000.000 PLN z przeznaczeniem na gwarancje bankowe i akredytywy do 36 m-cy i 20.000.000 PLN z przeznaczeniem na kredyty obrotowe do 12 m-cy. Zabezpieczenie, które Spółka ustanowi na rzecz Banku z tytułu przyznanego limitu obejmą:: 1. Oświadczenie Klienta o poddaniu się egzekucji zgodnie z Bankowym Tytułem Egzekucyjnym 2. Pełnomocnictwo Klienta do rachunku bankowego w Banku Millennium S.A. 3. Cesja wierzytelności z kontraktów w wysokości min 150% kwoty transakcji (wartość netto kontraktów na poziomie 150% kwoty transakcji, określona jako wartość pozostająca do zapłaty, będzie utrzymywana do czasu wygaśnięcia i całkowitego rozliczenia transakcji). Zabezpieczeniem dla gwarancji, nie może być kontrakt, którego dana gwarancja dotyczy Koszt całkowity finansowania obejmuje stawkę WIBOR 1M powiększoną o marżę banku, a koszty za wystawienie gwarancji obejmują opłatę ustaloną na warunkach rynkowych. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych dla tego typu umów. W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 48/2010 Spółka informuje, że zawarte porozumienie poodnosi do wysokości 100 mln PLN łączną kwotę limitów udzielonych Spółce przez instytucje finansowe, a przeznaczonych na produkty finansowe, w tym w szczególności gwarancje i kredyty.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ENERGOPOL - POŁUDNIE SA

(pełna nazwa emitenta)

ENERGOPOL Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

41-208 Sosnowiec

(kod pocztowy) (miejscowość)

Jedności 2

(ulica) (numer)

032 294 40 11 032 263 39 07

(telefon) (fax)

[email protected] www.energopolpoludnie.eu

(e-mail) (www)

644-001-18-38 271122279

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-07-09 Jacek Ta¼birek Prezes Zarządu

2010-07-09 Piotr Jakub Kwiatek Wicepreze Zarządu